梧州市人民政府国有资产监督管理
委员会 2023 年度部门决算
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目 录
第一部分：梧州市人民政府国有资产监督管理委员会概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分：梧州市人民政府国有资产监督管理委员会 2023
年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
第三部分：梧州市人民政府国有资产监督管理委员会 2023
年度部门决算情况说明
一、2023年度收入支出决算总体情况。
二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2023年度政府性基金预算支出决算情况。
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五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。
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六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
八、预算绩效管理工作开展情况。
第四部分：名词解释
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第一部分：梧州市人民政府国有资产监督管理委员会概况
一、本部门职责
根据《梧州市人民政府办公室关于印发梧州市人民政府
国有资产监督管理委员会主要职责内设机构和人员编制规
定的通知》（梧政办发〔2010〕218 号），设立梧州市人民
政府国有资产监督管理委员会，为市人民政府直属特设机构。
主要职责：
（一）根据市人民政府授权，依照《中华人民共和国公
司法》及《中华人民共和国企业国有资产法》等法律、法规
和市人民政府有关规定履行出资人职责，监管梧州市直属企
业的国有资产，加强国有资产的管理工作。
（二）负责企业国有资产基础管理，依照国家有关法律
法规和自治区人民政府制定的有关国有资产监督管理的地
方性法规，结合我市实际情况起草梧州市国有资产监督管理
的相关制度草案，依法对县(市、区)国有资产管理工作进行
指导和监督。
（三）指导推进全市国有企业改革和重组，推进国有企
业的现代企业制度建设，完善公司治理结构，推动国有经济
布局和结构的战略性调整。
（四）承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。
建立和完善国有资产保值增值指标体系，拟定考核标准，通
过统计、稽核等方式对所监管企业国有资产的保值增值情况
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进行监管；负责所监管企业工资分配管理工作，制定所监管
企业负责人收入分配政策并组织实施。
（五）通过法定程序对所监管企业负责人进行任免、考
核并根据其经营业绩进行奖惩，建立符合社会主义市场经济
体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营管理
者激励和约束制度。
（六）按照有关规定，代表市人民政府向所监管企业派
出监事会，负责监事会的日常管理工作。
（七）负责组织所监管企业上交国有资本收益，参与制
定国有资本经营预算有关管理制度和办法，按照有关规定负
责国有资本经营预算编制和执行等工作。
（八）根据市人民政府的授权，负责对经营性国有资产
的监督管理。
（九）按照出资人职责，督促所监管企业贯彻落实国家
安全生产的方针政策及有关法律法规、标准等工作。
（十）承办市人民政府交办的其他事项。
二、机构设置情况
市国资委设 7 个科（室），分别是办公室（党委办公室）、
政策法规科、财务监督与考核评价科、产权与收益管理科、
企业改革改组发展科、企业领导人员管理科、党群工作科。
单位性质是机关行政单位。
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第二部分：梧州市人民政府国有资产监督管理委员会 2023
年度部门决算报表
《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨
款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算
表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》应当
细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨
款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目
2023 年部门决算报表(此部分另附表格，详见《附件:梧
州市人民政府国有资产监督管理委员会 2023 年度部门决算
公开表》)
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第三部分：梧州市人民政府国有资产监督管理委员会 2023
年度部门决算情况说明
一、2023 年度收入支出决算总体情况
（一）本部门 2023 年度总收入 51484.91 万元，其中本
年收入 41263.24 万元，较 2022 年度决算数增加 39765.33 万
元，增长 339.31%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入 37260.06 万元，为市本级
财政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数增加 35785.35 万
元，增长 2426.60%，主要原因：拨付企业的注册资本金增加。
2.政府性基金预算财政拨款收入 4000.00 万元，为市本
级财政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数增加 4000.00
万元，增长 100%，主要原因：对企业的补助金增加。
3.国有资本经营预算财政拨款收入 3.17 万元。为市本级
财政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数减少 19.99 万元，
下降 86.31%，主要原因：本年减少了抚恤金的支出。
4.事业收入 0.00 万元，为事业单位开展业务活动取得的
收入。较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要
原因是：本部门没有事业收入。
5.经营收入 0.00 万,为事业单位在业务活动之外开展非
独立核算经营活动取得的收入。较 2022 年度决算数增加 0.00
万元，增长 0%，主要原因是：本部门没有经营收入。
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6.其他收入 0.01 万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事
业收入”“经营收入”之外取得的收入。较 2022 年度决算数减
少 0.02 万元，下降 66.67%，主要原因是：基本户的利息收
入及税局返还个人所得税扣缴手续费的减少。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元,主要是
所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”
及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累
的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。
较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：
本部门没有非财政拨款结余。
8.上年结转和结余 10221.68 万元，为以前年度支出预算
因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续
使用的资金。较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，
主要原因是：结转结余金额为以前年度拨付给企业的注册资
本金，与去年相比无增减变化。
（二）本部门 2023 年度总支出 51484.91 万元，其中本
年支出 41263.32 万元，较 2022 年度决算数增加 39765.33 万
元，增长 339.31%。支出具体情况如下：
1.一般公共服务支出（201 类）0 万元：主要用于：本年
度没有安排一般公共服务支出项目。较 2022 年度决算数减
少 16.82 万元，下降 100%，主要原因是：本年度没有安排一
般公共服务支出项目。
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2.社会保障和就业支出（208 类）36.37 万元：主要用于：
按照国家政策规定向职工发放的住房公积金方面的支出。较
2022 年度决算数增加 0.86 万元，增长 2.42%，主要原因是：
人员变动以及缴费基数变化。
3.卫生健康支出（210 类）18.48 万元：主要用于：行政
事业单位基本医疗保险缴费。较 2022 年度决算数增加 0.15
万元，增长 0.82%，主要原因是：人员变动以及缴费基数变
化。
4.城乡社区支出（212 类）4000.0 万元：主要用于：市
产投集团沐邦 10GWTOPCON 光伏电池生产基地项目建设补
助。较 2022 年度决算数增加 4000 万元，增长 100%，主要
原因是：增加了对企业的项目补助基金。
5.农林水支出（213 类）1.5 万元：主要用于：拨付第一
书记驻村专项经费。较 2022 年度决算数增加 0 万元，增长
0%，主要原因是：与去年决算数持平。
6.资源勘探工业信息等支出（215 类）37172.99 万元：主
要用于：市国资委机关履行职能、开展业务等相关经费支出
以及机关职工工资和设立公司注册资金。较 2022 年度决算
数增加 35799.98 万元，增长 2607.41%，主要原因是：拨付
企业注册资本金及对企业的补助增加。
7.住房保障支出（221 类）30.81 万元：主要用于：按照
国家政策规定向职工发放的住房公积金方面的支出。较 2022
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年度决算数增加 1.25 万元，增长 4.23%，主要原因是：人员
变动以及缴费基数变化。
8.国有资本经营预算支出（223 类）3.17 万元：主要用
于：以前国有企业退休人员的福利费用支出。较 2022 年度
决算数减少 19.99 万元，下降 86.31%，主要原因是：本年减
少了抚恤金的支出。
结余分配 0.00 万元，为事业单位按规定提取的专用结余、
缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较 2022 年决算增加
0.00 万元，增长 0%，主要原因是：与去年相比无增减变化。
年末结转和结余 10221.60 万元，为本年度或以前年度预
算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟
到以后年度按有关规定继续使用的资金。较 2022 年度决算
数，减少 0.08 万元，下降 0.00%，主要原因是历史遗留问题
的其它应付款及以前年度的利息结转减少。
二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
梧州市人民政府国有资产监督管理委员会 2023 年度一
般公共预算财政拨款支出 37260.06 万元，较 2022 年度决算
数增加 35785.35 万元，增长 2426.60%。其中：基本支出 422.89
万元，项目支出 36837.17 万元。
梧州市人民政府国有资产监督管理委员会 2023 年度一
般公共预算财政拨款支出年初预算为 377.75 万元，支出决算
为 37260.06 万元，完成年初预算的 9863.68%。
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(1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)
机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为 34.41
万元，支出决算为 36.37 万元，完成年初预算的 105.7%。预
决算存有差异原因是：由于人员变动以及缴费基数调整，年
中追加了 1.96 万元，导致决算数比年初预算数增加。主要用
于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
(2)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医
疗(项)年初预算为 17.59 万元，支出决算为 18.48 万元，完成
年初预算的 105.06%。预决算存有差异原因是：由于人员变
动以及缴费基数调整，年中追加了 0.89 万元，导致决算数比
年初预算数增加。主要用于行政单位医疗支出、委职工及退
休人员的大病救助费用。
(3)农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)
一般行政管理事务(项)年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1.5
万元，完成年初预算的 0.0%。预决算存有差异原因是：年中
追加了市国资系统（1 名）贫困村党组织第一书记驻村专项
工作经费 1.5 万元，主要用于拨付市国资系统（1 名）贫困
村党组织第一书记驻村专项工作经费。
(4)资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管
(款)行政运行(项)年初预算为 0.00 万元，支出决算为 9.72 万
元，完成年初预算的 0.0%。预决算存有差异原因是：该项目
为年中追加 2022 年度市直机关、参公单位奖励性补贴，主
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要用于发放我委职工 2022 年度市直机关奖励性补贴。
(5)资源勘探工业信息等支出(类)国有资产监管(款)行政
运行(项)年初预算为 254.08 万元，支出决算为 317.52 万元，
完成年初预算的 124.97%。预决算存有差异原因是：年中追
加预算 63.44 万元，主要用于按照国家政策规定向市国资委
机关职工发放工资及日常费用等方面的支出。
(6)资源勘探工业信息等支出(类)国有资产监管(款)一般
行政管理事务(项)年初预算为 45.87 万元，支出决算为 145.65
万元，完成年初预算的 317.53%。预决算存有差异原因是：
年中追加了专项公用经费 99.78 万元，主要用于聘请法律顾
问、会计师事务所对国有企业年报审计以及第三方服务公司
对国资国企改革发展十四五规划费用等支出。
(7)资源勘探工业信息等支出(类)国有资产监管(款)其他
国有资产监管支出(项)年初预算为 0.00 万元，支出决算为
36700.0 万元，完成年初预算的 0.0%。预决算存有差异原因
是：在年中追加预算 36700 万元，主要用于增加国有企业注
册资本金及对国有企业补助支出。
(8)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年
初预算为 25.80 万元，支出决算为 30.81 万元，完成年初预
算的 119.42%。预决算存有差异原因是：由于人员变动以及
缴费基数调整，年中追加了 5.01 万元，导致决算数比年初预
算数增加。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公
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积金。
三、2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说
明
梧州市人民政府国有资产监督管理委员会 2023 年度一
般公共预算财政拨款基本支出 422.89 万元，其中：人员经费
支出 350.34 万元，主要包括：基本工资 116.6 万元，津贴补
贴 69.41 万元，奖金 73.67 万元，机关事业单位基本养老保
险缴费 36.37 万元，职工基本医疗保险缴费 17.97 万元，其
他社会保障缴费 0.51 万元，住房公积金 30.81 万元，退休费
4.99 万元，公用经费支出 72.55 万元，办公费 5.93 万元，水
费 0.05 万元，电费 0.5 万元，邮电费 6.2 万元，差旅费 2.7
万元，公务接待费 0.37 万元，委托业务费 11.61 万元，工会
经费 3.31 万元，其他交通费用 20.96 万元，其他商品和服务
支出 20.93 万元，支出具体情况如下：
(1)工资福利支出 345.35 万元，完成年初预算的 129.53%。
预决算存有差异原因是：委机关在职人员调动及工资正常晋
档增资调整。
(2)商品和服务支出 72.55 万元，完成年初预算的 96.46%。
预决算存有差异原因是：聘用人员减少一人，公用经费（委
托业务费）未能按原计划支出。
(3)对个人和家庭的补助 4.99 万元，完成年初预算的
105.05%。预决算存有差异原因是：退休人员增加一名，年
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底追加了一人物业补贴。
四、2023 年度政府性基金预算支出决算情况
梧州市人民政府国有资产监督管理委员会 2023 年度政
府性基金支出 4000.00 万元，较 2022 年度决算数增加
4000.00 万元，增长 100%。其中：基本支出 0.00 万元，项
目支出 4000.00 万元。
梧州市人民政府国有资产监督管理委员会 2023 年度政
府性基金支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 4000.00
万元，完成年初预算的 0%。
(1)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支
出(款)农业生产发展支出(项)年初预算为 0.00 万元，支出决
算为 4000.0 万元，完成年初预算的 0.0%。主要用于是：在
年中追加预算，增加了对企业的补助金。
五、2023 年度国有资本经营预算支出决算情况
梧州市人民政府国有资产监督管理委员会 2023 年度国
有资本经营预算支出 3.17 万元，其中：基本支出 0.00 万元，
项目支出 3.17 万元。
梧州市人民政府国有资产监督管理委员会 2023 年度国
有资本经营预算支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 3.17
万元，完成年初预算的 0%。
(1)国有资本经营预算支出(类)(款)国有资本经营预算支
出(项)年初预算为 0.00 万元，支出决算为 3.17 万元，完成年
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初预算的 0.0%。主要用于是：年中追加了原物资集团退休人
员参照公务员发放的福利待遇。
(2)国有资本经营预算支出(类)解决历史遗留问题及改革
成本支出(款)解决历史遗留问题及改革成本支出(项)年初预
算为 0.00 万元，支出决算为 3.17 万元，完成年初预算的 0.0%。
主要用于是：年中追加了原物资集团退休人员参照公务员发
放的福利待遇。
(3)国有资本经营预算支出(类)解决历史遗留问题及改革
成本支出(款)其他解决历史遗留问题及改革成本支出(项)年
初预算为 0.00 万元，支出决算为 3.17 万元，完成年初预算
的 0.0%。主要用于是：年中追加了原物资集团退休人员参照
公务员发放的福利待遇。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0.37 万元，完
成年初预算的 100.00%，比上年决算数增加 0.00 万元，增
长 0.00%，主要原因是：与去年决算持平，无增减变化。其
中：因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，公务用车购置
及运行费支出决算 0.00 万元，公务接待费支出决算 0.37 万
元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成年初预算
的 0.00%，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0%。原因是：
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与预算持平，无增减变化。全年使用财政拨款安排 0（局、
办、镇）机关、0 个所属单位出国团组 0 个，参加其他单位
组织的出国团组 0 个，全年因公出国（境）团组共计 0.00
个，累计 0.00 人次。开支内容包括：与预算持平，无增减变
化。
（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，其中：
公务用车购置支出 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，
比上年增加 0.00 万元，原因是本部门没有公务用车，所以没
有本项明细。购置了 0 辆公务用车，主要本部门没有公务用
车，所以没有本项明细。
公务用车运行费支出 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，
比上年决算数增加 0.00 万元。原因是：与预算持平，无增减
变化。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展日常
业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2023
年梧州市人民政府国有资产监督管理委员会及所属单位开
支财政拨款的公务用车保有量为 0.00 辆，全年运行费支出
0.00 万元，平均每辆车 0 万元。
（三）公务接待费支出 0.37 万元，完成年初预算的
100.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：
与预算持平，无增减变化。国内公务接待批次 3.00 次，人次
29.00 次，国（境）外公务接待批次 0.00 次，人次 0.00 次。
七、其他重要事项情况说明
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（一）机关运行经费支出情况说明
本部门 2023 年度机关运行经费支出 72.55 万元（与部门
决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预
算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数
减少 2.66 万元，比上年决算数 70.09 万元，增加 2.46 万元，
增长 3.51%。主要原因是：人员增加一名，导致福利补助增
加。
（二）政府采购支出情况说明
本部门 2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：
政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、
政府采购服务支出 0.00 万元（口径参见部门决算 F03 表《机
构运行信息表》中政府采购相关数据）。授予中小企业合同
金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予
小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的
0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的
0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；
服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。
（三）国有资产占用情况说明
截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0.00 辆，其
中：副部（省）级及以上领导用车 0.00 辆、主要负责人用车
0.00 辆，机要通信用车 0.00 辆、应急保障用车 0.00 辆、执
法执勤用车 0.00 辆、特种专业技术用车 0.00 辆、其他用车
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0.00 辆；单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0.00
台（套）。
八、预算绩效管理工作开展情况
1.整体支出绩效自评结果。
我部门2023年度部门预算数41263.32万元，执行数
41263.23万元，整体支出绩效自评结果为一等。从自评情
况来看，从评价情况来看，项目实施单位能够在项目决策、
实施管理、资金管理及绩效评价管理等方面按照预算批复
及相关规定执行，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。
2.项目支出绩效自评结果。
（1）项目绩效自评总体情况
我部门2023年度项目12个，项目支出总额40862.49万元。
其中，本级项目8个，本级项目支出137.46万元；对下转移支
付项目4个，对下转移支付40725.03万元。项目中，敏感涉密
项目0个，涉及资金0万元。
所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效
自评结果为：12个项目评为一等，涉及资金40862.49万元，
占项目总数比例100%，占项目支出总额比例100%。自评发
现的主要问题及原因：部分项目支出进度较慢及大部分项目
在年中追加。下一步改进措施：一是进一步优化支出计划，
合理均衡安排支出；二是进一步加强预算绩效执行监控，不
断提高财政资金使用效益。
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（2）部分重点项目绩效自评情况
根据设定的绩效目标，专项公用经费（国有企业年报审
计）项目自评得分为100分，评级为一等，项目全年预算数
为38.9万元，执行数为38.9万元，完成预算的100%。项目绩
效目标完成情况：一是审计国有企业年报8家，准确反应国
有企业经营情况；二是有得于实现国有资产保值增值。自评
中未发现其它问题。下一步改进措施：一是细化预算编制工
作，认真做好预算的编制；二是加强单位财务管理，健全单
位财务管理制度体系，规范单位财务行为。
3.部门绩效评价结果。
组织对专项公用经费（国有企业年报审计）项目一个重
点项目进行了部门评价，评价结果为一等，涉及资金38.9万
元。从评价情况来看，全年预算支出管理把控工作良好，各
项支出拨付及时，支出内容合规，风险把控严谨，单位整体
预算绩效管理工作良好。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。
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二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活
动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活
动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经
营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位
在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”
不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用
结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本
年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余
资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、
事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基
本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、
因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年
度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作
任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务
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和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助
活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”
经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、
公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）
费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、
住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及
运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及
租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励
费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接
待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员
法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，
包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日
常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、
办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护
费以及其他费用。