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梧州市白云山景区管理处
2021 年单位决算
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目 录
第一部分：梧州市白云山景区管理处概况
一、单位职责
二、机构设置
三、编制现状、人员构成
第二部分：梧州市白云山景区管理处 2021 年度单位决
算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分：梧州市白云山景区管理处 2021 年度单位决
算情况说明
一、2021年度收入支出决算总体情况
二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
说明
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四、2021年度政府性基金支出决算情况
五、国有资本经营预算财政拨款支出情况
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决
算情况说明。
七、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
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第一部分：梧州市白云山景区管理处概况
一、单位职责
本单位宗旨和业务范围有：
（一）保护白云山景区自然资源环境，提供休闲场所，
丰富人民群众生活；对景区设施进行维护与管理，保护基础
及其他公共设施；对游览与娱乐项目组织管理，改善游览服
务条件。
（二）负责景区内植被绿化、护林防火、防治林木病虫
害和防止水土流失等工作，做好爱护及保护林区动植物、设
施的宣传教育工作；负责景区内旅游管理和社会治安综合治
理工作；贯彻落实上级部门对白云山景区管理处工作的指示
和决定。
二、机构设置
梧州市白云山景区管理处属非参照公务员法管理差额
拨款事业单位（公益二类），是市林业局直属二层单位。
梧州市白云山景区管理处内设机构共设 4 个职能科室，
分别是：办公室、财务部、园容部、护林部。
三、编制现状、人员构成
梧州市白云山景区管理处人员编制总数 44 名，全属差额
事业编制。其中，在职在编人员 18 人，包括：行政在职在编
人员 2 人、专业技术在职在编人员 9 人、后勤编在职在编人
员 7 人。其他聘用人员 26 人、离退休人员 40 人。
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第二部分：梧州市白云山景区管理处 2021 年度单位决
算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出
决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
(此部分另附表格，挂报告尾部)
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第三部分：梧州市白云山景区管理处 2021 年度单位决算情
况说明
一、2021年度收入支出决算总体情况
（一）本单位2021年度总收入546.77万元，其中本年收
入470.32万元，较2020年度决算数减少230.85万元，下降
29.7%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入451.32万元，为市本级财
政当年拨付的资金。较2020年度决算数减少162.9万元，下
降26.5%，主要原因是本年项目经费（森林植被恢复费）减
少。
2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，较2020年度决算
数减少120万元。主要原因是白云山免门票补贴经费2020年
在政府性基金预算拨款中安排，2021年在一般公共预算财政
拨款中安排。
3. 上级补助收入19万元，为上级补助事业单位开展特定
业务下拨的经费。较2020年度决算数增加19万元，增长100%，
主要原因是2021年市发改委下拨白云山景区修编专项经费
15万元，主管局下拨重阳节经费4万。
4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收
入。与2020年度决算数对比无变化。
5.上年结转和结余76.45万元，为以前年度支出预算因客
观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用
的资金。较2020年度决算数增长33.05万元，增长76.2%，主
要原因是2021年结余项目资金跨年未支付暂存。
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（二）本单位2021年度总支出546.77万元，其中本年支出
542.32万元，较2020年度决算数减少230.85万元，下降
29.7%。支出具体情况如下：
1.社会保障和就业支出19.78万元：主要用于缴纳职工社
会保障费用。较2020年度决算数增加7.58万元，增长62.1%，
主要原因是非税收入增加，可安排社会保障和就业支出费用
比例增加。
2.卫生健康支出0.5万元：主要用于职工医疗保险费用。
较2020年度决算数减少7.57万元，下降93.8%，主要原因本
单位是差额补助单位，本年将差额经费额度首先安排社会保
障和就业支出和住房保障支出中。
3.城乡社区支出0万元。较2020年度决算数减少281.05
万元，下降100%，主要原因是2021年人员和福利支出以及商
品和服务支出在农林水支出中安排。
4.农林水支出439.18万元：主要用于白云山景区日常维
护、森林植被恢复费项目支出。较2020年度决算数增加48.01
万元，增长12.3%，主要原因是2020年人员工资福利支出等
部份经费在城乡社区支出中安排，2021年全在农林水支出中
安排。
5.住房保障支出10.86万元：主要用于缴纳职工住房公积
金。较2020年度决算数增加2.18万元，增长25.1%，主要原
因是2021年将差额补助经费首先安排在住房保障支出，减少
了在卫生健康支出中的费用安排。。
6.年末结转和结余4.45万元：主要用于项目支出。较2020
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年度决算数减少72万元。主要原因是项目跨年支付暂余。
二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
梧州市白云山景区管理处2021年度一般公共预算财政
拨款支出451.32万元，较2020年度决算数减少86.45万元，
下降16.1%。其中：基本支出336.04万元，项目支出115.28
万元。
梧州市白云山景区管理处2021年度一般公共预算财政
拨款支出年初预算为118.26万元，支出决算为451.32万元，
完成年初预算的380.1%。预决算差异原因是本单位为事业差
额补助单位，年初预算只包括差额经费，超出部份为上级转
移支付资金，不编入年初预算，由市财政直接安排。
（一）社会保障和就业支出年初预算为19.78万元，支出
决算为19.78万元，完成年初预算的100%。预决算对比无差
异。
（二）卫生健康支出年初预算为0.5万元，支出决算为0.5
万元，完成年初预算的100%。主要用于缴纳职工医疗费用，
预决算对比无差异。
（三）农林水支出年初预算为87.63万元，支出决算为
511.18万元，完成年初预算583.5%。主要用于白云山景区维
护、人员工资福利支出、森林植被恢复费项目支出，本项经
费除了年初预算差额经费，超出部份为上级转移支付资金，
不编入年初预算，由市财政直接安排。
（四）住房保障支出年初预算为10.86万元，支出决算为
10.86万元，完成年初预算的100%。主要用于缴纳职工住房
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公积金，预决算对比无差异。
三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出336.04万元，
比上年增加179.44万元，增长114.6%，主要是白云山免门票
补贴经费2020年在政府性基金预算拨款中安排，2021年在一
般公共预算财政拨款中安排。
其中：人员经费317.57万元，主要包括：基本工资、津
贴补贴、绩效工资、伙食补助、机关事业单位基本养老保险
缴费、职业年金缴费、职工医疗保险缴费、住房公积金、其
他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费18.47
万元，主要包括：办公费、水费、电费、维修（护）费、工
会经费。
支出具体情况如下：
（一）工资福利支出281.78万元，完成年初预算的237.3
%。预决算对比差异部分是用于退休人员生活补助差额部分
发放。
（二）商品和服务支出18.47万元，年初预算为0。本单
位是差额拨款单位，部份经费不编入年初预算，由市级财政
直接安排。
（三）对个人和家庭的补助35.8万元。预决算差异是本
单位是差额拨款单位，部份经费不编入年初预算，由市级财
政直接安排。
四、2021年度政府性基金支出决算情况
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本单位无政府性基金支出，与去年相比减少120万元，
与预算相比无差异。
五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，与去年相比
无差异，与预算相比无差异。
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决
算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支
出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购
置及运行费支出决算0.89万元；公务接待费支出决算0万元。
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支
出决算总额为0.89万元，比预算增加0.89万元，高于预算原
因是差额单位三公费用内容不编入预算。较2020年减少
25.87万元，下降96.7%，减少原因主要本年无新增购买车辆。
其中，因公出国支出决算比预算增加0万元，比去年增加0万
元，增长0%；公务用车购置支出决算，比去年减少25.87万
元，因今年无新购公务用车；公务用车运行维护费支出决算
比预算增加0.89万元，高于预算原因是本单位为差额单位，
公务用车运行费用不纳入预算编排，由市财政直接安排经
费。比去年增加0.03万元，增长3.5%，增长原因主要是公务
用车辆费用增加；公务接待费支出决算比预算增加0万元，
比去年增加0万元，增长0%，具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出 0万元。全年使用财政拨
款安排所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团
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组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。
（二）公务用车购置及运行费支出0.89万元。其中：
公务用车购置支出0万元。
公务用车运行支出0.89万元。主要用于景区护林巡逻，
物资送运、护林防火业务需要。业务所需车辆燃料费、维修
费、过路过桥费、保险费等。2021年，梧州市白云山景区管
理处开支财政拨款的公务用车保有量为3辆，全年运行费支
出0.89万，平均每辆0.3万元。
（三）公务接待费支出 0万元,国内公务接待批次0 次，
人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。其中：
外事接待批次0次，人次0次。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
本单位为事业单位，无机关运行经费支出，与去年相比
无变化，与预算相比无变化。
（二）政府采购支出情况说明。
本单位无政府采购支出，与去年相比无变化，与预算相
比无变化。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2021年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副
部（省）级领导干部用车0辆、主要领导用车0辆、机要通信
用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业
技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆，其他用
车主要是森林防火巡护用车，单位价值50万元以上通用设备
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台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（四）关于2021年度预算绩效情况的说明。
1.绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公
共预算项目支出全面开展绩效自评。本单位2021年无其他运
转类、特定目标类项目，共涉及资金31.14万元。
共组织对“大病医疗统筹”、“养老保险”、“住房公
积金（在职）”3个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预
算支出31.14万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况
来看，本单位绩效项目目标均达到预期要求，保证了单位项
目工作的有效开展，保障了景区的正常运行。
2.部门决算中项目绩效自评结果
我单位今年在部门决算中反映3个项目绩效自评结果。
项目绩效自评综述(3个项目）：根据年初设定的绩效目
标，大病医疗统筹、养老保险、住房公积金（在职）项目自
评得分为100分。未发现问题。
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2021 年度预算项目绩效自评表
项目名称
大病医疗统筹
项目编码
45040021302209722003
项目实施单位
梧州市白云山景区管
理处
主管部门
梧州市林业局
资金总额
资金来源
金额（万元）
合计
0.504
其中：一般公共预算
拨款
其中: 中央
0.504
政府性基金
——
其他资金
——
项目概况（包括项目
立项依据、可行性和
必要性、支持范围、
实施内容等）
项目起始时间
2021 年 1 月
项目终止时间
2021 年 12 月
项目实施进度安排
年度绩效目标
自评得分（满分 100 分）
100
预算执行率%（10 分）
10
项目绩效目标衡量
指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
实际完成
值
未完
成的
原因
指标
得分
产出指标
（50 分。
其中：产
出数量、
质量、时
效、成本
分别 20
分、10 分、
10 分、10
分）
产出数量
人数
56 人
56 人
20
产出质量
资金支付率
100%
100%
产出时效
完成时间
2021 年
9 月
2021 年 9
月
10
完成率
100%
100%
资金支付率
100%
100%
产出成本
项目支出数
0.504
万
0.504 万
10
资金使用率
100%
100%
效果指标
（30 分）
经济效益
社会效益
生态效益
可持续影
响
机构运营正
常
正常
正常
30
社会公众
或服务对
象满意度
（10 分）
——
群众满意度
≥90%
95%
10
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2021 年度预算项目绩效自评表
项目名称
养老保险
项目编码
450400213022097220005
项目实施单位
梧州市白云山景区管理处
主管部门
梧州市林业局
资金总额
资金来源
金额（万元）
合计
19.7807
其中：一般公共预算拨
款
其中: 中央
19.7807
政府性基金
——
其他资金
——
项目概况（包括
项目立项依据、
可行性和必要
性、支持范围、
实施内容等）
本单位为事业差额拨款，为做好白云山 4A 景区管护工作，安排此项目以补充
差额经费不安排部份的社会保障费用经费，以保证单位正常运转，
项目起始时间
2021 年 1 月
项目终止时间
2021 年 12 月
项目实施进度
安排
2021 年按月支付社会保险缴费
年度绩效目标
年内按时支付社会保险缴费
自评得分（满分 100 分）
100
预算执行率%（10 分）
10
项目绩效目标
衡量指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
实际完成
值
未
完
成
的
原
因
指标
得分
产出指标
（50 分。其
中：产出数
量、质量、
时效、成本
分别 20 分、
10 分、10
分、10 分）
产出数量
人数
16 人
16 人
20
产出质量
资金支付率
100%
100%
10
产出时效
完成时间
2021 年 9 月
2021 年 9 月
10
完成率
100%
100%
资金支付率
100%
100%
产出成本
项目支出数
19.7807 万
19.7807 万
10
资金使用率
100%
100%
效果指标
（30 分）
经济效益
社会效益
生态效益
可持续影响
机构正常运
转
正常
正常
30
社会公众
或服务对
象满意度
（10 分）
——
群众满意度
满意
满意
10
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2021 年度预算项目绩效自评表
项目名称
住房公积金（在职）
项目编码
450400213022097220002
项目实施单位
梧州市白云山景区管理处
主管部门
梧州市林业局
资金总额
资金来源
金额（万元）
合计
10.8553
其中：一般公共预算拨款
其中: 中央
10.8553
政府性基金
——
其他资金
——
项目概况（包括
项目立项依据、
可行性和必要
性、支持范围、
实施内容等）
本单位为事业差额拨款，为做好白云山 4A 景区管护工作，安排此项目以补充差
额经费不安排部份的社会保障费用经费，以保证单位正常运转，
项目起始时间
2021 年 1 月
项目终止时间
2021 年 12 月
项目实施进度
安排
2021 年按月支付社会保险缴费
年度绩效目标
年内按时支付社会保险缴费
自评得分（满分 100 分）
100
预算执行率%（10
分）
10
项目绩效目标
衡量指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标
值
实际完
成值
未完成
的原因
指标
得分
产出指标（50
分。其中：产
出数量、质
量、时效、成
本分别 20
分、10 分、
10 分、10 分）
产出数量
人数
16 人
16 人
20
产出质量
费用支出标准
合格
合格
10
产出时效
完成时间
2021 年
9 月
2021 年 9
月
10
完成率
100%
100%
资金支付率
100%
100%
产出成本
项目支出数
10.8553
万
10.8553
万
10
资金使用率
100%
100%
效果指标（30
分）
经济效益
社会效益
生态效益
可持续影响
机构正常运转
正常
正常
30
社会公众或
服务对象满
意度（10 分）
——
群众满意度
满意
满意
10
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第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活
动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活
动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”
“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财
政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足
以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金
（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后
年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本
年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、
事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基
本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、
因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年
度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作
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任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务
和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助
活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”
经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）
费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国
（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间
交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用
车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购
置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、
安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各
类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员
法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，
包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日
常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、
办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护
费以及其他费用。