部门收支总体情况表
单位： 元
收 入 支 出
项 目 预算数 项 目（按支出功能科目分类） 预算数
一、一般公共预算拨款 32,724,644.54 一、一般公共服务支出 20,471,466.29
（一）上级补助 二、外交支出
（二）本级 32,724,644.54 三、国防支出
（三）一般债券 四、公共安全支出
二、政府性基金预算拨款 五、教育支出 7,685,840.00
（一）上级补助 六、科学技术支出
（二）本级 七、文化旅游体育与传媒支出
（三）专项债券 八、社会保障和就业支出 2,075,730.68
三、国有资本经营预算拨款 九、卫生健康支出 1,046,828.59
（一）上级补助 十、节能环保支出
（二）本级 十一、城乡社区支出
四、财政专户管理资金收入 298,000.00 十二、农林水支出
五、事业收入 十三、交通运输支出
六、事业单位经营收入 十四、资源勘探工业信息等支出
七、上级补助收入 十五、商业服务业等支出
八、附属单位上缴收入 十六、金融支出
九、其他收入 十七、援助其他地区支出
十八、自然资源海洋气象等支出
十九、住房保障支出 1,742,778.98
二十、粮油物资储备支出
二十一、国有资本经营预算支出
二十二、灾害防治及应急管理支出
二十三、其他支出
二十四、债务还本支出
二十五、债务付息支出
二十六、债务发行费用支出
本 年 收 入 合 计 33,022,644.54 本 年 支 出 合 计 33,022,644.54
上年结转结余 结转下年支出
收 入 总 计 33,022,644.54 支 出 总 计 33,022,644.54
部门收入总体情况表
单位：元
部门（单
位）代码
部门（单位）名称 合计
本年收入 上年结转结余
小计 一般公共预算 政府性基金
预算
国有资本经
营预算
财政专户管理资
金收入 单位资金 小计 一般公
共预算
政府性基
金预算
国有资本
经营预算
财政专户管理
资金收入 单位资金
** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
合计 33,022,644.54 33,022,644.54 32,724,644.54 298,000.00
034 梧州市人民政府办公室 33,022,644.54 33,022,644.54 32,724,644.54 298,000.00
034001 梧州市人民政府办公室 17,025,905.68 17,025,905.68 17,025,905.68
034038 梧州市直机关通讯站 1,207,764.17 1,207,764.17 909,764.17 298,000.00
034039 梧州市人民政府驻外办事处 5,088,521.30 5,088,521.30 5,088,521.30
034040 梧州市人民政府发展研究中心 1,010,909.39 1,010,909.39 1,010,909.39
034042 梧州市第一幼儿园 4,542,816.00 4,542,816.00 4,542,816.00
034043 梧州市第二幼儿园 4,146,728.00 4,146,728.00 4,146,728.00
部门支出总体情况表
单位：元
科目编码 部门（单位）代
码
部门（单位）名称
(功能分类科目名称)
本年支出
合计 基本支出
项目支出
小计
其中：
事业单位经营支出 上缴上级支出 对附属单位补助支出
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6
合计 33,022,644.54 22,512,444.54 10,510,200.00
034 梧州市人民政府办公室 33,022,644.54 22,512,444.54 10,510,200.00
034001 梧州市人民政府办公室 17,025,905.68 14,360,105.68 2,665,800.00
201 03 01 行政运行 11,305,673.68 11,302,073.68 3,600.00
201 03 02 一般行政管理事务 2,662,200.00 2,662,200.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,281,013.92 1,281,013.92
210 11 01 行政单位医疗 641,590.62 641,590.62
221 02 01 住房公积金 1,135,427.46 1,135,427.46
034038 梧州市直机关通讯站 1,207,764.17 963,764.17 244,000.00
201 03 50 事业运行 747,446.11 747,446.11
201 03 99 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 244,000.00 244,000.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 96,048.16 96,048.16
210 11 02 事业单位医疗 48,233.78 48,233.78
221 02 01 住房公积金 72,036.12 72,036.12
034039 梧州市人民政府驻外办事处 5,088,521.30 1,662,821.30 3,425,700.00
201 03 01 行政运行 1,289,706.77 1,289,706.77
201 03 02 一般行政管理事务 3,425,700.00 3,425,700.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 160,766.72 160,766.72
210 11 01 行政单位医疗 80,458.57 80,458.57
221 02 01 住房公积金 131,889.24 131,889.24
034040 梧州市人民政府发展研究中心 1,010,909.39 901,109.39 109,800.00
201 03 50 事业运行 721,259.73 686,939.73 34,320.00
201 03 99 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 75,480.00 75,480.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 95,170.88 95,170.88
210 11 02 事业单位医疗 47,620.62 47,620.62
221 02 01 住房公积金 71,378.16 71,378.16
034042 梧州市第一幼儿园 4,542,816.00 2,438,316.00 2,104,500.00
205 02 01 学前教育 3,539,112.00 2,438,316.00 1,100,796.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 442,731.00 442,731.00
210 11 02 事业单位医疗 228,925.00 228,925.00
221 02 01 住房公积金 332,048.00 332,048.00
034043 梧州市第二幼儿园 4,146,728.00 2,186,328.00 1,960,400.00
205 02 01 学前教育 4,146,728.00 2,186,328.00 1,960,400.00
财政拨款收支总体情况表
单位： 元
收 入 支 出
项 目 预算数 项 目（按支出功能科目分类 ） 预算数
一、本年收入 32,724,644.54 一、本年支出 32,724,644.54
（一）一般公共预算拨款 32,724,644.54 （一）一般公共服务支出 20,173,466.29
1、上级补助 （二）外交支出
2、本级 32,724,644.54 （三）国防支出
3、一般债券 （四）公共安全支出
（二）政府性基金预算拨款 （五）教育支出 7,685,840.00
1、上级补助 （六）科学技术支出
2、本级 （七）文化旅游体育与传媒支出
3、专项债券 （八）社会保障和就业支出 2,075,730.68
（三）国有资本经营预算拨款 （九）卫生健康支出 1,046,828.59
1、上级补助 （十）节能环保支出
2、本级 （十一）城乡社区支出
二、上年结转结余 （十二）农林水支出
（一）一般公共预算拨款 （十三）交通运输支出
（二）政府性基金预算拨款 （十四）资源勘探工业信息等支出
（三）国有资本经营预算拨款 （十五）商业服务业等支出
（十六）金融支出
（十七）援助其他地区支出
（十八）自然资源海洋气象等支出
（十九）住房保障支出 1,742,778.98
（二十）粮油物资储备支出
（二十一）国有资本经营预算支出
（二十二）灾害防治及应急管理支出
（二十三）其他支出
（二十四）债务还本支出
（二十五）债务付息支出
（二十六）债务发行费用支出
二、结转下年支出
收 入 总 计 32,724,644.54 支 出 总 计 32,724,644.54
一般公共预算支出情况表
单位：元
科目编码 部门（单
位）代码
部门（单位）名称
(功能分类科目名称)
本年一般公共预算支出
合计 基本支出 项目支出
小计 人员经费 公用经费
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5
合计 32,724,644.54 22,458,444.54 19,083,509.26 3,374,935.28 10,266,200.00
034 梧州市人民政府办公室 32,724,644.54 22,458,444.54 19,083,509.26 3,374,935.28 10,266,200.00
034001 梧州市人民政府办公室 17,025,905.68 14,360,105.68 11,746,670.40 2,613,435.28 2,665,800.00
201 03 01 行政运行 11,305,673.68 11,302,073.68 8,688,638.40 2,613,435.28 3,600.00
201 03 02 一般行政管理事务 2,662,200.00 2,662,200.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,281,013.92 1,281,013.92 1,281,013.92
210 11 01 行政单位医疗 641,590.62 641,590.62 641,590.62
221 02 01 住房公积金 1,135,427.46 1,135,427.46 1,135,427.46
034038 梧州市直机关通讯站 909,764.17 909,764.17 873,764.17 36,000.00
201 03 50 事业运行 693,446.11 693,446.11 657,446.11 36,000.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 96,048.16 96,048.16 96,048.16
210 11 02 事业单位医疗 48,233.78 48,233.78 48,233.78
221 02 01 住房公积金 72,036.12 72,036.12 72,036.12
034039 梧州市人民政府驻外办事处 5,088,521.30 1,662,821.30 1,478,321.30 184,500.00 3,425,700.00
201 03 01 行政运行 1,289,706.77 1,289,706.77 1,105,206.77 184,500.00
201 03 02 一般行政管理事务 3,425,700.00 3,425,700.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 160,766.72 160,766.72 160,766.72
210 11 01 行政单位医疗 80,458.57 80,458.57 80,458.57
221 02 01 住房公积金 131,889.24 131,889.24 131,889.24
034040 梧州市人民政府发展研究中心 1,010,909.39 901,109.39 831,109.39 70,000.00 109,800.00
201 03 50 事业运行 721,259.73 686,939.73 616,939.73 70,000.00 34,320.00
201 03 99 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 75,480.00 75,480.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 95,170.88 95,170.88 95,170.88
210 11 02 事业单位医疗 47,620.62 47,620.62 47,620.62
221 02 01 住房公积金 71,378.16 71,378.16 71,378.16
034042 梧州市第一幼儿园 4,542,816.00 2,438,316.00 2,196,816.00 241,500.00 2,104,500.00
205 02 01 学前教育 3,539,112.00 2,438,316.00 2,196,816.00 241,500.00 1,100,796.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 442,731.00 442,731.00
210 11 02 事业单位医疗 228,925.00 228,925.00
221 02 01 住房公积金 332,048.00 332,048.00
034043 梧州市第二幼儿园 4,146,728.00 2,186,328.00 1,956,828.00 229,500.00 1,960,400.00
205 02 01 学前教育 4,146,728.00 2,186,328.00 1,956,828.00 229,500.00 1,960,400.00
一般公共预算基本支出情况表
单位：元
部门预算支出经济分类科目 本年一般公共预算基本支出
类 款 科目名称 合计 人员经费 公用经费
** ** ** 1 2 3
合计 22,458,444.54 19,083,509.26 3,374,935.28
301 工资福利支出 18,545,174.20 18,545,174.20
301 01 基本工资 8,377,248.00 8,377,248.00
301 02 津贴补贴 2,606,940.00 2,606,940.00
301 03 奖金 2,774,261.00 2,774,261.00
301 07 绩效工资 830,624.00 830,624.00
301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 1,632,999.68 1,632,999.68
301 10 职工基本医疗保险缴费 806,293.59 806,293.59
301 12 其他社会保障缴费 27,086.95 27,086.95
301 13 住房公积金 1,410,730.98 1,410,730.98
301 99 其他工资福利支出 78,990.00 78,990.00
302 商品和服务支出 3,730,150.34 355,215.06 3,374,935.28
302 01 办公费 951,451.60 951,451.60
302 05 水费 24,500.00 24,500.00
302 06 电费 75,000.00 75,000.00
302 07 邮电费 165,960.00 165,960.00
302 11 差旅费 429,282.70 429,282.70
302 13 维修（护）费 47,564.00 47,564.00
302 27 委托业务费 355,215.06 355,215.06
302 28 工会经费 239,276.98 239,276.98
302 39 其他交通费用 825,600.00 825,600.00
302 99 其他商品和服务支出 616,300.00 616,300.00
303 对个人和家庭的补助 183,120.00 183,120.00
303 01 离休费 96,300.00 96,300.00
303 02 退休费 79,800.00 79,800.00
303 05 生活补助 7,020.00 7,020.00
财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
单位：元
部门（单位）代码 部门（单位）名称 资金性质 总计
“三公”经费
会议费
培训费
合计 因公出国
（境）费
公务用车购置及运行维护费
公务接待费 小计 本级资金安排 上级补助资金
安排
小计 公务用车运行
维护费 公务用车购置费
* * * * * * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
合计 229,800.00 51,600.00 51,600.00 1,600.00 176,600.00 176,600.00
一般公共预算资金 229,800.00 51,600.00 51,600.00 1,600.00 176,600.00 176,600.00
034 梧州市人民政府办公室 229,800.00 51,600.00 51,600.00 1,600.00 176,600.00 176,600.00
034001 梧州市人民政府办公室 一般公共预算资金 215,000.00 50,000.00 50,000.00 165,000.00 165,000.00
034039 梧州市人民政府驻外办事处 一般公共预算资金 14,800.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00 11,600.00 11,600.00
政府性基金预算支出情况表
单位：元
科目编码 部门（单位）代码 部门（单位）名称
(功能分类科目名称)
本年政府性基金预算支出
合计 基本支出 项目支出
** ** ** ** ** 1 2 3
注：本单位无政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。
国有资本经营预算支出情况表
单位：元
科目编码 部门（单位）代码 部门（单位）名称
(功能分类科目名称)
本年国有资本经营预算支出
合计 基本支出 项目支出
** ** ** ** ** 1 2 3
注：本单位无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。
年度预算项目绩效目标公开表
单位: 元
单位显示编码 单位名称 项目名称 预算金额 年度绩效目标
** ** ** 1 **
034 梧州市人民政府办公室 10,510,200.00
034001 梧州市人民政府办公室 编外人员经费（会务、后勤服务） 770,000.00 保障2024年度聘用人员工资及社保缴费
034001 梧州市人民政府办公室 专项公用经费—日常运转经费 1,719,091.00 保证政府办机构2024年度日常工作运转
034001 梧州市人民政府办公室 专项公用经费—市长协会会费 30,000.00 保障2024年市长协会会费及时缴纳
034001 梧州市人民政府办公室 专项公用经费—全市政府信息工作经费 70,000.00 保证政府办机构2024年日常工作运转
034001 梧州市人民政府办公室 追加陈超文同志功勋荣誉津贴 3,600.00 保障2024年度陈超文功勋荣誉津贴正常发放
034001 梧州市人民政府办公室 残疾人就业保障金 73,109.00 按时缴交2023年残疾人就业保证金
034038 梧州市直机关通讯站 2024年聘用人员工资和社保福利支出 244,000.00 按时支付
034039 梧州市人民政府驻外办事处 专项公用经费—日常运转经费（联络） 250,000.00 保证市政府驻京联络处机构2024年正常运转
034039 梧州市人民政府驻外办事处 专项公用经费—日常运转经费（业务） 102,700.00 保证市政府驻南宁办事处机构2024年正常运转
034039 梧州市人民政府驻外办事处 市驻南宁办事处购买社会服务经费及梧州大厦运营成本 2,920,000.00 保障南宁办事处2024年购买社会服务经费及梧州大厦运营成本及时支出
034039 梧州市人民政府驻外办事处 专项公用经费--梧州大厦检测经费 153,000.00 保障南宁办事处正常运转
034040 梧州市人民政府发展研究中心 专项公用经费-日常运转经费 69,405.00 保障机构2024年度日常运转
034040 梧州市人民政府发展研究中心 残疾人就业保障金 6,075.00 保障2023年残疾人就业保证金按时缴交
034040 梧州市人民政府发展研究中心 专项公用经费(公务交通补贴) 34,320.00 保障2024年度公务交通补贴及时发放
034042 梧州市第一幼儿园 差额事业单位支出（人员性支出） 2,104,500.00 按时足额发放、缴纳在编人员的五险二金、绩效增量；编外人员经费；49％退休人员生活补助
034043 梧州市第二幼儿园 差额事业单位支出(人员性支出) 1,960,400.00 年度目标，保障人员工资正常发放，保障人员社保正常缴费
