—1—

梧州市国土资源储备中心

2022 年度单位决算

—2—

第一部分：梧州市国土资源储备中心概况

一、单位职责

二、机构设置

三、编制现状、人员构成

第二部分：梧州市国土资源储备中心 2022 度单位决算

报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：梧州市国土资源储备中心 2022 年度单位决

算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

—3—

说明

四、2022年度政府性基金支出决算情况

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况

第四部分名词解释

—4—

第一部分：梧州市国土资源储备中心概况

一、单位职责

梧州市国土资源储备中心是财政补助事业单位。其主要

职责：负责拟定市本级土地储备规划、年度土地储备计划草

案和年度土地储备筹资计划草案。配合拟定土地收购储备有

关政策法规、技术规程和管理办法。负责市本级土地储备的

组织和管理工作；按计划对土地实施收购、储备。协调拟储

备土地所在县（市）完成土地征收、转用报批及批后实施工

作，参与储备土地供地方案编制工作。负责编制市本级储备

土地开发方案并组织实施。开展市本级储备土地的信息发

布、登记、招商洽谈和投放市场的前期准备等服务性工作。

负责管理及临时利用市本级储备土地。做好对土地收购、储

备、开发资金的测算平衡和综合统计工作。负责市本级土地

储备信息化建设，承担土地储备相关课题技术研究，联系县

（市）土地储备机构，加强对外相关合作及交流。承办市政

府、市自然资源局交办的其他工作。

二、机构设置

市国土资源储备中心内设办公室、土地开发科、土地储

备科财务科、综合科五个内设机构。

三、编制现状、人员构成

编制数 37 人，实有人数 34 人。

（一）单位领导职数

—5—

核定数：主任（副处级）1 名，副主任（乡科级正职）2

名；

配备数：副主任（乡科级正职）2 名。

（二）内设机构领导职数

核定数：主任/科长（乡科级正职）5 名，副主任/副科

长（乡科级副职）5 名；

配备数：主任/科长（乡科级正职）3 名，副主任/副科

长（乡科级副职）4 名。

—6—

第二部分：梧州市国土资源储备中心 2022 年度单位

决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

上述报表，详见附表

—7—

第三部分：梧州市国土资源储备中心 2022 年度单位决

算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2022年度总收入2193.42万元，其中本年

收入2193.42万元,较2021年度决算数增加1728.29万元，增

长371.6%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入493.42万元，为市本级财

政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加28.29万元，增

长6.1%，主要原因是人员增加，人员经费和公用经费增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入1700万元，为市本级财

政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加1700万元，增长

100%，主要原因是增加了土地支出。。

（二）本单位2022年度总支出2193.42万元，其中本年支

出2193.42万元,较2021年度决算数增加1728.29万元，增长

371.6%。支出具体情况如下：

1．社会保障和就业支出（类）36.5 万元：主要用于事

业单位基本养老保险缴费支出。较 2021 年度决算数增加 1.54

万元，增长 4.4%，主要原因是人员增加，事业单位基本养老

保险缴费支出增加。

2．卫生健康支出（类）18.82 万元：主要用于事业单位

医疗保险和计划生育等方面的支出，较 2021 年度决算数增

加1.78 万元，增长 10.4%，主要原因是人员增加，事业单位

医疗保险和计划生育等方面的支出增加。

3．城乡社区支出（类）1700 万元：主要用于土地出让

—8—

业务支出，较 2021 年度决算数增加 1700 万元，主要原因是

增加了土地支出。

4．自然资源海洋气象等支出（类）410.74 万元：主要

用于人员经费、办公经费、项目经费，较 2021 年度决算数

增加 23.82 万元，增长 6.2%，主要原因是人员增加，人员经

费和办公经费增加。

5．住房保障支出（类）27.36 万元：主要用于按照国家

政策规定向职工发放的住房公积金，较 2021 年度决算数增

加1.16 万元，增长 4.4%，主要原因是人员增加，住房公积

金支出增加。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

梧州市国土资源储备中心2022年度一般公共预算财政

拨款支出493.42万元，较2021年度决算数增加28.29万元，

增长6.1%。其中：基本支出390.33万元，项目支出103.09万

元。

梧州市国土资源储备中心2022年度一般公共预算财政

拨款支出年初预算为487.07万元，支出决算为493.42万元，

完成年初预算的101.3%。

（一）社会保障和就业支出年初预算为35.29万元，支

出决算为36.5万元，完成年初预算的103.4%。主要用于事业

单位基本养老保险缴费支出。较年初预算数增加1.21万元，

主要是人员增加，支出增加，经费来源为市本级一般公共预

算追加。

—9—

（二）卫生健康支出年初预算为18.38万元，支出决算

为18.82万元，完成年初预算的102.4%。主要用于缴纳职工

医疗保险。较年初预算数增加0.44万元，主要是人员增加，

支出增加，经费来源为市本级一般公共预算追加。

（三）自然资源海洋气象等支出年初预算为406.93万

元，支出决算为410.74万元，完成年初预算的100.9%。主要

用于人员经费、办公经费、项目经费。较年初预算数增加3.81

万元，主要是人员增加，支出增加，经费来源为市本级一般

公共预算追加。

（四）住房保障支出年初预算为26.47万元，支出决算

为27.36万元，完成年初预算的103.4%。主要用于住房公积

金支出。较年初预算数增加0.89万元, 主要是人员增加，支

出增加，经费来源为市本级一般公共预算追加。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出390.34万元，

比上年增加49.18万元，增长14.4%，主要是人员增加，人员

经费和办公经费增加.

其中：人员经费337.1万元，主要包括：基本工资、津

贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职工基本

医疗保险、住房公积金等、退休费、其他对个人和家庭的补

助；公用经费53.24万元，主要包括：办公费、差旅费、维

修（护）费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其

—10—

他商品和服务支出。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出334.89万元，完成年初预算的109%。

主要原因是人员增加，工资福利支出增加，经费来源为市本

级一般公共预算追加。

（二）商品和服务支出53.24万元，完成年初预算的

109.8%。主要原因是编外人员增加，经费增加，经费来源为

市本级一般公共预算追加。

（三）对个人和家庭的补助 2.21 万元，完成年初预算的

156.7%。主要原因是退休人员公用经费标准提高，经费来源

为市本级一般公共预算追加。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

梧州市国土资源储备中心2022年度政府性基金支出

1700万元，较2021年度决算数增加1700万元。全部为项目支

出1700万元。

梧州市国土资源储备中心2022年度政府性基金支出年

初预算为0万元，支出决算为1700万元。

征地和拆迁补偿支出年初预算为0万元，支出决算为

1700万元，较年初预算增加1700万元。较年初预算数增加的

原因是增加了土地支出，经费来源为追加市本级政府性基金

预算。主要用于征地和拆迁补偿支出。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有

资本经营预算财政拨款支出，与去年相比无变化，与预算相

—11—

比无变化。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出4.27万元，

完成预算的94.9%，比上年增加1.29万元，主要原因是单位

土地推介业务增加，公务接待增加以及公务用车使用年份增

加，保险费、维修费增加导致公务用车运行维护费增加。其

中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运

行费支出决算4万元，公务接待费支出决算0.27万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出4万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出4万元，完成预算的100%，比上年增

加1.12万元，原因是公务用车使用年份增加，导致保险费、

维修费增加。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开

展储备业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费

等。2022年，梧州市国土资源储备中心单位开支财政拨款的

公务用车保有量为7辆，全年运行费支出4万元，平均每辆

0.57万元。

（三）公务接待费支出0.27万元，完成预算的54%，比

上年增加0.18万元，原因是单位土地推介业务增加，公务接

待增加。国内公务接待批次3次，人次20次，国（境）外公

务接待批次0次，人次0次。主要用于接待内地其他地市相关

单位到梧州调研、交流、学习等接待费。

—12—

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2022年度政府采购支出总额56.11万元，其中：

政府采购货物支出11.2万元、政府采购服务支出44.91万

元，。授予中小企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本单位共有车辆7辆，其中：机

要通信用车1辆、执法执勤用车2辆、其他用车4辆，其他用

车主要是储备业务公务业务用车；单位价值100万元以上设

备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度

3个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金

103.09万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对

2022年度1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉

及资金1700万元，占政府性基金预算项目支出总额的100 %。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况：经我单位对照设定的绩效目

标（含年初预算和年中预算调整）进行自评，4个项目评为

一等，占项目总数比例100%。

2.部分重点项目绩效自评情况：根据设定的绩效目标，

—13—

专项公用经费-2022年档案整理费项目自评得分为98分，评

级为一等，项目全年预算数为49.9万元，执行数为44.91万

元，完成预算的99.87%。项目绩效目标完成情况：数量指标

18分、质量指标10分、时效指标10分、成本指标10分、效益

指标30分、满意度指标10分、预算执行指标10分。自评发现

的主要问题及原因：项目资金执行未达100%，主要是因疫情

原因，尺度公司逾期提交作业成果，扣除尺度公司违约金

4.99万元。全年目标完成情况：完成档案信息化建设项目（二

期）剩余约17.5万页的档案整理及扫描工作，已经按合同完

成并通过验收。

—14—

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活

动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”

“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政

拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以

安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥

补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本

年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、

事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基

本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

—15—

和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助

活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”

经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）

费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国

（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间

交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用

车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、

安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各

类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员

法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日

常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、

办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护

费以及其他费用。