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梧州市人民政府国有资产监督管理委员会

2022年度部门决算公开报告

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第一部分：梧州市人民政府国有资产监督管理委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

三、编制现状、人员构成

第二部分：梧州市人民政府国有资产监督管理委员会

2022年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：梧州市人民政府国有资产监督管理委员会

2022年度部门决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

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说明。

四、2022 年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分名词解释

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第一部分：梧州市人民政府国有资产监督管理委员会概况

一、部门职责

根据《梧州市人民政府办公室关于印发梧州市人民政府

国有资产监督管理委员会主要职责内设机构和人员编制规

定的通知》（梧政办发〔2010〕218 号），设立梧州市人民

政府国有资产监督管理委员会，为市人民政府直属特设机

构。主要职责：

（一）根据市人民政府授权，依照《中华人民共和国公

司法》及《中华人民共和国企业国有资产法》等法律、法规

和市人民政府有关规定履行出资人职责，监管梧州市直属企

业的国有资产，加强国有资产的管理工作。

（二）负责企业国有资产基础管理，依照国家有关法律

法规和自治区人民政府制定的有关国有资产监督管理的地

方性法规，结合我市实际情况起草梧州市国有资产监督管理

的相关制度草案，依法对县(市、区)国有资产管理工作进行

指导和监督。

（三）指导推进全市国有企业改革和重组，推进国有企

业的现代企业制度建设，完善公司治理结构，推动国有经济

布局和结构的战略性调整。

（四）承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。

建立和完善国有资产保值增值指标体系，拟定考核标准，通

过统计、稽核等方式对所监管企业国有资产的保值增值情况

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进行监管；负责所监管企业工资分配管理工作，制定所监管

企业负责人收入分配政策并组织实施。

（五）通过法定程序对所监管企业负责人进行任免、考

核并根据其经营业绩进行奖惩，建立符合社会主义市场经济

体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营管理

者激励和约束制度。

（六）按照有关规定，代表市人民政府向所监管企业派

出监事会，负责监事会的日常管理工作。

（七）负责组织所监管企业上交国有资本收益，参与制

定国有资本经营预算有关管理制度和办法，按照有关规定负

责国有资本经营预算编制和执行等工作。

（八）根据市人民政府的授权，负责对经营性国有资产

的监督管理。

（九）按照出资人职责，督促所监管企业贯彻落实国家

安全生产的方针政策及有关法律法规、标准等工作。

（十）承办市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

市国资委设 7个科（室），分别是办公室（党委办公室）、

政策法规科、财务监督与考核评价科、产权与收益管理科、

企业改革改组发展科、企业领导人员管理科、党群工作科。

单位性质是机关行政单位。

三、编制现状、人员构成

市编委核定国资委行政编制人数 19 人，机关后勤编制

人数 1人（老人老办法 1人）。截止 2022 年12 月国资委实

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有在职 19 人，其中：党委书记、主任 1人、副主任 2人、

调研员 2人，科级以下公务员 14 人，机关工勤人员 1人（老

人老办法 1人），经费管理方式是市本级财政全额拨款 18

人，机关工勤人员 1人经费管理方式是市本级财政差额拨款。

第二部分：梧州市人民政府国有资产监督管理委员会

2022年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

上述报表，详见附表

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第三部分：梧州市人民政府国有资产监督管理委员会

2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2022年度总收入11,719.58万元，其中本年

收入11,719.58万元,较2021年度决算数减少57,864.45万元，

下降79.8%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入1,474.71万元，为市本级

财政当年拨付的资金。较2021年度决算数减少46,082.09万

元，下降96.9%，主要原因是拨付企业的注册资本金减少。

2. 国有资本经营预算财政拨款收入23.16万元，为市本

级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数减少63.20万元，

下降73.2%，主要原因是减少了国有企业退休社会化管理的

费用支出。

3. 其他收入0.03万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年度决算数

减少0.02万元，下降40%，主要原因是基本户的利息收入及税

局返还个人所得税扣缴手续费的减少。

4. 年初结转和结余10221.68万元，为以前年度支出预算

因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续

使用的资金。较2021年度决算数增加0.44万元，增长

0.004%，主要原因是2021年底结转指标转至2022年继续使

用。

（二）本部门2022年度总支出11,719.58万元，其中本

年支出1,497.9万元,较2021年度决算数减少46,144.87万元，

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下降79.8%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）16.83万元：主要用于市东晖

养老院项目的前期工作经费。较2021年度决算数增加16.83

万元，增长100%，主要原因是拨付给市东晖公司开展养老

院项目的前期调研工作经费。

2．社会保障和就业支出（类）35.51 万元：主要用于按

照国家政策规定向职工发放的住房公积金方面的支出。较

2021 年度决算数增加 3.16 万元，增长 9.8%，主要原因是是

人员退休及人员调动导致缴费基数变化。

3．卫生健康支出（类）18.33 万元：主要用于行政事业

单位基本医疗保险缴费。较 2021 年度决算数增加 1.85 万元，

增长 11.2%，主要原因是人员退休及人员调动导致缴费基数

变化。

4．农林水支出（类） 1.5 万元：主要用于拨付第一书

记驻村专项经费。与 2021年度决算数持平。

5．资源勘探工业信息等支出（类）1,373.01 万元：主

要用于市国资委机关履行职能、开展业务等相关经费支出以

及机关职工工资和设立公司注册资金。较 2021 年度决算数

减少 46,108.11万元，下降 97.1%，主要原因是拨付企业注

册资本金及对企业的补助减少。

6．住房保障支出（类）29.56 万元：主要用于按照国家

政策规定向职工发放的住房公积金方面的支出。较 2021 年

度决算数增加 2.96 万元，增长 11.1%，主要原因是人员退

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休及人员调动导致缴费基数变化。

7．国有资本经营预算支出（类）23.16 万元：主要用于

主要用于以前国有企业退休人员的福利费用支出。较 2021

年度决算数减少 63.20 万元，下降 73.2%，主要原因是减少

对国有企业退休人员社会化管理费用的支付。

8.年末结转和结余10,221.68万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延

迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算

数增加1.64万元，增长0.02%，主要原因是历史遗留问题的

其它应付款及以前年度的利息结转。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

梧州市人民政府国有资产监督管理委员会2022年度一

般公共预算财政拨款支出1,474.71万元，较2021年度决算数

减少46,083.30万元，下降96.9%。其中：基本支出388.39

万元，项目支出1,086.33万元。

梧州市人民政府国有资产监督管理委员会2022年度一

般公共预算财政拨款支出年初预算为368.41万元，支出决算

为1,474.71万元，完成年初预算的400.3%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为0万元，支

出决算为16.83万元，完成年初预算的100%。较年初预算数

增加的原因主要是年中追加市东晖养老院项目的前期工作

经费。主要用于拨付给市东晖公司开展养老院项目的前期调

研工作经费。

1．其他发展与改革事务支出（项）16.83万元，主要用

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于市东晖养老院项目的前期工作经费。较年初预算数增加

16.83万元,主要是拨付给市东晖公司开展养老院项目的前期

调研工作经费。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为34.96万元，

支出决算为 35.51万元，完成年初预算的101.6%。较年初预

算数增加的原因主要是人员退休及人员调动导致缴费基数

变化。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

1.机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）35.51万元，

主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。较年初预算

增加0.55万元，主要原因是人员退休及人员调动导致缴费基

数变化。

（三）卫生健康支出（类）年初预算为18.31万元，支出

决算为18.33万元，完成年初预算的100.1%。较年初预算数增

加的原因主要是人员退休及人员调动导致缴费基数变化。主

要用于行政单位医疗支出、委职工及退休人员的大病救助费

用。

1.行政单位医疗（项）18.33万元，主要用于行政单位医

疗支出、委职工及退休人员的大病救助费用。较年初预算增

加0.02万元，主要原因是人员退休及人员调动导致缴费基数

变化。

（四）农林水支出（类）年初无预算，支出决算为 1.5

万元。主要用于拨付市国资系统（1名）贫困村党组织第一

书记驻村专项工作经费。

1.一般行政管理事务（项）1.5万元，主要用于拨付市国

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资系统（1名）贫困村党组织第一书记驻村专项工作经费。

（五）资源勘探信息等支出（类）年初预算为288.92

万元，支出决算为1,372.99万元，完成年初预算的475.2%。

较年初预算数增加的原因，因本年度企业生产经营发展，需

增加注册资本金及其它专项工作经费，故在年中追加预算年

中追加了1,084.07万元。主要用于市国资委机关履行职能、

开展业务等相关经费支出以及机关职工工资和设立公司注

册资金。

1. 国有资产监管行政运行（项）326.34万元，主

要用于市国资委机关履行职能、开展业务等相关经费支出以

及机关职工工资及期福利待遇。较年初预算增加51.68万元，

主要原因是年中追加预算，用于按照国家政策规定向市国资

委机关职工发放工资及日常费用等方面的支出。

2. 一般行政管理事务（项）46.65万元，主要用

于补充国资监管工作专项办公经费及聘用人员工资福利支

出。较年初预算数增加32.39万元，主要原因是年中追加了补

充办公经费。

3.国有资产监管其他国有资产监管支出（项）1,000万元，

主要用于增加国有企业注册资本金。较年初预算数增加1,000

万元，主要原因是在年中追加预算，增加国有企业注册资本

金。

（六）住房保障支出（类）年初预算为26.22万元，支出

决算为 29.56万元，完成年初预算的112.7%。较年初预算数

增加的原因主要是在职人员退休、人员调动及公积金基数调

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整导致缴费基数变化。主要用于按照国家政策规定向职工发

放的住房公积金。

1.住房公积金（项）29.56万元，主要用于按照国家政策

规定向职工发放的住房公积金。较年初预算增加3.34万，主

要原因是在职人员退休、人员调动及公积金基数调整导致缴

费基数变化。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出 388.39万

元，比上年增加 30.34万元，增长 8.5%，主要原因：一是

按国家规定核算发放的国资委机关在职人员社保基数提高；

二是聘用人员的费用因统计口径变化，由专项支出列入基本

支出。

其中：人员经费 312.19万元，主要包括：基本工资、

津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基

本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金和其他工

资福利支出；公用经费 70.09万元，主要包括：办公费、手

续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接

待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用及其

他商品和服务支出；对个人和家庭的补助 6.11 万元，主要

包括：退休费和生活补助费。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出 312.19万元，完成年初预算的

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119.3%。主要原因是委机关在职人员调动及工资正常晋档增

资调整。

（二）商品和服务支出 70.09万元，完成年初预算的

104.3%。主要原因是追加了补充办公经费。

（三）对个人和家庭的补助 6.11 万元，完成年初预算的

134.3%。主要用于委退休人员退休补贴及引进人才的生活补

贴。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

梧州市人民政府国有资产监督管理委员会 2022年无政

府性基金收入,也没有政府性基金支出,与去年相比无增减变

化,与预算相比无增减变化。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

梧州市人民政府国有资产监督管理委员会2022年度国

有资本经营预算支出23.16万元。其中：基本支出0万元，项

目支出23.16万元。

梧州市人民政府国有资产监督管理委员会2022年度国

有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为23.16万

元。因不可抗拒的客观原因，年中追加了23.16万元经费，导

致决算数比预算数增加。

（一）其他解决历史遗留问题及改革成本支出（项）决

算 23.16 万元，年初预算数为0，为年中追加预算。主要用

于：一是因为历史遗留原因，代发原物资集团改制退休人员

参照公务员发放的福利待遇；二是追加了原物资集团退休人

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员（改制前公务员编制）的抚恤金。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0.37万元，完

成预算的100%，与去年决算持平，主要是按规定开支的公

务接待。其中：因公出国（境）费支出决算 0万元，公务用

车购置及运行费支出决算 0万元，公务接待费支出决算

0.37万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，年初无预算。

全年使用财政拨款安排0个机关、0个所属单位出国团组0个，

参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团

组共计0个，累计 0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 0万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元，年初无预算。购置了0 辆

公务用车。

公务用车运行支出 0 万元，年初无预算，与去年决算

持平。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务

所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2022年，

梧州市国有资产监督管理委员会单位开支财政拨款的公务

用车保有量为 0 辆，全年运行费支出 0万元。

（三）公务接待费支出 0.37 万元，完成预算的100%，

比决算持平。国内公务接待批次4 次，人次 39 次，国（境）

外公务接待批次 0 次，人次 0 次。

七、其他重要事项情况说明

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（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2022年度机关运行经费支出 70.09 万元，比年

初预算数增加 2.89万元，增长4.3%，比上年决算数增加

13.75 万元，增长 24.4 %。主要原因是：聘用人员的费用

因统计口径变化，由专项支出列入公用经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2022年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政

府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出 0 万元、政府

采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0万元，占

政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额0

万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企

业合同金额占货物支出金额额 0%；工程采购授予中小企业

合同金额占工程支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合

同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门共有车辆 0 辆，其中，

副部（省）级领导干部用车 0 辆、主要领导用车 0 辆、机

要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0

辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他

用车 0 辆，单位价值50万元以上通用设备 0 台（套）；单

位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。

截至2022年12月31日，资产原值合计53.91万元，其中：

（1）通用设备47.65万元，（2）家具、用具、装具及动植物

7.68万元。

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八、预算绩效管理工作开展情况。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2022 年度

8 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金

1,118.45万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织

对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自

评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额

的 0 %。组织对 2022 年度 2 个国有资本经营预算项目支

出开展绩效自评，共涉及资金 23.16 万元，占国有资本经

营预算项目支出总额的 100%。

组织对“公务员奖励性补贴”、 “专项公用经费（国有企业

年报审计）”、“市东晖养老院项目”、 “国有企业注册资本金”

等 10 个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出

1,118.45万元，国有资本经营预算支出 23.16 万元。从评价

情况来看，本部门根据年初设定的绩效目标，整体绩效自评

得分为100分，整体绩效情况比较理想，各个二级指标基本

达到了绩效目标值。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况：经我部门对照设定的绩效目

标（含年初预算和年中预算调整）进行自评，10 个项目评

为一等，占项目总数比例 100%。自评发现的主要问题及原

因：部分项目支出进度较慢及大部分项目在年中追加。下一

步改进措施：一是进一步优化支出计划，合理均衡安排支出；

二是进一步加强预算绩效执行监控，不断提高财政资金使用

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效益。

2.部分重点项目绩效自评情况：

根据设定的绩效目标（含年初预算和年中预算调整），

专项公用经费（国有企业年报审计）项目自评得分为 100

分，评级为一等，项目全年预算数为 35 万元，执行数为35

万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是审

计国有企业年报7家，准确反应国有企业经营情况；二是有

得于实现国有资产保值增值。自评中未发现其它问题。下一

步改进措施：一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制；

二是加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范

单位财务行为。

补充办公经费项目自评得分为 100 分，评级为一等，

项目全年预算数为 33万元，执行数为33万元，完成预算的

100%。项目绩效目标完成情况：一是全面完成国企改革三

年行动各项目标任务。我市国企改革三年行动方案共158项

具体任务已基本完成，顺利通过自治区国企改革专家核验组

核验、自治区国企改革专项督查。二是组建市港务集团。指

导粤桂开发区、临港开发区管委会分别完成粤桂投资集团、

临港投资集团的组建。三是探索推进混合所有制改革。开展

混改企业控股控权监督检查，规范混改企业管理，强化国有

资本收益，如城投杭萧钢构公司预计全年营业收入（7200万

元）同比增长179倍，实现扭亏为盈。四是加大对国企重点

项目服务力度。2022年，成立委领导班子挂帅的企业（项目）

服务队，指导市属监管企业进一步聚焦产业引领、国计民生、

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公共服务等功能，协调推进梧州市骑楼城保护与综合整治、

广信森林公园、两广总督府、西江大道、TOPCON光伏电池

生产基地、思良江流域综合整治等重点项目加快建设。自评

中未发现其它问题。

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第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活

动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”

“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政

拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安

排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补

本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本

年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、

事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基

本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

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和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助

活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”

经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）

费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国

（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间

交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用

车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、

安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各

类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员

法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日

常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、

办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护

费以及其他费用。