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梧州市国土资源储备中心 2024 年
单位预算及“三公”经费预算情况说明
目 录
第一部分： 梧州市国土资源储备中心概况
一、主要职责
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：梧州市国土资源储备中心 2024 年单位预算
及“三公”经费预算情况说明
一、单位收支预算总体情况说明
二、单位收入预算总体情况说明
三、单位支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：专业名词解释
第四部分：梧州市国土资源储备中心 2024 年单位预算
报表（详见附件）
一、单位收支总体情况表
二、单位收入总体情况表
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三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况
表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、年度预算项目绩效目标公开表
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第一部分：部门概况
一、主要职能
负责拟定市本级土地储备规划、年度土地储备计划草案
和年度土地储备筹资计划草案；配合拟定土地收购储备有关
政策法规、技术规程和管理办法；负责市本级土地储备的组
织和管理工作；按计划对土地实施收购、储备；协调拟储备
土地所在县（市）完成土地征收、转用报批及批后实施工作，
参与储备土地供地方案编制工作；负责编制市本级储备土地
开发方案并组织实施；开展市本级储备土地的信息发布、登
记、招商洽谈和投放市场的前期准备等服务性工作；负责管
理及临时利用市本级储备土地；做好对土地收购、储备、开
发资金的测算平衡和综合统计工作；负责市本级土地储备信
息化建设，承担土地储备相关课题技术研究，联系县（市）
土地储备机构，加强对外相关合作及交流；承办市政府、市
自然资源局交办的其他工作。
二、机构设置情况
梧州市国土资源储备中心为非参照公务员法管理全额
拨款事业单位。
梧州市国土资源储备中心内设机构共设 5 个职能科室，
分别是：
储备中心办公室
负责组织协调单位日常工作；配合拟定土地收购储备有
关政策法规、技术规程和管理办法；负责中心文件起草、中
心各项制度的制订、修订和完善并督促落实；负责会议通知、
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会务安排，做好会议记录、会议纪要；负责收发文电管理工
作，包括收发文登记、收发文转办、收发文跟踪、审核把关、
文件归档、文件保密、文件上传下达、文件整理归档及机构
重要文件保密保存工作；负责人事资料档案管理、人事考勤
绩效考核、职称管理、职工培训、新闻宣传；负责办理人员
工资、福利、社会保险等业务；负责行政后勤管理相关工作，
包括业务督办、事务性通知、信访接待等工作；负责市本级
土地储备信息化建设，承担土地储备相关课题技术研究，联
系县（市）土地储备机构，加强对外相关合作及交流；负责
严格按印章管理和使用制度合法使用中心印章和办公室印章。
土地储备科
贯彻实施土地资产管理有关法律、法规，按照《梧州市
国有土地储备实施暂行办法》，具体组织实施行政区划范围
内的土地收回、收购、储备等具体实施工作；负责完成与土
地被收回权属人（含被拆迁人）的洽谈、合同起草、签订等
工作；负责市本级土地储备的组织和管理工作，按计划对土
地实施收购、储备；负责草拟市本级土地储备规划、年度土
地储备计划草案。参与编制储备土地供地方案工作、参与草
拟年度储备土地的供应计划；划拨宗地前期土地成本核定报
审；负责土地储备基础数据、动态数据的收集、汇总和分析;
做好对土地收购、储备、开发资金的测算平衡和综合统计工
作；负责编制土地收购储备（供应）中长期规划；负责储备
土地项目信息的统计和项目档案管理工作，建立土地档案库、
台账；开展储备土地的信息发布、登记、招商洽谈和投放市
场的前期准备等服务性工作；完成领导交办的其他工作。
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土地开发科
负责做好储备土地前期开发工作。包括市本级耕作层表
土剥离工作，实施方案编制、工程项目立项、设计、送审、
招投标、施工管理、竣工验收、结算、建立台帐等各项工作，
承接市自然资源局、储备中心交办的其他工程建设工作；用
地报批材料收集准备工作，办理土地报批（含林地）、林地
审批手续及审核报批相关费用，办理报批中涉及的耕地占用
税款的缴款；负责储备土地入库、出库登记管理工作，建立
储备土地库、台账；负责统计储备土地情况，按进度要求将
信息扫描录入、实时更新并统一存档归档整理；负责审核城
区政府移交的征地协议、建立城区移交资料登记台账，配合
处理有关征地拆迁安置等历史遗留问题，办理城区申请的回
留用地协议的审核；负责核定回留地、回建地项目前期土地
成本，并报市自然资源局审议；负责目前市本级储备土地日
常巡查管理、保护及临时利用，收缴押金和租金，并做好租
赁台账统计工作；完成领导交办的其他工作。
财务科
建立完善的财务管理制度和财务账册。负责本单位财务
资金用款计划及日常财务核算工作；组织编制会计报表和财
务资料。按照有关成本核算方法和国家规定的成本开支范围
做好财务会计核算工作。按时记帐、算帐、报帐，做到手续
完备，内容真实，数字正确，帐目清楚，帐帐、帐证、帐表、
帐实相符；审核中心所有开支合法性，及时结算记帐，做到
开支合理，帐目清楚，发现问题及时汇报，保管好帐簿凭证，
及时整理，装订保存；及时打印记帐凭证，年度打印总账、
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明细账并装订成册，组织所有会计档案造册归档，做好会计
档案的管理、查阅工作；办理单位各往来账款的明细核算，
及时清理往来账项；配合各类检查和清查，做好资料准备、
调阅工作；负责登记现金及银行存款流水账；上报银行存款
余额对账单；负责发放职工工资，缴纳增值税及附加费、个
人所得税等；负责跟踪各项资金的开支进度；管好各户支票。
正确填制银行各种凭证，随时掌握银行存款余额，不得签发
空头支票；整理装订银行存款日记明细账、总账，项目总账、
项目明细账。
综合科
配合拟定土地收购储备有关政策法规、技术规程和管理
办法。负责市本级土地储备信息化建设，承担土地储备课题
技术研究，统筹土地储备政策研究。联系县(市)土地储备机
构，加强对外相关合作及交流。承办市政府、市自然资源局
交办的其他工作。
三、人员构成情况
梧州市国土资源储备中心人员全额事业编制总数 37 名，
全额事业编制 37 名。其中，在职在编人员 38 人，包括：全
额事业在职在编 34 人，其他聘用人员 4人，离退休人员 9
人。
第二部分：梧州市国土资源储备中心 2024 年单位预算
及“三公”经费预算情况说明
一、单位收支预算总体情况说明
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2024 年收支总预算 5478839.14 元 ， 同 比 增 加
545865.5 元，增长 11.06 %。其中：本年收入预算 5478839.14
元，同比增加 545865.5 元，增长 11.06%；收入全部是一般
公共预算拨款；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康
支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。
2024 年收支预算总体增加主要是市苍海新区管委会、
市商贸物流园区管委会部分人员并入本单位，人员经费增加,
导致收支预算总体增加。
二、单位收入预算总体情况说明
2024 年收入总预算 5478839.14 元 ， 同 比 增 加
545865.5 元,增 长 11.06 % 。本年收入预算 5478839.14
元，同比增加 545865.5 元，增长 11.06%；其中：
（一）一般公共预算拨款 5478839.14 元，占收入总预
算的 100 %，同比增加 545865.5 元，增长 11.06%。
（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。
（三）本单位无财政专户管理资金收入，同比无变化
（四）本单位无事业收入，同比无变化。
（五）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。
三、单位支出预算总体情况说明
2024 年支出总预算 5478839.14 元，较上年增长 11.06%
其中，基本支出预算 4619539.14 元，占支出总预算的
84.32 %，同比增加 510665.50 元，增长 12.43%；项目支出
预算 859300 元，占支出总预算的 15.68 %，同比增加 35200
元，增长 4.27%。
其中：
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（一）社会保障和就业支出类科目 463097.12 元，占支
出总预算 8.45 %，同比增加 59717.28 元，增长 14.8%。
（二）卫生健康支出类科目 238312.91 元，占支出总预
算4.35 %，同比增加 30591.86 元，增长 14.73%。
（三）住房保障支出类科目 347322.84 元，占支出总预
算6.34 %，同比增加 44787.96 元，增长 14.8%。
（四）自然资源海洋气象等支出类科目 4430106.27 元，
占支出总预算 80.86%，同比增加 410768.4 元，增长 10.22%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
2024 年财政拨款收支总预算 5478839.14 元（不含财政
拨款上年未列支结转收支数）。收入包括：一般公共预算拨
款5478839.14 元 。 支 出 包 括 ： 社 会 保 障 和 就 业 支 出
463097.12 元、卫生健康支出 238312.91 元、住房保障支出
347322.84 元、自然资源海洋气象等支出 4430106.27 元。
财政拨款总收支较上年增长 11.06%，主要原因是市苍海新
区管委会、市商贸物流园区管委会部分人员并入本单位，人
员经费增加导致财政拨款收支预算总体增加。
五、一般公共预算支出情况说明
2024 年本年一般公共预算支出 5478839.14 元，较上
年增长 11.06%。其中：基本支出 4619539.14 元，项目支出
859300 元，具体支出预算如下：
（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。
机关事业单位基本养老保险缴费支出 463097.12 元，全
部是基本支出 463097.12 元。主要用于单位基本养老保险缴
费支出。
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事业单位医疗 238312.91 元，全部是基本支出 238312.91
元。主要用于事业单位医疗支出。
事业运行 4430106.27 元，其中：基本支出 3570806.27
元，项目支出 859300 元。主要用于工资福利支出、商品和
服务支出、资本性支出。
住房公积金 347322.84 元，全部是基本支出 347322.84
元。主要用于事业单位住房公积金支出。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支
出预算。
1. 基本支出预算 4619539.14 元，占一般公共预算支出
的84.32%，同比增加 510665.5 元，增长 12.42%。其中：
工资福利支出预算 4037286.66 元，占基本支出预算
87.4 %，同比增加 480311.27 元，增长 13.5%。
商品和服务支出预算 564162.48 元占基本支出 预 算
12.21%，同比增加 26334.23 元，增长 4.9%。
对个人和家庭补助支出预算 18090 元，占基本支出预算
0.39%，同比增加 4020 元，增长 28.57%。
2. 项 目 支 出 859300 元 ， 占 一 般 公 共 预 算 支 出 的
15.68 %，同比增加 35200 元，增长 4.27%。其中：
工资福利支出预算 400 元，占项目支出预算 0.04 %，同
比减少 43594.15 元，下降 99.1%。
商品和服务支出预算 838900 元，占项目支出预算
97.62%，同比增加 73794.15 元，增加 9.64%。
资本性支出预算 20000 元，占项目支出预算 2.33%，同
比增加 5000 元，增加 33.33%。
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六、一般公共预算基本支出情况说明
2024 年本年一般公共预算基本支出 4619539.14 元，较
上年增长增长 12.42 %。其中：
人员经费 4261642.98 元，主要包括：基本工资、津贴
补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基
本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、委托业
务费、退休费。较上年增长 13%，主要原因是人员增加，导
致经费增加。
公用经费 357896.16 元，主要包括：办公费、水费、电
费、邮电费、差旅费、工会经费、其他商品服务和支出。较
上年增长 6.22%，主要原因是人员增加，导致公用经费增加。
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
（一）2024 年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情
况。
2024 年 单 位 预 算 全 口 径 安 排 “三 公 ”经 费 支 出 预 算
37020.6 元，同比减少 8685.4 元，下降 19%。其中：
1. 本单位无因公出国（境）经费支出预算，同比无变化。
2. 公务接待费支出预算 2279 元，同比无变化。
3. 公务用车购置及运行维护费预算 34741.6 元，同比减
少8685.4 元，下降 20%。其中：
（1）公务用车运行维护费支出预算 34741.6 元，同比
减少 8685.4 元，下降 20 %，减少主要原因是公务用车使用
减少，导致维修费用减少。
（2）本单位无公务用车购置费支出预算，同比无变化。
（二）2024 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算
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情况。
2024 年一般公共预算安排的“三 公 ”经 费 支 出 预 算
37020.6 元，同比减少 8685.4 元，下降 19%。其中 ：
1. 因公出国（境）经费预算。
本单位无因公出国（境）经费预算，同比无变化。
2. 公务接待费预算。
公务接待费预算 2279 元，同比无变化。
3. 公务用车购置及运行维护费预算。
公务用车购置及运行维护费预算 34741.6 元，同比减少
8685.4 元，下降 20 %，具体是：
（1）公务用车运行维护费预算 34741.6 元，同比减少
8685.4 元，下降 20 %，减少主要原因是公务用车使用减少，
导致维修费用减少。
（2）本单位无公务用车购置费预算，同比无变化。
八、政府性基金预算情况说明
本单位 2024 年单位预算无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算情况说明
本单位 2024 年单位预算无国有资本经营预算支出。
十、其他重要事项情况说明
（一）事业单位相关运行经费说明
梧州市国土资源储备中心事业运行经费总预算安排
357896.16 元，全部是基本支出预算 357896.16 元，同比增
加20972 元，增长 6.22%。主要原因是市苍海新区管委会、
市商贸物流园区管委会部分人员并入本单位，人员增加导致
事业运行经费总预算增加。主要用于办公费、水费、电费、
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邮电费、差旅费、工会经费、其他商品和服务支出等日常公
用经费支出。
（二）政府采购预算安排情况说明。
2024 年政府采购预算 185741.6 元 ， 同 比 减 少
270208.77 元，下降 59.26%。其中：分散采购 185741.6 元，
占政府采购预算的 100%，同比减少 225781.77 元，下降
54.86%；主要原因是经费支出减少，涉及采购的项目减少。
按政府采购资金类型划分：全部是一般公共预算拨款
185741.6 元。
按政府采购项目类型，分为货物类采购、工程类采购和
服务类采购三种类型。其中：货物类采购 150000 元，占政
府采购预算 80.75%；服务类采购 35741.6 元，占政府采购
预算 19.24%。
货物类采购主要内容是：1.其他办公用品，预算金额
130000 元，用于日常运转购买办公用品需要；2.其他办公设
备，预算金额 20000 元，用于日常运转购买办公设备需要；
服务类采购主要内容是：其他服务，预算金额 35741.6 元，
用于日常运转其他服务采购需求，如公务用车运行维护费等。
（三）国有资产占用情况说明。
共有车辆3辆，其中：一般公务用车3辆。
截至2023年12月31日，资产原值合计3206736.36元，
其中：1.通用设备2579288 元。2. 家具、用具、装具等
627448.36元。
（四）重点项目预算绩效目标情况说明。
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1.我单位 2024 年所有项目支出全面实施绩效目标管理，
涉及市本级项目支出（其他运转类和特定目标类项目）4个，
涉及预算资金 859300 元。绩效目标情况详见单位预算公开
表10 表。
2.重点项目预算绩效目标说明。
重点项目：项目名称专项公用经费-储备用地管护费，预
算资金 200000 元，2024 年度绩效目标为通过建设围挡、制
作公示牌、拆除危楼等工程，有效防止侵占、破坏储备土地
权利等行为的发生，确保国有资产保值增值。设 1条数量指
标：设置管护公示牌≥43 块；设 1条质量指标：完工验收合
格率＝100%；设 1条时效指标：完工及时率＝100%；设 1
条成本指标：项目成本超支率≤0%；设 1条社会效益指标：
有效防止侵占、破坏储备土地权利等行为的发生：有效；设
1条服务对象满意度指标：社会公众满意度≥90%。
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第三部分：专业名词解释
1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资
金，包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排
的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的
资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、
国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排
的资金等。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
所取得的收入。
3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其
辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事
业单位经营收入”等以外的收入。
5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关
规定继续使用的资金。
6．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员经费和日常公用经费。
7．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和
事业发展目标所发生的支出。
8．事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其
辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
9．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法
管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包
括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常
维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办
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公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费
以及其他费用。
10．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，
是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车
购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反
映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交
通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车
购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置
税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费
用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待
（含外宾接待）支出。
第四部分：2024 年单位预算报表
一、单位收支总体情况表（预算公开 01 表）
二、单位收入总体情况表（预算公开 02 表）
三、单位支出总体情况表（预算公开 03 表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开 06 表）
七、财政拨款“三公”经费支出情况表（预算公开 07
表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开 09 表）
十、年度预算项目绩效目标公开表（预算公开 10 表）
上述报表详见附件。