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梧州市人民政府驻外办事处

2020 年单位决算

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第一部分：梧州市人民政府驻外办事处概况

一、单位职责

二、机构设置

三、编制现状、人员构成

第二部分：梧州市人民政府驻外办事处 2020 年度单位

决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：梧州市人民政府驻外办事处 2020 年度单位

决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

二、2020年度一般公共预算支出决算情况

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

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说明

四、2020年度政府性基金支出决算情况

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决

算情况说明。

七、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

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第一部分：梧州市人民政府驻外办事处概况

一、单位职责

（一）广泛建立联络渠道，充分发挥桥梁纽带作用，为

我市的经济、政府、文化的发展传递信息和提供优质的服务。

（二）搭建梧州市“名、优、土、特”产品的展示平台，

为我市的工农业产品走向大市场提供服务，促进我市经济的

快速发展。

（三）加强经营管理，增加收入，减轻财政负担，确保

国有资产的保值增值。

（四）协助各部门做好信访工作，为维护社会稳定发挥

应有的作用。

（五）关心我市领导干部在驻地家属的工作生活，为领

导解除后顾之忧。

（六）做好市领导干部赴京、赴邕的接待工作。

（七）加强政治业务学习，完善内部管理制度。

二、机构设置

梧州市人民政府驻外办事处，是市人民政府派出的驻外

行政性综合办事机构，经费来源为全额财政拨款。梧州市人

民政府驻外办事处分市政府驻北京联络处、市政府驻南宁办

事处。

三、编制现状、人员构成

梧州市人民政府驻外办事处单位人员编制总数 10 名，

其中：行政编制 5 名，参公事业编制 0 名，全额事业编制 3

名，机关后勤服务聘用人员控制数 3 名。单位现实有在职行

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政编制人员 6 人，事业编制人员 3 人，后勤控制编 2 人，退

休人员 1 人，其他聘用人员 2 人。

第二部分：梧州市人民政府驻外办事处 2020 年度单位决算

报表

此部分另附表格，挂报告尾部。

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第三部分：梧州市人民政府驻外办事处 2020 年度单位决算

情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2020年度总收入271.57万元，其中本年收

入263.52万元, 较2019年度决算数增加60万元，增长29.5%。

收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入263.52万元，为市本级财

政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加60万元，增长

29.5%，主要原因是2020年度人员经费比2019年增加了。

2.上年结转和结余8.05万元，为以前年度支出预算因客

观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用

的资金。较2019年度决算数减少15.79万元，下降66.2%，主

要原因是专项公用经费2020年上年结转和结余比2019年减

少了。

（二）本单位2020年度总支出271.57万元，其中本年支

出 264.07 万元, 较2019年度决算数增加45.27万元，增

长20.7%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）231.07万元：主要用于保证

单位日常工作运转所发生的基本支出和履行单位职责所发

生的项目支出。

较2019年度决算数增加46.12万元，增长24.9%，主要原

因是2020年基本工资、津贴补贴、奖金等工资福利支出比

2019年增加了。

2.社会保障和就业支出（类）14.42万元：主要用于单位

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在职在编人员按国家规定缴纳的机关事业单位养老保险缴

费方面的支出。

较2019年度决算数减少3.05万元，下降17.5%，主要原因

是2020年机关事业单位养老保险缴费基数有所下调，机关事

业单位养老保险实际缴费比2019年减少了。

3.卫生健康支出（类）7.84万元：主要用于行政事业单

位职工基本医疗保险缴费方面的支出。

较2019年度决算数增加2.01万元，增长34.5%，主要原因

是职工基本医疗保险缴费基数有所提高，职工基本医疗保险

实际缴费比2019年增加了。

4.住房保障支出（类）10.73万元：主要用于按照国家政

策规定缴交的住房公积金支出。

较2019年度决算数增加0.18万元，增长1.7%，主要原因

是住房公积金缴费基数有所提高，住房公积金实际缴费比

2019年增加了。

5.年末结转和结余（类）7.5万元：为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延

迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

较2019年度决算数减少1.06万元，下降12.4%，主要原因

是本年度支出进度较快，结余比上一年有所下降。

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

梧州市人民政府驻外办事处2020 年度一般公共预算财

政拨款支出 264.07 万元，较2019年度决算数增加45.27万

元，增长20.7%。其中：基本支出199.96万元，项目支出64.11

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万元。

梧州市人民政府驻外办事处2020 年度一般公共预算财

政拨款支出年初预算为185.10万元，支出决算为264.07万

元，完成年初预算的142.7%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为152.89万元，

支出决算为231.07万元，完成年初预算的151.1%。预决算差

异主要是年中追加编外人员等经费导致决算数比预算数大。

主要用于保证单位职能的基本支出和当年安排的项目支出。

1．行政运行189.98万元，主要用于单位的基本支出。较

年初预算数增加37.09万元, 主要原因是预算执行过程中追

加了在编人员的机关绩效增量。

2．一般行政管理事务支出41.09万元，主要用于单位的

基本支出和项目支出。较年初预算数增加41.09万元。主要

原因是年中追加抚恤金及编外人员经费导致决算数比预算

数大。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为14.31万元，

支出决算为14.42万元，完成年初预算的100.8%，预决算差

异主要是预算执行过程中人员变动，实际缴纳的机关事业单

位养老保险增加了。主要用于单位的机关事业单位基本养老

保险缴费支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）14.31万元，

主要用于单位的机关事业单位基本养老保险缴费支出。较年

初预算数增加0.11万元，主要原因是预算执行过程中人员变

动，实际缴纳的机关事业单位养老保险增加了。

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（三）医疗卫生与计划生育支出（类）年初预算为7.16

万元，支出决算为7.84万元，完成年初预算的109.5%，预决

算差异主要是预算执行过程中人员变动，实际缴纳的职工基

本医疗保险增加了。主要用于单位职工基本医疗保险缴费。

行政单位医疗支出（项）7.84万元，主要用于单位职工

基本医疗保险缴费。较年初预算数增加0.68万元，主要原因

是预算执行过程中人员变动，实际缴纳的职工基本医疗保险

增加了。

（四）住房保障支出（类）年初预算为10.73万元，支

出决算为10.73万元，完成年初预算的100%，预决算数据无

差异。主要用于单位为职工缴交的住房公积金支出。

住房公积金支出（项）10.73万元，主要用于单位为职

工缴交的住房公积金支出。与年初预算数相比无增减变化。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出199.96万元，

比上年增加57.22万元，增长40.1%，主要原因是2020年度人

员经费支出比2019年增加了。

其中：人员经费184.06万元，主要包括：基本工资、津

贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、

职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金及

抚恤金；公用经费15.9万元，主要包括：办公费、邮电费、

工会经费、其他交通费用及其他商品和服务支出。

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支出具体情况如下：

（一）工资福利支出164.24万元，完成年初预算的

142.7%。预决算差异的原因是单位本年度预算执行过程中提

高了社保缴费基数、提高了机关绩效奖金的标准。

（二）商品和服务支出15.9万元，完成年初预算的

88.8%。预决算差异的原因是单位本年度预算执行过程中办

公经费实际支出减少了。

（三）对个人和家庭的补助19.82万元，比年初预算增

加19.82万元。预决算差异的原因是预算执行过程中追加了

抚恤金经费。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

本单位无政府性基金的收入，也没有政府性基金支出，

与上度相比无增减变化，与年初预算相比无增减变化。

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款的收入，也没有国

有资本经营预算财政拨款的支出，与上年相比无增减变化，

与年初预算相比无增减变化。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决

算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支

出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购

置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.11万元。

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支

出决算总额为0.11万元，比预算减少0.89万元，低于预算原

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因是受到新冠肺炎疫情影响，本年度公务接待业务不多，接

待费用较少；比去年减少0.8万元，下降87.9%，减少原因主

要是受到新冠肺炎疫情影响，本年度公务接待业务不多，接

待费用较少。其中，因公出国支出决算与预算相比无增减变

化，与去年相比无增减变化；公务用车购置支出决算与预算

相比无增减变化，与去年相比无增减变化；公务用车运行维

护费支出决算与预算相比无增减变化，与去年相比无增减变

化；公务接待费支出决算比预算减少0.89万元，低于预算的

原因是受到新冠肺炎疫情影响，本年度公务接待业务不多，

接待费用较少，比去年减少0.8万元，下降87.9%，减少的原

因主要是受到新冠肺炎疫情影响，本年度公务接待业务不

多，接待费用较少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨

款安排单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0

个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、市

内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过

桥费、保险费等。2020年，单位开支财政拨款的公务用车保

有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0.11万元,国内公务接待批次1

次，人次10次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。其

中：外事接待批次0次，人次0次。主要用于公务接待用餐费

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用等支出。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位2020年度机关运行经费支出15.9万元，比年初预

算数减少2万元，降低11.2%。主要原因是2020年度圧减了办

公经费支出。比2019年减少3.13万元，降低16.4%。主要原

因是：落实过紧日子要求，压减了办公经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2020年度无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副

部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障

用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退

休干部用车0辆、其他用车0辆，我市2016年2月实施公务用

车改革后，单位的公务用车已按规定处置完毕，不再有公务

用车。单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值

100万元以上专用设备0台（套）。

（四）关于2020年度预算绩效情况的说明。

根据预算绩效管理要求，我单位按部就班开展预算绩效

管理工作。但是由于我单位2020年初预算中无其他专项财政

拨款项目，年度预算执行中也没有追加其他专项财政拨款支

出，因此我单位2020年度无其他专项财政拨款项目开展项目

绩效自评工作。

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第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活

动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”

“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财

政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足

以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金

（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后

年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本

年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、

事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基

本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

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任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助

活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”

经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）

费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国

（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间

交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用

车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、

安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各

类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员

法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日

常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、

办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护

费以及其他费用。