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梧州市第二幼儿园

2020 年度单位决算

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第一部分：梧州市第二幼儿园概况

一、单位职责

二、机构设置

三、编制现状、人员构成

第二部分：梧州市第二幼儿园 2020 年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：梧州市第二幼儿园 2020 年度单位决算情况

说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

四、2020年度政府性基金支出决算情况

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五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决

算情况说明

七、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

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第一部分：梧州市第二幼儿园概况

一、单位职责

梧州市第二幼儿园的主要职责是：

(一)认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政

策，坚持民主管理，依法办园，执行上级主管部门的指示和

决定。

(二)实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、

德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。为家

长解除后顾之忧，热忱为家长服务。

（三）尊重儿童的人格尊严和基本权利，尊重儿童身心

发展的特点和规律，为儿童提供健康、丰富的生活和活动环

境。合理组织幼儿一日生活活动和其它活动，促进幼儿体智

德美等和谐发展，全面实施素质教育。

（四）严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，保证幼儿

身心健康和生命安全。

（五）充分利用幼儿和社区的资源优势，面向家长开展

多种形式的早期教育宣传、指导等服务，促进家庭教育质量

的不断提高。

（六）贯彻幼儿教育法规、传播科学教育理念、开展教

育科学研究、培训师资，发挥自治区示范性幼儿园的示范、

辐射作用。

二、机构设置

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梧州市第二幼儿园是差额拨款事业单位。内设 5个职能

科室，分别是园务室、教研室、财务室、保健室、后勤室。

三、编制现状、人员构成

梧州市第二幼儿园差额事业人员编制总数 39 名。差额事

业在职在编人员 26 人。其他聘用人员 25 人。离退休人员 53

人。

第二部分：梧州市第二幼儿园 2020 年度单位决算报表

此部分另附表格，挂报告尾部。

第三部分：梧州市第二幼儿园 2020 年度单位决算情况

说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2020年度总收入493.25万元，其中本年收

入493.25万元, 较2019年度决算数增加62.95万元，增长

14.63%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入492.15万元，为市本级财

政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加66.25万元，增

长15.56%，主要原因是增加危楼改造工程项目拨款。

2.其他收入1.1万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”“上级补助收入”之外取得的收

入。较2019年度决算数减少3.3万元，下降75%，主要原因是

集团化专项资金减少。

3.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条

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件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资

金。较2019年度决算数减少177万元，下降100%，主要原因

是危楼改造工程项目结转资金减少。

（二）本单位2020年度总支出493.25万元，其中本年支

出493.25 万元, 较2019年度决算数减少 5.3 万元，下降

1.06%。支出具体情况如下：

1.教育支出（类）422.38万元：主要用于日常教育办公

开支、园所维修维护开支、危楼改造工程开支等。较2019年

度决算数减少4.66万元，下降1.09%，主要原因是差旅费、

办公费支出减少。

2.社会保障和就业支出（类）28.22万元：主要用于事业

单位按照国家规定缴纳的养老保险缴费方面的支出。较2019

年度决算数减少2.15万元，下降7.08%，主要原因是在编人

员调整缴费基数有所下降。

3.卫生健康支出（类）17.07万元：主要用于事业单位按

照国家规定缴纳的医疗保险缴费方面的支出。较2019年度决

算数增加1.1万元，增长6.89%，主要原因是人员增加，缴费

基数有所提高。

4.住房保障支出（类）25.58万元：主要用于按照国家政

策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住

房改革方面的支出。较2019年度决算数增加 0.41万元，增

长1.63%，主要原因是人员增加，缴费基数有所提高。

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5.年末结转和结余（类）0万元，为以前年度支出预算因

客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使

用的资金。较2019年度决算数减少108.75万元，下降100%，

主要原因是危楼改造工程项目结转资金减少。

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

梧州市第二幼儿园2020年度一般公共预算财政拨款支

出492.15万元，较2019年度决算数减少2万元，下降0.4%。

其中：基本支出324.17万元，项目支出167.98万元。

梧州市第二幼儿园2020年度一般公共预算财政拨款支

出年初预算为370.68万元，支出决算为492.15万元，完成年

初预算的132.77%。

（一）教育支出年初预算为299.81万元，支出决算为

421.28万元，完成年初预算的140.52%。预决算差异主要是

追加学前教育经费及其他教育费附加支出。主要用于保证单

位职能的基本支出和当年安排的项目支出。

学前教育421.28万元，主要用于保证单位职能的基本支

出和当年安排的项目支出。较2020年年初预算数增加121.47

万元, 主要是年中追加学前教育经费。

（二）社会保障和就业支出年初预算为28.22万元，支出

决算为28.22万元，完成年初预算的100%。主要用于事业单

位按照国家规定缴纳的养老保险缴费方面的支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出28.22万元，主要用

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于事业单位按照国家规定缴纳的养老保险缴费方面的支出。

与2020年年初预算数持平。

（三）卫生健康支出年初预算为17.07万元，支出决算为

17.07万元，完成年初预算的100%。主要用于事业单位按照

国家规定缴纳的医疗保险缴费方面的支出。

事业单位医疗支出17.07万元，主要用于事业单位按照国

家规定缴纳的医疗保险缴费方面的支出。与2020年年初预算

数持平。

（四）住房保障支出年初预算为25.58万元，支出决算为

25.58万元，完成年初预算的100%。主要用于按照国家政策

规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房

改革方面的支出。

住房公积金25.58万元，主要用于按照国家政策规定向职

工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面

的支出。与2020年年初预算数持平。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出324.17万元，

比上年减少18.43万元，下降5.38%，主要是本年度安排的基

本支出有所减少。

其中：人员经费307.14万元，主要包括：基本工资、津

贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工

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基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他

工资福利支出、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补

助；公用经费17.03万元，主要包括：办公费、水费、电费、

邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出277.36万元，完成年初预算的

79.98%。预决算差异主要是因疫情原因减少人员经费支出。

（二）商品和服务支出17.03万元，完成年初预算的

71.31%。预决算差异主要是因疫情原因压减办公经费。

（三）对个人和家庭的补助 29.78万元。比年初预算增

加29.78万元，预决算差异主要是年中调整退休补助及抚恤

金。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

本单位无政府性基金收入，也没有政府性基金支出，与

去年相比无增减变化与预算相比持平。

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，与去年相比

无增减变化与预算相比持平。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决

算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支

出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购

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置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。本

单位无一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费收入，也没

有一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出，与上年对

比无增减变化，与预算对比无增减变化。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位是事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

2020年本单位政府采购支出总额0.21万元，其中：政府

采购货物支出0.21万元、政府采购工程支出0万元、政府采

购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.21万元，其中：

授予小微企业合同金额0.14万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副

部（省）级领导干部用车0辆、主要领导用车0辆、机要通信

用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业

技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单位价

值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专

用设备0台（套）。

（四）关于2020年度预算绩效情况的说明。

本单位未开展预算绩效管理工作。

第四部分名词解释

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一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活

动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”

“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财

政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足

以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金

（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后

年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本

年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、

事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基

本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

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十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助

活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”

经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）

费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国

（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间

交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用

车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、

安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各

类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员

法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日

常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、

办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护

费以及其他费用。