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梧州市第一幼儿园

2022 年度单位决算

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第一部分：梧州市第一幼儿园概况

一、本单位职责

二、机构设置情况

第二部分：梧州市第一幼儿园 2022 年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：梧州市第一幼儿园 2022 年度单位决算情况

说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

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说明。

四、2022 年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

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第一部分：梧州市第一幼儿园概况

一、本单位职责

梧州市第一幼儿园主要职责有以下几个方面：

1.以落实《3—6 岁儿童学习与发展纲要》为主线，对 3-6 岁学

龄前幼儿实施保育和教育，依照其年龄特点，遵循保育与教育相结合

的原则，对幼儿进行体、智、德、美全方面的教育；

2.以“尽职尽责为幼儿发展，全心全意为家长服务”的指导思想，

树立“四个意识”(服务意识、规范意识、质量意识、发展意识)，以

人的发展求得幼儿园的持续发展，为机关服务、为幼儿服务、为家长

服务；

3.以构筑优质教育为主旨,进一步提升幼儿园保教质量，用科学

的发展观统领全园，以创新求发展，实施主动发展战略，强师德，树

师风，建好队伍，抓好培训，积极开展保教工作，努力实现办学水平

的新突破，办好人民满意的教育；

4. 以创建“优质+规范+特色”的高质量幼儿园为目标，继续发

扬“敬业、爱岗、创造、奉献”的优良园风和“健康向上、团结高效、

充满活力、追求卓越”的校园文化氛围，抓亮点，显特色，创建品牌

乐园;优服务，办实事,创建和谐校园。

二、机构设置情况

梧州市第一幼儿园是财政差额补助事业单位，下设行政组、教

研一组、教研二组、保育组、后勤组。

三、编制现状、人员构成

梧州市第一幼儿园人员编制总数 49 名，全部是差额事业编

制，在职在编人员 35 人，其他聘用人员 23 人、离退休人员

49 人。

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第二部分：梧州市第一幼儿园 2022 年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

(此部分另附表格，挂报告尾部)

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第三部分：梧州市第一幼儿园 2022 年度单位决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2022年度总收入586.31万元，其中本年收入

586.31万元, 较2021年度决算数减少10.1万元，下降1.7 %。收

入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入586.31万元，为市本级财政当

年拨付的资金。较2021年度决算数增加125.71万元，增长27.3 %，

主要原因是获得安全隐患改造项目资金，以及非税收入增加。

（二）本单位2022年度总支出586.31万元，其中本年支出

586.31万元, 较2021年度决算数减少10.11万元，下降1.7 %。支

出具体情况如下：

1.教育支出（类）496.44万元：主要用于教职工工资、绩效、

职业年金缴费等工资福利支出，以及共用经费和安全隐患改造项

目支出。较2021年度决算数减少8.83 万元，下降1.8 %，主要原

因是上年度北教学楼项目支出较大。

2．社会保障和就业支出（类）40.05 万元：主要用于事业

单位按照国家规定缴纳的养老保险费用支出。较2021年度决算数

增加0.01万元，增长0%，主要原因是人员变动。

3．卫生健康支出（类）19.78万元：主要用于事业单位按照

国家规定缴纳的医疗保险、生育保险和大病统筹费用支出。较

2021年度决算数减少1.30万元，下降6.2%，主要原因是人员变动。

4．住房保障支出（类）30.04万元：主要用于按照国家政策

规定为职工缴纳的住房公积金、发放的提租补贴、购房补贴等住

房改革方面的支出。较2021年度决算数增加0.01万元，增长0%，

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主要原因是人员变动。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

梧州市第一幼儿园2022 年度一般公共预算财政拨款支出

586.31万元，较2021年度决算数增加125.71万元，增长27.3%。

其中：基本支出224.02万元，项目支出362.29万元。

梧州市第一幼儿园2022年度一般公共预算财政拨款支出年

初预算为436.12万元，支出决算为586.31万元，完成年初预算的

134.4 %。

（一）教育支出（类）年初预算为346.26万元，支出决算为

496.44万元，完成年初预算的143.4%。主要原因是安全隐患改造

项目支出增加。主要用于教职工工资、绩效、职业年金缴费等工

资福利支出，以及共用经费和安全隐患改造项目支出。

2．社会保障和就业支出（类）年初预算为40.05 万元，支

出决算为40.05万元，完成年初预算的100%。主要用于事业单位

按照国家规定缴纳的养老保险费用支出。

3．卫生健康支出（类）年初预算为19.78万元，支出决算为

19.78万元，完成年初预算的100%。主要用于事业单位按照国家

规定缴纳的医疗保险、生育保险和大病统筹费用支出。

4．住房保障支出（类）年初预算为30.04万元，支出决算为

30.04万元，完成年初预算的100%。主要用于按照国家政策规定

为职工缴纳的住房公积金、发放的提租补贴、购房补贴等住房改

革方面的支出。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出224.02万元，支出

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具体情况如下：

（一）工资福利支出224.02万元，完成年初预算的102.0%。

差异主要原因是调资。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

本单位没有政府性基金收入，也没有政府性基金支出，较年

初预算数没有变化。较2021年度决算数没有变化。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位没有国有资本经营预算收入，也没有国有资本经营预

算支出，较年初预算数没有变化。较2021年度决算数没有变化。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出0元，较年初预

算没有变化，较2021年度决算数没有变化。其中：因公出国（境）

费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务

接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，较2021年度决算数没

有变化。较年初预算数没有变化。全年使用财政拨款安排梧州市

第一幼儿园出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全

年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，较年初预算没有变化，较2021年度

决算数没有变化。

公务用车运行支出0元，较年初预算没有变化，较2021年度

决算数没有变化。2022年，梧州市第一幼儿园开支财政拨款的公

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务用车保有量为0辆，全年运行费支出0元。

（三）公务接待费支出0元，较年初预算没有变化，较2021

年度决算数没有变化。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）

外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2022年度政府采购支出总额82万元，其中：政府采购

工程支出82万元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出

总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占授予中小企业

合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额

额0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服

务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，0；单位价值100

万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度13个一

般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金362.29万元，占

一般公共预算项目支出总额的100 %。本单位2022年度没有政府

性基金预算项目和国有资本经营预算项目，没有开展相关绩效自

评。

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组织对“梧州市第一幼儿园安全隐患改造项目”进行了单位

评价，涉及一般公共预算支出70万元，政府性基金预算支出

0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，该项目

没有按时完成，需要加快进度及时支出。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况：经我单位对照设定的绩效目标

（含年初预算和年中预算调整）进行自评，9个项目评为一等，

占项目总数比例100%。自评发现未发现问题。

2.部分重点项目绩效自评情况：根据设定的绩效目标（含年

初预算和年中预算调整），差额事业单位支出(人员性支出)项目

自评得分为98.29分，评级为一等，项目全年预算数为172.61万

元，执行数为172.61万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成

情况：一是及时支出；二是完成率100%。自评未发现问题。

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第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所

取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之

外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经

营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款

收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年

支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支

缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按

有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事

业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设

竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客

观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关

规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务

而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事

业发展目标所发生的支出。

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十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经

费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公

务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映

单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、

伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单

位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、

维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待

费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管

理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公

及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专

用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、

办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。