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梧州市直机关通讯站
2021 年单位决算
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目 录
第一部分：梧州市直机关通讯站概况
一、部门职责
二、机构设置
三、编制现状、人员构成
第二部分：梧州市直机关通讯站 2021 度单位决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出
决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分：梧州市直机关通讯站 2021 年度单位算情况
说明
一、2021年度收入支出决算总体情况
二、2021年度一般公共预算支出决算情况
三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
说明
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四、2021年度政府性基金支出决算情况
五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算
情况说明。
七、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
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第一部分：梧州市直机关通讯站概况
一、部门职责
1、传递市直机关单位的机要文件。
2、承担政府系统电子政务内网建设管理、密码设备管理、
政府系统重要信息设备国产化替代工程以及政府系统办公信息
化的建设管理。
3、市人民政府办公室信息化服务保障相关工作。
二、机构设置
梧州市直机关通讯站是全额拨款事业单位，无内设机构。
三、编制现状、人员构成
梧州市直机关通讯站人员编制总数 9 名，其中：全额事
业编制 9 名。其中，在职在编人员 5 人，包括：全额事业在
职在编 7 人。其他聘用人员 4 人。
第二部分：梧州市直机关通讯站 2021 年度单位决算报
表
(此部分另附表格，挂报告尾部)
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第三部分：梧州市直机关通讯站 2021 年度单位决算情况说
明
一、2021年度收入支出决算总体情况
（一）本单位2021年度总收入88.16万元，其中本年收
入84.70万元,较2020年度决算数增加11.51万元，增长15.7
%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入 84.70 万元，为市本级财
政当年拨付的资金。较 2020 年度决算数增加 11.52 万元，增
长 15.7%，主要原因是：一人员增加导致工资性支出及社保
缴费增加，二是原从财政预留总预算安排的编外人员支出从
2021 年起，列入部门预算安排；三是增加人员编制；使收入
预算总体有所增加。
2.年初结转和结余3.46万元，为以前年度支出预算因客
观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用
的资金。较2020年度决算数增加1.04万元，增长42.7%，主
要原因是主要原因是合理安排了费用的结算,按计划执行了
预算工作。
（二）本单位2021年度总支出总计82.61万元，其中本年
支出合计75.12万元,较2020年度决算数减少6万元，下降7%。
支出具体情况如下：
1.一般公共服务支出（类）支出65.13万元：主要用于基
本工资17.35万元,津贴补贴1.02万元,奖金0.3万元，绩效工
资18.27万元,职工基本医疗保险缴费2万元,其他社会保障
缴费1.08万元,其他工资福利支出22.86万元,办公费1.24万
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元,工会经费0.65万元,其他商品和服务支出2.13万元。
较2020年度决算数减少2.19万元,下降3.3%,主要原因是
聘用人员经费及办公经费减少。
2.社会保障和就业支出（类）4.83万元:主要用于机关事
业单位基本养老保险缴费支出。
较2020年度决算数减少1.48万元,下降23.5%,主要原因
是人员调出导致了养老保险缴费下降。
3.卫生健康支出（类）1.79万元:主要用于职工基本医
疗保险缴费1.79万元。
较2020年度决算数减少0.71万元,下降28.4%,主要原因
是人员调出导致了职工基本医疗保险缴费下降。
4.住房保障支出（类）3.37万元:主要用于住房公积金支
出3.37万元。
较2020年度决算数减少1.62万元,下降32.5%，主要原因
是人员调出导致了住房公积金下降。
5.年末结转和结余（类）7.49万元:主要用于人员经费支
出减少,较2020年度决算数增加4.03万元,增长116.5%，主要
原因是合理安排了费用的结算,按计划执行了预算工作。
二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
梧州市直机关通讯站2021年度一般公共预算财政拨款
支出75.12万元，较2020年度决算数减少5.99万元，下降
7.4%。其中：基本支出 52.53万元，项目支出 22.6万元。
梧州市直机关通讯站2021年度一般公共预算财政拨款
支出年初预算为84.70万元，支出决算为 75.12万元，完成
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年初预算的88.7%。
（一）一般公共服务支出（类）年初预算为69.89万元，
支出决算为65.13万元，完成年初预算的93.2%。较年初预算
数减少的原因主要是人员中途调出导致社会保险费用减少。
1.事业运行支出65.13万元，主要用于用于基本工资
17.35万元,津贴补贴1.02万元,奖金0.3万元，绩效工资
18.27万元,职工基本医疗保险缴费2万元,其他社会保障缴
费1.08万元,其他工资福利支出0.27万元,办公费1.24万元,
工会经费0.65万元,其他商品和服务支出2.13万元。主要原
因：人员中途变化，支出增加。
2.社会保障和就业支出（类）年初预算为6.679万元，
支出决算为4.83万元，完成年初预算的73.4%，预算差异主
要是预算执行过程中机关事业单位基本养老保险缴费基数
有所下降，主要用于单位的机关事业单位基本养老保险缴费
支出。
机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）4.83万元，
主要用于单位的机关事业单位基本养老保险缴费支。较年初
预算减少1.85万元，主要原因是执行过程中机关事业单位基
本养老保险缴费基数有所下降，实际缴纳的机关事业单位基
本养老保险缴费减少。
3.医疗卫生与计划生育支出（类）年初预算为3.30万元，
支出决算为1.79万元，完成年初预算的45.8%，预决算差异
主要是预算执行过程中职工基本医疗保险缴费基有所下调。
主要用于单位职工基本医疗保险缴费。
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事业单位医疗支出（项）1.79万元，主要用于单位职工
基本医疗保险缴费。较年初预算数减少1.51万元，主要原因
是预算执行过程中职工基本医疗保险缴费基数有所下调，实
际缴纳的职工基本医疗保险减少了。
（四）住房保障支出（类）年初预算为4.93万元，支出
决算为3.37万元，完成年初预算的68.3%，预决算差异主要
是预算执行过程中住房公积金缴费基数有所下降。主要用于
单位为职工缴交的住房公积金支出。
住房公积金支出（项）4.93 万元，主要用于单位为职工
缴交的住房公积金支出。较年初预算数增加 1.56 万元。主
要原因是预算执行过程中住房公积金缴费基数有所下降，实
际缴纳的住房公积金减少。
三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出 52.52万元，
比上年减少7.30万元，下降12.2%。主要是其中：人员经费
48.5万元，主要包括：基本工资17.35万元、津贴补贴1.02
万元，奖金0.3万元，绩效工资18.27万元，机关事业单位基
本养老保险缴费4.83万元，职工基本医疗保险缴费2万元，
其他社会保障缴费1.08万元，住房公积金3.37万元，其他社
会其他工资福利支出0.27万元；公用经费4.03万元，主要包
括：办公费1.24万元，工会经费0.65万元，其他商品和服务
支出2.13万元。
支出具体情况如下：
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（一）工资福利支出48.5万元，完成年初预算的84.1%。
主要原因是人员中途减少导致了社会保险费用下降。
（二）商品和服务支出 4.03 万元，完成年初预算的 100%，
四、2021年度政府性基金支出决算情况
本单位无政府性基金收入，也没有政府性基金支出，与
去年相比无变化，与预算相比无变化。
五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，与去年相比
无变化，与预算相比无变化。
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决
算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支
出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购
置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支
出决算总额为0万元，与预算相比无增减变化，与去年相比
无增减变化。其中，因公出国支出决算与预算相比无增减变
化，与去年相比无增减变化；公务用车购置支出决算与预算
相比无增减变化，与去年相比无增减变化；公务用车运行维
护费支出决算与预算相比无增减变化，与去年相比无增减变
化；公务接待费支出决算与预算相比无增减变化，与去年相
比无增减变化。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨
款安排0机关、个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织
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的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0
人次。
（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置了0辆公务用车。
公务用车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、市
内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过
桥费、保险费等。2021年单位开支财政拨款的公务用车保有
量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。
（三）公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次，
人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。其中：
外事接待批次0次，人次0次。
六、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
本单位为事业单位，无机关运行经费支出，与去年相比
无变化，与预算相比无变化。
（二）政府采购支出情况说明。
本单位无政府采购支出无支出
（三）国有资产占用情况说明。
截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副
部（省）级领导干部用车0辆、主要领导用车0辆、机要通信
用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业
技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用
车主要是单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价
值100万元以上专用设备0台（套）。
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（四）关于2021年度预算绩效情况的说明。
根据预算绩效管理要求，我单位按部就班开展预算绩效
管理工作。但是由于我单位2021年初预算中无其他专项财政
拨款项目，年度预算执行中也没有追加其他专项财政拨款支
出，因此我单位2021年度无其他专项财政拨款项目开展项目
绩效自评工作。
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第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活
动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活
动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”
“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财
政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足
以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金
（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后
年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本
年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、
事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基
本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、
因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年
度按有关规定继续使用的资金。
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九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作
任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务
和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助
活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”
经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）
费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国
（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间
交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用
车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购
置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、
安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各
类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员
法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，
包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日
常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、
办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护
费以及其他费用。