—1—

梧州市财政局政策研究室

2020 年度单位决算

—2—

第一部分：梧州市财政局政策研究室概况

一、单位职责

二、机构设置

三、编制现状、人员构成

第二部分：梧州市财政局政策研究室 2020 年度单位决

算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：梧州市财政局政策研究室 2020 年度单位决

算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

二、2020年度一般公共预算支出决算情况

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

—3—

说明

四、2020年度政府性基金支出决算情况

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决

算情况说明

七、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

—4—

第一部分：梧州市财政局政策研究室概况

一、单位职责

开展财政科学研究，促进社会经济发展。收集财政、经

济资料，对财政政策的实施情况进行研究、反馈。

二、机构设置

梧州市财政局政策研究室是梧州市财政局管理的正科

级公益一类事业单位。

三、编制现状、人员构成

梧州市财政局政策研究室(含梧州市预算编审中心、梧州

市财政局社会保障资金管理中心)全额事业编制 13 名。实有

在职人员 10 人，其中，事业在编人员 8 人，其他聘用人员 2

人。离退休人员 2 人。

第二部分：梧州市财政局政策研究室 2020 年度单位决

算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

—5—

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

(此部分另附表格，挂报告尾部)

—6—

第三部分：梧州市财政局政策研究室 2020 年度单位决算

情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2020年度总收入 171.16万元，其中本年

收入 159.24万元, 较2019年度决算数减少 35.34万元，下

降 18.16%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入 159.24万元，为市本级

财政当年拨付的资金。较2019年度决算数减少 35.34万元，

下降 18.16%，主要原因是本年度受新冠疫情影响，相关业

务未能展开。

2.上年结转和结余 11.92万元，为以前年度支出预算因

客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使

用的资金。较2019年度决算数减少 1.25万元，下降 9.49%，

主要原因是合理安排费用的结算，按计划执行了预算工作。

（二）本单位2020年度总支出 171.16万元，其中本年

支出 135.6万元, 较2019年度决算数减少 45.81万元，下降

25.25%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类） 114.23万元：主要用于支

付人员工资、保障单位正常运转的费用以及各项财政事务支

出。较2019年度决算数减少 43.87万元，下降 27.75%，主

要原因是本年度受新冠疫情影响，相关业务未能展开。

2.社会保障和就业支出（类） 9.51万元：主要用于本

单位按国家规定支付的在职在编人员基本养老保险缴费等

方面的支出。较 2019 年度决算数减少 2.25 万元，下降

—7—

19.13%，主要原因是政策性的工资调整，影响缴费基数变化。

3.卫生健康支出（类） 4.71万元：主要用于按照国家

政策规定购买职工城镇居民医疗保险及大病统筹、生育保险

的支出。较2019年度决算数增加 0.22万元，增长 4.9%，主

要原因是政策性的工资调整，影响缴费基数变化。

4.住房保障支出（类） 7.14万元：主要用于按照国家

政策规定向职工支付的住房公积金、提租补贴、购房补贴等

住房改革方面的支出。较2019年度决算数增加0.09万元，增

长 1.28%，主要原因是政策性的工资调整，影响缴费基数变

化。

5.年末结转和结余（类） 35.57万元：主要用于为本年

度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划

实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较

2019年度决算数增加 22.4万元，增长 170.08%，主要原因

是本年度尚有未完结的工作任务需要延迟到以后年度进行

结算。

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

梧州市财政局政策研究室2020 年度一般公共预算财政

拨款支出 135.6 万元，较2019年度决算数减少 45.81万元，

下降 25.25%。其中：基本支出 93.75万元，项目支出 41.84

万元。

梧州市财政局政策研究室2020年度一般公共预算财政

拨款支出年初预算为181.9 万元，支出决算为135.6 万元，

完成年初预算的74.55 %。

—8—

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为159.83 万

元，支出决算为114.23 万元，主要用于支付人员工资、保

障单位正常运转的费用以及各项财政事务支出，完成年初预

算的71.47 %，主要原因是本年度受新冠疫情影响，相关业

务未能展开。

1．事业运行 114.23万元，主要用于支付人员工资、保

障单位正常运转的费用，较年初预算数减少45.6 万元, 主

要是本年度受新冠疫情影响，相关业务未能展开。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为9.8万元，

支出决算为9.51万元，完成年初预算的97.06%。较年初预算

数减少0.29万元，主要原因是政策性的工资调整，影响缴费

基数变化。主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出9.51

万元，用于行政事业单位职工基本养老保险缴费,较年初预

算数减少0.29万元，主要原因是政策性的工资调整，影响缴

费基数变化。

（三）卫生健康支出（类）年初预算为4.93万元，支出

决算为4.71万元，完成年初预算的95.58%，较年初预算数减

少0.22万元，主要原因是政策性的工资调整，影响缴费基数

变化。主要是事业单位医疗支出4.93万元，用于本单位在职

人员基本医疗保险方面的支出。较年初预算数减少0.22万

元，主要原因是政策性的工资调整，影响缴费基数变化。

（四）住房保障支出（类）年初预算为7.35万元，支出

决算为7.14万元，完成年初预算的97.17%。较年初预算数减

少0.21万元，主要原因是政策性的工资调整，影响缴费基数

—9—

变化。主要是住房公积金支出7.14万元，用于本单位职工住

房公积金缴费支出。较年初预算数减少0.21万元，主要原因

是政策性的工资调整，影响缴费基数变化。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出 93.75万元，

比上年减少 6.58万元，下降6.56%，主要是本年度受新冠疫

情影响，相关业务未能展开。

其中：人员经费 87.45万元，主要包括：基本工资、津

贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工

基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等；公

用经费 6.31万元，主要包括：办公费、电费、工会经费、

公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出

等。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出 87.45 万元，完成年初预算的

104.43 %。较年初预算数增加原因主要是按政策增加本年度

人员工资性支出及社保缴费。

（二）商品和服务支出 6.31万元，完成年初预算的

77.33 %。较年初预算数减少原因主要是本年度受新冠疫情

影响，相关业务未能展开。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

本单位无政府性基金收入，也没有政府性基金支出，与

去年相比无变化，与预算相比无变化。

—10—

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有

资本经营预算财政拨款支出，与去年相比无变化,与预算相

比无变化。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决

算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支

出决算中，因公出国（境）费支出决算 0万元；公务用车购

置及运行费支出决算0.68 万元；公务接待费支出决算 0万

元。

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支

出决算总额为 0.68万元，比预算减少 1.69万元，低于预算

原因是本年度受新冠疫情影响，取消外出公务活动。比去年

减少 0.98万元，下降 59.04%，减少原因主要是本年度受新

冠疫情影响，取消外出公务活动。其中，因公出国支出决算

0万元，与预算相比无变化，与去年相比无变化；公务用车

购置支出决算0万元，与预算相比无变化，与去年相比无变

化；公务用车运行维护费支出决算比预算减少 1.69万元，

低于预算原因是本年度受新冠疫情影响，取消外出公务活

动；比去年减少 0.98万元，下降 59.04%，减少原因主要是

本年度受新冠疫情影响，取消外出公务活动；公务接待费支

出决算0万元，与预算相比无变化，与去年相比无变化。具

体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0万元。本年度没有发生

—11—

因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.68万元。其中：

公务用车购置支出 0万元，本年度没有发生公务用车购

置支出。

公务用车运行支出 0.68万元。主要用于机要文件交换、

市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路

过桥费、保险费等。2020年，梧州市财政局政策研究室开支

财政拨款的公务用车保有量为1辆，全年运行费支出0.68 万

元，平均每辆0.68 万元。

（三）公务接待费支出 0万元,国内公务接待批次0次，

人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。其中：

外事接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，该车辆为

一般公务用车。单位价值50万元以上通用设备0台（套），

100万元以上专用设备0台（套）。

（四）关于2020年度预算绩效情况的说明。

1.绩效管理工作开展情况。

本单位未开展预算绩效管理工作。

—12—

2.单位决算中项目绩效自评结果。

本单位无其他专项支出，不需要进行项目绩效自评。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活

动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”

“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财

政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足

以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金

（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后

年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本

年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、

事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基

本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

—13—

度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助

活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”

经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）

费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国

（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间

交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用

车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、

安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各

类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员

法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日

常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、

办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护

费以及其他费用。

—14—