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梧州市商贸物流园区管理委员会 2021 年
部门预算及“三公”经费预算情况说明
目 录
第一部分： 梧州市商贸物流园区管理委员会概况
一、主要职能
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：梧州市商贸物流园区管理委员会部门预算及
“三公”经费预算情况说明
一、部门收支预算总体预算情况说明
二、部门收入总体预算情况说明
三、部门支出总体预算情况说明
四、部门财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、2021 年部门预算其他事项说明
第三部分：专业名词解释
第四部分：梧州市商贸物流园区管理委员会 2021 年部
门预算报表（详见附件）
一、部门收支预算总表
二、部门收入预算总表
三、部门支出预算总表（按功能科目分类）
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四、部门支出预算总表（按部门经济科目分类）
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算支出表（按功能科目分类）
七、一般公共预算支出表（按部门经济科目分类）
八、一般公共预算支出表（按政府经济科目分类）
九、一般公共预算基本支出表（按部门经济科目分类）
十、一般公共预算基本支出表（按项目类别）
十一、政府性基金预算支出表
十二、“三公”经费支出表
十三、国有资本经营预算支出表
第一部分：部门概况
一、主要职能
本部门主要职责是通过建设开发梧州市商贸物流园区，
形成商贸物流集聚效应，促进梧州市商贸物流产业发展。根
据物流园区发展的总体规划，负责园区的统一开发建设、管
理；负责园区的招商和对外经济与技术合作；制定园区的各
项管理制度；负责园区资产管理和运营；对入园企业进行协
调、管理服务。
二、机构设置情况
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本部门属于财政全额拨款事业单位，单位类别为未定级
分类，本部门内设机构共设四个职能科室，分别是综合办公
室、规划建设局、经济发展局、社会服务局。
三、人员构成情况
本部门经费管理方式为全额财政拨款，机构编制管理部
门核定事业编制人数 15 名。其中，在编人员 12 人，包括保
留公务员身份在职在编人员 3 人，事业在职在编人员 9 人。
第二部分：梧州市商贸物流园区管理委员会 2021 年部
门预算及“三公”经费预算情况说明
一、部门收支预算总体预算情况说明
2021 年收支总预算 1,466,271.01 元 ， 同 比 减 少
131,416.99 元，下降 8.23 %。收入包括：一般公共预算拨
款；支出包括：一般公共服务支出 1,194,634.25 元、社会保
障和就业支出 120,582.4 元、卫生健康支出 60,617.56 元、
住房保障支出 90,436.8 元。
2021 年收支预算总体减少主要是以下支出减少：一是
根据市财政局相关文件规定压减一般性公共支出；二是人员
减少，使支出预算总体有所减少。
二、部门收入总体预算情况说明
2021 年收入总预算 1,466,271.01 元 ， 同 比 减 少
131,416.99 元，下降 8.23 %。其中：
（一）一般公共预算拨款（含上级补助）1,466,271.01
元，占收入总预算的 100 %，同比减少 131,416.99 元，下降
8.23%。
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（二）本部门无政府性基金预算收入，同比无变化。
（三）本部门无财政专户管理资金资金收入，同比无变
化。
（四）本部门无事业收入，同比无变化。
（五）本部门无事业单位经营收入，同比无变化。
三、部门支出总体预算情况说明
2021 年支出总预算 1,466,271.01 元，全部为基本支出，
同比减少 131,416.99 元，下降 8.23 %。
（一）一般公共服务支出类科目 1,194,634.25 元，占支
出总预算 81.47%，同比减少 52,671.75 元，下降 4.22 %。
（二）社会保障和就业支出类科目 120,582.4 元，占支
出总预算 8.22 %，同比减少 35,055.6 元，下降 22.52 %。
（三）卫生健康支出类科目 60,617.56 元，占支出总预
算4.13 %，同比减少 17,398.44 元，下降 22.3 %。
（四）住房保障支出类科目 90,436.8 元，占支出总预
算6.17 %，同比减少 26,291.2 元，下降 22.52 %。
四、财政拨款收支预算情况说明
2021 年财政拨款收支总预算 1,466,271.01 元。收入包
括：一般公共预算拨款 1,466,271.01 元；支出包括：一般公
共服务支出 1,194,634.25 元、社会保障和就业支出
120,582.4 元、卫生健康支出 60,617.56 元、住房保障支出
90,436.8 元。
五、一般公共预算支出情况说明
2021 年一般公共预算拨款支出 1,466,271.01 元，全部为
基本支出，具体支出预算如下：
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（一）一般公共预算支出按功能科目分类支出
事业运行 1,194,634.25 元,主要用于事业运行支出。
机关事业单位基本养老保险缴费支出 120,582.4 元，主
要用于职工机关事业单位基本养老保险支出。
事业单位医疗支出 60,617.56 元，主要用于职工事业单
位医疗支出。
住房公积金 90,436.8 元，主要用于职工住房公积金支出。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支
出预算
本部门支出预算全部为基本支出，基本支出预算
1,466,271.01 元，同比减少 131,416.99 元，下降 8.23%。
其中：
工资福利支出预算 1229271.01 元，占基本支出预算
83.84%，同比减少 112,416.99 元，下降 8.38 %。
商 品 和 服 务支 出 预 算 237,000 元 ， 占 基 本支 出 预 算
16.16%，同比减少 19,000 元，下降 7.42%。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2021 年一般公共预算基本支出 1,466,271.01 元，其中：
人员经费 1,229,271.01 元，主要包括：基本工资、津贴补贴、
奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、城镇职工
基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。
公用经费 237,000 元，主要包括：办公费、印刷费、邮
电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其
他商品服务和支出。
七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明
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（一）2021 年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情
况。
2021 年部门预算全口径安排“三公”经费支出预算 1,000
元，全部为公务接待费支出，未安排因公出国（境）费、公
务用车购置及运行费支出。与去年同比无增减变化，保持持
平。
（二）2021 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算
情况。
2021 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 1,000
元，同比增加 0元，同比无变化。其中：本级经费拨款预算
1,000 元，同比增加 0元，同比无变化。具体是：
1．因公出国（境）经费支出预算 0元，根据财政局统
一要求，各部门一般公共预算安排的因公出国（境）费不编
入部门预算，执行中根据外事管理部门批准的年度出国计划
申请调整支出。
2.公务接待费预算 1,000 元，同比增加 0元，同比无变
化。其中：本级经费拨款预算 1,000 元，同比增加 0元 ，同
比无变化。
3.公务用车费预算 0元，同比增加 0元，同比无变化。
八、政府性基金预算情况说明
2021 年本部门无政府性基金收支业务，因此没有相应的
政府性基金收支预算。
九、2021 年部门预算其他事项说明
（一）机关运行经费预算安排情况
2021 年部门机关运行经费财政拨款预算 0元。
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另外，本部门无下属事业单位，事业运行经费总预算安
排237,000 元，同比减少 19,000 元，下降 7.42 %。下降主
要原因是在编人员减少，主要用于办公费、印刷费、差旅费、
其他交通费用、手续费等日常公用经费支出。
（二）政府采购预算安排情况
2021 年本部门无政府采购预算 ，同比无增减变化。
（三）国有资产的总体情况
本部门共有公务用车0辆。
截至2020年12月31日，资产原值合计105,900元，其中：
（1）通用设备15,200元，（2）专用设备72,100元，（3）
家具、用具、装具18,600 元。
（四）预算绩效说明
2021年部门预算共有项目（含基本支出）5个，项目涉
及金额1,466,271.01元，全部项目（含基本支出）均制定了
绩效目标。其中：本级5个绩效项目，分别是：在职在编人员
经费项目1,229,271.01元、定额公用经费（含党建、团建、
公共机构节能经费、节水城市工作经费和垃圾分类工作经费）
项 目 56,927.2 元、定额商品和服务支出中工会经费项目
15,072.8元、机关事业单位伙食补助项目48,000元、事业单
位公务交通费用项目117,000元。
（五）国有资本经营预算收支情况说明
2021 年本部门无国有资本经营预算收支业务，因此没有
相应的国有资本经营收支预算。
（六）其他情况说明
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2020 年部门预算一般公共预算拨款指本级经费拨款，上
级补助收入在转移性收入中显示。根据财政部预算管理一体
化规范，2021 年部门预算一般公共预算拨款指本级经费拨款
和一般公共预算中上级补助收入。为使 2021 年部门预算公
开进行同口径对比，此次 2021 年部门预算同比已将 2020 年
部门预算数据调整为同口径进行对比。
第三部分：专业名词解释
1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资
金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的
资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资
金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、
国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排
的资金等。
2．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员经费和日常公用经费。
3．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和
事业发展目标所发生的支出。
4．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法
管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包
括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常
维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办
公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费
以及其他费用。
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5．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，
是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车
购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反
映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交
通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车
购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置
税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费
用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待
（含外宾接待）支出。
第四部分：2021 年部门预算报表
一、部门收支预算总表
二、部门收入预算总表
三、部门支出预算总表（按功能科目分类）
四、部门支出预算总表（按部门经济科目分类）
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算支出表（按功能科目分类）
七、一般公共预算支出表（按部门经济科目分类）
八、一般公共预算支出表（按政府经济科目分类）
九、一般公共预算基本支出表（按部门经济科目分类）
十、一般公共预算基本支出表（按项目类别）
十一、政府性基金预算支出表
十二、“三公”经费支出表
十三、国有资本经营预算支出表
上述报表详见附件。