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梧州市财政局政策研究室

2021 年度单位决算

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第一部分：梧州市财政局政策研究室概况

一、单位职责

二、机构设置

三、编制现状、人员构成

第二部分：梧州市财政局政策研究室 2021 度单位决算

报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：梧州市财政局政策研究室 2021 年度单位决

算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

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说明

四、2021年度政府性基金支出决算情况

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决

算情况说明。

七、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

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第一部分：梧州市财政局政策研究室概况

一、单位职责

梧州市财政局政策研究室的主要职能是开展财政科学

研究，促进社会经济发展。收集财政、经济资料，对财政政

策的实施情况进行研究、反馈。

二、机构设置

梧州市财政局政策研究室是梧州市财政局管理的正科级

公益一类事业单位。

三、编制现状、人员构成

梧州市财政局政策研究室(含梧州市预算编审中心、梧州

市财政局社会保障资金管理中心)全额事业编制总数 16 名。

实有在职人员 16 人，其中，事业在编人员 14 人，其他聘用

人员 2 人。离退休人员 2 人。

第二部分：梧州市财政局政策研究室 2021 年度单位决

算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

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决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

(此部分另附表格，挂报告尾部)

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第三部分：梧州市财政局政策研究室 2021 年度单位决算

情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2021年度总收入182.12万元，其中本年收

入182.12万元, 较 2020 年度决算数增加22.88 万元，增长

14.4%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入182.12万元，为市本级财

政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加22.88万元，增

长14.4%，主要原因是本年度新录用人员增加相应支出，年

中追加人员经费，使收入支出预算总体有所增加。

（二）本单位2021年度总支出182.12万元，其中本年支

出182.12万元, 较 2020 年度决算数增加46.52 万元，增长

34.3%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）156.60万元：主要用于本单

位为保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本

工资和津补贴标准等安排的人员经费支出以及按市统一规

定开支标准安排的办公费、水电费、差旅费、公务用车运行

维护费、工会经费等日常公用经费支出。

较2020年度决算数增加42.37万元，增长37.1%，主要原

因是本年度新录用人员增加相应支出，年中追加人员经费，

使收入支出预算总体有所增加。

2．社会保障和就业支出（类）11.84万元：主要用于本

单位按国家规定支付的在职在编人员基本养老保险缴费等

方面的支出。

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较 2020 年度决算数增加 2.33 万元，增长 24.5%，主要

原因是人员数量变动和按规定缴纳的养老保险缴费基数调

整。

3．卫生健康支出（类）5.29 万元：主要用于按照国家

政策规定购买职工城镇居民医疗保险及大病统筹、生育保险

的支出。

较 2020 年度决算数增加 0.58 万元，增长 12.3%，主要

原因是人员数量变动和按规定缴纳的医疗保险缴存基数调

整。

4．住房保障支出（类）8.39 万元：主要用于按照国家

政策规定向职工支付的住房公积金、提租补贴、购房补贴等

住房改革方面的支出。

较 2020 年度决算数增加 1.25 万元，增长 17.5%，主要

原因是人员数量变动和机关事业单位公积金缴存基数调整。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

梧州市财政局政策研究室 2021 年度一般公共预算财政

拨款支出 182.12 万元，较 2020 年度决算数增加 46.52 万元，

增长 34.3%。其中：基本支出 109.60 万元，项目支出 72.52

万元。

梧州市财政局政策研究室 2021 年度一般公共预算财政

拨款支出年初预算为 188.32 万元，支出决算为 182.12 万元，

完成年初预算的 96.7%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为 165.18 万

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元，支出决算为 156.60 万元，主要用于主要用于支付人员

工资、保障单位正常运转的费用以及各项财政事务支出。完

成年初预算的 94.8%，较年初预算数减少的原因主要是本年

度受新冠疫情影响，相关业务未能开展。

1．事业运行支出156.60万元，主要用于支付人员工资、

保障单位正常运转的费用，较年初预算数减少8.58万元,主

要是本年度受新冠疫情影响，相关业务未能开展。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为10.27万

元，支出决算为11.84万元，完成年初预算的115.3%。较年

初预算数增加1.57万元，主要原因是本年度新录用人员增加

相应支出，年中追加人员经费，使社会保障和就业支出有所

增加。

机关事业单位基本养老保险缴费支出11.84万元，主要

用于行政事业单位职工基本养老保险缴费,较年初预算数增

加1.57万元，主要原因是本年度新录用人员增加相应支出，

年中追加人员经费，使机关事业单位基本养老保险缴费支出

有所增加。

（三）卫生健康支出（类）年初预算为5.16万元，支出

决算为5.29万元，完成年初预算的102.5%，较年初预算数增

加0.13万元，主要原因是本年度新录用人员增加相应支出，

年中追加人员经费，使卫生健康支出有所增加。

事业单位医疗支出5.29万元，主要用于本单位在职人员

基本医疗保险方面的支出。较年初预算数增加0.13万元，主

要原因是本年度新录用人员增加相应支出，年中追加人员经

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费，使事业单位医疗支出有所增加。

（四）住房保障支出（类）年初预算为7.71万元，支出

决算为8.39万元，完成年初预算的108.8%。较年初预算数增

加0.68万元，主要原因是本年度新录用人员增加相应支出，

年中追加人员经费，使住房保障支出有所增加。

住房公积金支出8.39万元，主要用于本单位职工住房公

积金缴费支出。较年初预算数增加0.68万元，主要原因是本

年度新录用人员增加相应支出，年中追加人员经费，使住房

公积金支出有所增加。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出109.60万元，

比上年增加15.85万元，增长16.9%，主要是本年度新录用人

员增加相应经费。

其中：人员经费103.08万元，主要包括：基本工资、津

贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工

基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等；公

用经费6.52万元，主要包括：办公费、电费、工会经费、公

务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出102.69万元，完成年初预算的

114.9%，主要原因是本年度新录用人员增加相应支出，年中

追加人员经费，使工资福利支出有所增加。

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（二）商品和服务支出6.52万元，完成年初预算的

79.9%，较年初预算数减少原因主要是本年度受新冠疫情影

响，相关业务未能展开。

（三）对个人和家庭的补助0.38万元，完成年初预算的

100%，与预算相比无变化。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

本单位无政府性基金收入，也没有政府性基金支出，与

去年相比无变化,与预算相比无变化。

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有

资本经营预算财政拨款支出，与去年相比无变化,与预算相

比无变化。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决

算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支

出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购

置及运行费支出决算0.55万元；公务接待费支出决算0万元。

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支

出决算总额为0.55万元，比预算减少1.75万元，低于预算原

因是本年度受新冠疫情影响，取消外出公务活动。比去年减

少0.13万元，下降19.1%，减少原因主要是本年度受新冠疫

情影响，取消外出公务活动。其中，因公出国支出决算0万

元，与预算相比无变化，与去年相比无变化；公务用车购置

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支出决算0万元，与预算相比无变化，与去年相比无变化；

公务用车运行维护费支出决算比预算减少1.75万元，低于预

算原因是本年度受新冠疫情影响，取消外出公务活动。比去

年减少0.13万元，下降19.1%，减少原因主要是本年度受新

冠疫情影响，取消外出公务活动；公务接待费支出决算0万

元，与预算相比无变化，与去年相比无变化。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨

款安排本单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0

个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0.55万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出0.55万元。主要用于机要文件交换、

市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、保险

费等。2021年，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为1

辆，全年运行费支出0.55万元，平均每辆0.55万元。

（三）公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次，

人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。其中：

外事接待批次0次，人次0次。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位为事业单位，无机关运行经费支出，与去年相比

无变化，与预算相比无变化。

（二）政府采购支出情况说明。

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2021年本单位政府采购支出总额1.15万元，其中：政府

采购货物支出1.15万元、政府采购工程支出0万元、政府采

购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.15万元，占政

府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.15

万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副

部（省）级领导干部用车0辆、主要领导用车0辆、机要通信

用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业

技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用

车主要是机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需。

单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元

以上专用设备0台（套）。

（四）关于2021年度预算绩效情况的说明。

1.绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公

共预算项目支出全面开展绩效自评。我单位共对2个项目开

展自评，共涉及资金72.37万元。

2.单位决算中项目绩效自评结果。

我单位今年在单位决算中反映2个项目绩效自评结果。

专项公用经费（其他）-日常运转项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，专项公用经费（其他）-日常运

转项目自评得分为100分。本项目完成了年度绩效目标，相

关指标内容均达到了年初设定的指标值，办公用品、水电费

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等支出6次、报销合规率100%、日常办公经费62.83万。编外

人员支出（机关后勤和劳务派遣）项目绩效自评综述：根据

年初设定的绩效目标，2021年编外人员支出（机关后勤和劳

务派遣）项目自评得分为100分。

发现的主要问题及原因：虽然完成了年初设定的各项具

体指标，完成情况较好，但部分指标设置过于简单，对项目

完成要求过低，不能够科学、合理的完成自评。下一步改进

措施：在今后项目目标设置环节，要制定更为合理、科学的

考核指标，更加多方面综合考量分析。

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第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活

动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”

“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财

政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以

安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事

业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度

收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本

年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、

事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基

本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

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九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助

活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”

经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）

费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国

（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间

交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用

车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、

安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各

类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员

法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日

常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、

办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护

费以及其他费用。