梧州市铁路发展中心
2023 年度单位决算
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目 录
第一部分：梧州市铁路发展中心概况
一、本单位职责
二、机构设置情况
第二部分：梧州市铁路发展中心 2023 年度单位决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
第三部分：梧州市铁路发展中心 2023 年度单位决算情况说
明
一、2023年度收入支出决算总体情况。
二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2023年度政府性基金预算支出决算情况。
五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。
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六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
八、预算绩效管理工作开展情况。
第四部分：名词解释
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第一部分：梧州市铁路发展中心概况
一、本单位职责
(一)贯彻执行国家、自治区、梧州市关于铁路规划建设
管理工作部署，贯彻落实铁路规划建设管理的法律法规和方
针政策。
(二)跟踪国家、自治区及粤港澳大湾区铁路行业的发展
情况，提出我市铁路发展战略、投融资工作建议，协助编制
我市铁路发展和规划建设方案。跟踪国家、自治区和粤港澳
大湾区铁路项目规划建设和实施情况，配合参与推进我市铁
路项目规划建设。
(三)协调开展铁路建设项目的前期研究和项目报批工作，
配合做好新建铁路项目技术标准及线路方案的研究、评审以
及编制项目建议书、可行性报告等项目建设前期工作。
(四)协调铁路项目建设的征地拆迁、施工、验工计价等
工作。
(五)协调做好辖区内铁路安全管理，协助铁路运输安全
单位开展铁路运输安全工作。
二、机构设置情况
机构内设二个科室，分别为综合运营科、项目管理科。
目前在职在编人员 3 人。
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第二部分：梧州市铁路发展中心 2023 年度单位决算报表
(此部分另附表格，详见《附件:梧州市铁路发展中心 2023
年度单位决算公开表》)
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第三部分：梧州市铁路发展中心 2023 年度单位决算情况说
明
一、2023 年度收入支出决算总体情况
（一）本单位 2023 年度总收入 288.49 万元，其中本年
收入 281.46 万元，较 2022 年度决算数减少 228.72 万元，下
降 44.22%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入 281.46 万元，为市本级财
政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数减少 28.72 万元，下
降 9.26%，主要原因：有 1 名职工退休，人员经费拨款减少，
形成一般公共预算财政拨款总体减少。
2.政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，为市本级财
政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，增
长 0%，主要原因：无政府性基金预算收入和支出。
3.国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。为市本级
财政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，
增长 0%，主要原因：本单位没有国有资本经营预算财政拨
款收入。
4.事业收入 0.00 万元，为事业单位开展业务活动取得的
收入。较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要
原因是：本单位没有事业收入。
5.经营收入 0.00 万,为事业单位在业务活动之外开展非
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独立核算经营活动取得的收入。较 2022 年度决算数增加 0.00
万元，增长 0%，主要原因是：本单位没有经营收入。
6.其他收入 0.00 万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事
业收入”“经营收入”之外取得的收入。较 2022 年度决算数减
少 200.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：2023 年没有
安排其他收入支付始发动车奖励。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元,主要是
所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”
及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累
的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。
较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：
本单位没有非财政拨款结余。
8.上年结转和结余 7.04 万元，为以前年度支出预算因客
观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用
的资金。较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，
主要原因是：结转结余为 2022 年未执行完毕的资金，2023
年预算项目已在本年执行完毕，没有结转到本年度。
（二）本单位 2023 年度总支出 288.49 万元，其中本年
支出 281.46 万元，较 2022 年度决算数减少 228.72 万元，下
降 44.22%。支出具体情况如下：
1.社会保障和就业支出（208 类）7.38 万元：主要用于：
机关事业单位基本养老保险缴费支出。较 2022 年度决算数
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减少 1.75 万元，下降 19.17%，主要原因是：一名职工退休，
机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。
2.卫生健康支出（210 类）3.81 万元：主要用于：职工
医疗保险缴费支出。较 2022 年度决算数减少 0.96 万元，下
降 20.13%，主要原因是：一名职工退休，职工医疗保险缴费
支出减少。
3.交通运输支出（214 类）264.73 万元：主要用于：人
员基本工资、津贴补贴、绩效奖励、年终一次性奖、失业工
伤险、住房物业补贴、公车补贴、伙食补贴、办公费、印刷
费、差旅费、邮电费、工会费、编外人员支出、设备采购、
及南宁车务段始发动车奖励支出。较 2022 年度决算数减少
224.7 万元，下降 45.91%，主要原因是：（1）1 名职工退休，
人员类支出及行政运行类支出相应减少（2）始发动车支出
较 2022 年减少 200 万元。
4.住房保障支出（221 类）5.54 万元：主要用于：单位
职工住房公积金支出。较 2022 年度决算数减少 1.31 万元，
下降 19.12%，主要原因是：有一名职工退休减少了住房公积
金支出。
5.结余分配 0.00 万元，为事业单位按规定提取的专用结
余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较 2022 年决算
增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本单位没有结余分
配。
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6.年末结转和结余 7.04 万元，为本年度或以前年度预算
安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到
以后年度按有关规定继续使用的资金。较 2022 年度决算数，
增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是结转结余为以前年
度预算结余按规定继续使用的资金，2023 年预算项目已在本
年执行完毕，没有结转到本年度。
二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
梧州市铁路发展中心 2023 年度一般公共预算财政拨款
支出 281.46 万元，较 2022 年度决算数减少 28.72 万元，下
降 9.26%。其中：基本支出 74.39 万元，项目支出 207.07 万
元。
梧州市铁路发展中心 2023 年度一般公共预算财政拨款
支出年初预算为 83.84 万元，支出决算为 281.46 万元，完成
年初预算的 335.71%。
(一)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)
机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为 7.38 万
元，支出决算为 7.38 万元，完成年初预算的 100.0%。预决
算存有差异原因是：无差异，与年初预算相符。主要用于职
工基本养老保险缴费支出。
(二)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医
疗(项)年初预算为 3.82 万元，支出决算为 3.81 万元，完成年
初预算的 99.74%。预决算存有差异原因是：年初预算取整数
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与实际支出数之间的差额。主要用于职工医疗保险缴费支出。
(三)交通运输支出(类)铁路运输(款)行政运行(项)年初预
算为 47.56 万元，支出决算为 45.96 万元，完成年初预算的
96.64%。预决算存有差异原因是：（1）1 名职工退休，人员
类费用减少（2）严格控制出差人数和次数，推行节约办公，
全年的办公、差旅等各项费用均有所下降。主要用于职工工
资、津补贴、绩效奖、年终一次性奖、办公费等支出。
(四)交通运输支出(类)铁路运输(款)一般行政管理事务
(项)年初预算为 11.89 万元，支出决算为 11.7 万元，完成年
初预算的 98.4%。预决算存有差异原因是：实际支出的聘用
人员社保费用比预算数少，导致预决算存在差异。主要用于
编外聘用人员工资、社保支出。
(五)交通运输支出(类)铁路运输(款)其他铁路运输支出
(项)年初预算为 7.65 万元，支出决算为 207.07 万元，完成年
初预算的 2706.8%。预决算存有差异原因是：（1）始发动车
奖励 200 万元是年中追加项目，没有年初预算。（2）严格
控制差旅和办公费用，总体支出相应减少。两个因素合并，
导致预决算存在差异。主要用于 2023 年度始发动车奖励及
办公费、印刷费、邮电费、差旅费、办公设备购置等日常运
转支出。
(六)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)
年初预算为 5.54 万元，支出决算为 5.54 万元，完成年初预
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算的 100.0%。预决算存有差异原因是：无差异，与年初预算
相符。主要用于职工住房公积金缴费支出。
三、2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说
明
梧州市铁路发展中心 2023 年度一般公共预算财政拨款
基本支出 74.39 万元，其中：人员经费支出 55.93 万元，主
要包括：基本工资 9.56 万元，津贴补贴 12.15 万元，奖金 16.3
万元，机关事业单位基本养老保险缴费 7.38 万元，职工基本
医疗保险缴费 3.65 万元，其他社会保障缴费 0.36 万元，住
房公积金 5.54 万元，退休费 1.0 万元，公用经费支出 18.45
万元，办公费 2.05 万元，委托业务费 10.95 万元，工会经费
0.81 万元，其他交通费用 2.7 万元，其他商品和服务支出 1.95
万元，支出具体情况如下：
(一) 工资福利支出 54.94 万元，完成年初预算的 100.07%。
预决算存有差异原因是：年中追加了工资预算。
(二)商品和服务支出 18.45 万元，完成年初预算的 90.09%。
预决算存有差异原因是：（1）部分支出没有及时支付（2）
严格控制差旅及办公费用，使总体支出相应减少，导致预决
算存在差异。
(三)对个人和家庭的补助 1.0 万元，完成年初预算的
123.46%。预决算存有差异原因是：由于年初下达的退休人
员物业补贴预算不足，年末追加了预算，导致预决算存在差
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异。
(四)资本性支出（基本建设）0.0 万元，完成年初预算的
0%。预决算存有差异原因是：资本性支出（基本建设）支出
为 0 万元，与年初预算相符。
四、2023 年度政府性基金预算支出决算情况
梧州市铁路发展中心 2023 年度政府性基金支出 0.00 万
元，较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%。其中：
基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。
梧州市铁路发展中心 2023 年度政府性基金支出年初预
算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，
与年初预算相符。
五、2023 年度国有资本经营预算支出决算情况
梧州市铁路发展中心 2023 年度国有资本经营预算支出
0.00 万元，其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。
梧州市铁路发展中心 2023 年度国有资本经营预算支出
年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预
算的 0%，与年初预算相符。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0.23 万元，完
成年初预算的 82.00%，比上年决算数减少 0.04 万元，下降
14.81%，主要原因是：严格按规定控制公务接待人数、次数，
年度公务接待支出有所下降。其中：因公出国（境）费支出
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决算 0.00 万元，公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，
公务接待费支出决算 0.23 万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成年初预算
的 0.00%，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0%。原因是：
我单位无因公出国（境）费收入，也无因公出国（境）费支
出。全年使用财政拨款安排 0（局、办、镇）机关、0 个所
属单位出国团组 0 个，参加其他单位组织的出国团组 0 个，
全年因公出国（境）团组共计 0 个，累计 0 人次。开支内容
包括：我单位无因公出国（境）费支出。
（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，其中：
公务用车购置支出 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，
比上年增加 0.00 万元，原因是我单位无公务用车购置收入，
也无公务用车购置支出。购置了 0 辆公务用车。
公务用车运行费支出 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，
比上年决算数增加 0.00 万元。原因是：我单位无公务用车运
行费支出。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展
我单位无公务用车运行费支出业务所需车辆燃料费、维修费、
过路过桥费、保险费等。2023 年梧州市铁路发展中心及所属
单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，全年运行费支
出 0 万元，平均每辆车 0 万元。
（三）公务接待费支出 0.23 万元，完成年初预算的
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82.00%，比上年减少 0.04 万元，下降 14.81%，主要原因是：
严格按规定控制公务接待人数、次数，年度公务接待支出有
所下降。国内公务接待批次 4 次，人次 22 次，国（境）外
公务接待批次 0 次，人次 0 次。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
本单位 2023 年度机关运行经费支出 18.45 万元（与单位
决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预
算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数
增加 9.06 万元，比上年决算数 22.96 万元，减少 4.51 万元，
下降 19.64%。比年初预算增加，主要原因是：统计的口径不
同，聘用人员工资决算在商品和服务支出-委托业务费中填列，
而预算时聘用人员工资属于人员类支出。比上年决算数减少，
主要原因是：（1）2023 年有 1 名职工退休，公车补贴、伙
食补助等各项支出相对减少；（2）2022 年 2 名聘用人员补
发了以前年度因审核错误少发的工资。
（二）政府采购支出情况说明
本单位 2023 年度政府采购支出总额 1.07 万元，其中：
政府采购货物支出 1.07 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、
政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00
万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业
合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。货
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物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%；工
程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；服务
采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。
（三）国有资产占用情况说明
截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中：
副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆，
机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、
特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆；单位单价 100 万元
（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。
八、预算绩效管理工作开展情况
（一）项目支出绩效自评结果
（1）项目绩效自评总体情况
我单位2023年度项目3个，项目预算总额211.84万元，实
际支出总额211.26万元，3个项目均为市级项目，所有项目均
开展了绩效自评工作，项目绩效自评结果均为一等，绩效目
标全部按时完成。下一步将继续加强资金绩效理念，优化支
出结构，强化资金管理水平，以提高单位资金使用效益，保
证铁路前期工作顺利开展。
（2）部分重点项目绩效自评情况
根据年初设定的绩效目标，始发动车奖励项目自评得分
为100分，自评结果为一等，项目全年预算数为200万元，执
行数为200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：
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一是认真按合同金额、合同约定时间及时支付；二是对始发
动车执行时间进行核查，确保合同约定执行到位。从评价情
况看，该项目绩效目标按时按质按量完成。下一步将继续加
强资金绩效理念，强化资金管理水平和项目的高效执行，保
障市民出行、同时使项目取得良好的社会效益和经济效益。
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第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活
动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活
动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经
营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位
在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”
不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用
结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本
年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余
资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、
事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基
本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、
因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年
度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作
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任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务
和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助
活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”
经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、
公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）
费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、
住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及
运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及
租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励
费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接
待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员
法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，
包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日
常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、
办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护
费以及其他费用。