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梧州市商贸物流园区管理委员会

2021 年度部门决算公开

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第一部分：梧州市商贸物流园区管理委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

三、编制现状、人员构成

第二部分：梧州市商贸物流园区管理委员会 2021 年度

部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：梧州市商贸物流园区管理委员会 2021 年度

部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

二、2021年度一般公共预算支出决算情况

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

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说明

四、2021年度政府性基金支出决算情况

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决

算情况说明。

七、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

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第一部分：梧州市商贸物流园区管理委员会概况

一、部门职责

梧州市商贸物流园区管委会是梧州市人民政府的派出

机构，根据梧州市商贸物流园区的发展规划，负责园区的统

一开发建设、管理；负责园区的招商和对外经济与技术合作；

制定园区的各项管理制度；负责对园区资产管理和运营；对

入园企业进行协调、管理服务。

二、机构设置

本部门属于财政全额拨款事业单位，单位类别为未定级

分类，本部门内设机构共设四个职能科室，分别是综合办公

室、规划建设局、经济发展局、社会服务局。

三、编制现状、人员构成

梧州市商贸物流园区管委会于 2011 年 7 月成立，属于

财政全额拨款事业单位，园区编制共 15 名，截至 2021 年 12

月 31 日，在编人员 12 人，其中：正处级 1 名，副处级领导

2 名，科级干部 3 名，科员 5 名，办事员 1 名。

第二部分：梧州市商贸物流园区管理委员会 2021 年度

部门决算报表

此部分另附表格，挂报告尾部

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第三部分：梧州市商贸物流园区管理委员会 2021 年度部门

决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2021年度总收入144.63万元，其中本年收

入144.63万元,较2020年度决算数减少5.57万元，下降3.7 %。

收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入144.63万元，为市本级财

政当年拨付的资金。较2020年度决算数减5.57万元，下降

3.7%，主要原因是因人员辞职，故人员经费减少了。

（二）本部门2021年度总支出 144.63 万元，其中本年

支出144.63万元,较2020年度决算数减5.57万元，下降3.7%。

支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）114.49万元：主要用于人员

经费支出、公用经费支出，较2020年度决算数减少0.67万元，

下降0.6%，主要原因是因人员辞职，故人员经费减少了。

2．社会保障和就业支出（类）13.38万元：主要用于园

区管委会本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及

离退休人员管理方面的支出。

较2020年度决算数减少2.18万元，下降14%主要原因是

调整了对机关事业单位基本养老保险费预算支出。

3．卫生健康支出（类）6.72 万元：主要用于园区的医

疗保险、失业险支出。

较2020 年度决算数减少 1.08 万元，下降 13.9 %，主要

原因是调整了医疗保险、失业险预算支出。

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4．住房保障支出（类）10.04 万元：按照国家政策规定

向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革

方面的支出。

较2020年度决算数减少1.63万元，下降14 %，主要原因

是调整了职工住房公积金预算支出。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出144.63万

元，较2020年度决算数减少5.57万元，下降3.7 %。其中：

基本支出144.63万元，无项目支出。

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算

为146.63万元，支出决算为144.63万元，完成年初预算的

98.6 %。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为119.46万元，

支出决算为114.49万元，完成年初预算的95.8 %。较年初预

算数减少的原因主要是人员减少了，从而减少了人员经费支

出，主要用于人员基本支出。

1.事业运行114.49元，主要用于人员经费和工资支出。

较2021年年初预算数减少4.97万元, 主要是人员编制数减

少，从而减少了人员工资的支出。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为12.06万

元，支出决算数为13.38万元，完成年初预算的110.9%。主

要用于缴纳本部门职工养老保险支出。主要原因是因2月份

有人员调入，追加了社会保障和就业支出（类）预算。

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1.机关事业单位基本养老保险缴费支出12.06万元，主

要用于园区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴

及离退休人员管理方面的支出。较年初预算增加1.32万元，

主要是因为因2月份有1人员调入，追加了机关事业单位基本

养老保险预算支出。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数为6.06万元，支

出决算数为6.72元，完成年初预算的110.9%。主要用于园区

的医疗保险、失业保险支出。主要原因是因2月份有人员调

入，追加了卫生健康支出（类）预算。

1.事业单位医疗6.72万元，主要用于园区的医疗保险、

失业险支出。较年初预算增加0.66万元，主要是因为因2月

份有人员调入，追加了事业单位医疗预算支出，

（四）住房保障支出（类）年初预算数为9.04万元，支

出决算数为10.04万元，完成年初预算数的111.1%。主要用

于按照国家政策规定提取的职工住房公积金支出。主要原因

是因2月份有人员调入，追加了住房保障支出（类）预算。

1.住房公积金10.04万元，主要用于按照国家政策规定

提取的职工住房公积金支出。较年初预算增加1万元，主要

是因为因2月份有人员调入，追加了住房公积金预算支出。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出144.63万元，

比上年减少5.57万元，下降3.7%，主要是因有人员辞职，故

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人员经费减少了。

其中：人员经费119.28万元，主要包括：基本工资52.45

万元、津贴补贴27.6万元、奖金3.11万元，绩效工资4.19万

元、机关事业单位基本养老保险缴费支出13.38万元、职工

医疗保险缴费6.72万元、其他社会保障缴费0.53万元、住房

公积金11.3万元；公用经费25.35万元，主要包括：办公费

2.01万元、印刷费0.32万元、邮电费0.65万元、差旅费3.05

万元、公务接待费0.1万元、工会经费1.56万元、其他交通

费12.22万元、其他商品和服务支出5.43万元。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出119.28万元，完成年初预算的97%。

主要原因是人员减少，从而减少了人员的工资支出。

（二）商品和服务支出25.35万元，完成年初预算的

107%。主要原因是因2月份有人员调入，追加了公用经费预

算支出。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

本部门无政府性基金收入，也没有政府性基金支出，与

去年相比无变化，与预算相比无变化。

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有

资本经营预算财政拨款支出，与去年相比无变化，与预算相

比无变化。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决

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算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支

出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购

置及运行费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算0.1万

元。

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支

出决算总额为0.1万元，与年初预算持平，其中，因公出国

支出决算为0万元，与去年相比无变化；公务用车购置支出

决算为0万元，与去年相比无变化；公务用车运行维护费支

出决算为0万元，与去年相比无变化；公务接待费支出决算

与预算持平，比去年增加0.1万元，增长100%，增加原因主

要是根据园区招商工作业务需要，增加公务接待预算，具体

情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出万元。其中：

1．公务用车购置支出0万元。主要购置车0辆。

2．公务用车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、

市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路

过桥费、保险费等。

（三）公务接待费支出 0.1万元,国内公务接待批次1

次，人次11次，国（境）外公务接待批0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门无机关运行经费支出，与去年相比无变化，与预

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算相比无变化。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆。单位价值

50万元以上通用设备0台，100万元以上专用设备0台。

截至2021年12月31日，资产原值合计10.59万元，其中：

（1）土地、房屋及构筑物0万元，（2）通用设备8.74万元，

（3）专用设备0万元，（4）文物和陈列品0万元，（5）图

书档案0万元，（6）家具、用具、装具及动植物1.85万元。

（四）关于2021年度预算绩效情况的说明。

1.绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度一般公

共预算项目支出全面开展绩效自评。其中：本部门无其他运

转类项目、特定目标类项目和政府性基金预算项目

组织对 1个部门开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公

共预算支出 144.63 万元，从评价情况来看一是园区要完善基

本支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束

力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差

异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支

管理水平。

2.部门整体支出绩效自评结果

本部门今年在部门决算中反映部门整体支出绩效自评

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结果。部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目

标，自评得分为85分。发现的主要问题及原因：一是园区在

建项目均面临融资困难、资金紧缺的问题，项目整体推进缓

慢，大部分项目建设进度未达到预期目标；二是产业招商、

产业发展上思路还不够宽，招商成效不明显，重大项目储备

不够，尤其缺少引领型的项目。因经济环境对企业的影响，

企业自身财务上的困境，部分项目迟迟未落地。下一步改进

措施：一是加强与金融机构合作，不断拓宽投融资渠道，全

力争取各类政策资金，跟踪落实中国农业发展银行4.8亿元贷

款额度的提款工作，保障贷款额度逐步到位，为推进重点项

目加快建设提供有力的资金保障。加强部门协调，加快完成

园区中部剩余500亩土地和南部主干道建设用地的征地拆迁

工作，确保已签约项目落地建设。二是加大招商引资力度，

增强园区持续发展后劲。园区将切实加强招商引资工作的责

任感、紧迫感，聚焦“强链、补链、增链”，重点围绕园区

中部片区现有土地开展面向粤港澳大湾区靶向招商行动，主

动走出去与相关行企对接，积极创新招商模式，力争汽车综

合商贸城、梧州国际茗茶商城和广西吉意数字科技发展有限

公司等意向项目实现签约落地，增强园区持续发展后劲。

2021 年度部门整体绩效自评表

部门名称

梧州市商贸物流园区管理

委员会

部门编码

194001

部门预算安排

资金（万元）

合计

144.63 万元

其中：一般公共预算拨款

144.63 万元

政府性基金

国有资本经营预算

其他资金

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第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

部门职能概述

（逐条填，每

条控制在 150

字内。）

职能 1

建设开发梧州市商贸物流园区，形成商贸物流集聚效应，促进梧州市商贸

物流产业发展。

职能 2

根据物流园区发展的总体规划，负责园区的统一开发建设、管理。

职能 3

负责园区的招商和对外经济与技术合作。

职能 4

对入园企业进行协调、管理服务。

部门整体支出

年度绩效目标

（逐条填，和

部门职能对

应）

目标 1

加快园区产业转型升级、为园区经济发展增加项目储备。

目标 2

根据物流园区总体规划完善园区园区发展规划，加大园区土地统一开发力

度，合理规划利用。

目标 3

精准招商，加快园区产业转型升级、为园区经济发展增加项目储备。

目标 4

加强服务入园企业，助推园区项目发展。

自评得分（满分 100 分）

85 分

预算执行率

%（10 分）

10 分

部门整体支出

年度绩效目标

衡量指标

一级指标

二级指标

指标内容

指标值

实际完成

值

未完

成的

原因

指标得

分

产出指标

（50 分）

产出数量

完成固定资产投

资

≥15 亿元

16.03 亿元

15 分

产出质量

重大项目投资

≥13 亿元

13.77 亿元

15 分

产出时效

基础设施建设目

标任务

≥100%

80%

产出成本

一般公共预算拨

款

≤146.6 万元

144.63 万元

15 分

效果指标

（30 分）

经济效益

税收收入

≥5866.68 万

元

6656.万元

5 分

经济效益

土地出让收入

≥1.8445 亿

元

1.8445 亿元

5 分

经济效益

招商引资到位资

金

≥16 亿元

16.72 亿元

5 分

社会效益

园区企业就业岗

位

≥226 人

250 人

5 分

生态效益

植被恢复

≥85%

70%

可持续影响

完成目标任务

≥100%

80%

社会公众或

服务对象满

意度（10 分）

——

园区就业人员满

意度

≥85%

≥90%

5 分

——

园区企业满意度

≥85%

≥90%

5 分

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三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”

经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）

费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国

（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间

交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用

车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、

安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各

类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法

管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包

括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常

维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办

公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费

以及其他费用。