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梧州市直机关通讯站

2020 年单位决算

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第一部分：梧州市直机关通讯站概况

一、单位职责

二、机构设置

三、编制现状、人员构成

第二部分：梧州市直机关通讯站 2020 度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：梧州市直机关通讯站 2020 年度单位决算情

况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

二、2020年度一般公共预算支出决算情况

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

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四、2020年度政府性基金支出决算情况

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决

算情况说明。

七、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

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第一部分：梧州市直机关通讯站概况

一、单位职责

传递市直机关单位的机要文件,承担政府系统电子政务内网

建设管理、密码设备管理、政府系统重要信息设备国产化替代工

程以及政府系统办公信息化的建设管理和市人民政府办公室信

息化服务保障相关工作。

二、机构设置

梧州市直机关通讯站是全额拨款事业单位，无内设机构。

三、编制现状、人员构成

梧州市直机关通讯站人员编制总数 9 名，其中：全额事

业编制 9 名。其中，在职在编人员 5 人，包括：全额事业在

职在编 5 人。其他聘用人员 4 人。

第二部分：梧州市直机关通讯站 2020 年度单位决算报表

(此部分另附表格，挂报告尾部)

第三部分：梧州市直机关通讯站 2020 年度单位决算情

况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2020年度总收入84.57万元,其中本年收入

82.15万元,较2019年度决算数减少26.4万元,下降24.32%。

收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入82.15万元,为市本级财政

当年拨付的资金。较2019年度决算数减少3.60万元,下降

4.58%,主要原因是聘用人员经费减少。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收

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入。较2019年度决算数减少30万元,下降100%，主要原因是

核减编外人员经费。

3.上年结转和结余2.42万元,为以前年度支出预算因客

观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用

的资金。较2019年度决算数减少0.45万元,下降15.68%,主要

原因是合理安排了费用的结算,按计划执行了预算工作。

（二）本单位2020年度总支出84.57万元,其中本年支出

81.12万元,较2019年度决算数减少25万元,下降23.56%支出

具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）67.32万元:主要用于基本工

资19.38万元,津贴补贴1.14万元,绩效工资19.98万元,职工

基本医疗保险缴费0.96万元,其他社会保障缴费0.17万元,

其他工资福利支出21.89万元,办公费0.48万元,邮电费0.17

万元劳务费0.03万元,委托业务费0.2万元,工会经费0.55万

元,其他商品和服务支出2.37万元。

较2019年度决算数减少28.82万元,下降29.98%,主要原

因是聘用人员经费及办公经费减少。

2.社会保障和就业支出（类）6.31万元:主要用于机关事

业单位基本养老保险缴费支出。

较2019年度决算数增加1.14万元,增长22.05%,主要原因

是人员增加导致了养老保险缴费增加。

3.卫生健康支出（类）2.5万元:主要用于职工基本医疗

保险缴费1.99万元,其他工资福利支出0.51万元。

较2019年度决算数增加0.81万元,增长47.93%,主要原

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因是人员增加导致了职工基本医疗保险缴费增加。

4.住房保障支出（类）4.99万元:主要用于住房公积金支

出4.99万元。

较2019年度决算数增加1.87万元,增长59.94%，主要原因

是人员增加导致了住房公积金增加。

5.年末结转和结余（类）3.46万元:主要用于人员经费支

出减少,较2019年度决算数减少1.84万元,下降34.72%，主要

原因是合理安排了费用的结算,按计划执行了预算工作。

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

梧州市直机关通讯站2020年度一般公共预算财政拨款

支出81.12万元,较2019年度决算数增加5万元,增长6.57%。

其中:基本支出59.83万元,项目支出21.29万元。

梧州市直机关通讯站2020年度一般公共预算财政拨款

支出年初预算为73.18万元,支出决算为81.12万元,完成年

初预算的110%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为61.59万元,

支出决算为67.32万元,完成年初预算的109%。主要原因是人

员增加导致了社会保险费用增加。

事业运行67.32万元，主要用于主要用于基本工资19.38

万元,津贴补贴1.14万元,绩效工资19.98万元,职工基本医

疗保险缴费0.96万元,其他社会保障缴费0.17万元,其他工

资福利支出21.89万元,办公费0.48万元,邮电费0.17万元，

劳务费0.03万元,委托业务费0.2万元,工会经费0.55万元,

其他商品和服务支出2.37万元。

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（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为6.22万元，

支出决算为6.31万元，完成年初预算的101%，预算差异主要

是预算执行过程中机关事业单位基本养老保险缴费基数有

所上调，主要用于单位的机关事业单位基本养老保险缴费支

出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）6.31万元，

主要用于单位的机关事业单位基本养老保险缴费支。较年初

预算增加0.09万元，主要原因是执行过程中机关事业单位基

本养老保险缴费基数有所上调，实际缴纳的机关事业单位基

本养老保险缴费增加。

（三）医疗卫生与计划生育支出（类）年初预算为3.29万

元，支出决算为2.5万元，完成年初预算的75%，预决算差异

主要是预算执行过程中职工基本医疗保险缴费基有所下调。

主要用于单位职工基本医疗保险缴费。

事业单位医疗支出（项）2.5万元，主要用于单位职工

基本医疗保险缴费。较年初预算数减少0.79万元，主要原因

是预算执行过程中职工基本医疗保险缴费基数有所下调，实

际缴纳的职工基本医疗保险减少了。

（四）住房保障支出（类）年初预算为4.49万元，支出

决算为4.99万元，完成年初预算的111%，预决算差异主要是

预算执行过程中住房公积金缴费基数有所上调。主要用于单

位为职工缴交的住房公积金支出。

住房公积金支出（项）4.99 万元，主要用于单位为职工

缴交的住房公积金支出。较年初预算数增加 0.5 万元。主要

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原因是预算执行过程中住房公积金缴费基数有所上调，实际

缴纳的住房公积金增加了。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出59.83万元，

比上年增加10.71万元，增长21.8%，主要原因是人员增加导

致了社会保险费用增加。

其中：人员经费56.03万元，主要包括：基本工资19.39

万元、津贴补贴1.14万元，绩效工资19.98万元，机关事业

单位基本养老保险缴费6.31万元，职工基本医疗保险缴费

2.94万元，其他社会保障缴费0.17万元，住房公积金4.99万

元，其他社会其他工资福利支出1.13万元；公用经费3.8万

元，主要包括：办公费0.48万元、邮电费0.17万元，劳务费

0.03万元，委托业务费0.2万元，工会经费0.55万元，其他

商品和服务支出2.37万元。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出56.03万元，完成年初预算的109%。

主要原因是人员增加导致了社会保险费用增加。

（二）商品和服务支出3.8万元，完成年初预算的100%。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

本单位无政府性基金收入，也没有政府性基金支出，与

去年相比无变化，与预算相比无变化。

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

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本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，与去年相比

无变化，与预算相比无变化。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决

算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支

出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购

置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支

出决算总额为0万元，与预算相比无增减变化，与去年相比

无增减变化。其中，因公出国支出决算与预算相比无增减变

化，与去年相比无增减变化；公务用车购置支出决算与预算

相比无增减变化，与去年相比无增减变化；公务用车运行维

护费支出决算与预算相比无增减变化，与去年相比无增减变

化；公务接待费支出决算与预算相比无增减变化，与去年相

比无增减变化。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨

款安排0机关、个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织

的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0

人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。

公务用车购置支出0万元，购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、市

内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过

桥费、保险费等。2020年，单位开支财政拨款的公务用车保

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有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次，

人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。其中：

外事接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位无政府采购支出无支出

（三）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副

部（省）级领导干部用车0辆、主要领导用车0辆、机要通信

用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业

技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用

车主要是单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价

值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）关于2020年度预算绩效情况的说明。

根据预算绩效管理要求，我单位按部就班开展预算绩效

管理工作。但是由于我单位2020年初预算中无其他专项财政

拨款项目，年度预算执行中也没有追加其他专项财政拨款支

出，因此我单位2020年度无其他专项财政拨款项目开展项目

绩效自评工作。

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第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活

动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”

“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财

政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足

以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金

（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后

年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本

年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、

事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基

本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

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任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助

活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”

经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）

费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国

（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间

交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用

车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、

安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各

类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员

法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日

常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、

办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护

费以及其他费用。