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梧州市国土资源储备中心

2021 年单位决算

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目 录

第一部分：梧州市国土资源储备中心概况

一、单位职责

二、机构设置

三、编制现状、人员构成

第二部分：梧州市国土资源储备中心 2021 年度单位决

算报表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：梧州市国土资源储备中心 2021 年度单位决

算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

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说明

四、2021年度政府性基金支出决算情况

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决

算情况说明。

六、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

七、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

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第一部分：梧州市国土资源储备中心概况

组织和管理工作；按计划对土地实施收购、储备。协调拟储

备土地所在县（市）完成土地征收、转用报批及批后实施工

作，参与储备土地供地方案编制工作。负责编制市本级储备

土地开发方案并组织实施。开展市本级储备土地的信息发

布、登记、招商洽谈和投放市场的前期准备等服务性工作。

负责管理及临时利用市本级储备土地。做好对土地收购、储

备、开发资金的测算平衡和综合统计工作。负责市本级土地

储备信息化建设，承担土地储备相关课题技术研究，联系县

（市）土地储备机构，加强对外相关合作及交流。承办市政

府、市自然资源局交办的其他工作。

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算报表

（此部分另附表格，挂报告尾部）

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一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2021年度总收入465.13万元，其中本年收

入465.13万元,较2020年度决算数增加19.74万元，增长4.4

%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入465.13万元，为市本级财

政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加19.74万元，增

费基数调增，支出增加。

险和计划生育等方面的支出。

原因是职工职务晋升及按国家政策，工资每年递增，社会保

险缴费基数调增，支出增加。

经费、办公经费、项目经费。

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原因是人员经费、办公经费、项目经费支出增加。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

梧州市国土资源储备中心2021年度一般公共预算财政

拨款支出465.13万元，较2020年度决算数增加30.21万元，

增长7%。其中：基本支出341.16万元，项目支出123.97万元。

梧州市国土资源储备中心2021年度一般公共预算财政

拨款支出年初预算为497.71万元，支出决算为465.13万元，

完成年初预算的93.5%。

（一）社会保障和就业支出年初预算为34.51万元，支

出决算为34.96万元，完成年初预算的101.3%。主要用于事

业单位基本养老保险缴费支出。

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为17.04万元，完成年初预算的98.2%。主要用于缴纳职工医

疗保险。

1．事业单位医疗支出17.04万元，主要用于缴纳职工医

疗保险，较年初预算数减少0.31万元，主要是社会保险缴费

基数调整，支出减少。

元，支出决算为386.92万元，完成年初预算的92.1%。主要

用于人员经费、办公经费、项目经费。

1.一般行政管理事务支出28万元，主要用于人才引进购

房补贴支出和土地出让合同纠纷律师代理费经费支出，较年

初预算数增加28万元, 主要是追加了人才引进购房补贴支

出和土地出让合同纠纷律师代理费经费支出，经费来源为市

本级一般公共预算追加。

2.事业运行支出358.92万元，主要用于事业单位人员经

费、办公经费、项目经费支出，较年初预算数减少61.05万

元，主要是疫情原因，土地推介项目取消，档案整理项目只

（四）住房保障支出年初预算为25.88万元，支出决算

为26.2万元，完成年初预算的101.2%。主要用于住房公积金

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2021年度一般公共预算财政拨款基本支出341.16万元，

比上年增加24.3万元，增长7.7%，主要是职工职务晋升及按

国家政策，工资每年递增，各项人员经费缴费基数调整，导

致决算数增加。

其中：人员经费312.4万元，主要包括：基本工资、津

贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职工基本

医疗保险、住房公积金等；公用经费 28.76 万元，主要包

括：办公费、差旅费、维修（护）费、工会经费、公务用车

运行维护费、其他商品和服务支出。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出 311.05 万元，完成年初预算的

101.2%。职工职务晋升及按国家政策，工资每年递增，社会

保险缴费基数增加，导致决算数增加，经费来源为市本级一

般公共预算追加。

（二）商品和服务支出28.76万元，完成年初预算的

100%。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

本单位无政府性基金收入，也没有政府性基金支出，与

去年相比无变化，与预算相比无变化。

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

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一、财政拨款收入：指市财政单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活

动所取得的收入。

安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事

业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度

收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本

年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、

事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基

本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

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活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”

经费，是指市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）

费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国

（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间

交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用

车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、

安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各

类公务接待（含外宾接待）支出。