—1—
广西壮族自治区梧州市
工商业联合会
2020 年部门决算
—2—
目 录
第一部分：广西壮族自治区梧州市工商业联合会概况
一、部门职责
二、机构设置
三、编制现状、人员构成
第二部分：广西壮族自治区梧州市工商业联合会 2020
年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出
决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分：广西壮族自治区梧州市工商业联合会 2020
年度部门决算情况说明
一、2020年度收入支出决算总体情况说明
二、2020年度一般公共预算支出决算情况说明
三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
—3—
说明
四、2020年度政府性基金支出决算情况说明
五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决
算情况说明。
七、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
—4—
第一部分：梧州市工商业联合会概况
一、部门职责
广西壮族自治区梧州市工商业联合会（简称梧州市工商
业联合会）是中国共产党领导的中国工商界组成的人民团休
和商会组织，是党和政府联系非公经济人士的桥梁和纽带，
是政府管理非公有制经济的助手，是中国人民政治协商会议
的重要组成部分。工商联工作是党的统一战线和经济工作的
重要内容，工商联事业是中国特色社会主义事业的重要组成
部分，是一般行政单位。其主要职责：
（一）加强和改进非公有制经济人士思想政治工作；
（二）参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议
政；
（三）协助政府管理和服务非公有制经济；
（四）促进行业商（协）会改革发展；
（五）参与协调劳动关系，协同社会管理，促进社会和
谐稳定；
（六）反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉
求，维护其合法权益。参与经济纠纷的调解、仲裁；
（七）依法加强会产管理和保护。
二、机构设置
—5—
梧州市工商业联合会是正处级行政机关，梧州市财政全
额拨款单位，内设 3个科室：办公室、组织宣传科、经济联
络科。
三、编制现状、人员构成
梧州市工商业联合会现核定编制 9人，在编 8人、退休
人员 13 人、劳务派遣人员 1人。
第二部分：梧州市工商业联合会 2020 年度部门决算报表
(此部分另附表格，挂报告尾部)
—6—
第三部分：梧州市工商业联合会 2020 年度部门决算情况说
明
一、2020年度收入支出决算总体情况说明
（一）本部门2020年度总收入268.80万元，其中：本年
收入255.87万元, 较2019年度决算数减少21.49 万元，下降
7.75 %。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入254.87万元，为市本级财
政当年拨付的资金。较2019年度决算数减少21.97万元，下
降7.94 %，主要原因是2019年新办公楼搬迁，用于装修及购
置新办公设备等费用增加，拨入经费也相应增加；2019年底
搬迁完成，2020年恢复正常，相关费用支出减少，拨入经费
也相应减少。
2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当
年拨付的资金。同比无变化，主要原因是本部门没有政府性
基金预算财政拨款收入，也没有安排此项支出，故数据为0。
3.其他收入1万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事
业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2019年度决算数
增加0.48万元，增长92.30%，主要原因是2020年增加了市统
战部拨入理论调研经费和自治区工商联拨入民企调查问卷
工作经费。
4.使用非财政拨款结余 0万元，主要是所属事业单位按
照规定使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支
缺口资金。同比无变化，主要原因我单位不是事业单位。
5.上年结转和结余12.93万元，为以前年度支出预算因
—7—
客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使
用的资金。较2019年度决算数增加7.87万元，增长155.53 %，
主要原因是2019年12月底有应缴未缴的中国银行代垫的设
备购置款、社保缴费及水电费造成的。
（二）本部门2020年度总支出268.80万元，其中:本年
支出247.12万元, 较2019年度决算数减少22.38万元，下降
了8.30%。支出具体情况如下：
1.一般公共服务支出（类）211.04万元：主要用于行政
运行、一般行政管理事务支出，较2019年度决算数减少15.36
万元，下降6.78%，主要原因是2019年新办公楼搬迁，用于
装修及购置新办公设备等费用增加，搬迁2019年底完成，
2020年恢复正常，故相关费用相应减少。
2. 社会保障和就业支出15.99万元，主要用于梧州市工
商业联合会机关事业单位基本养老保险缴费支出。较2019年
度决算数减少5.72万元，下降26.35%，主要原因是年度中期
在编人员减少（一人退休、一人被双开），社保费用相应减
少。
3、医疗卫生与计划生育支出8.10万元，主要用于梧州
市工商业联合会医疗卫生与计划生育方面的支出。较2019年
度决算数减少0.27万元，下降3.23%，主要原因是年度中期
人员减少（一人退休、一人被双开），社保费用相应减少
4、 住房保障支出11.99万元，主要用于按照国家政策
规定向职工发放的住房公职金、提租补贴、购房补贴等住房
—8—
改革方面的支出。较2019年度决算数减少1.04万元，下降
7.98%，主要原因是年度中期人员减少（一人退休、一人被
双开），住房公积金费用相应减少。
5.年末结转和结余 21.68 万元，为本年度或以前年度
预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延
迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算
数增加8.75万元，增长67.67 %，主要原因有两个：一是由
于2020年“民企入梧”招商专项经费到位时间太迟和疫情影
响，有的项目无法按计划实施，造成专项经费结余，二是两
新组织人员年中考入其他部门，年头拨入的经费无法按计划
支出，造成增人增资经费结余。
二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说
明
梧州市工商业联合会2020 年度一般公共预算财政拨款
支出247.02万元，较2019年度决算数减少22.02万元，下降
8.18%。其中：基本支出219.40万元，项目支出27.62万元。
梧州市工商业联合会2020 年度一般公共预算财政拨款
支出年初预算为 174.51万元，支出决算为247.02万元，完
成年初预算的 141.55%。
（一）一般公共服务支出（类）年初预算为138.43万元，
支出决算为211.04万元，完成年初预算的152.45%，主要原
因是：绩效考评奖、社保费用、住房公积金等人员支出、退
休人员抚恤金实际支出比年初预算安排支出增加。
1．行政运行183.42万元，主要用于梧州市工商业联合
—9—
会日常工作运行的各类事务支出，年初预算数118.43万元，
较 2020 年 年 初 预 算 数 增 加 64.99 万 元 , 完 成 年 初 预 算 的
154.88% 主要原因有两个：一是绩效奖励方面，年初预算按
三等计算，2020年绩效考核结果为一等，实际发放数比预算
多10万元；二是2020年有两个退休人员病故，追加抚恤金55
万元。
2．一般行政管理事务27.62万元,主要用于梧州市工商
业联合会一般行政管理事务支出，年初预算数20.00万元,较
年初预算数增加7.62万元，主要原因是年中追加“民企入梧”
招商项目经费，支出增加。
（二） 社会保障和就业支出15.99万元，主要用于梧州
市工商业联合会机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初
预算数15.99万元比，完成年初预算的100%，无增减变化。
（三）医疗卫生与计划生育支出8.10万元，主要用于梧
州市工商业联合会医疗卫生与计划生育方面的支出。年初预
算数8.10万元,完成年初预算的100%，无增减变化。
（四）住房保障支出11.99万元，主要用于按照国家政
策规定向职工发放的住房公职金、提租补贴、购房补贴等住
房改革方面的支出。年初预算11.99万元，完成年初预算的
100%，无增减变化。
三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
说明
2020 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 基 本 支 出 219.40
—10—
万元，比上年增加42.04 万元，增长23.70%，主要原因有两
个：一是2020年有两个退休人员病故，追加了抚恤金。二是
公用经费支出减少，2019年办公大楼搬迁，年底完成，2020
年恢复正常，装修费用减少。
其中：人员经费202.21万元，主要包括：基本工资、津
贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保
险缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费17.19
万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、其他
交通费等。
支出具体情况如下：
（一）工资福利支出147.21万元，年初预算131.43万元，
完成年初预算的112.01%。主要原因是绩效奖励方面，年初
预算按三等计算，2020年绩效考核结果为一等，实际发放数
比预算多十几万元，导致人员支出增加。
（二）商品和服务支出17.19万元，年初预算23.08万元,
完成年初预算的74.48%。由于疫情影响，一些走出去调研、
请进来考察业务无法进行，差旅费、委托业务费、会议费、
培训费相应减少。
（三）对个人和家庭的补助55万元，年初预算0万元，
完成年初预算的550%，主要原因是2020年有两个退休人员病
故，追加抚恤金费用支出。
四、2020年度政府性基金支出决算情况说明
由于本部门无政府性基金收入，也没有政府性基金支
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出，与去年相比无增减变化，与预算相比无增减变化。
五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
由于本部门无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有
国有资本经营预算财政拨款支出，与去年相比无增减变化，
与预算相比无增减变化。
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决
算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支
出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车
购置及运行费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0.33
万元。
2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支
出决算总额为0.33万元，比预算增加0.03万元，高于预算原
因是年底外省对口部门来梧考察民企入梧情况，增加接待任
务；比去年增加0.05万元，增长17.86 %，增加原因主要是
年底外省对口部门来梧考察“民企入梧”情况,增加接待任
务，其中：
因公出国支出决算与预算相比，无增减变化；与去年相
比，无增减变化。
公务用车购置支出决算与预算相比，无增减变化；与去
年相比，无增减变化。
公务用车运行维护费支出决算与预算相比，无增减变
化；与去年相比，无增减变化。
公务接待费支出决算比预算增加0.03万元，增长10 %，
—12—
高于预算原因主要是年底外省对口部门来梧考察民企入梧
情况,增加接待任务；比去年增加0.05万元，增长17.86 %，
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政
拨款安排梧州市工商业联合会机关、个所属单位出国团组
0个，参加其他单位组织的出国团组0 个，全年因公出国（境）
团组共计0个，累计0人次，无开支内容。
（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置了0辆公务用车，同比无
变化。
公务用车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、市
内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过
桥费、保险费等。2020年梧州市工商业联合会、个所属单位
开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万
元，平均每辆0万元。
（三）公务接待费支出0.33万元,国内公务接待批次 2
次，人次33人，国（境）外公务接待批次0 次，人次 0次。
其中：
外事接待批次 0 次，人次 0 次。
国内公务接待批次2次，人次33人，主要用于接待自治
区工商联来梧检查及广东对口部门来梧考察费用开支。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出 17.19 万元，比年
—13—
初预算数减少5.89万元，降低25.52 %。主要原因是由于疫
情影响，一些走出去调研、请进来考察业务无法按计划进行，
办公经费、差旅费、委托业务费、会议费、培训费相应减少。
比2019年减少1.95万元，降低10.19 %。主要原因是：2019
年办公大楼搬迁，年底完成，2020年恢复正常，装修费用相
应减少，同时落实过紧日子要求，压减公用经费支出的5%。
（二）政府采购支出情况说明
2020年本部门政府采购支出总额1.59万元，其中：政府
采购货物支出1.59 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府
采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额1.59 万元，
占政府采购支出总额的100 %，其中：授予小微企业合同金
额1.59万元，占政府采购支出总额的100 %。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副
部（省）级领导干部用车0 辆、主要领导用车0辆、机要通
信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专
业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单位
价值50万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值100万元以
上专用设备 0 台（套）。
（四）关于2020年度预算绩效情况的说明。
1.绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，梧州市工商业联合会组织对
2020年度一般公共预算和拨款执行情况开展全面整体绩效
自评。整体绩效评价主要是对全年一般公共预算年初预算下
—14—
达数174.51万元，与财政拨款执行数254.87万元,进行对比
分析，说明绩效目标完成情况。
因我部门没有安排政府性基金预算项目，所以无需绩效
考评。
2、绩效目标及完成情况
（一）整体项目基本概况
1、我会 2020 年年初设定预算绩效目标考核的任务有 6
项：
一是凝心聚力，坚决打赢疫情防控战；二是助力民营企
业科学有序复工复产；三是做好“六稳”工作，落实“六保”
任务，惠企解忧促发展；四是扎实推进工商联所属商会改革
和发展 ；五是保持攻坚态势推进“百企扶百村”工作；六
是着力推进“民企入梧”行动。
2、我会 2020 年绩效考评涉及年初预算资金共 174.51
万元。其中：基本支出 154.51 万元,项目支出 20 万元；全
年财政拨款执行数 254.87 万元，其中：基本支出 223.19 万
元,项目支出 31.68 万元；
（二）取得的成效
在上级部门指导下，市本级经过一年来的努力，绩效创
建工作，取得较好成效，经相关部门考验核，获优秀等级，
达到预期目标：
1、组织我市民企和商会参与抗击新冠肺炎疫情献爱心
活动。疫情发生以来，梧州市工商业联合会主动与民企联系，
收集整理民营企业特别是中小微企业在抗击疫情、复工复产
—15—
过程中遇到的困难和问题的调查问卷共 820 多份，先后形成
《应对疫情影响 促进我市房地产业的建议》《梧州市餐饮
企业在复工后存在的困难和建议》《新时代民营企业家思想
行为研究》《疫情影响下的梧州市对外贸易创新探索》《关
于高质量打造梧州“东融”枢纽门户城市的建议》等调研报
告 6 篇，供党委、政府和职能部门决策参考。
2、开展政策宣传活动、“金融助企”活动、调研服务
活动。分别与市司法局、市律师协会、市人社局、市退役
军人事务局、市总工会，联合举办就业招聘会活动，参与招
聘活动进场求职群众达 7800 多人，现场达成就业意向 506
人。
3.联合梧州市人民检察院先后举办“六稳”“六保”护
航民企发展“检察开放日”活动等，组织全市工商联会员代
表约 400 人参加。
4.指导基层组织争创“四好”商会等专题活动，取得较
好成效。
一是 2020 年梧州市工商联共有 17 家所属商协会获自治
区工商联认定为广西“四好商会”，数量排全区第二；
二是 5 家商协会获全国工商联认定为 2019-2020 年度全
国“四好”商会，数量排全区市级第一；
三是梧州市女企业家协会、万秀区龙湖镇商会、岑溪南
渡镇商会获广西工商联授予 2019 年-2020 年诚信建设先行商
会；
四是推进乡镇商会登记注册率。目前我市乡镇商会登记
—16—
率 60.1%，排在全区前列；
五是异地商会归口管理基本完成。梧州福建商会、梧州
湖南商会、梧州潮汕商会、梧州玉林商会、梧州平南商会、
梧州江西商会、梧州广东商会、梧州桂平商会、梧州圭江经
济促进会已归口工商联管理；
5.组织商协会参与扶贫活动。倡议广大民营企业积极开
展消费扶贫和就业扶贫。
6.认真履行“民企入桂”招商工作。支持我市民营企业
扩大影响。引导广大民营企业发挥产业优势，进一步打响
梧州民营经济品牌，取得显著成绩：
一是广西丰业投资有限公司、广西金茂钛业有限公司、
广西粤凯建筑安装工程有限责任公司、梧州神冠蛋白肠衣有
限公司等 4 家会员企业获广西民营企业 100 强称号；
二是广西金茂钛业有限公司、梧州神冠蛋白肠衣有限公
司、广西梧州市中成达新材料有限公司、梧州市同润铜业有
限公司、广西梧州市金海不锈钢有限公司、广西顺风钛业有
限公司、广西新舵陶瓷有限公司等 7 家会员企业获广西民营
企业制造业 100 强称号。
三是在广西第一个“民营企业家日”到来之际，我市陈
军、周亚仙、黎承健、马路、李健全等企业家获自治区党委
统战部、自治区工商联、自治区非公有制经济工作领导小组
办公室评为广西优秀民营企业家。
四是 11 月梧州神冠蛋白肠衣有限公司荣获第一届“八
桂慈善奖”捐赠企业称号，梧州茂圣茶业有限公司获评“第
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六届全国文明单位”称号。
（三）存在的问题及原因分析
我部门今年在资金有效使用方面取得较好的成绩，达到
预期的效果。但还存一些不足，由于绩效考核软件变换比较
频繁，政策的理解和操作规程的熟练程度有待加强。
部门（单位）整体绩效自评表
部门名
称
广西壮族自治区梧州市工商业联合会
联系人
郭 充
联系电话
2825995
评价开
始时间
2021-03-23
评价结束
时间
2021-05-31
年度计
划完成
情况
工作任务名
称
完成情况
其中：财政
拨款
执行数（元）
其中：财政拨款
凝心聚力，坚
决打赢疫情防
控战；助力民
营企业科学有
序复工复产；
做好“六稳”
工作，落实“六
保”任务，惠
企解忧促发
展；扎实推进
工商联所属商
会改革和发
展 ；保持攻坚
态势推进“百
企扶百村”工
作；着力推进
“民企入梧”
行动。
1.组织我市民企和
商会参与抗击新冠
肺炎疫情献爱心活
动，2.开展政策宣
传活动、“金融助
企”活动、调研服
务活动。3.联合梧
州市人民检察院先
后举办“六稳”“六
保”护航民企发展
“检察开放日”活
动等。4.指导基层
组织争创“四好”
商会等专题活动。
5.组织商协会参与
扶贫活动；倡议广
大民营企业积极开
展消费扶贫和就业
扶贫。6.认真履行
“民企入桂”招商
工作。
1,745,055
2,548,688.35
2,548,688.35
—18—
一级指
标
二级指标
目标指标
目标值
业绩值
完成率
指标得分
部门管
理
资金投入
基本支出预算执行
率
=100%
98%
98.00%
8.96
项目支出预算执行
率
=100%
98%
98.00%
7.25
“三公经费”控制
率
<=100%
98%
98.00%
6.26
结转结余变动率
<=0%
0.6%
100%
4.84
财务管理
财务管理制度健全
性
健全
95%
95%
6.89
资金使用规范性
规范
98%
98%
5.25
采购管理
政府采购规范性
采购管理
98%
98%
6.01
资产管理
资产管理规范性
规范
95%
95%
4.49
人员管理
在职人员控制率
=100%
95%
95.00%
5.05
重点工作管理
重点工作管理制度
健全性
健全
96%
96%
3.64
履职绩
效
重点工作履行
开展组织建设工作
计划完成率
=100%
98%
98.00%
3.68
开展调研活动计划
完成率
=100%
98%
98.00%
3.68
组织行业商会非公
经济开展各类经贸
活动、公益活动计
划完成率
=100%
98%
98.00%
3.82
部门目标实现
服务对象满意
度
社会影响
单位获奖情况
=0
0
100%
7.33
违法违纪情况
>=0
0
100%
6.82
能力建
设
长效管理
中期规划建设完备
程度
完备
95%
95%
3.68
人力资源建设
人员培训机制完备
性
完备
95%
95%
6.18
档案管理
档案管理完备性
完备
95%
95%
6.17
第四部分 名词解释
—19—
一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活
动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活
动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”
“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财
政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足
以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金
（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后
年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本
年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、
事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基
本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、
因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年
度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作
任务而发生的人员支出和公用支出。
—20—
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务
和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助
活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”
经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）
费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国
（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间
交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用
车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购
置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、
安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各
类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员
法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，
包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日
常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、
办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护
费以及其他费用。