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梧州市重大交通基础设施建设

工作领导小组港口码头建设办公室

2020 年度单位决算

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第一部分：梧州市重大交通基础设施建设工作领导小组

港口码头建设办公室概况

一、单位职责

二、机构设置

三、编制现状、人员构成

第二部分：梧州市重大交通基础设施建设工作领导小组

港口码头建设办公室 2020 年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：梧州市重大交通基础设施建设工作领导小组

港口码头建设办公室 2020 年度单位决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

二、2020年度一般公共预算支出决算情况

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三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

四、2020年度政府性基金支出决算情况

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决

算情况说明。

七、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

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第一部分：梧州市重大交通基础设施建设工作

领导小组港口码头建设办公室概况

一、单位职责

负责全市港口码头的规划协调工作，会同有关部门组织

编制梧州港口总体规划，指导港口码头规划和管理。指导全

市港口码头设施的建设。加强港口建设项目的过程管理，协

调建立、健全质量投诉举报制度和港口工程建设市场信用信

息管理体系。协助有关部门加强对港口工程项目招标工作进

行监督和管理。

二、机构设置

梧州市重大交通基础设施建设工作领导小组港口码头

建设办公室为全额拨款事业单位，无内设机构。

三、编制现状、人员构成

梧州市重大交通基础设施建设工作领导小组港口码头

建设办公室为全额拨款事业单位，编制数 3 人，实有人数 3

人。

第二部分：梧州市重大交通基础设施建设工作领导小组

港口码头建设办公室 2020 年度单位决算报表

(此部分另附表格，挂报告尾部)

第三部分：梧州市重大交通基础设施建设工作领导小组

港口码头建设办公室 2020 年度单位决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2020年度总收入38.8万元，其中本年收入

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33.9万元, 较2019年度决算数增加1.56万元，增长4.8%。收

入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入33.9万元，为市本级财政

当年拨付的资金。较2019年度决算数增加1.56万元，增长

4.82%，主要原因是增加了拨给本单位的人员经费及公用经

费。

2.上年结转和结余4.9万元，为以前年度支出预算因客观

条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的

资金。较2019年度决算数减少0.82万元，下降14.3%，主要

原因是以前年度的结余资金需要延迟到以后年度继续使用。

（二）本单位2020年度总支出38.8万元，其中本年支出

34.14万元, 较2019年度决算数增加1.47万元，增长4.5%。

支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）3.42万元：主要用于单位

在编在职人员基本养老保险缴费支出。较2019年度决算数减

少0.08万元，下降2.3%，主要原因是基本养老保险缴费基数

发生调整。

2.卫生健康支出（类）1.53万元：主要用于在编在职人

员医疗保险缴费支出。较2019年度决算数增加0.04万元，增

长2.7%，主要原因是医疗保险缴费基数发生调整。

3.交通运输支出（类）26.68万元：主要用于单位在编在

职人员工资、失业保险、工伤保险、绩效奖励、住房物业服

务补贴、伙食补助、定额公用经费等支出。较2019年度决算

数增加1.34万元，增长5.3%，主要原因是定额公用经费支出

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增加以及随单位人员的工资奖金津补贴、社会保障缴费数正

常调整导致人员支出增加。

4.住房保障支出（类）2.51万元：主要用于单位在编在

职人员住房公积金支出。较2019年度决算数增加0.17万元，

增长7.3%，主要原因是住房公积金缴费基数发生调整。

5.年末结转和结余（类）4.66万元：为本年度或以前年

度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要

延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决

算数减少0.73万元，下降13.5%，主要原因是本年支出大于

本年收入，使用了2019年结转结余。

二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

梧州市重大交通基础设施建设工作领导小组港口码头

建设办公室2020年度一般公共预算财政拨款支出34.14万

元，较2019年度决算数增加1.47万元，增长4.5%。其中：基

本支出34.14万元，项目支出0万元。

梧州市重大交通基础设施建设工作领导小组港口码头

建设办公室2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算

为32.35万元，支出决算为34.14万元，完成年初预算的

105.5%。

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算为3.42万元，

支出决算为3.42万元，完成年初预算的100%。

1.机关事业单位基本养老保险缴费支出3.42万元，主要

用于职工养老保险缴费支出。较年初预算数无变动。

（二）卫生健康支出（类）年初预算为1.71万元，支出

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决算为1.53万元，完成年初预算的89.5%，主要原因是由于

2020年医疗保险基数调整，减少了医疗保险费用支出。

1.事业单位医疗支出1.53万元，主要用于职工医疗保险

缴费支出，较年初预算数减少0.18万元，下降10.5%，主要

原因是由于2020年医疗保险基数调整，减少了医疗保险费用

支出。

（三）交通运输支出（类）年初预算为24.65万元，支

出决算为26.68万元，完成年初预算的108.2%，主要原因是

定额公用经费支出增加以及随单位人员的工资奖金津补贴、

社会保障缴费数正常调整导致人员支出增加。

1.机关服务0.87万元，主要用于定额公用经费支出，较

年初预算数减少0.33万元，下降27.5%，主要是因为定额公

用经费压减。

2.其他公路水路运输支出25.04万元，主要用于人员工

资、伙食补助、绩效奖励、失业工伤险、住房物业补贴等支

出，较年初预算数增加1.59万元，增长6.8%，主要是因为单

位人员的工资奖金津补贴、社会保障缴费数正常调整导致人

员支出增加。

3.一般行政管理事务0.77万元，主要用于缴纳在职人员

补充医疗保险，较年初预算数减少0.43万元，下降35.8%，

主要原因是压减了该科目下的支出。

（四）住房保障支出（类）年初预算为2.56万元，支出

决算为2.51万元，完成年初预算的98%，主要原因是职工住

房公积金缴费基数的调整。

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1.住房公积金2.51万元，主要用于职工住房公积金缴费

支出。较年初预算数减少0.05万元，下降2%，主要原因是职

工住房公积金缴费基数的调整。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出34.14万元，

比上年增加1.47万元，增长4.5%，主要是基本工资、津补贴、

绩效奖励以及住房公积金基数增加后支出数额增加。

其中：人员经费31.73万元，主要包括：基本工资、津

贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保

险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房

公积金、医疗费；公用经费2.41万元，主要包括：办公费、

工会经费、其他商品和服务支出。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出31.73万元，完成年初预算的

105.9%。主要是基本工资、津补贴、绩效奖励以及住房公积

金基数增加后支出数额增加。

（二）商品和服务支出2.41万元，完成年初预算的

100.4%。主要是定额公用经费支出据实际需要有少许增加，

使用了以前年度结转结余资金。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

本单位无政府性基金收入,也没有政府性基金支出,与

去年相比无变化,与预算相比无变化。

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

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本单位无国有资本经营预算财政拨款收入,也没有国有

资本经营预算财政拨款支出,与去年相比无变化,与预算相

比无变化。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决

算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支

出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购

置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支

出决算总额为0万元，对比预算无变化，对比去年无变化。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨

款安排出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全

年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出0万元。2020年，本单位开支财政拨

款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元。

（三）公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次，

人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

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本单位无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副

部（省）级领导干部用车0辆、主要领导用车0辆、机要通信

用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业

技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单位价

值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专

用设备0台（套）。

（四）关于2020年度预算绩效情况的说明。

1.绩效管理工作开展情况。

本单位未开展预算绩效管理工作。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活

动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”

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“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财

政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足

以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金

（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后

年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本

年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、

事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基

本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助

活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”

经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）

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费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国

（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间

交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用

车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、

安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各

类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员

法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日

常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、

办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护

费以及其他费用。