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梧州市铁路发展中心

2020 年度单位决算

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第一部分：梧州市铁路发展中心概况

一、部门职责

二、机构设置

三、编制现状、人员构成

第二部分：梧州市铁路发展中心 2020 度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：梧州市铁路发展中心 2020 年度部门决算情

况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

二、2020年度一般公共预算支出决算情况

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

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四、2020年度政府性基金支出决算情况

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决

算情况说明。

七、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

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第一部分：概况

一、部门职责

(一)贯彻执行国家、自治区、梧州市关于铁路规划建设

管理工作部署，贯彻落实铁路规划建设管理的法律法规和方

针政策。

(二)跟踪国家、自治区及粤港澳大湾区铁路行业的发展

情况，提出我市铁路发展战略、投融资工作建议，协助编制

我市铁路发展和规划建设方案。跟踪国家、自治区和粤港澳

大湾区铁路项目规划建设和实施情况，配合参与推进我市铁

路项目规划建设。

(三)协调开展铁路建设项目的前期研究和项目报批工

作，配合做好新建铁路项目技术标准及线路方案的研究、评

审以及编制项目建议书、可行性报告等项目建设前期工作。

(四)协调铁路项目建设的征地拆迁、施工、验工计价等

工作。

(五)协调傲好辖区内铁路安全管理，协助铁路运输安全

部门开展铁路运输安全工作。

(六)完成市交通运输局交办的其他任务。

二、机构设置

梧州市铁路发展中心下设 2 个科室，分别是：综合运营

科、项目管理科。

三、编制现状、人员构成

市铁路发展中心参公事业编制 8 名。设主任 1 名，副主

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任 1 名，正科级领导职数 2 名，副科级领导职数 2 名。现有

在职在编人员 5 名，主任 1 名（市交通运输局局长兼），副

主任 1 名（市交通运输局四级调研员兼），正科级领导 2 名，

副科级领导 1 名。

第二部分：梧州市铁路发展中心 2020 年度部门决算报

表

(此部分另附表格，挂报告尾部)

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第三部分：梧州市铁路发展中心 2020 年度部门决算情况说

明

一、2020年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2020年度总收入727.94万元，其中本年收

入713.42万元, 较2019年度决算数增加204.48万元，增长

40.2%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入713.42万元，为市本级财

政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加210.5万元，增

长41.9%，主要原因是增加了始发动车奖励金和人员经费。

2.其他收入 0万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2019年

度决算数减少6.03万元，下降100%，主要原因是本年没有发

改委拨入的项目经费和银行存款利息收入。

3.上年结转和结余14.52万元，为以前年度支出预算因客

观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用

的资金。较2019年度决算数增加 6.69万元，增长85.4%，主

要原因是市发改委年末拨入的项目前期经费6万元未使用及

当年未使用完的人员经费。

（二）本单位2020年度总支出727.94万元，其中本年支

出 717.4万元, 较2019年度决算数增加217.52万元，增长

43.5%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）75.14万元：主要用于人员工

资、补贴、绩效奖励、定额公用经费和退休人员公用经费等

较2019年度决算数增加减少4.56万元，下降5.7%，主要原因

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是，由于市财政拨给本单位的定额公用经费从一般公共服务

支出大类转到交通运输支出大类拨付，所以一般公共服务支

出大类的支出减少。

2.社会保障和就业支出（类)8.64万元：主要用于本单位

职工的基本养老保险缴费支出。较2019年度决算数减少0.2

万元，下降1.6%，主要原因是调整了养老保险缴费基数。

3.卫生健康支出（类）4.19万元：主要用于2020年职工

的医疗保险缴费支出。较2019年度决算数减少0.19万元，

下降4.6%，主要原因是调整了医疗保险缴费基数。

4.交通运输支出（类）621.82万元：主要用于定额公用

支出、编外人员支出、伙食补助、绩效奖励、失业工伤险、

住房物业补贴、公车补贴及中铁南宁局集团公司始发动车奖

励支出。

较2019年度决算数增加221.82万元，增长55.5%，主要原

因是（1）2020年拨中铁南宁局集团公司始发动车奖励支出

比2019年增加了200万元；（2）定额公用支出、编外人员支

出、伙食补助、绩效奖励、失业工伤险、住房物业补贴、公

车补贴支出2019年市财政局不通过交通运输支出（类）拨付

经费。

5.住房保障支出（类）7.61万元：主要用于单位职工住

房公积金支出。较2019年度决算数增加0.61万元，增长8.7%，

主要原因是调整了住房公积金缴费基数。

6.年末结转和结余（类）10.53万元：为本年度或以前年

度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要

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延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决

算数减少6.36万元，下降37.7%，主要原因是本年总支出中

有2019年结转结余应支未支部分。

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

梧州市铁路发展中心2020年度一般公共预算财政拨款

支出 711.4万元，较2019年度决算数增加212.95万元，增长

42.7%。其中：基本支出102.5万元，项目支出 608.9万元。

梧州市铁路发展中心2020年度一般公共预算财政拨款

支出年初预算为713.42万元，支出决算为711.4万元，完成

年初预算的99.7%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为69.91万元，

支出决算为69.14万元，完成年初预算的98.9%。主要由于落

实过紧日子要求，严格控制办公支出，办公费用支出减少。

1.其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出8.9万元，

主要用于铁路专项公用经费支出。较年初预算数减少1.04万

元, 主要是压减了专项公用经费。

2．行政运行支出55.95万元，主要用于人员工资、补贴、

绩效奖励、定额公用经费和退休人员公用经费等支出。年初

预算56.41万元，较年初预算减少0.46万元, 主要是压减了

定额公用经费。

3.一般行政管理事务支出4.29万元，主要用于2020年上

半年编外人员费用支出。年初预算4.38万元，较年初预算减

少0.09万元，主要是调离职工未清算的补贴。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为8.86万元，

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支出决算为8.64万元，完成年初预算的97.5%。主要由于2020

年养老基数调整，减少了养老保险费用支出。

1.机关事业单位基本养老保险缴费支出8.64万元，主要

用于职工养老保险缴费支出。较2019年度决算数减少0.14万

元，下降1.6%，主要原因是由于2020年养老基数调整，减少

了养老保险费用支出。

（三）卫生健康支出（类）年初预算为4.46万元，支出

决算为4.19万元，完成年初预算的93.9%，主要原因是由于

2020年医疗保险基数调整，减少了医疗保险费用支出。

1.行政事业单位医疗支出4.19万元，主要用于职工医疗

保险缴费支出，较2019年度决算数减少0.2万元，下降4.6%，

主要原因是由于2020年医疗保险基数调整，减少了医疗保险

费用支出。

（四）交通运输支出（类）年初预算为623.54万元，支

出决算为621.82万元，完成年初预算的99.7%，主要原因是

严格控制了公用经费开支，节约经费支出。

1.行政运行支出18.6万元，主要用于定额公用支出、伙

食补助、绩效奖励、失业工伤险、住房物业补贴、公车补贴

等支出，较2019年度决算数增加18.6万元，增长100%，主要

是因为定额公用支出、伙食补助、绩效奖励、失业工伤险、

住房物业补贴、公车补贴支出2019年市财政局不通过交通运

输支出（类）拨付行政运行经费。

2.一般行政管理事务支出3.22万元，主要用于编外人员

工资福利支出，较2019年决算数增加3.22万元，增长100%，

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主要是因为2019年市财政局不通过此功能经济分类科目拨

付编外人员经费。

3.其他铁路运输支出600万元，主要用于支付中铁南宁铁

路局始发动车奖励，较2019年决算数增加200万元，增长了

50%，主要原因是按2020年中铁南宁铁路局始发动车奖励协

议，合同金额增加了200万元。

（五）住房保障支出（类）年初预算为6.65万元，支出

决算为7.61万元，完成年初预算的114.4%，主要原因是职工

住房公积金缴费基数调整，增加了住房公积金缴费支出。

1.住房公积金支出 7.61万元，主要用于职工住房公积金

缴费支出。较2019年度决算数增加0.61万元，增长 8.7%，

主要原因是职工住房公积金缴费基数调整，增加了住房公积

金缴费支出。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出102.5万元，

比上年增加12.72万元，增长14.2%，主要是工资、津补贴、

绩效奖励以及住房公积金基数增加后支出数额增加。

其中：人员经费82.89万元，主要包括：基本工资、津

贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本

医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资

福利支出；公用经费19.62万元，主要包括：办公费、邮电

费、差旅费、劳务费、工会经费、其他交通费用和其他商品

和服务支出。

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支出具体情况如下：

（一）工资福利支出82.89万元，完成年初预算的

114.77%。主要是工资、津补贴、绩效奖励的提高以及住房

公积金基数增加后，支出增加。

（二）商品和服务支出19.62万元，完成年初预算的

154.73%。主要原因是增加了两名合同工工资（劳务费）的

支出，这部分支出年初没有预算，当年追加预算。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

本单位无政府性基金收入,也没有政府性基金支出,与去

年相比无变化,与预算相比无比较。

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款收入同,也没有国

有资本经营预算财政拨款支出,与去年相比无变化,与预算

相比无比较。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决

算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支

出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购

置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.27万元。

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支

出决算总额为0.27万元，比预算减少0.21万元，比去年减少

0.21万元，下降43.8%，减少原因主要是严格执行八项规定，

勤俭节约。其中，因公出国支出与去年相比无增减变动，与

预算相比无增减变动；公务用车购置支出与去年相比无增减

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变动，与预算相比无增减变动；公务用车运行维护费支出与

去年相比无增减变动，与预算相比无增减变动；公务接待费

支出决算比预算减少0.21万元，比去年减少0.21万元，下降

43.8%，低于预算原因是严格遵守八项规定，勤俭节约，对

可接待可不接待坚决不接待。其中，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨

款安排出国团组 0个，参加其他单位组织的出国团组0个，

全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出0万元。2020年，本单位开支财政拨

款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元。

（三）公务接待费支出0.27万元,国内公务接待批次4

次，人次22次，无国（境）外公务接待。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位2020年度机关运行经费支出19.62万元，比年初

预算数增加6.94万元，增长54.7%。主要原因是增加了两名

合同工工资（劳务费）的支出，这部分支出年初没有预算，

当年追加预算。比2019年增加7.93万元，增长67.8%。主要

原因是：增加了两名合同工工资（劳务费）的支出和物业管

理费的支出。

（二）政府采购支出情况说明。

2020年本单位政府采购支出总额0.25万元，其中：政府

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采购货物支出0.25万元、政府采购工程支出0万元、政府采

购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采

购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占

政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，副

部（省）级领导干部用车0辆、主要领导用车0辆、机要通信

用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业

技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆为我单位

未使用和待报废的车辆，1台由本单位购买但没有列入车改，

目前停放在梧州驻北京办事处；另1台是由于原始单据不全，

暂时无法办理报废的车辆。单位价值50万元以上通用设备0

台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）关于2020年度预算绩效情况的说明。

1.绩效管理工作开展情况。

本单位未开展预算绩效管理工作。

第四部分名词解释

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一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活

动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”

“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财

政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足

以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金

（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后

年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本

年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、

事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基

本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

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十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助

活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”

经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）

费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国

（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间

交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用

车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、

安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各

类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员

法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日

常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、

办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护

费以及其他费用。