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梧州市白云山景区管理处
2022 年度单位决算
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目 录
第一部分：梧州市白云山景区管理处概况
一、单位职责
二、机构设置
三、编制现状、人员构成
第二部分：梧州市白云山景区管理处 2022 年度单位决
算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
第三部分：梧州市白云山景区管理处 2022 年度单位决
算情况说明
一、2022年度收入支出决算总体情况。
二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
说明。
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四、2022年度政府性基金支出决算情况。
五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
八、预算绩效管理工作开展情况。
第四部分 名词解释
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第一部分：梧州市白云山景区管理处概况
一、单位职责
本单位宗旨和业务范围有：
（一）保护白云山景区自然资源环境，提供休闲场所，
丰富人民群众生活；对景区设施进行维护与管理，保护基础
及其他公共设施；对游览与娱乐项目组织管理，改善游览服
务条件。
（二）负责景区内植被绿化、护林防火、防治林木病虫
害和防止水土流失等工作，做好爱护及保护林区动植物、设
施的宣传教育工作；负责景区内旅游管理和社会治安综合治
理工作；贯彻落实上级部门对白云山景区管理处工作的指示
和决定。
二、机构设置
梧州市白云山景区管理处属非参照公务员法管理差额
拨款事业单位（公益二类），是市林业局直属二层单位。
梧州市白云山景区管理处内设机构共设 4个职能科室，
分别是：办公室、财务部、园容部、护林部。
三、编制现状、人员构成
梧州市白云山景区管理处人员编制总数 39 名，全属差额
事业编制。其中，在职在编人员 17 人，包括：行政在职在编
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人员 1人、专业技术在职在编人员 9人、后勤编在职在编人
员7人。其他聘用人员 26 人、离退休人员 40 人。
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第二部分：梧州市白云山景区管理处 2022 年度单位
决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
上述报表，详见附表
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第三部分：梧州市白云山景区管理处 2022 年度单位决
算情况说明
一、2022年度收入支出决算总体情况
（一）本单位2022年度总收入550.14万元，其中本年收
入545.69万元,较2021年度决算数增加3.37万元，增长0.1%。
收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入545.69万元，为市本级财
政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加94.37万元，增
长20.9%，主要原因是本年项目经费增加。
2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当
年拨付的资金。与2021年一致。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为市本级财政
当年拨付的资金。与2021年一致。
4.上级补助收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的
收入。较2021年度决算数减少19万元，下降100%，主要原因
是2021年无上级补助经费收入。
5.事业收入 0万元，为事业单位开展业务活动取得的收
入。与 2021 年一致。
6.经营收入 0万元，为事业单位在业务活动之外开展非
独立核算经营活动取得的收入。与 2021 年一致。
7.附属单位上缴收入0万元，为事业单位在业务活动之外
开展非独立核算经营活动取得的收入。与2021年一致。
8.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“ 经营收入”之外取得的收入。与2021年一致。
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9.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位按照
规定使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支缺
口资金。与2021年一致。
10.上年结转和结余4.45万元，为以前年度支出预算因客
观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用
的资金。较2021年度决算数减少72万元，下降94.2%，主要
原因是2022年上年结余项目资金减少。
（二）本单位2022年度总支出550.14万元，其中本年支
出550.14万元,较2021年度决算数增加3.37万元，增长0.6%。
支出具体情况如下：
1.社会保障和就业支出19.27万元：主要用于缴纳职工社
会保障费用。较2021年度决算数减少0.51万元，下降2.58%，
主要原因是本单位是差额补助单位，本年将差额经费额度首
先安排在住房保障支出。
2．卫生健康支出 0.52 万元：主要用于缴纳职工医疗保
险缴费。较 2021 年度决算数对比无变化。
3．农林水支出 514.72 万元：主要用于白云山景区日常
维护、森林植被恢复支出。较 2021 年度决算数增加 75.54 万
元，增长 17.2%，主要原因是 2022年增加白云山景区松材线
虫病疫木处理项目支出。
4．住房保障支出 15.63万元：主要用于缴纳职工住房公
积金。较 2021 年度决算数增加 4.77万元，增长 43.9%，主
要原因是本单位是差额补助单位，本年将差额经费额度首先
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安排住房保障支出。
25.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安
排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以
后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数减少
4.45万元，下降100%，主要原因是上年结余项目资金由财政
收回不再安排支出。
二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
梧州市白云山景区管理处2022年度一般公共预算财政
拨款支出550.14万元，较2021年度决算数增加26.82万元，
下降5.1%。其中：基本支出356.83万元，项目支出193.31万
元。
梧州市白云山景区管理处2022年度一般公共预算财政
拨款支出年初预算为123.03万元，支出决算为550.14万元，
完成年初预算的447.2%。
（一）社会保障和就业年初预算为19.27万元，支出决算
为19.27万元，完成年初预算的100%。预决算对比无差异，
主要用于人员社会保障和就业支出。
（二）卫生健康支出年初预算 0.52 万元，支出决算 0.52
万元，完成年初预算 100%。主要用于缴纳职工医疗保险缴
费，预决算数对比无差异。
（三）农林水支出年初预算 87.6 万元，支出决算为 514.72
万元，完成年初预算 587.6%，较年初预算数增加 427.12 万
元。主要用于白云山景区日常维护、森林植被恢复支出。由
于本单位为差额补助单位，部份经费不编入年初预算的原
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因，年中追加上级转移支付资金 427.12 万，以保证单位正常
运转。
（四）住房保障支出 15.63万元，完成年初预算 100%，
主要用于缴纳职工住房公积金。预决算对比无差异。
三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出356.83万元，
比上年增加20.79万元，增长6.2%，主要是人员增资以及支
付退休抚恤金。
其中：人员经费339.59万元，主要包括：基本工资、津
贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、
职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、
住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补
助；公用经费17.23万元，主要包括：办公费、手续费、水
费、电费、邮电费、维修（护）费、专用材料费、工会经费、
公务用车运行维护费、其他交通费用。
支出具体情况如下：
（一）工资福利支出 299.06 万元，完成年初预算的
243.08%，预决算对比差异是由于本单位为差额补助单位，
部份经费不编入年初预算的原因，年中追加 176.03 万，以保
证单位正常运转。
（二）商品和服务支出17.23万元，年初预算为0。预决
算对比差异是由于本单位是差额拨款单位，部分经费不编入
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年初预算，由市财政直接安排，年中追加了17.23万元经费，
导致预决算差异。
（三）对个人和家庭的补助 40.53 万元，年初预算为 0。
预决算对比差异是由于本单位是差额拨款单位，部分经费不
编入年初预算，由财政直接安排，年中追加 40.53 万元经费，
导致预决算差异 。
四、2022年度政府性基金支出决算情况
梧州市白云山景区管理处2022年度无政府性基金收入，
也没有政府性基金支出，与上年一致。
梧州市白云山景区管理处2022年度无政府性基金收入，
也没有政府性基金支出，与预算一致。
五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况
梧州市白云山景区管理处2022年度无国有资本经营预
算收入，也没有国有资本经营预算支出，与上年一致。
梧州市白云山景区管理处2022年度无国有资本经营预
算收入，也没有国有资本经营预算支出，与预算一致。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.64万元，
预决算对比增加0.64万，原因是本单位是差额补助单位，“三
公”经费不编入预算。较上年减少0.25万元，主要原因是本
年车辆运行费用减少。其中：因公出国（境）费支出决算0
万元，公务用车购置及运行费支出决算0.64万元，公务接待
费支出决算0万元。
具体情况如下：
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（一）因公出国（境）费支出0万元，与上年对比无增
减变化。全年使用财政拨款安排所属单位出国团组0个，参
加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组
共计0个，累计0人次。
（二）公务用车购置及运行费支出0.64万元。其中：
公务用车购置支出0万元，与上年对比无增减变化，购
置了0辆公务用车。
公务用车运行支出0.64万元，年初预算为0万元，比上
年减少0.64万元，原因是本年车辆支行费用减少。主要用于
景区护林巡护、物资运送、护林防火业务所需车辆燃料费、
维修费、保险费等。2022年，梧州市白云山景区管理处开支
财政拨款的公务用车保有量为1辆，全年运行费支出0.64万
元，平均每辆0.64万元。
（三）公务接待费支出0万元，与上年对比无增减变化。
国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次
0次，人次0次。
七、其他重要事项情况说明
（一） 机关运行经费支出情况说明。
本单位无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况说明。
本单位无政府采购支出。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2022年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中：副
部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障
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用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他
用车3辆，其他用车主要是森林防火用车；单位价值100万元
以上设备（不含车辆）0台（套）。
八、预算绩效管理工作开展情况。
（一）绩效管理工作开展情况。
根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度
4个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金
193.31万元，占一般公共预算项目支出总额的100 %。
组织对“2022年白云山景区松材线虫病疫木项目”等4
个项目进行了单位评价，涉及一般公共预算支出193.31万
元。从评价情况来看，本单位绩效项目目标均达到预期要求，
保证了单位项目工作的有效开展，保障了景区的正常运行。。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
1.项目绩效自评总体情况：经我单位对照设定的绩效目
标（含年初预算和年中预算调整）进行自评，4个项目评为
一等，占项目总数比例100 %。自评中未发现问题。
2.部分重点项目绩效自评情况：根据设定的绩效目标
（含年初预算和年中预算调整），2022年白云山景区松材线
虫病疫木项目自评得分为100分，评级为一等，项目全年预
算数为0万元，执行数为120万元，完成预算的100%。项目绩
效目标完成情况：一是按照项目立项和实施内容开展并完成
项目工作；二是按照年度绩效目标指导完成项目。自评中未
发现问题。
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第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活
动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活
动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”
“经营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政
拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安
排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补
本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本
年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、
事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基
本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、
因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年
度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作
任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务
和事业发展目标所发生的支出。
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十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助
活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”
经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）
费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国
（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间
交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用
车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购
置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、
安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各
类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员
法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，
包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日
常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、
办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护
费以及其他费用。