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梧州市直机关通讯站
2022 年度单位决算
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目 录
第一部分：梧州市直机关通讯站概况
一、部门职责
二、机构设置
三、编制现状、人员构成
第二部分：梧州市直机关通讯站 2022 年度单位决算报
表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
第三部分：梧州市直机关通讯站 2022 年度单位决算情
况说明
一、2022 年度收入支出决算总体情况。
二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
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说明。
四、2022 年度政府性基金支出决算情况。
五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
八、预算绩效管理工作开展情况。
第四部分 名词解释
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第一部分：梧州市直机关通讯站概况
一、部门职责
1、传递市直机关单位的机要文件。
2、承担政府系统电子政务内网建设管理、密码设备管理、
政府系统重要信息设备国产化替代工程以及政府系统办公信息
化的建设管理。
3、市人民政府办公室信息化服务保障相关工作。
二、机构设置
梧州市直机关通讯站是全额拨款事业单位，无内设机构。
三、编制现状、人员构成
梧州市直机关通讯站人员编制总数 9 名，其中：全额事
业编制 9 名。其中，在职在编人员 9 人，包括：全额事业在
职在编 9 人。其他聘用人员 4 人。
第二部分：梧州市直机关通讯站 2022 年度单位决算
报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
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表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
上述报表，详见附表
第三部分：梧州市直机关通讯站 2022 年度单位决算情况说
明
一、2022年度收入支出决算总体情况
（一）本单位2022年度总收入105.4万元，其中本年收
入98.16万元,较2021年度决算数增加22.34万元，增长
29.5%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入 98.16 万元，为市本级财
政当年拨付的资金。较 2021 年度决算数增加 22.34 万元，
增长 29.5%，主要原因是：一人员增加导致工资性支出及社
保缴费增加，二是增加人员编制；使收入预算总体有所增加。
2.上年结转和结余7.24万元，为以前年度支出预算因客
观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用
的资金。较2021年度决算数增加0.78万元，增长10.8%，主
要原因是主要原因是主要原因是合理安排了费用的结算,按
计划执行了预算工作。
（二）本单位2022年度总支出105.4万元，其中本年支出
97.39万元,较2021年度决算数增加22.27万元，增长29.6%。
支出具体情况如下：
1.一般公共服务支出（类）81.12万元：主要用于基本工
资28.89万元,津贴补贴1.50万元,奖金0.15万元，绩效工资
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22.44万元,职工基本医疗保险缴费0.68万元,其他社会保障
缴费0.74万元,其他工资福利支出21.64万元,办公费0.79万
元，差旅费0.4万元，委托业务费0.2万元，工会经费0.57万
元,其他商品和服务支出3.13万元。
较2021年度决算数增加15.99万元，增长24.6%，主要原
因是是增加人员编制，使收入预算总体有所增加。
2．社会保障和就业支出（类）8.78万元：主要用于机关
事业单位基本养老保险缴费支出。
较2021年度决算数增加3.95万元，增长81.8%，主要原因
是人员增加导致了养老保险缴费增加。
3．卫生健康支出（类）3.27万元：主要用于职工基本医
疗保险缴费3.27万元。
较2021 年度决算数增加 1.45 万元，增长 81%，主要原
因是人员增加导致了职工基本医疗保险缴费增加。
4．住房保障支出（类）4.21万元：主要用于住房公积金
支出3.37万元。
较2021 年度决算数增加 0.84 万元，增长 24.9%，主要
原因是人员增加导致了住房公积金增加。
5.年末结转和结余8.02万元，为本年度或以前年度预算
安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到
以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数增
加0.53万元，增长7.1%，主要原因是合理安排了费用的结算,
按计划执行了预算工作。
二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
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梧州市直机关通讯站2022年度一般公共预算财政拨款
支出97.39万元，较2021年度决算数增加23.04万元，增长
30.67%。其中：基本支出75.75万元，项目支出21.64万元。
梧州市直机关通讯站2022年度一般公共预算财政拨款
支出年初预算为75.82万元，支出决算为97.39万元，完成年
初预算的128.4%。
（一）一般公共服务支出（类）年初预算为63.12万元，
支出决算为81.12万元，完成年初预算的128.5%。较年初预
算数增加18万元，的原因主要是增加人员编制，工资福利支
出增加。主要用于工资福利支出。
1．事业运行支出59.52万元，主要用于主要用于用于基
本工资28.89万元,津贴补贴1.5万元,奖金0.15万元，绩效工
资22.44万元,职工基本医疗保险缴费0.68万元,其他社会保
障缴费0.74万元,其他工资福利支出0.04万元,办公费0.79
万元,差旅费0.40万元，委托业务费0.20万元，工会经费0.57
万元,其他商品和服务支出3.13万元。主要原因：人员变化，
支出增加。
2.社会保障和就业支出（类）年初预算为5.64万元，支
出决算为8.78万元，完成年初预算的155.7%，预算差异主要
是预算执行过程中机关事业单位基本养老保险缴费基数有
所上调，主要用于单位的机关事业单位基本养老保险缴费支
出。
机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）8.78万元，
主要用于单位的机关事业单位基本养老保险缴费支。较年初
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预算增加3.14万元，主要原因是执行过程中机关事业单位基
本养老保险缴费基数有所上调，实际缴纳的机关事业单位基
本养老保险缴费增加。
3.医疗卫生与计划生育支出（类）年初预算为2.83万元，
支出决算为3.27万元，完成年初预算的115.5%，预决算差异
主要是预算执行过程中职工基本医疗保险缴费基有所上调。
主要用于单位职工基本医疗保险缴费。
事业单位医疗支出（项）3.27万元，主要用于单位职工
基本医疗保险缴费。较年初预算数增加0.44万元，主要原因
是预算执行过程中职工基本医疗保险缴费基数有所上调，实
际缴纳的职工基本医疗保险增加。
（四）住房保障支出（类）年初预算为4.23万元，支出
决算为4.21万元，完成年初预算的99.5%，预决算差异主要
是预算执行过程中住房公积金缴费基数有所下降。主要用于
单位为职工缴交的住房公积金支出。
住房公积金支出（项）5.21 万元，主要用于单位为职工
缴交的住房公积金支出。较年初预算数减少 0.2 万元。主要
原因是预算执行过程中住房公积金缴费基数有所下降，实际
缴纳的住房公积金减少。
三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出75.75万元，
比上年增加28.6万元，增长54.45%，主要是基本支出59.49
万元，项目支出 21.64万元。
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其中：人员经费70.67万元，主要包括：基本工资28.89
万元,津贴补贴1.50万元,奖金0.15万元，绩效工资22.44万
元,职工基本医疗保险缴费3.75万元,其他社会保障缴费
0.82万元，机关事业单位基本养老保险支出8.78万，住房公
积金4.21万元。
公用经费5.08万元，主要包括：办公费0.79万元，差旅
费0.4万元，委托业务费0.2万元，工会经费0.57万元,其他
商品和服务支出3.13万元。
支出具体情况如下：
（一）工资福利支出70.67万元，完成年初预算的
143.6%。人员中途增加导致了社会保险费用上升。
（二）商品和服务支出5.08万元，完成年初预算的
101.6%。办公费用增加。
四、2022年度政府性基金支出决算情况
本单位无政府性基金收入，也没有政府性基金支出，与
去年相比无变化，与预算相比无变化。
五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况
本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，与去年相比
无变化，与预算相比无变化。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0万元，完
成预算的0%，比上年增减0万元，主要原因是本单位无安排
“三公”支出。其中：因公出国（境）费支出决算 0万元，
公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决
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算0万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元，完成预算的0%，
比上年增减0万元，原因是本单位无安排因公出国（境）费
支出。全年使用财政拨款安排梧州市直机关通讯站所属单位
出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公
出国（境）团组共计0个，累计0人次。
（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元，完成预算的0%，比上年增减0
万元，原因是本单位无安排公务用车购置支出。
公务用车运行支出0万元，完成预算的0%，比上年增减0
万元，原因是本单位无安排公务用车运行支出。主要用于机
要文件交换、市内因公出行以及开展 业务所需车辆燃料
费、维修费、过路过桥费、保险费等。2022年，梧州市直机
关通讯站所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，
全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。
（三）公务接待费支出0万元，完成预算的0%，比上年
增减0万元，原因是本单位无安排公务接待费支出。国内公
务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，
人次0次。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
本单位为事业单位，无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况说明。
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本单位无政府采购支出无支出
（三）国有资产占用情况说明。
截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副
部（省）级领导干部用车0辆、主要领导用车0辆、机要通信
用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业
技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用
车主要是单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价
值100万元以上专用设备0台（套）。
八、预算绩效管理工作开展情况。
（一）绩效管理工作开展情况。
根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度
1个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金21.6
万元，占一般公共预算项目支出总额的100 %。
（二）单位决算中项目绩效自评结果。
1. 项目绩效自评总体情况：经我单位对照设定的绩效
目标进行自评，1个项目评为一等，占项目总数比例 100%；
自评发现的主要问题及原因：一是未能及时支出；二是支出
进度缓慢。下一步改进措施：按时支出项目款项。
2.部分重点项目绩效自评情况目：根据设定的绩效目
标，2022聘用人员工资和社保福利费用项目自评得分为100
分，评级为一等，项目全年预算数为21.6万元，执行数为21.6
万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成支付
聘用人员的工资及社保费用。自评发现的主要问题及原因：
项目资金不足。下一步改进措施：尽量优化项目资金使用情
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况。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活
动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活
动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”
“经营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政
拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以
安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥
补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本
年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、
事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基
本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、
因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年
度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作
任务而发生的人员支出和公用支出。
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十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务
和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助
活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”
经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）
费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国
（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间
交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用
车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购
置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、
安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各
类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员
法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，
包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日
常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、
办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护
费以及其他费用。
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