—1—

梧州市铁路发展中心

2021 年单位决算

—2—

第一部分：梧州市铁路发展中心概况

一、单位职责

二、机构设置

三、编制现状、人员构成

第二部分：梧州市铁路发展中心 2021 年度单位决算报

表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：梧州市铁路发展中心 2021 年度单位决算情

况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

—3—

说明

四、2021年度政府性基金支出决算情况

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决

算情况说明。

七、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

—4—

第一部分：梧州市铁路发展中心概况

一、单位职责

(一)贯彻执行国家、自治区、梧州市关于铁路规划建设

管理工作部署，贯彻落实铁路规划建设管理的法律法规和方

针政策。

(二)跟踪国家、自治区及粤港澳大湾区铁路行业的发展

情况，提出我市铁路发展战略、投融资工作建议，协助编制

我市铁路发展和规划建设方案。跟踪国家、自治区和粤港澳

大湾区铁路项目规划建设和实施情况，配合参与推进我市铁

路项目规划建设。

(三)协调开展铁路建设项目的前期研究和项目报批工

作，配合做好新建铁路项目技术标准及线路方案的研究、评

审以及编制项目建议书、可行性报告等项目建设前期工作。

(四)协调铁路项目建设的征地拆迁、施工、验工计价等

工作。

(五)协调傲好辖区内铁路安全管理，协助铁路运输安全

单位开展铁路运输安全工作。

(六)完成市交通运输局交办的其他任务。

二、机构设置

梧州市铁路发展中心下设 2 个科室，分别是：综合运营

科、项目管理科

三、编制现状、人员构成

—5—

市铁路发展中心参公事业编制 8名。设主任 1名，副主

任1名，正科级领导职数 2名，副科级领导职数 2名。现有

在职在编人员 5名，主任 1名（市交通运输局局长兼），副

主任 1名（市交通运输局四级调研员兼），正科级领导 2名。

第二部分：梧州市铁路发展中心 2021 年度单位决算报

表

(此部分另附表格，挂报告尾部）

—6—

第三部分：梧州市铁路发展中心 2021 年度单位决算情

况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2021年度总收入324.33万元，其中本年收

入316.74万元,较2020年度决算数减少396.68万元，下降

55.6 %。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入316.74万元，为市本级财

政当年拨付的资金。较2020年度决算数减少396.68万元，下

降55.6%，主要原因是减少了始发动车奖励400万元和增加人

员经费，综合后形成一般公共预算财政拨款总体减少。

2.年初结转和结余7.59万元，为以前年度支出预算因客

观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用

的资金。较2020年度决算数减少2.94万元，下降27.92%，主

要原因是列支了未执行完毕的预算项目。

（二）本单位2021年度总支出 324.33万元，其中本年支

出316.74万元,较2020年度决算数减少400.66万元，下降

55.85%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）10.32万元：主要用于年终一

次性奖励、2020年绩效奖励清算、退休人员物业补助和专项

公用经费支出等，较2020年度决算数减少64.82万元，下降

86.27%，主要原因是市财政拨给本单位的人员经费和定额公

用经费从一般公共服务支出大类转到交通运输支出大类拨

付，所以一般公共服务支出大类的支出减少。

2．社会保障和就业支出（类）10.66 万元：主要用于本

—7—

单位职工的基本养老保险缴费支出。较 2020 年度决算数增

加2.02 万元，增长 23.38 %，主要原因是养老保险缴费基数

调整增加。

3．卫生健康支出（类）5.35 万元：主要用于主要用于

2020 年职工的医疗保险缴费支出。较 2020 年度决算数增加

1.16 万元，增长 27.68 %，主要原因是职工医疗保险缴费基

数调整增加。

4．交通运输支出（类）282.42万元：主要用于定额公用

支出、编外人员支出、伙食补助、绩效奖励、失业工伤险、

住房物业补贴、公车补贴及南宁车务段始发动车奖励支出。

较2020年度决算数减少339.4万元，下降54.58 %，主要原因

是支付给南宁车务段始发动车奖励支出减少400万元，以及

市财政拨给本单位的定额公用经费从一般公共服务支出大

类转到交通运输支出大类拨付，形成交通运输支出（类）增

加支出60.38万元，综合后形成交通运输支出（类）减少339.4

万元。

5．住房保障支出（类）7.99 万元：主要用于单位职工

住房公积金支出。较 2020 年度决算数增加 0.38 万元，增长

4.99 %，主要原因是调整了住房公积金缴费基数。

6.年末结转和结余 7.59万元，为本年度或以前年度预

算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟

到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数

减少2.94 万元，下降27.92 %，主要原因是列支了未执行完

—8—

毕的预算项目。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

梧州市铁路发展中心2021年度一般公共预算财政拨款

支出316.74万元，较2020年度决算数减少394.66万元，下降

55.48%。其中：基本支出107.87万元，项目支出 208.87万

元。

梧州市铁路发展中心2021年度一般公共预算财政拨款

支出年初预算为108.40万元，支出决算为316.74万元，完成

年初预算的292.19%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为84.39万元，

支出决算为10.32万元，完成年初预算的12.23%。较年初预

算数减少的原因主要是市财政将一般公共服务支出（类）预

算调整到交通运输支出（类），形成预算与决算差异较大。

主要用于年终一次性奖金、离退休人员物业补贴及维持日常

运转的专项公用经费的支出。

1．行政运行0.18万元，主要用于追加2020年绩效奖励

清算，较年初预算数增加0.18万元,由于年初没有该项目预

算，无法作比较。

2．其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出10.14万

元，主要用于年终一次性奖、离退休人员物业补贴和专项公

用经费支出。较年初预算数减少74.25万元, 主要是由于市

财政拨给本单位的人员经费和定额公用经费从一般公共服

务支出大类转到交通运输支出大类拨付，所以一般公共服务

支出大类下的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出减

—9—

少。

（二）社会保障和就业支出年初预算为10.66万元，支

出决算为10.66万元，完成年初预算的100%，较年初预算数

无增减。

1.机关事业单位基本养老保险缴费支出 10.66 万元，主

要用于职工养老保险缴费支出。较 2020 年度决算数增加 2.02

万元，增长 23.38 %，主要原因是养老保险缴费基数调整增

加。

（三）卫生健康支出年初预算为5.35万元，支出决算为

5.35万元，完成年初预算的100%，较年初预算数无增减。

1.行政单位医疗支出 5.30 万元，主要用于职工医疗保

险缴费支出，较 2020 年度决算数增加 1.11 万元，增长 26.49

%，主要原因是职工医疗保险缴费基数调整增加。

2.事业单位医疗支出0.05万元，主要用于职工大病救助

费支出，2020年度无该项目支出，无法进行比较。

（四）交通运输支出年初预算0万元，支出决算282.42

万元，较年初预算数增加的原因主要是由于市财政拨给本单

位的人员经费和定额公用经费从一般公共服务支出大类转

到交通运输支出大类拨付，形成了交通运输支出增加。

1.行政运行72.84万元，主要用于工资、津补贴、绩效奖

励、失业保险、工伤保险、公车补贴、工会经费方面的支出，

较2020年度决算数增加54.24万元，增长291.61%，主要是因

为市财政局将上述支出从一般公共服务支出大类转到交通

运输支出大类下面的二级分类行政运行类拨付。

—10—

2.一般行政管理事务9.58万元，主要用于编外人员工资

福利支出，较2020年决算数增加6.36万元，增长197.52%，

主要是2021年新增加两名编外人员。

3.其他铁路运输支出200万元，主要用于支付南宁铁路

局始发动车奖励，较2020年决算数减少400万元，减少

66.67%，主要原因是按2020年南宁车务段始发动车奖励协

议，合同金额减少400万元。

（五）住房保障支出年初预算为7.99万元，支出决算为

7.99万元，完成年初预算的100%。

1.住房公积金支出7.99万元，主要用于职工住房公积金

缴费支出。较2020年度决算数增加0.38万元，增长4.99%，

主要原因是职工住房公积金缴费基数调整，增加了住房公积

金缴费支出。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出107.87万元，

比上年增加5.37万元，增长5.24%，主要是人员工资及公用

经费支出增加。

其中：人员经费86.49万元，主要包括：基本工资、津

贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本

医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休公用

经费；公用经费21.38万元，主要包括：办公费、印刷费、

邮电费、差旅费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、

—11—

其他商品和服务支出。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出85.72万元，完成年初预算的

117.45%。主要是工资、津补贴、绩效奖励以及住房公积金

基数增加后支出数额增加。

（二）商品和服务支出21.38万元，完成年初预算的

175.82%。主要是两名编外人员工资从年初预算的项目支出

调整到基本支出的下级科目商品和服务支出中开支。

（三）对个人和家庭的补助 0.77 万元，完成年初预算的

100%，预决算无差异。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

本单位无政府性基金收入，也没有政府性基金支出，与

去年相比无变化，与预算相比无比较。

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有无国

有资本经营预算财政拨款支出，与去年相比无变化，与预算

相比无比较。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决

算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支

出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购

置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.28万元。

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支

出决算总额为0.28万元，与预算相比无增减，比去年增加

—12—

0.01万元，增长3.7%，增加原因主要是相关业务接待略有增

加。其中，因公出国支出决算比预算增加0万元；公务用车

购置支出决算比预算增加0万元；公务用车运行维护费支出

决算比预算增加0万元；公务接待费支出决算比预算减少0.2

万元，低于预算原因是严格执行公务接待规定，降低公务接

待标准。比去年增加0.01万元，增长3.7%，增加原因主要是

相关业务接待次数增加，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。

（三）公务接待费支出0.28万元,国内公务接待批次4

次，人次29次，无国（境）外公务接待。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位2021年度机关运行经费支出21.38万元，比年初

预算数增加9.22万元，增长75.82%。主要原因是两名编外人

员工资从年初预算的项目支出调整到基本支出的下级科目

商品和服务支出中开支。比2020年增加1.76万元，增长

8.97%。主要原因是办公费与编外人员工资福利费增加。

（二）政府采购支出情况说明。

2021年度本单位政府采购支出总额0.6万元，其中：政

府采购货物支出0.6万元、政府采购工程支出0万元、政府采

购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采

购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

—13—

截至2021年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，副

部（省）级领导干部用车0辆、主要领导用车0辆、机要通信

用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业

技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用

车主要是1台由本单位购买，没有列入车改，停放在梧州驻

北京办事处的车辆和1台由于原始单据不存无法办理报废的

车辆人。单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价

值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）关于2021年度预算绩效情况的说明。

1.绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公

共预算项目支出全面开展绩效自评。其中：其他运转类项目

2个,特定目标类项目0个，共涉及资金18.75万元。占一般公

共预算项目支出总额的100%。

共组织对编外人员支出（机关后勤和劳务派遣）、专项

公用经费等2个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支

出18.45万元，均按时按要求完成编外人员支出（机关后勤和

劳务派遣）和专项公用经费支出，从评价结果看：项目保障

了工作顺利开展，完成年初绩效目标，绩效自评结果为优。

2.单位决算中项目绩效自评结果

我单位今年在单位决算中反映2个项目绩效自评结果，

完成年初绩效目标，绩效自评结果为优。

专项公用经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效

目标，专项公用经费项目自评得分为99分。发现的主要问题

—14—

及原因：上半年项目支出进度相对较慢，没有全部完成预算

支出。下一步改进措施：一是加强预算管理，提前规划项目

支出，保证经费按时按要求按进度完成支出；二是加强资金

管理，合理均衡安排支出。

—15—

2021 年度预算项目绩效自评表

项目名称

编外人员支出（机关后勤和

劳务派遣）

项目编码

450400213013113030001

项目实施单位

梧州市铁路发展中心

主管部门

梧州市交通运输局

资金总额

资金来源

金额（万元）

合计

9.8

其中：一般公共预算拨款

其中: 中央

自治区

政府性基金

——

其他资金

——

项目概况（包

括项目立项依

据、可行性和

必要性、支持

范围、实施内

容等）

按照《梧州市市级机关事业单位聘用人员管理暂行办法》规定聘用编外人员，解

决单位人员短缺问题。

项目起始时间

2021.01.01

项目终止时间

2021.12.31

项目实施进度

安排

根据时间进度年内均衡实施。

年度绩效目标

按时足额完成劳务派遣人员开支

自评得分（满分 100 分）

100 分

预算执行率%（10 分）

10 分

项目绩效目标

衡量指标

一级指标

二级指标

指标内容

指标值

实际完

成值

未完成

的原因

指标得

分

产出指标（50

分。其中：产

出数量、质

量、时效、成

本分别 20

分、10 分、

10 分、10 分）

产出数量

支付对象

人员数量

20 分

产出质量

经费支出

标准

合格

10 分

产出时效

经费支出

及时性

及时

10 分

产出成本

项目支出

数

9.8 万

元

9.8 万

元

10 分

效果指标

（30 分）

经济效益

社会效益

影响

明显

30 分

生态效益

可持续影响

社会公众或

服务对象满

意度（10 分）

——

服务对象

满意度

95%

10 分

—16—

2021 年度预算项目绩效自评表

项目名称

专项公用经费

项目编码

450400213016113220001

项目实施单位

梧州市铁路发展中心

主管部门

梧州市交通运输局

资金总额

资金来源

金额（万元）

合计

8.95

其中：一般公共预算拨款

其中: 中央

自治区

政府性基金

——

其他资金

——

项目概况（包括

项目立项依据、

可行性和必要

性、支持范围、

实施内容等）

按照自治区交通厅和市委、市政府的工作部署，保证我市铁路前期工作开展。

项目起始时间

2021.01.01

项目终止时间

2021.12.31

项目实施进度安

排

按照我市铁路前期工作推进进度实施。

年度绩效目标

完成年度铁路前期工作计划，确保柳梧铁路梧州段、玉岑铁路岑溪段开工建设。

自评得分（满分 100 分）

99 分

预算执行率%（10 分）

10 分

项目绩效目标衡

量指标

一级指标

二级指标

指标内容

指标值

实际完

成值

未完成

的原因

指标

得分

产出指标（50

分。其中：产

出数量、质

量、时效、成

本分别 20

分、10 分、

10 分、10 分）

产出数量

开展柳梧玉

岑前期工作

作

……

产出质量

经费支出标

准

合格

质量完成

标准合格

产出时效

经费支出及

时性

及时

支出及时

产出成本

项目支出金

额

8.95 万元

8.87 万元

效果指标

（30 分）

经济效益

社会效益

社会效益影

响

明显

社会效益

明显

生态效益

可持续影响

社会公众或

服务对象满

意度（10 分）

——

服务对象满

意度

90%

95%

—17—

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活

动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”

“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财

政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以

安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事

业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度

收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本

年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、

事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基

本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

—18—

任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助

活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”

经费，是指市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）

费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国

（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间

交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用

车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、

安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各

类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员

法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日

常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、

办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护

费以及其他费用。