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梧州市铁路发展中心
2024 年度单位决算
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目 录
第一部分：梧州市铁路发展中心概况
一、本单位职责
二、机构设置情况
第二部分：梧州市铁路发展中心 2024 年度单位决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分：梧州市铁路发展中心 2024 年度单位决算情况
说明
一、2024 年度收入支出决算总体情况。
二、2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
说明。
四、2024 年度政府性基金支出决算情况。
五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
八、预算绩效管理工作开展情况。
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第四部分：名词解释
第一部分：梧州市铁路发展中心概况
一、本单位职责
(一)贯彻执行国家、自治区、梧州市关于铁路规划建设
管理工作部署，贯彻落实铁路规划建设管理的法律法规和方
针政策。
(二)跟踪国家、自治区及粤港澳大湾区铁路行业的发展
情况，提出我市铁路发展战略、投融资工作建议，协助编制
我市铁路发展和规划建设方案。跟踪国家、自治区和粤港澳
大湾区铁路项目规划建设和实施情况， 配合参与推进我市铁
路项目规划建设。
(三)协调开展铁路建设项目的前期研究和项目报批工
作，配合做好新建铁路项目技术标准及线路方案的研究、评
审以及编制项目建议书、可行性报告等项目建设前期工作。
(四)协调铁路项目建设的征地拆迁、施工、验工计价等
工作。
(五)协调做好辖区内铁路安全管理，协助铁路运输安全
单位开展铁路运输安全工作。
二、机构设置情况
机构内设二个科室，分别为综合运营科、项目管理科。 目
前在职在编人员 2 人。
第二部分：梧州市铁路发展中心 2024 年度单位决算报表
2024 年单位决算报表(此部分另附表格，详见《附件:梧州
市铁路发展中心 2024 年度单位决算公开表》)
第三部分：梧州市铁路发展中心 2024 年度单位决算
情况说明
一、2024年度收入支出决算总体情况
（一）本单位2024年度总收入484.13万元，其中本年收入
477.09万元，较2023年度决算数增加195.63万元，增长69.51%。
收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入477.09万元，为市本级财政当
年拨付的资金。较2023年度决算数增加195.63万元，增长69.51%，
主要原因是：（1）始发动车奖励支出增加200万元；（2）1名职
工调出，人员类支出相应减少。
2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为市本级财政当
年拨付的资金。较2023年度决算数增加0.00元，增长0.00%，主
要原因是：本单位没有政府性基金预算收入和支出。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，为市本级财政
当年拨付的资金。较2023年度决算数增加0.00万元，增长0.00%，
主要原因是：本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入。
4.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收
入。较2023年度决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：
本单位没有事业收入。
5.经营收入0.00万元，为事业单位在业务活动之外开展非独
立核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数增加0.00万元，
增长0.00%，主要原因是：本单位没有经营收入。
6.其他收入0.00万元，为预算单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数
增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本单位没有其他收入。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，主要是事
业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及
“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非
财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023
年度决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是:本单位没有
非财政拨款结余。
8.上年结转和结余7.04万元，为以前年度支出预算因客观条
件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
较2023年度决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2024
年预算项目已在本年执行完毕，没有结转到本年度。
（二）本单位2024年度总支出484.13万元，其中本年支出
477.09万元, 较2023年度决算数增加195.63万元，增长69.51%。
支出具体情况如下：
1.社会保障和就业支出（208类）5.11万元，主要用于： 机
关事业单位基本养老保险缴费支出。较2023年度决算数减少2.27
万元，下降30.76%， 主要原因是：1名职工调出，机关事业单位
基本养老保险缴费支出减少。
2.卫生健康支出（210类）2.63万元，主要用于：职工医疗
保险缴费支出。较2023年度决算数减少1.18万元，下降 30.97%，
主要原因是：1名职工调出，职工医疗保险缴费支出减少。
3.交通运输支出（214类）464.86万元，主要用于：人员基
本工资、 津贴补贴、绩效奖励、年终一次性奖、失业工伤险、
住房物业补贴、公车补贴、伙食补贴、办公费、印刷费、差旅费、
邮电费、工会费、编外人员支出、南宁车务段始发动车奖励支出。
较2023年度决算数增加200.13万元，增加75.60%，主要原因是：
始发动车支出较2023年增加200万元。
4.住房保障支出（221类）4.48万元，主要用于：单位职工
住 房 公 积金 支 出 。 较2023 年 度 决 算数 减 少 1.06 万元 ， 下 降
19.13%，主要原因是：公积金基数调减及有1名职工调出,减少了
住房公积金支出。
5.结余分配0.00万元，为事业单位按规定提取的专用结余、
缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2023年决算增加0.00
万元，增长0%，主要原因是：本单位没有结余分配。
6.年末结转和结余7.04万元，为本年度或以前年度预算安
排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后
年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数增加0.00
万元，增长0.00%，主要原因是2024年预算项目已在本年执行完
毕，没有结转到本年度。
二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
梧州市铁路发展中心2024年度一般公共预算财政拨款支出
477.09万元，较2023年度决算数增加195.63万元，增长69.51%。
其中：基本支出68.94万元，项目支出408.15万元。
梧州市铁路发展中心2024年度一般公共预算财政拨款支出
年初预算为72.21万元，支出决算为477.09万元，完成年初预算
的660.70%。
(一)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)
机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为5.11万
元，支出决算为5.11万元，完成年初预算的100%。预决算无差异，
与年初预算相符。主要用于职工基本养老保险缴费支出。
(二)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医
疗(项)年初预算为2.63万元，支出决算2.63万元，完成年初预算
的100%。预决算无差异，与年初预算相符。主要用于职工医疗保
险缴费支出。
(三)交通运输支出(类)铁路运输(款)行政运行(项)年初预
算为40.12万元，支出决算为44.51万元，完成年初预算的
110.94 %。预决算存有差异原因是：公务员年度绩效奖没有列入
年初预算，是年中追加项目。主要用于职工工资、津补贴、绩效
奖、年终一次性奖、办公费等支出。
(四)交通运输支出(类)铁路运输(款)一般行政管理事务
(项)年初预算为12.20万元，支出决算为12.99万元， 完成年初
预算的106.48%。 预决算存有差异原因是：编外人员工资、社保
费用调整增加。主要用于编外聘用人员工资、社保支出。
(五)交通运输支出(类)铁路运输(款)其他铁路运输支出
(项)年初预算为7.65万元，支出决算为407.36万元，完成年初预
算的5324.97%。预决算存有差异原因是：（1）始发动车奖励 400
万元是年中追加项目，没有年初预算。（2）严格控制差旅和办
公费用，专项公用经费总体支出相应减少。两个因素合并，导致
预决算存在差异。主要用于2024年度始发动车奖励及办公费、印
刷费、邮电费、差旅费等日常运转支出。
(六)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)
年初预算为4.48万元，支出决算为4.48万元，完成年初预算的
100%。预决算无差异，与年初预算相符。主要用于职工住房公积
金缴费支出。
三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出68.94万元，支出
具体情况如下：
（一）工资福利支出49.45万元，完成年初预算的107.75 %。
预决算存有差异原因是：公务员年度绩效奖没有列入年初预算，
是年中追加项目。
（二）商品和服务支出18.49万元，完成年初预算的99.09%。
预决算存有差异原因是：严格控制差旅及办公费用，总体支出略
有结余。
（三）对个人和家庭的补助1.01万元，完成年初预算的100%。
预决算无差异，与年初预算相符。
四、2024年度政府性基金支出决算情况
梧州市铁路发展中心2024年度政府性基金支出0.00万元，较
2023年度决算数增加0.00万元，增长0.00 %。其中：基本支出0.00
万元，项目支出0.00万元。
梧州市铁路发展中心2024年度政府性基金支出年初预算为
0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。
五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况
梧州市铁路发展中心2024年度国有资本经营预算支出0.00
万元。其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。
梧州市铁路发展中心2024年度国有资本经营预算支出年初
预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.28万元，完成
年初预算的100%，比上年增加0.05万元，主要原因是公务来访人
员数量增加。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务
用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算0.28
万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成年初预算的
0.00%，比上年增加0.00万元，原因本年度我单位无因公出国（境）
费收入，也无因公出国（境）费支出。全年使用财政拨款安排出
国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国
（境）团组共计0个，累计0人次。
（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元。其中：
公务用车购置支出0.00万元，完成年初预算的0.00%，比上
年增加0.00万元，原因是本年度我单位无公务用车购置收入，也
无公务用车购置支出。
公务用车运行支出0.00万元，完成年初预算的0.00%，比上
年增加0.00万元，原因是：本年度我单位无公务用车运行费支出。
2024年，梧州市铁路发展中心开支财政拨款的公务用车保有量为
0辆，全年运行费支出0.00万元，平均每辆0.00万元。
（三）公务接待费支出0.28万元，完成年初预算的100%，比
上年增加0.05万元，原因是公务来访人员数量增加。国内公务接
待批次5次，人次40次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
本单位2024年度机关运行经费支出18.49万元，比年初预算
数减少0.18万元，降低0.96 %，比上年决算数增加0.04万元，增
长0.22 %。主要原因是：邮电费用比上年略增，另1名职工调出，
其他交通费用略减，综合以上原因，支出比上年增加0.04万元。
（二）政府采购支出情况说明。本单位2024年度政府采购支
出总额0.75万元，其中：政府采购货物支出0.14万元、政府采购
工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.61万元。授予中小企业
合同金额0.75万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小
微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；
货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额额100%；工程采
购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%；服务采购授
予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2024年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中：副部（省）
级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执
法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用
车1辆，主要是以前年度购买用于在北京开展铁路前期项目用车，
目前车辆由政府驻北京使用和管理，因客观原因一直未能办理资
产移交手续；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价
值100万元以上专用设备0台（套）。
八、预算绩效管理工作开展情况。
（一）项目支出绩效自评结果。
1.项目绩效自评总体情况：我单位2024年度项目3个，项目
支出总额408.15万元。其中，本级项目3个，本级项目支出408.15
万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0.00万元。项目中，
敏感涉密项目0个，涉及资金0.00万元。
所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评
结果为：3个项目全部评为一等，涉及资金408.15万元，占项目
总数比例100%，占项目支出总额比例100.00%。自评过程没有发
现问题。下一步改进措施：一是继续加强资金绩效理念，优化支
出；二是强化资金管理水平，提高资金使用效益。
2.部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，
始发动车奖励项目自评得分为100.00分，项目全年预算数为
400.00万元，执行数为400.00万元，完成预算的100%。项目绩效
目标完成情况：一是认真按合同金额、合同约定时间及时支付；
二是对始发动车执行时间进行核查，确保合同约定执行到位。从
评价情况看，该项目绩效目标按时按质按量完成。下一步改进措
施：一是继续加强资金绩效管理，强化资金管理水平和项目的高
效执行。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所
取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之
外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经
营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当
年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不
足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥
补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按
有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事
业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设
竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客
观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关
规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务
而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事
业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动
之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经
费，是指市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公
务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映
单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、
伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单
位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、
维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待
费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管
理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公
及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专
用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、
办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。