梧州市铁路发展中心 2024 年

单位预算及“三公”经费预算情况说明

第一部分：梧州市铁路发展中心概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：梧州市铁路发展中心 2024 年单位预算及“三

公”经费预算情况说明

一、单位收支预算总体情况说明

二、单位收入预算总体情况说明

三、单位支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：专业名词解释

第四部分：梧州市铁路发展中心 2024 年单位预算报表

（详见附件）

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况

表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、年度预算项目绩效目标公开表

第一部分：单位概况

一、主要职能

(一)贯彻执行国家、自治区、梧州市关于铁路规划建设

管理工作部署，贯彻落实铁路规划建设管理的法律法规和方

针政策。

(二)跟踪国家、自治区及粤港澳大湾区铁路行业的发展

情况，提出我市铁路发展战略、投融资工作建议，协助编制

我市铁路发展和规划建设方案。跟踪国家、自治区和粤港澳

大湾区铁路项目规划建设和实施情况，配合参与推进我市铁

路项目规划建设。

(三)协调开展铁路建设项目的前期研究和项目报批工作，

配合做好新建铁路项目技术标准及线路方案的研究、评审以

及编制项目建议书、可行性报告等项目建设前期工作。

(四)协调铁路项目建设的征地拆迁、施工、验工计价等

工作。

(五)协调做好辖区内铁路安全管理，协助铁路运输安全

单位开展铁路运输安全工作。

二、机构设置情况

梧州市铁路发展中心是参照公务员法管理的公益一类全

额拨款事业单位，单位内设 2个职能科室，分别是综合运营

科、项目管理科。

三、人员构成情况

梧州市铁路发展中心人员编制总数 8名，均为参公事业

编制。其中，在职在编人员 3 人，离退休人员 5 人。

第二部分：梧州市铁路发展中心 2024 年单位预算及“三

公”经费预算情况说明

一、单位收支预算总体情况说明

2024 年收支总预算 722065.84 元，同比减少

116127.08 元，下降 13.85%。其中：本年收入预算 722065.84

元，同比减少 116127.08 元，下降 13.85%；上年结转结余

0.00 元。收入包括：一般公共预算拨款；支出包括：社会保

障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支

出。

2024 年收支预算总体减少主要是有 1名职工退休，使

社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房

保障支出等预算支出相应减少，造成了收支预算的总体减少。

二、单位收入预算总体情况说明

2024 年收入总预算 722065.84 元，同比减少

116127.08 元,下降 13.85%。本年收入预算 722065.84 元，

同比减少 116127.08 元,下降 13.85%；上年结转结余 0.00

元。其中：

（一）一般公共预算拨款 722065.84 元，占收入总预

算的 100%，同比减少 116127.08 元，下降 13.85%。

（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。

（三）本单位无财政专户管理资金收入，同比无变化。

（四）本单位无事业收入，同比无变化。

（五）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。

（六）上年结转结余 0.00 元。

三、单位支出预算总体情况说明

2024 年支出总预算 722065.84 元，较上年减少 13.85%

其中，基本支出预算 645565.84 元，占支出总预算的 89.41%，

同比减少 116127.08 元，下降 15.25% ；项目支出预算

76500.00 元，占支出总预算的 10.59%，同比无增减。其中：

（一）社会保障和就业支出类科目 51149.92 元，占支

出总预算 7.08%，同比减少 22678.56 元，下降 30.72%。

（二）卫生健康支出类科目 26294.96 元，占支出总预

算3.64%，同比减少 11800.71 元，下降 30.97%。

（三）交通运输支出类科目 599786.68 元，占支出总预

算83.07%，同比减少 71110.73 元，下降 10.60%。

（四）住房保障支出类科 44834.28 元，占支出总预算

6.21%，同比减少 10537.08 元，下降 19.03%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024 年财政拨款收支总预算 722065.84 元。收入包括：

一般公共预算拨款 722065.84 元；支出包括：社会保障和就

业支出 51149.92 元、卫生健康支出 26294.96 元、交通运输

支出 599786.68 元,住房保障支出 44834.28 元。财政拨款总

收支较上年减少 13.85%，主要原因是有 1名职工退休，使

社会保险和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房

保障支出等预算支出相应减少，造成了财政拨款总收支总体

减少。

五、一般公共预算支出情况说明

2024 年本年一般公共预算支出 722065.84 元，较上年

减少 13.85%。其中：基本支出 645565.84 元，项目支出

76500.00 元，具体支出预算如下：

（一）般公共预算支出按支出功能分类科目划分。

机关事业单位基本养老保险缴费支出 51149.92 元，其

中：基本支出 51149.92 元。主要用于本单位在职在编人员

的基本养老保险缴费支出。

行政单位医疗 26294.96 元，其中：基本支出 26294.96

元。主要用于在职在编人员的医疗保险缴费、工伤保险支出

及离退休人员购买大病医疗统筹支出。

行政运行 401263.52 元，其中：基本支出 401263.52 元，

项目支出 0.00 元。主要用于本单位在职在编人员的财政统发

工资支出、奖金和失业保险缴费等人员经费支出、离退休人

员物业服务补贴支出、定额公用经费支出、工会经费支出、

公务交通补贴支出等改革性补贴类支出。

一般行政事务管理 122023.16 元，其中：基本支出

122023.16 元，项目支出 0.00 元。主要用于本单位劳务派遣

人员支出。

其他铁路运输支出 76500.00 元，其中：项目支出

76500.00 元。主要用于维持本单位日常运转的专项公用支出。

住房公积金支出 44834.28 元，其中：基本支出 44834.28

元。主要用于本单位在职在编人员的住房公积金支出。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支

出预算。

1. 基本支出预算 645565.84 元，占一般公共预算支出的

89.41%，同比减少 116127.08 元，下降 15.25%。其中：

工资福利支出预算 448874.60 元，占基本支出预算

69.53%，同比减少 100016.05 元，下降 18.22%。

商品和服务支出预算 186641.24 元，占基本支出预算

28.91%，同比减少 18121.03 元，下降 8.85%。

对个人和家庭补助支出预算 10050.00 元，占基本支出

预算 1.56%，同比增长 2010.00 元，增长 25.00%。

2. 项目支出 76500.00 元，占一般公共预算支出的

10.59%，同比无变化。其中：

商品和服务支出预算 69700.00 元，占项目支出预算

91.11%，同比增加 200.00 元，增长 0.29%。

资本性支出预算 6800.00 元，占项目支出预算 8.89%，

同比减少 200.00 元，下降 2.86%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024 年本年一般公共预算基本支出 645565.84 元，较上

年减少 15.25%。其中：

人员经费 568447.76 元，主要包括：基本工资、津贴

补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗

保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、委托业务费、

退休费。较上年减少 14.87%，主要原因是有 1名职工退休，

各项预算支出相应减少，造成了人员经费支出总体减少。

公用经费 77118.08 元，主要包括：办公费、邮电费、

差旅费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务和支出。

较上年减少 17.87%，主要原因是有 1名职工退休，且单位

按要求减少不必要支出，使公用经费预算支出相应减少。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

（一）2024 年单位预算全口径安排的“三公”经费预算

情况。

2024 年单位预算全口径安排 “三公 ”经费支出预算

2800.00 元，同比无变化。其中，当年预算资金安排的“三公”

经费支出 2800.00 元，上年结转结余资金安排的“三公”经费

支出 0.00 元。其中：

1. 因公出国（境）经费支出预算 0.00 元，同比无变化。

2. 公务接待费支出预算 2800.00 元，同比无变化。

3. 公务用车购置及运行维护费预算 0.00 元，同比无变

化。其中：

（1）公务用车运行维护费支出预算 0.00 元，同比无变

化。

（2）公务用车购置费 0.00 元，同比无变化。

（二）2024 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算

情况。

2024 年一般公共预算安排的“三公 ”经费支出预算

2800.00 元，同比无变化。其中：当年预算资金安排的“三

公”经费支出预算 2800.00 元，同比无增减；上年结转结余

资金安排的“三公”经费支出 0.00 元。其中：

1. 因公出国（境）经费支出预算 0.00 元，同比无增减。

2. 公务接待费支出预算 2800.00 元，同比无增减。

3. 公务用车费预算 0.00 元，同比无增减。具体是：

（1）公务用车运行维护费预算 0.00 元，同比无变化。

（2）公务用车购置预算 0.00 元，同比无变化。

八、政府性基金预算情况说明

本单位 2024 年单位预算无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算情况说明

本单位 2024 年单位预算无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费预算安排情况说明。

单位行政运行经费总预算安排 263141.24 元，其中：基

本支出预算 186641.24 元，项目支出预算 76500.00 元。同

比减少 18121.03 元，下降 6.44%，主要原因是有 1名职工

退休，导致公用经费减少。主要用于办公费、印刷费、邮电

费、差旅费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他交

通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等日常公用经

费支出。

（二）政府采购预算安排情况说明。

2024 年政府采购预算 15400.00 元，同比增加 800.00

元，增长 5.48%。其中：政府集中采购预算 15400.00 元，

占政府采购预算的 100.00%，同比增加 6800.00 元，增长

46.57%；主要原因是所需货物或服务都在政府采购目录范围

内。分散采购 0.00 元，占政府采购预算的 0.00%，同比减

少6000.00 元，下降 100.00%；主要原因是所需货物或服务

都不适合分散采购。

按政府采购资金类型划分，一般公共预算拨款 15400.00

元，财政专户管理的资金安排 0.00 元，上年结转结余资金安

排0.00 元。

按政府采购项目类型，分为货物类采购、工程类采购和

服务类采购三种类型。其中：货物类采购 8400.00 元，占政

府采购预算 54.55%；工程类采购 0.00 元，占政府采购预算

0.00%；服务类采购 7000.00 元，占政府采购预算 45.45%。

货物类采购主要内容是：1.手提电脑,预算金额 6800.00

元,采购需求：国产，达到可制工程图要求，方便出差携带，；

2.复印纸,预算金额 1600.00 元,办公用规定；服务类采购主

要内容是：1.印刷,预算金额 7000.00 元,办公资料的印刷、

铁路资料的印刷等；

（三）国有资产占用情况说明。

共有车辆1辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤

用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车1辆，其他用车

主要是2010年7月购买，因客观因素影响，尚未完成资产划

转过户手续的车辆。

截至2023年12月31日，资产原值合计780501.29元，其

中：1.土地、房屋及构筑物0.00元。2. 通用设备721890.09

元。3. 专用设备0.00元。4. 文物和陈列品0.00元。5 .图书

档案0.00元，6. 家具、用具、装具等56331.20元。7.无形资

产2280.00元。

（四）预算绩效目标情况说明

1.我单位2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，

涉及市本级项目（其他运转类项目）1个，预算资金76500.00

元，绩效目标情况详见报表10。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目：梧州市铁路发展中心专项公用经费（日常运

转），预算资金 76500.00 元，2024 年度绩效目标为保证铁路

前期项目工作的正常开展，设 1条数量指标：保障职工数量；

设1条质量指标：日常经费专款专用率；设 1条时效指标：

日常工作按计划完成率；设 1条成本指标：项目成本超支率；

设1条经济效益指标：机构运营稳定性；设 2条社会效益指

标：社会效益 1.保障单位正常运转，社会效益 2.保障办公需

求；设 1条可持续影响指标：可持续影响指标；设 1条满意

度指标：职工满意度。

第三部分：专业名词解释

1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资

金，包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排

的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的

资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、

国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排

的资金等。

2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关

规定继续使用的资金。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员经费和日常公用经费。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和

事业发展目标所发生的支出。

5.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管

理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括

办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维

修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公

用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以

及其他费用。

6.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，

是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车

购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反

映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交

通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车

购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置

税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费

用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待

（含外宾接待）支出。

第四部分：2024 年单位预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开 01 表）

二、单位收入总体情况表（预算公开 02 表）

三、单位支出总体情况表（预算公开 03 表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开 06 表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况

表（预算公开 07 表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开 09 表）

十、年度预算项目绩效目标公开表（预算公开 10 表）

上述报表详见附件。