梧州市国土资源储备中心 2023 年度
单位决算
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目 录
第一部分：梧州市国土资源储备中心概况
一、本单位职责
二、机构设置情况
第二部分：梧州市国土资源储备中心 2023 年度单位决算报
表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
第三部分：梧州市国土资源储备中心 2023 年度单位决算情
况说明
一、2023年度收入支出决算总体情况。
二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2023年度政府性基金预算支出决算情况。
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五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
八、预算绩效管理工作开展情况。
第四部分：名词解释
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第一部分：梧州市国土资源储备中心概况
一、本单位职责
负责拟定市本级土地储备规划、年度土地储备计划草案
和年度土地储备筹资计划草案；配合拟定土地收购储备有关
政策法规、技术规程和管理办法；负责市本级土地储备的组
织和管理工作；按计划对土地实施收购、储备；协调拟储备
土地所在县（市）完成土地征收、转用报批及批后实施工作，
参与储备土地供地方案编制工作；负责编制市本级储备土地
开发方案并组织实施；开展市本级储备土地的信息发布、登
记、招商洽谈和投放市场的前期准备等服务性工作；负责管
理及临时利用市本级储备土地；做好对土地收购、储备、开
发资金的测算平衡和综合统计工作；负责市本级土地储备信
息化建设，承担土地储备相关课题技术研究，联系县（市）
土地储备机构，加强对外相关合作及交流；承办市政府、市
自然资源局交办的其他工作。
二、机构设置情况
梧州市国土资源储备中心为非参照公务员法管理全额
拨款事业单位。
梧州市国土资源储备中心内设机构共设 5 个职能科室，
分别是：
储备中心办公室
负责组织协调单位日常工作；配合拟定土地收购储备有
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关政策法规、技术规程和管理办法；负责中心文件起草、中
心各项制度的制订、修订和完善并督促落实；负责会议通知、
会务安排，做好会议记录、会议纪要；负责收发文电管理工
作，包括收发文登记、收发文转办、收发文跟踪、审核把关、
文件归档、文件保密、文件上传下达、文件整理归档及机构
重要文件保密保存工作；负责人事资料档案管理、人事考勤
绩效考核、职称管理、职工培训、新闻宣传；负责办理人员
工资、福利、社会保险等业务；负责行政后勤管理相关工作，
包括业务督办、事务性通知、信访接待等工作；负责市本级
土地储备信息化建设，承担土地储备相关课题技术研究，联
系县（市）土地储备机构，加强对外相关合作及交流；负责
严格按印章管理和使用制度合法使用中心印章和办公室印
章。
土地储备科
贯彻实施土地资产管理有关法律、法规，按照《梧州市
国有土地储备实施暂行办法》，具体组织实施行政区划范围
内的土地收回、收购、储备等具体实施工作；负责完成与土
地被收回权属人（含被拆迁人）的洽谈、合同起草、签订等
工作；负责市本级土地储备的组织和管理工作，按计划对土
地实施收购、储备；负责草拟市本级土地储备规划、年度土
地储备计划草案。参与编制储备土地供地方案工作、参与草
拟年度储备土地的供应计划；划拨宗地前期土地成本核定报
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审；负责土地储备基础数据、动态数据的收集、汇总和分析;
做好对土地收购、储备、开发资金的测算平衡和综合统计工
作；负责编制土地收购储备（供应）中长期规划；负责储备
土地项目信息的统计和项目档案管理工作，建立土地档案库、
台账；开展储备土地的信息发布、登记、招商洽谈和投放市
场的前期准备等服务性工作；完成领导交办的其他工作。
土地开发科
负责做好储备土地前期开发工作。包括市本级耕作层表
土剥离工作，实施方案编制、工程项目立项、设计、送审、
招投标、施工管理、竣工验收、结算、建立台帐等各项工作，
承接市自然资源局、储备中心交办的其他工程建设工作；用
地报批材料收集准备工作，办理土地报批（含林地）、林地
审批手续及审核报批相关费用，办理报批中涉及的耕地占用
税款的缴款；负责储备土地入库、出库登记管理工作，建立
储备土地库、台账；负责统计储备土地情况，按进度要求将
信息扫描录入、实时更新并统一存档归档整理；负责审核城
区政府移交的征地协议、建立城区移交资料登记台账，配合
处理有关征地拆迁安置等历史遗留问题，办理城区申请的回
留用地协议的审核；负责核定回留地、回建地项目前期土地
成本，并报市自然资源局审议；负责目前市本级储备土地日
常巡查管理、保护及临时利用，收缴押金和租金，并做好租
赁台账统计工作；完成领导交办的其他工作。
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财务科
建立完善的财务管理制度和财务账册。负责本单位财务
资金用款计划及日常财务核算工作；组织编制会计报表和财
务资料。按照有关成本核算方法和国家规定的成本开支范围
做好财务会计核算工作。按时记帐、算帐、报帐，做到手续
完备，内容真实，数字正确，帐目清楚，帐帐、帐证、帐表、
帐实相符；审核中心所有开支合法性，及时结算记帐，做到
开支合理，帐目清楚，发现问题及时汇报，保管好帐簿凭证，
及时整理，装订保存；及时打印记帐凭证，年度打印总账、
明细账并装订成册，组织所有会计档案造册归档，做好会计
档案的管理、查阅工作；办理单位各往来账款的明细核算，
及时清理往来账项；配合各类检查和清查，做好资料准备、
调阅工作；负责登记现金及银行存款流水账；上报银行存款
余额对账单；负责发放职工工资，缴纳增值税及附加费、个
人所得税等；负责跟踪各项资金的开支进度；管好各户支票。
正确填制银行各种凭证，随时掌握银行存款余额，不得签发
空头支票；整理装订银行存款日记明细账、总账，项目总账、
项目明细账。
综合科
配合拟定土地收购储备有关政策法规、技术规程和管理
办法。负责市本级土地储备信息化建设，承担土地储备课题
技术研究，统筹土地储备政策研究。联系县(市)土地储备机
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构，加强对外相关合作及交流。承办市政府、市自然资源局
交办的其他工作。
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第二部分：梧州市国土资源储备中心 2023 年度单位
决算报表
(此部分另附表格，详见附件:梧州市国土资源储备中心
2023 年度单位决算公开附表)
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第三部分：梧州市国土资源储备中心 2023 年度单位
决算情况说明
一、2023 年度收入支出决算总体情况
（一）本单位 2023 年度总收入 548.30 万元，其中本年
收入 548.30 万元，较 2022 年度决算数减少 1645.12 万元，
下降 75.0%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入 548.30 万元，为市本级财
政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数增加 54.88 万元，增
长 11.12%，主要原因是：人员增加，人员经费和公用经费增
加。
2.政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，为市本级财
政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数减少 1700.00 万元，
下降 100.0%，主要原因是：2022 年土地前期开发资金项目
支出结转 1700 万元，2023 年无项目结转。
3.国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。为市本级
财政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，
增长 0.0%，主要原因是：本单位没有国有资本经营预算财政
拨款收入。
4.事业收入 0.00 万元，为事业单位开展业务活动取得的
收入。较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要
原因是：本单位没有事业收入。
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5.经营收入 0.00 万,为事业单位在业务活动之外开展非
独立核算经营活动取得的收入。较 2022 年度决算数增加 0.00
万元，增长 0.00%，主要原因是：本单位没有经营收入。
6.其他收入 0.00 万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事
业收入”“经营收入”之外取得的收入。较 2022 年度决算数增
加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是：本单位没有其他收
入。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元,主要是
所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”
及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累
的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。
较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是：
本单位没有非财政拨款结余。
8.上年结转和结余 0.00 万元，为以前年度支出预算因客
观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用
的资金。较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0.0%，主
要原因是：部分项目已在本年执行完毕，不需要结转至下年
继续执行。
（二）本单位 2023 年度总支出 548.30 万元，其中本年
支出 548.30 万元，较 2022 年度决算数减少 1645.12 万元，
下降 75.0%。支出具体情况如下：
1.社会保障和就业支出（208 类）42.85 万元：主要用于：
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事业单位基本养老保险缴费支出。较 2022 年度决算数增加
6.35 万元，增长 17.4%，主要原因是：人员增加，事业单位
基本养老保险缴费支出增加。
2.卫生健康支出（210 类）22.38 万元：主要用于：事业
单位医疗保险和计划生育等方面的支出。较 2022 年度决算
数增加 3.56 万元，增长 18.92%，主要原因是：人员增加，事
业单位医疗保险和计划生育等方面的支出增加。
3.城乡社区支出（212 类）0.00 万元：主要用于：本单
位没有城乡社区支出。较 2022 年度决算数减少 1700.00 万
元，下降 100.0%，主要原因是：2022 年土地前期开发资金
项目支出结转 1700.00 万元，2023 年无项目结转。
4.自然资源海洋气象等支出（220 类）451.03 万元：主
要用于：人员经费、办公经费、项目经费。较 2022 年度决
算数增加 40.29 万元，增长 9.81%，主要原因是：人员增加，
支出增加，经费来源为市本级一般公共预算追加。
5.住房保障支出（221 类）32.04 万元：主要用于：住房
公积金支出。较 2022 年度决算数增加 4.68 万元，增长 17.11%，
主要原因是：人员增加，支出增加。
6.结余分配 0.00 万元，为事业单位按规定提取的专用结
余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较 2022 年决算
增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是：本单位没有结余
分配。
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7.年末结转和结余 0.00 万元，为本年度或以前年度预算
安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到
以后年度按有关规定继续使用的资金。较 2022 年度决算数，
增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是本单位没有年末结
转和结余。
二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
梧州市国土资源储备中心 2023 年度一般公共预算财政
拨款支出 548.30 万元，较 2022 年度决算数增加 54.88 万元，
增长 11.12%。其中：基本支出 458.67 万元，项目支出 89.62
万元。
梧州市国土资源储备中心 2023 年度一般公共预算财政
拨款支出年初预算为 493.28 万元，支出决算为 548.30 万元，
完成年初预算的 111.15%。
(一)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)
机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为 40.34
万元，支出决算为 42.85 万元，完成年初预算的 106.22%。
预决算存有差异原因是：人员增加，支出增加，经费来源为
市本级一般公共预算追加。主要用于：事业单位基本养老保
险缴费支出。
(二)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医
疗(项)年初预算为 20.77 万元，支出决算为 22.38 万元，完成
年初预算的 107.75%。预决算存有差异原因是：人员增加，
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支出增加，经费来源为市本级一般公共预算追加。主要用于：
缴纳职工医疗保险。
(三)自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)一般
行政管理事务(项)年初预算为 0.00 万元，支出决算为 3.20 万
元，完成年初预算的 0.0%。预决算存有差异原因是：增加了
急需紧缺人才待遇 3.20 万元，经费来源为市本级一般公共预
算追加。主要用于：引进人才生活补贴。
(四)自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然
资源利用与保护(项)年初预算为 0.00 万元，支出决算为 11.34
万元，完成年初预算的 0.0%。预决算存有差异原因是：增加
了土地项目支出 11.34 万元。主要用于：土地出让业务支出。
(五)自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)事业
运行(项)年初预算为 401.92 万元，支出决算为 436.49 万元，
完成年初预算的 108.6%。预决算存有差异原因是：人员增加，
支出增加，经费来源为市本级一般公共预算追加。主要用于：
人员经费、办公经费、项目经费。
(六)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)
年初预算为 30.25 万元，支出决算为 32.04 万元，完成年初
预算的 105.92%。预决算存有差异原因是：人员增加，支出
增加，经费来源为市本级一般公共预算追加。主要用于：按
照国家政策规定向职工发放的住房公积金。
三、2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情
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况说明
梧州市国土资源储备中心 2023 年度一般公共预算财政
拨款基本支出 458.67 万元，其中：人员经费支出 403.68 万
元，主要包括：基本工资 148.43 万元，津贴补贴 92.61 万元，
绩效工资 59.22 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 42.85
万元，职工基本医疗保险缴费 22.38 万元，其他社会保障缴
费 1.34 万元，住房公积金 32.04 万元，退休费 1.62 万元，其
他对个人和家庭的补助 3.2 万元，公用经费支出 54.99 万元，
主要包括：办公费 6.3 万元，手续费 0.1 万元，水费 0.17 万
元，电费 1 万元，邮电费 1.05 万元，差旅费 1.65 万元，维
修（护）费 0.22 万元，委托业务费 23.71 万元，工会经费 4.55
万元，公务用车运行维护费 1.25 万元，其他商品和服务支出
15.01 万元，支出具体情况如下：
(一)工资福利支出 398.86 万元，完成年初预算的 112.14%。
预决算存有差异原因是：人员增加，工资福利支出增加，经
费来源为市本级一般公共预算追加。
(二)商品和服务支出 54.99 万元，完成年初预算的
102.25%。预决算存有差异原因是：编外人员工资基数调整，
人员经费增加，经费来源为市本级一般公共预算追加。
(三)对个人和家庭的补助 4.82 万元，完成年初预算的
344.29%。预决算存有差异原因是：退休人员公用经费标准
提高及增加急需紧缺人才待遇 3.2 万元，经费来源为市本级
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一般公共预算追加。
（四）资本性支出 0.00 万元，与年初预算相符。
四、2023 年度政府性基金预算支出决算情况
梧州市国土资源储备中心 2023 年度政府性基金支出
0.00 万元，较 2022 年度决算数减少 1700.00 万元，下降 100%。
其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。
梧州市国土资源储备中心 2023 年度政府性基金支出
0.00 万元，与年初预算相符。
五、2023 年度国有资本经营预算支出决算情况
梧州市国土资源储备中心 2023 年度国有资本经营预算
支出 0.00 万元，其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00
万元。
梧州市国土资源储备中心 2023 年度国有资本经营预算
支出 0.00 万元，与年初预算相符。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 3.65 万元，完
成年初预算的 100.0%，比上年决算数减少 0.62 万元，下降
14.52%，主要原因是：单位土地推介业务减少，公务接待减
少以及因公出行减少导致开展业务所需车辆燃料费、维修费、
过路过桥费、保险费等减少。其中：因公出国（境）费支出
决算 0.00 万元，公务用车购置及运行费支出决算 3.42 万元，
公务接待费支出决算 0.23 万元。
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具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成年初预算
的 0.0%，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.0%。原因是：
本单位无因公出国（境）费支出。全年使用财政拨款安排 0
（局、办、镇）机关、0 个所属单位出国团组 0 个，参加其
他单位组织的出国团组 0 个，全年因公出国（境）团组共计
0 个，累计 0 人次。开支内容包括：本单位无因公出国（境）
费支出。
（二）公务用车购置及运行费支出 3.42 万元，其中：
公务用车购置支出 0.00 万元，完成年初预算的 0.0%，
比上年增加 0.00 万元，原因是本单位没有购置公务用车。购
置了 0 辆公务用车。
公务用车运行费支出 3.42 万元，完成年初预算的
100.00%，比上年决算数减少 0.58 万元。原因是：2023 年因
公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、
保险费等减少。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及
开展储备业务业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、
保险费等。2023 年梧州市国土资源储备中心及所属单位开支
财政拨款的公务用车保有量为 7 辆，全年运行费支出 3.42 万
元，平均每辆车 0.49 万元。
（三）公务接待费支出 0.23 万元，完成年初预算的
100.00%，比上年减少 0.04 万元，下降 14.81%，主要原因是：
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单位土地推介业务减少，公务接待减少。国内公务接待批次
1 次，人次 20 次，国（境）外公务接待批次 0 次，人次 0
次。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
本单位无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况说明
本单位无政府采购支出。
（三）国有资产占用情况说明
截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 7 辆，其中：
副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆，
机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 2 辆、
特种专业技术用车 0 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是待
处置状态；单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）
0 台（套）。
八、预算绩效管理工作开展情况
1.项目支出绩效自评结果
（1）项目绩效自评总体情况
单位2023年度项目14个，项目支出总额467.42万元。其
中，本级项目14个，本级项目支出467.42万元：对下转移支
付项目0个，对下转移支付项目0万元。项目中敏感涉密项目
0个，涉及资金0万元。
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所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效
自评结果为：13个项目评为一等，涉及资金287.01万元，占
项目总数比例93%，占项目支出总额比例61.4%；1个项目评
为二等，涉及资金128万元，占项目总数比例7.14%，占项目
支出总额比例27.38%。自评发现的主要问题及原因：一是因
工作计划及不确定因素影响，个别项目指标未完成；二是绩
效指标设置的精准性、合理性有待进一步改善。下一步改进
措施：一是加快预算执行过程管理，强化预算绩效监控；二
是加强绩效管理，提高绩效管理水平。
（2）部分重点项目绩效自评情况
根据年初设定的绩效目标，专项公用经费-诉讼费项目自
评得分为95.08分，一等，项目全年预算数为30.8万元，执行
数为30.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：
数量指标20分、质量指标10分、时效指标10分、成本指标5.8
分、效益指标30分、满意度指标10分。自评发现的主要问题
及原因：一是因工作计划及不确定因素影响，个别项目指标
未完成；二是绩效指标设置的精准性、合理性有待进一步改
善。下一步改进措施：一是加快预算执行过程管理，强化预
算绩效监控；二是加强绩效管理，提高绩效管理水平。
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第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活
动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活
动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经
营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位
在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不
足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结
余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本
年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余
资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、
事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基
本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、
因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年
度按有关规定继续使用的资金。
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九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作
任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务
和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助
活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，
是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公
务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费
反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、
住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及
运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及
租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励
费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接
待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员
法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，
包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日
常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、
办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护
费以及其他费用。