梧州市第一幼儿园
2023 年度单位决算
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目 录
第一部分：梧州市第一幼儿园概况
一、本单位职责
二、机构设置情况
第二部分：梧州市第一幼儿园 2023 年度单位决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
第三部分：梧州市第一幼儿园 2023 年度单位决算情况说明
一、2023年度收入支出决算总体情况。
二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2023年度政府性基金预算支出决算情况。
五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。
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六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
八、预算绩效管理工作开展情况。
第四部分：名词解释
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第一部分：梧州市第一幼儿园概况
一、本单位职责
1.以落实《3—6 岁儿童学习与发展纲要》为主线，对 3-6
岁学龄前幼儿实施保育和教育，依照其年龄特点，遵循保育
与教育相结合的原则，对幼儿进行体、智、德、美全方面的
教育；
2.以“尽职尽责为幼儿发展，全心全意为家长服务”的指
导思想，树立“四个意识”(服务意识、规范意识、质量意识、
发展意识)，以人的发展求得幼儿园的持续发展，为机关服务、
为幼儿服务、为家长服务；
3.以构筑优质教育为主旨,进一步提升幼儿园保教质量，
用科学的发展观统领全园，以创新求发展，实施主动发展战
略，强师德，树师风，建好队伍，抓好培训，积极开展保教
工作，努力实现办学水平的新突破，办好人民满意的教育；
4.以创建“优质+规范+特色”的高质量幼儿园为目标，继
续发扬“敬业、爱岗、创造、奉献”的优良园风和“健康向上、
团结高效、充满活力、追求卓越”的校园文化氛围，抓亮点，
显特色，创建品牌乐园;优服务，办实事,创建和谐校园。
二、机构设置情况
梧州市第一幼儿园是财政差额补助事业单位，下设行政
组、教研一组、教研二组、保育组、后勤组。本单位核定编
制有 49 个，实际在编人数 36 人。本单位为梧州市人民政府
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办公室所属预算单位，按照单位决算编报要求，本单位单独
编报决算。
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第二部分：梧州市第一幼儿园 2023 年度单位决算报表
2023 年单位决算报表(此部分另附表格，详见《附件:梧
州市第一幼儿园 2023 年度单位决算公开表》)
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第三部分：梧州市第一幼儿园 2023 年度单位决算情况说明
一、2023 年度收入支出决算总体情况
（一）本单位 2023 年度总收入 764.66 万元，其中本年
收入 764.66 万元，较 2022 年度决算数增加 178.35 万元，增
长 30.4%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入 764.66 万元，为市本级财
政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数增加 178.35 万元，
增长 30.4%，主要原因：由于增加梧州市第一幼儿园安全专
项及修缮规划工程，年终追加了 208 万元经费，导致一般公
共预算财政拨款收入增加。
2.政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，为市本级财
政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数没有变化。主要原
因：本单位无政府性基金预算财政拨款收入。
3.国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。为市本级
财政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数没有变化。主要
原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款收入。
4.事业收入 0.00 万元，为事业单位开展业务活动取得的
收入。较 2022 年度决算数没有变化。主要原因：本单位无
事业收入。
5.经营收入 0.00 万,为事业单位在业务活动之外开展非
独立核算经营活动取得的收入。较 2022 年度决算数没有变
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化。主要原因：本单位无经营收入。
6.其他收入 0.00 万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事
业收入”“经营收入”之外取得的收入。较 2022 年度决算数没
有变化。主要原因：本单位无其他收入。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元,主要是
所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”
及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累
的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。
较 2022 年度决算数没有变化。主要原因：本单位无使用非
财政拨款结余。
8.上年结转和结余 0.00 万元，为以前年度支出预算因客
观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用
的资金。较 2022 年度决算数没有变化。主要原因：本单位
无上年结转和结余。
（二）本单位 2023 年度总支出 764.66 万元，其中本年
支出 764.66 万元，较 2022 年度决算数增加 178.35 万元，增
长 30.4%。支出具体情况如下：
1.教育支出（205 类）676.24 万元：主要用于：教职工
工资、绩效、职业年金缴费等工资福利支出，以及共用经费
和安全专项及修缮规划工程支出。较 2022 年度决算数增加
179.8 万元，增长 36.2%，主要原因是：增加安全专项及修缮
规划工程资金支出。
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2.社会保障和就业支出（208 类）39.77 万元：主要用于：
事业单位按照国家规定缴纳的养老保险费用支出。较 2022
年度决算数减少 0.28 万元，下降 0.7%，主要原因是：人员
变动。
3.卫生健康支出（210 类）20.11 万元：主要用于：事业
单位按照国家规定缴纳的医疗保险、生育保险和大病统筹费
用支出。较 2022 年度决算数增加 0.33 万元，增长 1.7%，主
要原因是：人员变动。
4.住房保障支出（221 类）28.54 万元：主要用于：按照
国家政策规定为职工缴纳的住房公积金、发放的提租补贴、
购房补贴等住房改革方面的支出。较 2022 年度决算数减少
1.5 万元，下降 5.0%，主要原因是：人员变动。
5.结余分配 0.00 万元，为事业单位按规定提取的专用结
余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较 2022 年决算
数没有变化。
6.年末结转和结余 0.00 万元，为本年度或以前年度预算
安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到
以后年度按有关规定继续使用的资金。较 2022 年度决算数
没有变化。
二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
梧州市第一幼儿园 2023 年度一般公共预算财政拨款支
出 764.66 万元，较 2022 年度决算数增加 178.35 万元，增长
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30.4%。其中：基本支出 243.98 万元，项目支出 520.68 万元。
梧州市第一幼儿园 2023 年度一般公共预算财政拨款支
出年初预算为 468.78 万元，支出决算为 764.66 万元，完成年
初预算的 163.1%。
(1)教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)年初预算为 377.41
万元，支出决算为 676.24 万元，完成年初预算的 179.2%。
预决算存有差异原因是：增加安全专项及修缮规划工程资金
支出。主要用于：教职工工资、绩效、职业年金缴费等工资
福利支出，以及共用经费和安全专项及修缮规划工程支出。
(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关
事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为 40.72 万元，
支出决算为 39.77 万元，完成年初预算的 97.7%。预决算存
有差异原因是：人员变动。主要用于：事业单位按照国家规
定缴纳的养老保险费用支出。
(3)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)
年初预算为 20.11 万元，支出决算为 20.11 万元，完成年初
预算的 100.0%。预决算存有差异原因是：预决算没有差异。
主要用于：事业单位按照国家规定缴纳的医疗保险、生育保
险和大病统筹费用支出。
(4)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预
算为 30.54 万元，支出决算为 28.54 万元，完成年初预算的
93.5%。预决算存有差异原因是：人员变动。主要用于：按
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照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金、发放的提租补贴、
购房补贴等住房改革方面的支出。
三、2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说
明
梧州市第一幼儿园 2023 年度一般公共预算财政拨款基
本支出 243.98 万元，其中：人员经费支出 219.68 万元，主要
包括：基本工资 117.39 万元，津贴补贴 0.2 万元，绩效工资
102.09 万元，公用经费支出 24.30 万元，主要包括：办公费
6.12 万元，水费 1.6 万元，电费 2.7 万元，邮电费 1.68 万元，
差旅费 3.2 万元，维修（护）费 9.0 万元，支出具体情况如
下：
(1)工资福利支出 219.68 万元，完成年初预算的 100%。
预决算没有差异。
(2)商品和服务支出 24.3 万元，完成年初预算的 100%。
预决算没有差异。
(3)对个人和家庭的补助 0.0 万元，完成年初预算的 0%。
预决算没有差异。
四、2023 年度政府性基金预算支出决算情况
梧州市第一幼儿园2023年度没有政府性基金收入，也没
有政府性基金支出，较2022年度决算数没有变化；较年初预
算数没有变化。
五、2023 年度国有资本经营预算支出决算情况
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梧州市第一幼儿园2023年度没有国有资本经营预算收
入，也没有国有资本经营预算支出，较2022年度决算数没有
变化；没有较年初预算数没有变化。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成年
初预算的0%，比上年没有增减。主要原因是本单位没有财政
拨款安排的“三公”经费收入。其中：因公出国（境）费支出
决算 0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，
公务接待费支出决算 0.00万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0 .00万元，完成年初预算
的0%，比上年没有增减，原因是本单位没有因公出国（境）
费收入。全年使用财政拨款安排本单位、0个所属单位出国
团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国
（境）团组共计0个，累计0人次。
（二）公务用车购置及运行费支出 0.00万元。其中：
公务用车购置支出 0.00万元，完成年初预算的0%，比
上年没有增减，原因是本单位没有公务用车购置收入。购置
了0辆公务用车。
公务用车运行支出0.00万元，完成年初预算的0 %，比
上年没有增减，原因是本单位没有公务用车运行收入。2023
年，本单位、 0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量
为0 辆，全年运行费支出0万元。
（三）公务接待费支出0万元，完成年初预算的0%， 比
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上年没有增减，原因是本单位没有公务接待费收入。国内公
务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，
人次0次。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
本单位2023年度无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况说明。
本单位2023年度政府采购支出总额220.58万元，其中：
政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出220.58万元、政
府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政
府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，
占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同
金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额
占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服
务支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：副
部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障
用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他
用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价
值100万元以上专用设备0台（套）。
八、预算绩效管理工作开展情况。
1.项目支出绩效自评结果。
(1)项目绩效自评总体情况：本单位2023年度项目11个，
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项目支出总额276.54万元。其中，本级项目11个，本级项目
支出276.54万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0万
元。项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0万元。
所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效
自评结果为：10个项目评为一等，涉及资金263.96万元，占
项目总数比例90.9%，占项目支出总额比例95.4%；1个项目
自评为二等，涉及金额12.58万元，占项目总数比例9.1%，占
项目支出总额比例4.6%。自评发现未发现问题。
（2）部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩
效目标，编内人员经费项目自评得分为100分，一等，项目
全年预算数为148.57万元，执行数为148.57万元，完成预算的
100%。项目绩效目标完成情况：一是按时足额发放编内教职
工工资福利；二是保障了本单位教职工队伍稳定，保证单位
运营稳定性。自评未发现问题。
2.部门绩效评价结果。
主管部门未组织对本单位重点项目进行部门评价。
3.财政绩效评价结果
梧州市财政局未对本单位项目进行绩效评价。
第四部分 名词解释
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一、财政拨款收入：指市财政单位当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活
动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活
动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经
营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位
在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不
足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结
余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本
年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余
资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、
事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基
本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、
因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年
度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作
任务而发生的人员支出和公用支出。
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十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务
和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助
活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，
是指市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公
务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费
反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、
住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及
运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及
租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励
费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接
待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员
法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，
包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日
常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、
办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护
费以及其他费用。