梧州市人民政府办公室 2021 年

部门预算及“三公”经费预算情况说明

第一部分：梧州市人民政府办公室概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：梧州市人民政府办公室部门预算及“三公”经

费预算情况说明

一、部门收支预算总体预算情况说明

二、部门收入总体预算情况说明

三、部门支出总体预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、2021 年部门预算其他事项说明

第三部分：专业名词解释

第四部分：梧州市人民政府办公室 2021 年部门预算报表

（详见附件）

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表（按功能科目分类）

四、部门支出预算总表（按部门经济科目分类）

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算支出表（按功能科目分类）

七、一般公共预算支出表（按部门经济科目分类）

八、一般公共预算支出表（按政府经济科目分类）

九、一般公共预算基本支出表（按部门经济科目分类）

十、一般公共预算基本支出表（按项目类别）

十一、政府性基金预算支出表

十二、“三公”经费支出表

十三、国有资本经营预算支出表

第一部分：部门概况

一、主要职能

（一）负责办理国务院办公厅、自治区办公厅下发的文

电。

（二）负责市人民政府会议的准备工作，协助市政府领

导组织会议决定事项的实施。

（三）协助市人民政府领导审核或组织起草以市人民政

府、市人民政府办公室名义发布的公文以及市人民政府领导

的会议讲话。

（四）研究各县（市）、区人民政府和市人民政府各部

门请示市人民政府的问题，提出审核处理意见，报市人民政

府领导审批。

（五）根据市人民政府领导的指示或办理文件的需要，

组织协调有关部门的工作，对有关问题提出处理意见报市人

民政府领导决定。

（六）协助市人民政府领导组织处理突发事件和重大事

故。

（七）督促检查各县（市）、区政府和市政府各部门对

中央、国务院、自治区党委、自治区人民政府和市人民政府

各项决议、决定、重要工作部署和领导重要批示的贯彻执行

情况，并跟踪调研，及时向市人民政府领导报告。

（八）收集、编辑、报送市人民政府领导参阅的信息资

料。

（九）组织办理全国、自治区、梧州市人大代表的议案、

建议、批评、意见以及政协委员的有关提案工作。

（十）负责市人民政府值班工作，及时向市人民政府领

导反映重要情况，并协助处理市直各部门和各县（市）、区

向市人民政府反映的重要问题。

（十一）负责市人民政府办公室的财务和行政事务管理

工作。

（十二）负责市人民政府办公室的人事、工资福利、计

划生育和离退休人员的管理工作和办公室党务、工会等工作。

（十三）负责管理市政府驻外办事机构、市政府发展研

究中心、市第一幼儿园、市第二幼儿园、市直机关通讯站等

下属单位。

（十四）办理市人民政府领导同志及自治区人民政府办

公厅交办的其他事项。

二、机构设置情况

2021 年度梧州市人民政府办公室部门预算共有 6 个独立

核算的直属单位。其中：行政单位 2 个，非参照公务员法管

理全额拨款事业单位 2 个，非参照公务员法管理差额拨款事

业单位 2 个。行政单位是：梧州市人民政府办公室部门机关

本级，梧州市人民政府驻外办事处。非参照公务员法管理全

额拨款事业单位是：梧州市直机关通讯站（公益一类）、梧

州市人民政府发展研究中心（公益一类）。非参照公务员法

管理差额拨款事业单位是: 梧州市第一幼儿园（公益二类）、

梧州市第二幼儿园（公益二类）。

梧州市人民政府办公室部门机关内设机构共设 18 个职

能科室，分别是：综合一科，综合二科，第一秘书科，第二

秘书科，政务公开科，第三秘书科，第四秘书科，第五秘书

科，第六秘书科，第七秘书科，第八秘书科，文电科，信息

科，人事科，机关党委，档案科，行政科，财务科。

三、人员构成情况

梧州市人民政府办公室部门人员编制总数 188 名，其中：

行政编制 78 名，参公事业编制 0 名，全额事业编制 20 名，

差额事业编制 88 名，机关后勤服务聘用人员控制数 2 名。梧

州市人民政府办公室部门 2020 年 10 月在职在编人员 143 人，

包括：行政在职在编人员 68 人、参公事业在职在编人员 0 人、

全额事业在职在编 13 人、差额事业在职在编 60 人，机关后

勤服务聘用人员控制数在职在编人员 2 人。劳务派遣人员 14

人，其他聘用人员 68 人、离退休人员 133 人。

第二部分：梧州市人民政府办公室 2021 年部门预算及

“三公”经费预算情况说明

一、部门收支预算总体预算情况说明

2021 年收支总预算 28,200,308.12 元，同比增加

2,473,630.12 元，增长 9.62 %。收入包括：一般公共预算拨

款、财政专户管理资金收入；支出包括：一般公共服务支出、

教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障

支出。

2021 年收支预算总体增加主要是以下支出增加：一是

根据相关规定提高了工资、社保及公积金标准；二是原从财

政预留总预算安排的编外人员支出从 2021 年起，列入部门预

算安排；三是增加年内保障办公所需要的刚性项目支出；使

收入预算总体有所增加。

二、部门收入总体预算情况说明

2021 年收入总预算 28,200,308.12 元，同比增加

2,473,630.12 元,增长 9.62 %。其中：

（一）一般公共预算拨款（含上级补助，下同）27,954，

308.12 元，占收入总预算的 99.13%，同比增加 2,471,630.12

元，增长 9.7%。

（二）本部门无政府性基金预算收入，同比无变化。

（三）财政专户管理资金资金收入 246,000.00 元，同比

增加 2,000.00 元，增长 0.82 %，主要是市直机关通信站的服

务费收入预算有所增加。

（四）本部门无事业收入，同比无变化。

（五）本部门无事业单位经营收入，同比无变化。

三、部门支出总体预算情况说明

2021 年支出总预算 28,200,308.12 元，其中，基本支出

预算 18,373,887.12 元，占支出总预算的 65.15%，同比减少

2,349,773.18 元，下降 11.34 %；项目支出预算 9,826,421.00

元，占支出总预算的 34.85%，同比增加 4,823,404.00 元，

增长 96.41 %。其中：

（一）一般公共服务支出类科目 16,651,950.56 元，占

支出总预算 59.05%，同比增加 1,405,109.56 元，增长 9.22%。

（二）教育支出类科目 6,280,098.00 元，占支出总预算

22.27%，同比增加 406,718.00 元，增长 6.92%。

（三）社会保障和就业支出类科目 2,433,016.92 元，占

支出总预算 8.63%，同比增加 421,837.92 元，增长 20.97%。

（四）卫生健康支出类科目 1,146,609.20 元，占支出总

预算 4.07%，同比增加 106,825.20 元，增长 10.27%。

（五）住房保障支出类科目 1,688,633.44 元，占支出总

预算 5.99%，同比增加 133,139.44 元，增长 8.56%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2021 年财政拨款收支总预算 27,954,308.12 元。收入包

括：一般公共预算拨款 27,954,308.12 元；支出包括：一般

公共服务支出 16,405,950.56 元、教育支出 6,280,098.00 元、

社会保障和就业支出 2,433,016.92 元、卫生健康支出

1,146,609.20 元、住房保障支出 1,688,633.44 元。

五、一般公共预算支出情况说明

2021 年一般公共预算拨款支出 27,954,308.12 元，其中：

基本支出 18,337,887.12 元，项目支出 9,616,421.00 元，具

体支出预算如下：

（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。

行政运行 13,790,827.20 元，其中：基本支出

9,895,727.20 元，项目支出 3,895,100.00 元。主要用于保

障行政单位正常运转的基本支出及项目支出，具体支出是按

照国家标准安排的在职人员工资和津补贴、离休人员的离休

费、按市财政制定的分类分档公用定额标准安排的办公费、

印刷费、水电费、培训费、差旅费等日常公用经费及专项公

用经费等。

一般行政事务管理 1,504,292.00 元，其中：项目支出

1,504,292.00 元。主要用于保障行政单位正常运转的编外人

员经费，具体支出为其他工资福利支出、委托业务费等。

事业运行 654,608.88 元，其中：基本支出 482,879.88

元，项目支出 171,729.00 元。主要用于保障事业单位正常运

转的基本支出及项目支出，具体支出是按照国家标准安排的

在职人员工资和津补贴、按市财政制定的分类分档公用定额

标准安排的办公费、差旅费等日常公用经费及专项公用经费

等。

其他政府办公厅（室）及相关机构事务 456,222.48 元，

其中：基本支出 456,222.48 元。主要用于保障事业单位正常

运转的基本支出，具体支出是按照国家标准安排的在职人员

工资、津补贴及其他社会保障缴费等。

学前教育 6,280,098.00 元，其中：基本支出

4,153,644.00 元，项目支出 2,126,454.00 元。主要用于对

学前教育的相关支出。具体支出是按照国家标准安排的在职

人员工资和津补贴、按市财政制定的分类分档公用定额标准

安排的办公费、水电费、差旅费等日常公用经费。

机关事业单位基本养老保险缴费 2,251,510.92 元，其

中：基本支出 1,488,121.92 元，项目支出 763,389.00 元。

主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

机关事业单位职业年金缴费 181,506.00 元，其中：项目

支出 181,506.00 元。主要用于事业单位职业年金缴费支出。

行政单位医疗 681,229.50 元，其中：基本支出

681,229.50 元。主要用于行政单位医疗支出。

事业单位医疗 465,379.70 元，其中：基本支出 63,970.70

元，项目支出 401,409.00 元。主要用于事业单位医疗支出。

住房公积金 1,688,633.44 元，其中：基本支出

1,116,091.44 元，项目支出 572,542.00 元。主要用于住房

公积金缴费支出。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目

支出预算。

1.基本支出预算 18,337,887.12 元，占一般公共预算支

出的 65.60%，同比减少 2,355,773.88 元，下降 11.38 %。其

中：

工资福利支出预算 15,402,595.12 元，占基本支出预算

83.99%，同比减少 1,735,701.88 元，下降 10.13%。

商品和服务支出预算 2,587,820.00 元，占基本支出预算

14.11%，同比减少 573,350.00 元，下降 18.14%。

对个人和家庭补助支出预算 347,472.00 元，占基本支出

预算 1.89%，同比减少 46,722.00 元，下降 11.85%。

2.项目支出 9,616,421.00 元，占一般公共预算支出的

34.40%，同比增加 4,827,404.00 元，增长 100.80 %。其中：

工资福利支出预算 4,673,715.00 元，占项目支出预算

48.60%，同比增加 4,215,215.00 元，增长 919.35%，增长的

主要原因是原从财政预留总预算安排的编外人员支出从 2021

年起，列入部门预算安排。

商品和服务支出预算 4,219,706.00 元，占项目支出预算

43.88%，同比减少 60,811.00 元，下降 1.42%。

对个人和家庭补助支出预算 0 元，同比无变化。

资本性支出预算 723,000.00 元，占项目支出预算 7.52%，

同比增加 673,000.00 元，增长 1346%，增长的主要原因是去

年实施信息化项目，将部分原预算内的项目经费编列到信息

化项目平台统筹安排了；而今年无信息项目，在部门预算时

安排了一般设备购置费用列入了专项公用经费预算。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021 年一般公共预算基本支出 18,337,887.12 元，其中：

人员经费 15,690,067.12 元，主要包括：基本工资、津

贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、

城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积

金、离休费、退休费、生活补助。

公用经费 2,647,820.00 元，主要包括：办公费、邮电费、

差旅费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明

（一）2021 年部门预算全口径安排的“三公”经费预算

情况。

2021 年部门预算全口径安排“三公”经费支出预算

105,000.00 元，同比减少 21,000.00 元，下降 16.67 %。

其中：

1.因公出国（境）经费支出预算 0 元，同比无变化。主

要原因是根据财政局统一要求，各部门一般公共预算安排的

因公出国（境）费不编入部门预算，执行中根据外事管理部

门批准的年度出国计划申请调整支出。

2.公务接待费支出预算 105,000.00 元，同比减少

21,000.00 元，下降 16.67 %。减少主要原因是根据前三个年

度的实际接待支出进行了合理的调整。

3.公务用车费预算 0 元，同比无变化。其中：

（1）公务用车运行维护费支出预算 0 元，同比无变化。

主要原因是公务用车改革后均未安排配备，且上下两个年度

都没有安排公务用车经费预算。

（2）公务用车购置费 0 元，同比无变化。主要原因是公

务用车改革后均未安排公务车辆购置，且上下两个年度都没

有安排公务用车经费预算。

（二）2021 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预

算情况。

2021 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算

105,000.00 元，同比减少 21,000.00 元，下降 16.67 %。其

中：本级经费拨款预算 105,000.00 元，同比减少 21,000.00

元，下降 16.67 %。具体是：

1．因公出国（境）经费支出预算 0 元，根据财政局统

一要求，各部门一般公共预算安排的因公出国（境）费不编

入部门预算，执行中根据外事管理部门批准的年度出国计划

申请调整支出。

2.公务接待费预算 105,000.00 元，同比减少 21,000.00

元，下降 16.67 %。其中：本级经费拨款预算 105,000.00 元，

同比减少 21,000.00 元，下降 16.67 %。减少的主要原因是根

据前三个年度的实际接待支出进行了合理的调整。

3.公务用车费预算 0 元，同比无变化。其中：本级经费

拨款预算 0 元，同比无变化。具体是：

（1）公务用车运行维护费预算 0 元，同比无变化。其中：

本级经费拨款预算 0 元，同比无变化。主要原因是公务用车

改革后均未安排配备，且上下两个年度都没有安排公务用车

经费预算。

（2）公务用车购置预算 0 元，同比无变化。其中：本级

经费拨款预算 0 元，同比无变化。主要原因是公务用车改革

后均未安排公务车辆购置，且上下两个年度都没有安排公务

用车经费预算。

八、政府性基金预算情况说明

2021 年本部门无政府性基金收支业务，因此没有相应的

政府性基金收支预算。

九、2021 年部门预算其他事项说明

（一）机关运行经费预算安排情况。

1.梧州市人民政府办公室本级及下属单位共有 2 个行政

机关单位，机关运行经费财政拨款预算 6,745,832.20 元，增

加 43,282.20 元，增长 0.65%，增长的主要原因是去年实施

信息化项目，将部分原预算内的项目经费编列到信息化项目

平台统筹安排了；而今年无信息项目，在部门预算时安排了

一般设备购置费用列入了专项公用经费预算。机关运行经费

主要是用于为保障机关单位正常用运行而安排的商品和服务

支出，包括办公费、印刷费、邮电费、培训费、差旅费、维

修(护)费及一般设备购置费等日常公用经费支出。

2.梧州市人民政府办公室下属共有 4 个事业单位，事业

单位运行经费财政拨款预算 784,693.80 元，较去年减少

4,443.20 元，下降 0.56% 。下降的原因是市第二幼儿园编报

的专项公用经费预算比去年减少了。事业单位运行经费要是

用于为保障事业单位正常用运行而安排的商品和服务支出，

包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修(护)费等日常

公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况。

2021 年政府采购预算 723,000.00 元，同比增加

673,000.00 元，增长 1346%。按采购资金类型划分，一般公

共预算拨款 723,000.00 元，财政专户管理的资金安排 0 元。

按采购项目类型划分，集中采购 723,000.00 元，其中：货物

类采购 723,000.00 元、工程类采购 0 元、服务类采购 0 元；

分散采购 0 元，其中：货物类采购 0 元、工程类采购 0 元、

服务类采购 0 元。

（三）国有资产的总体情况。

本部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执

法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

截至2020年12月31日，资产原值合计41,720,673.48元，

其中：（1）土地、房屋及构筑物30,552,455.82元，（2）通

用设备8,392,378.27元，（3）专用设备616,077.00元，（4）

文物和陈列品0元，（5）图书档案33,971.24元，（6）家具、

用具、装具等2,115,991.15元，（7）无形资产9,800.00元。

（四）预算绩效说明。

20 21年梧州市人民政府办公室部门预算共有项目（含基

本支出）10+24个(含二层），项目涉及金额28,200,308.12

元，全部项目（含基本支出）均制定了绩效目标。其中：

机关本级10个绩效项目，分别是：在职在编人员经费项

目8,835,955.45元、离退休人员经费项目267,312.00元、助

学金及其他补贴项目12,240.00元、定额公用经费（含党建、

团建、公共机构节能经费、节水城市工作经费和垃圾分类工

作经费）项目1,312,462.48元、定额商品和服务支出中工会

经费项目 99,137.52 元、机关事业单位伙食补助项目

252,000.00元、公务交通补贴项目683,520.00元、编外人员

支出（机关后勤和劳务派遣）项目418,392.00元、编外人员

支出（其他）项目770,000.00元、专项公用经费（其他）-

日常运转项目3,333,100.00元。

二层机构共有24个绩效项目，分别是：梧州市人民政府

驻外办事处在职在编人员经费项目1,302,849.89元、离退休

人员经费项目90.00元、定额公用经费（含党建、团建、公共

机构节能经费、节水城市工作经费和垃圾分类工作经费）项

目 57,545.42 元、定额商品和服务支出中工会经费项目

15,254.58元、机关事业单位伙食补助项目36,000.00元、公

务交通补贴项目83,580.00元、编外人员支出（其他）项目

235,900.00 元、专项公用经费（其他） - 日常运转项目

642,000.00元；梧州市人民政府发展研究中心在职在编人员

经费项目540,937.97元、定额公用经费（含党建、团建、公

共机构节能经费、节水城市工作经费和垃圾分类工作经费）

项目23,679.36元、定额商品和服务支出中工会经费项目

6,320.64元、机关事业单位伙食补助项目20,000.00元、公务

交通补贴项目34,320.00元、编外人员支出（机关后勤和劳务

派遣）项目72,929.00元、专项公用经费（其他）-日常运转

项目98,800.00元；梧州市直机关通讯站在职在编人员经费项

目577,037.81元、定额公用经费（含党建、团建、公共机构

节能经费、节水城市工作经费和垃圾分类工作经费）项目

29,456.16元、定额商品和服务支出中工会经费项目6,543.84

元、机关事业单位伙食补助项目24,000.00元、编外人员支出

（其他）项目210，000.00元；梧州市第一幼儿园差额事业单

位基数补助项目2,196,816.00元、差额事业单位非税支出项

目1,845,300.00元；梧州市第二幼儿园差额事业单位基数补

助项目 1,956,828.00 元、差额事业单位非税支出项目

2,200,000.00元。

（五）国有资本经营预算收支情况说明。

2021 年本部门无国有资本经营预算收支业务，因此没有

相应的国有资本经营收支预算。

（六）其他情况说明。

2020 年部门预算一般公共预算拨款指本级经费拨款，上

级补助收入在转移性收入中显示。根据财政部预算管理一体

化规范，2021 年部门预算一般公共预算拨款指本级经费拨款

和一般公共预算中上级补助收入。为使 2021 年部门预算公开

进行同口径对比，此次 2021 年部门预算同比已将 2020 年部

门预算数据调整为同口径进行对比。

第三部分：专业名词解释

1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资

金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的

资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资

金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、

国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排

的资金等。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

所取得的收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其

辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事

业单位经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年

的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、

“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况

下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵

后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥

补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原

规定用途继续使用的资金。

7．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员经费和日常公用经费。

8．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和

事业发展目标所发生的支出。

9．事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其

辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法

管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包

括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常

维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办

公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费

以及其他费用。

11．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，

是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车

购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映

单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通

费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购

置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）

及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等

支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含

外宾接待）支出。

第四部分：2021 年部门预算报表