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梧州市国土资源储备中心

2024 年度单位决算

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第一部分：梧州市国土资源储备中心概况

一、本单位职责

二、机构设置情况

第二部分：梧州市国土资源储备中心 2024 年度单位决算报

表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：梧州市国土资源储备中心 2024 年度单位决算情

况说明

一、2024 年度收入支出决算总体情况。

二、2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说

明。

四、2024 年度政府性基金支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

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六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

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第一部分：梧州市国土资源储备中心概况

一、本单位职责

负责拟定市本级土地储备规划、年度土地储备计划草案和年

度土地储备筹资计划草案；配合拟定土地收购储备有关政策法

规、技术规程和管理办法；负责市本级土地储备的组织和管理工

作；按计划对土地实施收购、储备；协调拟储备土地所在县（市）

完成土地征收、转用报批及批后实施工作，参与储备土地供地方

案编制工作；负责编制市本级储备土地开发方案并组织实施；开

展市本级储备土地的信息发布、登记、招商洽谈和投放市场的前

期准备等服务性工作；负责管理及临时利用市本级储备土地；做

好对土地收购、储备、开发资金的测算平衡和综合统计工作；负

责市本级土地储备信息化建设，承担土地储备相关课题技术研

究，联系县（市）土地储备机构，加强对外相关合作及交流；承

办市政府、市自然资源局交办的其他工作。

二、机构设置情况

梧州市国土资源储备中心为非参照公务员法管理全额拨款

事业单位。

梧州市国土资源储备中心内设机构共设 5 个职能科室，分别

是：

储备中心办公室

负责组织协调单位日常工作；配合拟定土地收购储备有关政

策法规、技术规程和管理办法；负责中心文件起草、中心各项制

度的制订、修订和完善并督促落实；负责会议通知、会务安排，

做好会议记录、会议纪要；负责收发文电管理工作，包括收发文

登记、收发文转办、收发文跟踪、审核把关、文件归档、文件保

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密、文件上传下达、文件整理归档及机构重要文件保密保存工作；

负责人事资料档案管理、人事考勤绩效考核、职称管理、职工培

训、新闻宣传；负责办理人员工资、福利、社会保险等业务；负

责行政后勤管理相关工作，包括业务督办、事务性通知、信访接

待等工作；负责市本级土地储备信息化建设，承担土地储备相关

课题技术研究，联系县（市）土地储备机构，加强对外相关合作

及交流；负责严格按印章管理和使用制度合法使用中心印章和办

公室印章。

土地储备科

贯彻实施土地资产管理有关法律、法规，按照《梧州市国有

土地储备实施暂行办法》，具体组织实施行政区划范围内的土地

收回、收购、储备等具体实施工作；负责完成与土地被收回权属

人（含被拆迁人）的洽谈、合同起草、签订等工作；负责市本级

土地储备的组织和管理工作，按计划对土地实施收购、储备；负

责草拟市本级土地储备规划、年度土地储备计划草案。参与编制

储备土地供地方案工作、参与草拟年度储备土地的供应计划；划

拨宗地前期土地成本核定报审；负责土地储备基础数据、动态数

据的收集、汇总和分析;做好对土地收购、储备、开发资金的测

算平衡和综合统计工作；负责编制土地收购储备（供应）中长期

规划；负责储备土地项目信息的统计和项目档案管理工作，建立

土地档案库、台账；开展储备土地的信息发布、登记、招商洽谈

和投放市场的前期准备等服务性工作；完成领导交办的其他工

作。

土地开发科

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负责做好储备土地前期开发工作。包括市本级耕作层表土剥

离工作，实施方案编制、工程项目立项、设计、送审、招投标、

施工管理、竣工验收、结算、建立台帐等各项工作，承接市自然

资源局、储备中心交办的其他工程建设工作；用地报批材料收集

准备工作，办理土地报批（含林地）、林地审批手续及审核报批

相关费用，办理报批中涉及的耕地占用税款的缴款；负责储备土

地入库、出库登记管理工作，建立储备土地库、台账；负责统计

储备土地情况，按进度要求将信息扫描录入、实时更新并统一存

档归档整理；负责审核城区政府移交的征地协议、建立城区移交

资料登记台账，配合处理有关征地拆迁安置等历史遗留问题，办

理城区申请的回留用地协议的审核；负责核定回留地、回建地项

目前期土地成本，并报市自然资源局审议；负责目前市本级储备

土地日常巡查管理、保护及临时利用，收缴押金和租金，并做好

租赁台账统计工作；完成领导交办的其他工作。

财务科

建立完善的财务管理制度和财务账册。负责本单位财务资金

用款计划及日常财务核算工作；组织编制会计报表和财务资料。

按照有关成本核算方法和国家规定的成本开支范围做好财务会

计核算工作。按时记帐、算帐、报帐，做到手续完备，内容真实，

数字正确，帐目清楚，帐帐、帐证、帐表、帐实相符；审核中心

所有开支合法性，及时结算记帐，做到开支合理，帐目清楚，发

现问题及时汇报，保管好帐簿凭证，及时整理，装订保存；及时

打印记帐凭证，年度打印总账、明细账并装订成册，组织所有会

计档案造册归档，做好会计档案的管理、查阅工作；办理单位各

往来账款的明细核算，及时清理往来账项；配合各类检查和清查，

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做好资料准备、调阅工作；负责登记现金及银行存款流水账；上

报银行存款余额对账单；负责发放职工工资，缴纳增值税及附加

费、个人所得税等；负责跟踪各项资金的开支进度；管好各户支

票。正确填制银行各种凭证，随时掌握银行存款余额，不得签发

空头支票；整理装订银行存款日记明细账、总账，项目总账、项

目明细账。

综合科

配合拟定土地收购储备有关政策法规、技术规程和管理办

法。负责市本级土地储备信息化建设，承担土地储备课题技术研

究，统筹土地储备政策研究。联系县(市)土地储备机构，加强对

外相关合作及交流。承办市政府、市自然资源局交办的其他工作。

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第二部分：梧州市国土资源储备中心 2024 年度单位决算报表

详见附件：梧州市国土资源储备中心 2024 年度单位决算公

开附表)

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第三部分：梧州市国土资源储备中心 2024 年度单位决算情

况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2024年度总收入594.48万元，其中本年收入

594.48万元，较2023年度决算数增加46.18万元，增长8.42%。收

入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入 594.48 万元，为市本级财政

当年拨付的资金。较 2023 年度决算数增加 46.18 万元，增长

8.42%，主要原因是人员增加，人员经费和公用经费增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当年

拨付的资金。较2023年度决算数无变化，主要原因是2024年无项

目结转。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当

年拨付的资金。较2023年度决算数无变化，主要原因是本单位没

有国有资本经营预算财政拨款收入。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。

较2023年度决算数无变化，主要原因是本单位没有事业收入。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立

核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数无变化，主要原因

是本单位没有经营收入。

6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业

收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2023年度决算数无

变化，主要原因是本单位没有其他收入。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，主要是事业

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单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其

他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政

拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023年度决

算数无变化，主要原因是本单位没有非财政拨款结余。

8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件

变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较

2023年度决算数无变化，主要原因是部分项目已在本年执行完

毕，不需要结转至下年继续执行。

（二）本单位2024年度总支出594.48万元，其中本年支出

594.48万元, 较2023年度决算数增加46.18万元，增长8.42%。支

出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（208类）45.47万元,主要用于：事

业单位基本养老保险缴费支出。较2023年度决算数增加2.62万

元，增长6.11%，主要原因是：人员增加，事业单位基本养老保

险缴费支出增加。

2.卫生健康支出（210类）23.41万元,主要用于：事业单位

医疗保险和计划生育等方面的支出。较2023年度决算数增加1.03

万元，增长4.60%，主要原因是：人员增加，事业单位医疗保险

和计划生育等方面的支出增加。

3.自然资源海洋气象等支出（220类）491.49万元,主要用于：

人员经费、办公经费、项目经费。较2023年度决算数增加40.46

万元，增长8.97%，主要原因是：人员增加，支出增加，经费来

源为市本级一般公共预算追加。

4.住房保障支出（221类）34.11万元,主要用于：住房公积

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金支出。较2023年度决算数增加2.07万元，增长6.46%，主要原

因是：人员增加，支出增加。

5.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴

纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2023年度决算数无变化，

主要原因是本单位无结余分配。

6.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按

有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数无变化，主要原因

是本单位没有年末结转和结余。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

梧州市国土资源储备中心2024年度一般公共预算财政拨款

支出594.48万元，较2023年度决算数增加46.18万元，增长8.42%。

其中：基本支出536.02万元，项目支出58.46万元。

梧州市国土资源储备中心2024年度一般公共预算财政拨款

支出年初预算为547.88万元，支出决算为594.48万元，完成年初

预算的108.51%。

(一)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为46.31万

元，支出决算为45.47万元，完成年初预算的98.19%。预决算存

有差异原因是：人员退休，相应减少费用支出。主要用于：事业

单位基本养老保险缴费支出。

(二)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医

疗(项)年初预算为23.83万元，支出决算为23.41万元，完成年初

预算的98.24%。预决算存有差异原因是：人员退休，相应减少费

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用支出。主要用于：缴纳职工医疗保险。

(三)自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)一般

行政管理事务(项)年初预算为0.00万元，支出决算为1.20万元，

该项无年初预算无法比较。预决算存有差异原因是：增加了急需

紧缺人才待遇1.2万元，经费来源为市本级一般公共预算追加。

主要用于：引进人才生活补贴。

(四)自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)事业

运行(项)年初预算为443.01万元，支出决算为490.29万元，完成

年初预算的110.67%。预决算存有差异原因是：人员增加，支出

增加，经费来源为市本级一般公共预算追加。主要用于：人员经

费、办公经费、项目经费。

(五)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

年初预算为34.73万元，支出决算为34.11万元，完成年初预算的

98.21%。预决算存有差异原因是：人员退休，相应减少费用支出。

主要用于：按照国家政策规定向职工发放的住房公积金。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出536.02万元，支出

具体情况如下：

（一）工资福利支出447.21万元，完成年初预算的110.77 %。

预决算存有差异原因是：人员增加，工资福利支出增加，经费来

源为市本级一般公共预算追加。

(二)商品和服务支出56.91万元，完成年初预算的100.87%。

预决算存有差异原因是：编外人员工资基数调整，人员经费增加，

经费来源为市本级一般公共预算追加。

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( 三 ) 对个人和家庭的补助 1.9 万元，完成年初预算的

105.56%。预决算存有差异原因是：退休人员公用经费标准提高，

经费来源为市本级一般公共预算追加。

（四）资本性支出0.00万元，与年初预算相符。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

梧州市国土资源储备中心2024年度政府性基金支出0万元，

较2023年度决算数无变化。其中：基本支出0万元，项目支出0

万元。

梧州市国土资源储备中心2024年度政府性基金支出年初预

算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，原因是本单

位无政府性基金支出。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

梧州市国土资源储备中心2024年度国有资本经营预算支出

0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

梧州市国土资源储备中心2024年度国有资本经营预算支出

年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，原因

是本单位无国有资本经营预算支出。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.78万元，完成

年初预算的21.08%，比上年减少2.87万元，主要原因是单位土地

推介业务减少，公务接待减少以及因公出行减少导致开展业务所

需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等减少。其中：因

公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决

算0.78万元，公务接待费支出决算0万元。

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具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，

比上年增加0万元，原因是本单位无因公出国（境）费支出。全

年使用财政拨款安排出国团组0个，参加其他单位组织的出国团

组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。开支内

容包括：本单位无因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出0.78万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增加0

万元，原因是原因是本单位没有购置公务用车。购置了0辆公务

用车。

公务用车运行支出0.78万元，完成年初预算的21.08%，比上

年减少2.87万元，原因是2024年因公出行以及开展业务所需车辆

燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等减少。主要用于机要文

件交换、市内因公出行以及开展储备业务业务所需车辆燃料费、

维修费、过路过桥费、保险费等。2024年，梧州市国土资源储备

中心开支财政拨款的公务用车保有量为3辆，全年运行费支出

0.78万元，平均每辆0.26万元。

（三）公务接待费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年

减少0.23万元，原因是单位土地推介业务减少，公务接待减少。

国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，

人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位无机关运行经费支出。

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（二）政府采购支出情况说明。

本单位无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，本单位共有车辆7辆，其中：副部（省）

级领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执

法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4辆，其他用

车主要是其他用车主要是待处置状态；单位价值50万元以上通用

设备0台（套）；单位价值单位单价100万元（含）以上设备（不

含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

（一）项目支出绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况：我单位2024年度项目7个，项目

支出总额58.46万元。其中，本级项目7个，本级项目支出58.46

万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0万元。项目中，敏

感涉密项目0个，涉及资金0万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评

结果为：6个项目评为一等，涉及资金55.99万元，占项目总数比

例85.71%，占项目支出总额比例95.77%；1个项目评为二等，涉

及资金2.47万元，占项目总数比例14.29%，占项目支出总额比例

4.23%。自评发现的主要问题及原因：一是因工作计划及不确定

因素影响，个别项目指标未完成；二是绩效指标设置的精准性、

合理性有待进一步改善。下一步改进措施：一是加快预算执行过

程管理，强化预算绩效监控；二是加强绩效管理，提高绩效管理

水平。

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2.部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，

专项公用经费-诉讼费项目自评得分为100分，一等，项目全年预

算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目

标完成情况：数量指标20分、质量指标10分、时效指标10分、成

本指标10分、效益指标30分、满意度指标10分。项目绩效目标完

成情况：一是绩效实际情况与目标一致；二是完成年度预算，无

绩效目标偏离情况。自评发现的主要问题及原因：一是绩效指标

设置的精准性、合理性有待进一步改善；二是因工作计划及不确

定因素影响，个别项目目标受影响。下一步改进措施：一是强化

沟通协调，保障项目高效推进；二是提升绩效意识，完善监控管

理体系。

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第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所

取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之

外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经

营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当

年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”

不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余

弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按

有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事

业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设

竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客

观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关

规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务

而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事

业发展目标所发生的支出。

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十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经

费，是指市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公

务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映

单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、

伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单

位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、

维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待

费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管

理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公

及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专

用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、

办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。