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梧州市第一幼儿园
2020 年单位决算
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目 录
第一部分：梧州市第一幼儿园概况
一、单位职责
二、机构设置
三、编制现状、人员构成
第二部分：梧州市第一幼儿园 2020 度单位决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出
决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分：梧州市第一幼儿园 2020 年度单位决算情况
说明
一、2020年度收入支出决算总体情况
二、2020年度一般公共预算支出决算情况
三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
说明
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四、2020年度政府性基金支出决算情况
五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决
算情况说明
七、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
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第一部分：梧州市第一幼儿园概况
一、单位职责
梧州市第一幼儿园主要职责有以下几个方面：
1.以落实《3—6 岁儿童学习与发展纲要》为主线，对 3-6 岁学
龄前幼儿实施保育和教育，依照其年龄特点，遵循保育与教育相结合
的原则，对幼儿进行体、智、德、美全方面的教育；
2.以“尽职尽责为幼儿发展，全心全意为家长服务”的指导思想，
树立“四个意识”(服务意识、规范意识、质量意识、发展意识)，以
人的发展求得幼儿园的持续发展，为机关服务、为幼儿服务、为家长
服务；
3.以构筑优质教育为主旨,进一步提升幼儿园保教质量，用科学
的发展观统领全园，以创新求发展，实施主动发展战略，强师德，树
师风，建好队伍，抓好培训，积极开展保教工作，努力实现办学水平
的新突破，办好人民满意的教育；
4. 以创建“优质+规范+特色”的高质量幼儿园为目标，继续发
扬“敬业、爱岗、创造、奉献”的优良园风和“健康向上、团结高效、
充满活力、追求卓越”的校园文化氛围，抓亮点，显特色，创建品牌
乐园;优服务，办实事,创建和谐校园。
二、机构设置
梧州市第一幼儿园是财政差额补助事业单位，因单位规模小，统
一管理，没有下设科室。
三、编制现状、人员构成
梧州市第一幼儿园人员编制总数 49 名，全部是差额事业编
制，在职在编人员 34 人，其他聘用人员 23 人、离退休人员
47 人。
第二部分：梧州市第一幼儿园 2020 年度单位决算报表
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此部分另附表格，挂报告尾部。
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第三部分：梧州市第一幼儿园 2020 年度单位决算情况说明
一、2020年度收入支出决算总体情况
（一）本单位2020年度总收入584.22万元，其中本年收
入584.22万元, 较2019年度决算数增加134.24万元，增长
29.83%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入584.22万元，为市本级财
政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加134.24万元，增
长29.83%，主要原因是财政拨款增加北教学楼工程款171.47
万元。
2.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条
件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资
金。较2019年度决算数减少208.44万元，下降100%，主要原
因是北教学楼项目2018年结转资金208.44万元，在2019年度
按工程进度全部支出，没有资金结转到2020年。
（二）本单位2020年度总支出584.22万元，其中本年支
出448.41万元, 较2019年度决算数减少74.20万元，下降
11.27%。支出具体情况如下：
1.教育支出（类）361.72万元：主要用于教职工工资、
绩效、职业年金缴费等工资福利支出，以及共用经费和北教
学楼工程项目支出。较2019年度决算数减少202.10万元，下
降35.84%，主要原因是2020年北教学楼项目支出减少。
2. 社会保障和就业支出（类）38.28万元：主要用于事
业单位按照国家规定缴纳的养老保险费用支出。较2019年度
决算数减少9.43万元，下降19.77%，主要原因是人员减少。
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3. 卫生健康支出（类）19.40万元：主要用于事业单位
按照国家规定缴纳的医疗保险、生育保险和大病统筹费用支
出。较2019年度决算数增加1.2万元，增长6.59%，主要原因
是2020年度医疗保险缴费基数有所调整。
4. 住房保障支出（类）29.01万元：主要用于按照国家
政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等
住房改革方面的支出。较2019年度决算数增加0.38万元，增
长1.33%，主要原因是2020年度住房公积金缴费基数有所调
整。
5.年末结转和结余135.82万元，为本年度或以前年度预
算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟
到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数
增加135.82万元，增长193928.57%，主要原因是北教学楼工
程结转资金增加。
二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
梧州市第一幼儿园2020年度一般公共预算财政拨款支
出448.41万元，较2019年度决算数减少209.95万元，下降
31.89%。其中：基本支出429.73万元，项目支出18.68万元。
梧州市第一幼儿园2020年度一般公共预算财政拨款支
出年初预算为404.21万元，支出决算为448.41万元，完成年
初预算的110.93%。
（一）教育支出年初预算为313.06万元，支出决算为
361.72万元，完成年初预算的115.54%。主要用于教职工工
资、绩效、奖金等工资福利支出，以及公用经费和北教学楼
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工程项目支出。预决算差异主要是追加学前教育经费。
学前教育361.72万元，主要用于教职工工资、绩效、奖
金等工资福利支出，以及公用经费和北教学楼工程项目支
出。较年初预算数增加48.66万元，预决算差异主要是追加
学前教育经费。
（二）社会保障和就业支出年初预算为40.04万元，支出
决算为38.28万元，完成年初预算的95.60%。主要用于事业
单位按照国家规定缴纳的养老保险缴费用支出。预决算差异
主要原因是人员减少。
机关事业单位基本养老保险缴费支出38.28万元，主要
用于事业单位按照国家规定缴纳的养老保险缴费方面的支
出。较年初预算数减少1.76万元，主要是因为人员减少。
（三）卫生健康支出年初预算21.08万元，支出决算为
19.40万元，完成年初预算的92.03%。主要用于事业单位按
照国家规定缴纳的医疗保险、生育保险和大病统筹缴费支
出。预决算差异主要原因是人员减少。
事业单位医疗支出21.08万元，较年初预算数减少1.68
万元，主要是因为人员减少。
（四）住房保障支出年初预算为30.03万元，支出决算为
29.01万元，完成年初预算的96.60%，主要用于按照国家政
策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住
房改革方面的支出。预决算差异主要原因是人员减少。
住房公积金支出30.03万元，较年初预算数减少1.02万
元，主要是因为人员减少。
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三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出429.73万元，
比上年减少20.18万元，下降4.49%，主要是人员变动。
其中：人员经费359.02万元，主要包括：基本工资、津
贴补贴、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职工基本
医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资
福利支出、生活补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭
的补助；公用经费70.71万元，主要包括：办公费、水费、
电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费。
支出具体情况如下：
（一）工资福利支出342.33万元，完成年初预算的
90.89%。主要是因为人员减少。
（二）商品和服务支出50.24万元，完成年初预算的
182.36%。主要是因为新冠疫情以及校园安全问题等原因，
增加防疫用品、安保设备支出。
（三）其他对个人和家庭的补助16.69万元，较年初预
算增加16.69万元，主要原因是增加退休人员生活补助支出。
（四）资本性支出20.47万元，较年初预算增加120.47
万元，主要原因是增加北教学楼工程项目支出。
四、2020年度政府性基金支出决算情况
梧州市第一幼儿园2020年度无政府性基金收入，也没有
政府性基金支出，与去年相比没有变化，与年初预算相比没
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有变化。
五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
梧州市第一幼儿园2020年度无国有资本经营预算财政
拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，与去年
相比没有变化，与年初预算相比没有变化。
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决
算情况说明
梧州市第一幼儿园2020年度一般公共预算财政拨款安
排的“三公”经费支出决算中，“三公”经费支出总额为0
元，因公出国（境）费支出决算 0元；公务用车购置及运行
费支出决算0元；公务接待费支出决算 0元。与去年相比没
有变化，与年初预算相比没有变化。
六、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
本单位是事业单位，无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况说明。
2020年本单位政府采购支出总额6.69万元，全部是政府
采购货物支出6.69万元。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，单位价值
50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用
设备0台（套）。
（四）关于2020年度预算绩效情况的说明。
本单位未开展预算绩效管理工作。
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第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活
动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活
动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”
“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财
政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足
以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金
（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后
年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本
年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、
事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基
本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、
因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年
度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作
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任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务
和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助
活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”
经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）
费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国
（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间
交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用
车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购
置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、
安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各
类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员
法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，
包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日
常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、
办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护
费以及其他费用。