—1—

梧州市铁路发展中心

2022 年单位决算

—2—

第一部分：梧州市铁路发展中心概况

一、部门职责

二、机构设置

三、编制现状、人员构成

第二部分：梧州市铁路发展中心 2022 度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：梧州市铁路发展中心 2022 年度单位决算情

况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明。

—3—

四、2022 年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分名词解释

—4—

第一部分：梧州市铁路发展中心概况

一、部门职责

(一)贯彻执行国家、自治区、梧州市关于铁路规划建设

管理工作部署，贯彻落实铁路规划建设管理的法律法规和方

针政策。

(二)跟踪国家、自治区及粤港澳大湾区铁路行业的发展

情况，提出我市铁路发展战略、投融资工作建议，协助编制

我市铁路发展和规划建设方案。跟踪国家、自治区和粤港澳

大湾区铁路项目规划建设和实施情况，配合参与推进我市铁

路项目规划建设。

(三)协调开展铁路建设项目的前期研究和项目报批工

作，配合做好新建铁路项目技术标准及线路方案的研究、评

审以及编制项目建议书、可行性报告等项目建设前期工作。

(四)协调铁路项目建设的征地拆迁、施工、验工计价等

工作。

(五)协调傲好辖区内铁路安全管理，协助铁路运输安全

单位开展铁路运输安全工作。

(六)完成市交通运输局交办的其他任务。

二、机构设置

梧州市铁路发展中心下设 2 个科室，分别是：综合运营

科、项目管理科

三、编制现状、人员构成

市铁路发展中心参公事业编制 8名。设主任 1名，副主

—5—

任1名，正科级领导职数 2名，副科级领导职数 2名。现有

在职在编人员 3名，主任 1名（市交通运输局局长兼），副

主任 1名（市交通运输局四级调研员兼），正科级 2名，副

科级 1名。

—6—

第二部分：梧州市铁路发展中心 2022 年度单位决算

报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

上述报表，详见附表

—7—

第三部分：梧州市铁路发展中心 2022 年度单位决算情况

说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2022年度总收入517.21万元，其中本年收

入510.18万元,较2021年度决算数增加193.44万元，增长

61.1%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入310.18万元，为市本级财

政当年拨付的资金。较2021年度决算数减少6.56万元，下降

2.1%，主要原因是有1名职工退休，人员经费拨款减少，形

成一般公共预算财政拨款总体减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当

年拨付的资金，与2021年一致。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为市本级财政

当年拨付的资金，与2021年一致。

4.上级补助收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的

收入，与2021年一致。

5.事业收入 0 万元，为事业单位开展业务活动取得的收

入，与 2021 年一致。

6.经营收入 0 万元，为事业单位在业务活动之外开展非

独立核算经营活动取得的收入，与 2021 年一致。

7.附属单位上缴收入0万元，为事业单位在业务活动之外

开展非独立核算经营活动取得的收入，与2021年一致。

8.其他收入200万元，为红十字会拨入的始发动车奖励

金，较2021年度决算数增加200万元，增长100%，主要原因

—8—

是本年增加了支付给南宁车务段始发动车奖励。

9.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位按照

规定使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支缺

口资金，与2021年一致。

10.上年结转和结余7.04万元，为以前年度支出预算因

客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使

用的资金。较2021年度决算数减少0.55万元，下降7.2%，主

要原因是继续使用未执行完毕的预算项目资金减少。

（二）本单位2022年度总支出517.21万元，其中本年支

出510.18万元,较2021年度决算数增加193.44万元，增长

61.1%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）0万元：较2021年度决算数减

少10.32万元，下降100%，主要原因是市财政将一般公共服

务支出（类）预算调整到交通运输支出（类），形成没有一

般公共服务支出（类）。

2．社会保障和就业支出（类）9.13 万元：主要用于机

关事业单位基本养老保险缴费支出，较 2021 年度决算数减

少1.53 万元，下降 14.4%，主要原因是一名职工退休，机关

事业单位基本养老保险缴费支出减少。

3．卫生健康支出（类）4.77 万元：主要用于职工医疗

保险缴费支出，较 2021 年度决算数减少 0.58 万元，下降

10.8%，主要原因是一名职工退休，职工医疗保险缴费支出

减少。

4．交通运输支出（类）489.43 万元：主要用于人员工

—9—

资、补贴、伙食补助、绩效奖励、年终一次性奖、医失业工

伤险、住房物业补贴、公车补贴、办公费、差旅费、邮电费、

工会费、编外人员支出、设备采购、及南宁车务段始发动车

奖励支出。较 2021 年度决算数增加 207.01 万元，增长 73.3%，

主要原因是支付给南宁车务段始发动车奖励支出增加 200 万

元，以及市财政拨给本单位的定额公用经费从一般公共服务

支出大类转到交通运输支出大类拨付，综合后形成交通运输

支出（类）增加。

5．住房保障支出（类）6.85 万元：主要用于单位职工

住房公积金支出。较 2021 年度决算数减少 1.14 万元，下降

14.3%，主要原因是有一名职工退休减少了住房公积金支出，

同时按规定调整了住房公积金缴费基数，综合后形成住房保

障支出（类）增加。

6.年末结转和结余7.04万元，为本年度或以前年度预算

安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到

以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数减

少0.55万元，下降7.2%，主要原因是继续使用未执行完毕的

预算项目资金减少。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

梧州市铁路发展中心2022年度一般公共预算财政拨款

支出310.18万元，较2021年度决算数减少6.56万元，减少

2.07%。其中：基本支出101.39万元，项目支出208.79万元。

梧州市铁路发展中心2022年度一般公共预算财政拨款

—10—

支出年初预算为97.19万元，支出决算为310.18万元，完成

年初预算的319.2%。

（一）社会保障和就业支出年初预算为9.13万元，支出

决算为9.13万元，完成年初预算的100%，较年初预算数无增

减。

1.机关事业单位基本养老保险缴费支出 9.13 万元，主

要用于职工养老保险缴费支出。较 2021 年度决算数减少 1.53

万元，减少 14.4 %，主要原因是有一名职工退休，机关事业

单位基本养老保险支出减少。

（二）卫生健康支出年初预算为4.77万元，支出决算为

4.77万元，完成年初预算的100%，较年初预算数无增减。

1.行政单位医疗支出 4.77 万元，主要用于职工医疗保

险缴费支出，较 2021 年度决算数减少 0.53 万元，减少 10%，

主要原因是有一名职工退休，职工医疗保险缴费支出减少，

以及职工医疗保险费费基数调整增加，综合形成行政单位医

疗支出的减少。

2.事业单位医疗支出 0 万元，主要用于职工大病救助费

支出，较 2021 年度决算数减少 0.5 万元，减少 100%，主要

原因是市财政将职工大病救助费支出预算转到行政单位医

疗支出统一作预算。

（三）交通运输支出年初预算76.44万元，支出决算

289.43万元，较年初预算数增加的原因主要是增加了南宁车

务段始发动车奖励支出，以及追加了聘用人员工资及死亡职

—11—

工抚恤金，形成交通运输支出增加。

1.行政运行58.75万元，主要用于工资、津补贴、绩效奖

励、失业保险、工伤保险、公车补贴、伙食补贴、定额公用

经费、退休公用经费、工会经费方面的支出，较2021年度决

算数减少14.09万元，减少19.3%，主要是因为有一名职工退

休，行政运行整体支出减少。

2.一般行政管理事务22.48万元，主要用于编外人员工

资福利支出和退休职工死亡后遗属生活困难补助金支出，较

2021年决算数增加12.9万元，增长134.7%，主要是2022年追

加了2名编外人员工资、福利支出和1名退休职工死亡后遗属

生活困难补助金支出。

3.其他铁路运输支出208.19万元，主要用于支付南宁铁

路局始发动车奖励和（专项公用经费）办公室、差旅费、印

刷费、设备购置费等支出，较2021年决算数增加8.19万元，

增加4.1%，主要原因是市财政安排的专项公用经费从其他政

府办公厅（室）及相关机构事务支出大类转到其他铁路运输

支出大类拨付，形成其他铁路运输总体支出增加。

（四）住房保障支出年初预算为6.85万元，支出决算为

6.85万元，完成年初预算的100%。

1.住房公积金支出6.85万元，主要用于职工住房公积金

缴费支出。较2021年度决算数减少1.14万元，减少14.3%，

主要原因是1名职工退休，住房公积金支出减少。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

—12—

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出101.39万元，

比上年减少6.48万元，下降6%，主要是1名职工退休，一般

公共预算财政拨款基本支出总体减少。

其中：人员经费78.43万元，主要包括：基本工资、津

贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本

医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、

抚恤金；公用经费22.96万元，主要包括：办公费、委托业

务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出68.72万元，完成年初预算的

102.4%。主要是工资、津补贴、绩效奖励以及住房公积金基

数增加后支出数额增加，导致工资福利支出增加。

（二）商品和服务支出22.96万元，完成年初预算的

112.3%。主要是追加了2名编外人员工资福利费用，导致商

品和服务支出增加。

（三）对个人和家庭的补助9.71万元，完成年初预算的

1347.4%。主要是追加了1名退休职工死亡后遗属生活困难补

助金支出，导致对个人和家庭的补助支出增加。

（四）债务利息及费用支出 0万元，年初没有预算，与

2021 年一致。

（五）资本性支出 0万元，年初没有预算，与 2021 年

一致。

（六）其他支出 0万元，年初没有预算，与 2021 年一

—13—

致。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

梧州市铁路发展中心2022年度无政府性基金收入，也没

有政府性基金支出，与去年相比无变化，与预算相比无变化。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

梧州市铁路发展中心2022年无国有资本经营预算财政

拨款收入，也无国有资本经营预算财政拨款支出，与去年相

比无变化，与预算相比无变化。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.27万元，

完成预算的96.4%，比上年减少0.01万元，主要原因是公务

接待支出略有减少。其中：因公出国（境）费支出决算0万

元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支

出决算0.27万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，本单位无因公出

国（境）费，与去年相比无变化，与预算相比无比较。全年

使用财政拨款安排梧州市铁路发展中心出国团组0个，参加

其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共

计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，本单位无公务用车购置支出，

与去年相比无变化，与预算相比无比较。购置了0辆公务用

车。

—14—

公务用车运行支出0万元，本单位无公务用车运行支出，

与去年相比无变化，与预算相比无比较。2022年，梧州市铁

路发展中心开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运

行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0.27万元，完成预算的96.4%，比

上年减少0.01万元，原因是严格执行公务接待规定，降低公

务接待标准，公务接待支出略有减少。国内公务接待批次5

次，人次23次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位2022年度机关运行经费支出22.96万元，比年初

预算数增加10.96万元，增长109.5%，比上年决算数增加1.58

万元，增长7.4%。主要原因是追加了2名编外人员工资福利

费，导致机关运行经费支出增加。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2022年度政府采购支出总额2.46万元，其中：政

府采购货物支出2.46万元、政府采购工程支出0万元、政府

采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府

采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，

占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同

金额占货物支出金额额0%；工程采购授予中小企业合同金额

占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服

务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

—15—

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中：副

部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障

用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他

用车1辆，其他用车主要是1台由本单位购买，没有列入车改，

停放在梧州驻北京办事处的车辆；单位价值100万元以上设

备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度

2个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金

208.79万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

共组织对“专项公用经费（日常运转）”、“始发动车

奖励资金”等2个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算

支出208.79万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经

营预算支出0万元。从评价情况来看，项目顺利开展，完成

年初绩效目标，绩效自评结果为优。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况：经我单位对照设定的绩效目

标（含年初预算和年中预算调整）进行自评，2个项目全部

评为一等，占项目总数比例100%。自评发现的主要问题及原

因：一是上半年项目支出进度相对较慢，未能按时间进度推

进预算支出。下一步改进措施：一是加强预算管理，提前规

划项目支出，保证经费按时按要求按进度完成支出；二是加

强资金管理，合理均衡安排支出。

—16—

2.部分重点项目绩效自评情况：根据设定的绩效目标，

专项公用经费（日常运转）项目自评得分为99.93分，评级

为一等，项目全年预算数为8.85万元，执行数为8.79万元，

完成预算的99.4%。项目绩效目标完成情况：一是项目保障

了业务工作顺利开展，按要求完成了年初绩效目标，绩效自

评结果为优。自评发现的主要问题及原因：一是上半年项目

支出进度相对较慢，未能按时间进度推进预算支出。二是全

年没有按预算100%完成项目支出。下一步改进措施：一是加

强预算管理，提前规划项目支出，保证经费按时按要求按进

度完成支出；二是加强资金管理，合理均衡安排支出。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活

动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”

“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政

拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安

排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补

本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本

年按有关规定继续使用的资金。

—17—

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、

事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基

本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助

活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”

经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）

费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国

（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间

交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用

车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、

安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各

类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员

法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日

—18—

常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、

办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护

费以及其他费用。