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梧州市人民政府国有资产监督管理委员会

2021 年部门决算

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第一部分：梧州市人民政府国有资产监督管理委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

三、编制现状、人员构成

第二部分：梧州市人民政府国有资产监督管理委员会

2021 年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：梧州市人民政府国有资产监督管理委员会

2021 年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

二、2021年度一般公共预算支出决算情况

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

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说明

四、2021年度政府性基金支出决算情况

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算

情况说明。

七、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

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第一部分：梧州市人民政府国有资产监督管理委员会概况

一、部门职责

根据《梧州市人民政府办公室关于印发梧州市人民政府

国有资产监督管理委员会主要职责内设机构和人员编制规

定的通知》（梧政办发〔2010〕218 号），设立梧州市人民

政府国有资产监督管理委员会，为市人民政府直属特设机

构。主要职责：

（一）根据市人民政府授权，依照《中华人民共和国公

司法》及《中华人民共和国企业国有资产法》等法律、法规

和市人民政府有关规定履行出资人职责，监管梧州市直属企

业的国有资产，加强国有资产的管理工作。

（二）负责企业国有资产基础管理，依照国家有关法

律法规和自治区人民政府制定的有关国有资产监督管理的

地方性法规，结合我市实际情况起草梧州市国有资产监督管

理的相关制度草案，依法对县(市、区)国有资产管理工作进

行指导和监督。

（三）指导推进全市国有企业改革和重组，推进国有企

业的现代企业制度建设，完善公司治理结构，推动国有经济

布局和结构的战略性调整。

（四）承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。

建立和完善国有资产保值增值指标体系，拟定考核标准，通

过统计、稽核等方式对所监管企业国有资产的保值增值情况

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进行监管；负责所监管企业工资分配管理工作，制定所监管

企业负责人收入分配政策并组织实施。

（五）通过法定程序对所监管企业负责人进行任免、考

核并根据其经营业绩进行奖惩，建立符合社会主义市场经济

体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营管理

者激励和约束制度。

（六）按照有关规定，代表市人民政府向所监管企业派

出监事会，负责监事会的日常管理工作。

（七）负责组织所监管企业上交国有资本收益，参与制

定国有资本经营预算有关管理制度和办法，按照有关规定负

责国有资本经营预算编制和执行等工作。

（八）根据市人民政府的授权，负责对经营性国有资产

的监督管理。

（九）按照出资人职责，督促所监管企业贯彻落实国家

安全生产的方针政策及有关法律法规、标准等工作。

（十）承办市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

市国资委设 7个科（室），分别是办公室（党委办公室）、

政策法规科、财务监督与考核评价科、产权与收益管理科、

企业改革改组发展科、企业领导人员管理科、党群工作科。

单位性质是机关行政单位。

三、编制现状、人员构成

市编委核定国资委行政编制人数 19 人，机关后勤编制

人数 1人（老人老办法 1人）。截止 2021 年12 月国资委实

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有在职 19 人，其中：党委书记、主任 1人、副主任 2人、

调研员 2人，科级以下公务员 14 人，机关工勤人员 1人（老

人老办法 1人），经费管理方式是市本级财政全额拨款 18

人，机关工勤人员 1人经费管理方式是市本级财政差额拨款。

第二部分：梧州市人民政府国有资产监督管理委员会

2021 年度部门决算报表(此部分另附表格，挂报告尾部)

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第三部分：梧州市人民政府国有资产监督管理委员会

2021 年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2021年度总收入57864.45 万元，其中本年

收入47643.21万元,较2020年度决算数增加45609.95万元，增

长2243.2 %。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入47556.8万元，为市本级财

政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加45523.57万元，

增长2239%，主要原因是拨付企业的注册资本金增加。

2.国有资本经营预算财政拨款收入86.36万元，为市本级

财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加86.36万元，增

长100 %，主要原因是2021年与2020年统计口径变化原因导

致。

3.其他收入0.05万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事

业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2020年度决算数

增加0.02万元，增长66.7%，主要原因是税局返还个人所得税

扣缴手续费。

4.年初结转和结余10221.24万元，为以前年度支出预算因

客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使

用的资金。较2020年度决算数减少23.72万元，下降0.2%，主

要原因是2020年底结转指标在2021年初进行指标回收。

（二）本部门2021年度总支出57864.45万元，其中本年

支出47644.42万元,较2020年度决算数增加45602.37万元，增

长2233.2%。支出具体情况如下：

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1.社会保障和就业支出（类） 32.35万元：主要用于市国

资委在职人员社会保障费用的支出。

较2020 年度决算数增加 0.1 万元，增长 0.3 %，主要原

因是社保缴费基数增加及人员调动导致缴费基数变化。

2．卫生健康支出（类） 16.48 万元：主要用于行政事

业单位基本医疗保险缴费。

较2020 年度决算数减少 0.04 万元，下降 0.2 %，主要原

因是人员退休及人员调动导致缴费基数变化。

3．农林水支出（类） 1.5 万元：主要用于拨付第一书

记驻村专项经费。

较2020 年度决算数减少 3万元，下降 66.7 %，主要原

因是我委派驻第一书记（驻村人员）人数减少。

4．资源勘探工业信息等支出（类） 47481.12 万元：主

要用于市国资委机关履行职能、开展业务等相关经费支出以

及机关职工工资和设立公司注册资金。

较2020 年度决算数增加 45519.24 万元，增长 2320.2 %，

主要原因是拨付企业注册资本金及对企业的补助增加。

5．住房保障支出（类）26.6 万元：主要用于按照国家

政策规定向职工发放的住房公积金方面的支出。

较2020 年度决算数减少 0.3万元，下降 1.1 %，主要原

因是人员退休及人员调动导致缴费基数变化。

6．国有资本经营预算支出（类）86.36 万元：主要用于

支付国有企业退休人员社会化管理的费用及以前国有企业

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退休人员的福利费用支出。

较2020 年度决算数增加 86.36 万元，增长 100%，主要

原因是 2021 年与 2020 年统计口径不同。

7.年末结转和结余 10220.04万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延

迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算

数减少16.13万元，下降0.2 %，主要原因是2020年底结转指

标在2021年初进行指标回收。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

梧州市人民政府国有资产监督管理委员会2021年度一

般公共预算财政拨款支出47558.01万元，较2020年度决算数

增加45515.96万元，增长2229 %。其中：基本支出 358.05

万元，项目支出 47199.96万元。

梧州市人民政府国有资产监督管理委员会2021年度一

般公共预算财政拨款支出年初预算为446.32万元，支出决算

为 47558.01万元，完成年初预算的 10655.6%。

（一）社会保障和就业支出（208类）年初预算为36.73

万元，支出决算为 32.35万元，完成年初预算的 88.1%。较

年初预算数减少的原因主要是人员退休及人员调动导致缴

费基数变化。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支

出。

1.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505项）

32.35万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

较年初预算减少4.38万元，主要原因是人员退休及人员调动

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导致缴费基数变化。

（二）卫生健康支出（210类）年初预算为18.86万元，

支出决算为 16.48万元，完成年初预算的 87.4%。较年初预

算数减少的原因主要是人员退休及人员调动导致缴费基数

变化。主要用于行政单位医疗支出、委职工及退休人员的大

病救助费用。

1.行政单位医疗（2101101项）16.48万元，主要用于行政

单位医疗支出、委职工及退休人员的大病救助费用。较年初

预算减少2.38万元，主要原因是人员退休及人员调动导致缴

费基数变化。

（三）农林水支出（213类）年初预算为1.5万元，支出

决算为 1.5万元，完成年初预算的100%。与年初预算数持平。

主要用于拨付市国资系统（1名）贫困村党组织第一书记驻

村专项工作经费。

1.一般行政管理事务（2130502项）1.5万元，主要用于

拨付市国资系统（1名）贫困村党组织第一书记驻村专项工

作经费。与年初预算持平。

（四）资源勘探信息等支出（215类）年初预算为305.27

万元，支出决算为47481.07万元，完成年初预算的15553.8%。

较年初预算数增加的原因，因本年度企业生产经营发展，需

增加注册资本金，故在年中追加预算年中追加了47175.8万

元。主要用于用于市国资委机关履行职能、开展业务等相关

经费支出以及机关职工工资和设立公司注册资金。

1. 国有资产监管行政运行（2150701项）317.36万元，主

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要用于市国资委机关履行职能、开展业务等相关经费支出以

及机关职工工资及期福利待遇。较年初预算增加26.17万元，

主要原因是年中追加预算，用于按照国家政策规定向市国资

委机关职工发放工资及日常费用等方面的支出。

2. 一般行政管理事务（2150702项）13.4万元，主要用于

补充国资监管工作专项办公经费及聘用人员工资福利支出。

较年初预算数减少0.68万元，主要原因是年底有一名聘用人

员离职。

3.国有资产监管其他国有资产监管支出（2150799项）

47150.31万元，主要用于增加国有企业注册资本金。较年初

预算数增加47150.31万元，主要原因是在年中追加预算，增

加国有企业注册资本金。

（五）住房保障支出（221类）年初预算为27.55万元，

支出决算为 26.6万元，完成年初预算的 96.6%。较年初预算

数减少的原因主要是在职人员公积金基数调整及有一名在

职人员退休。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房

公积金。

1.住房公积金（2210201项）26.60万元，主要用于按照

国家政策规定向职工发放的住房公积金。较年初预算减少

0.95万，主要原因是在职人员公积金基数调整及有一名在职

人员退休。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出358.05万元，

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比上年减少14.35万元，下降3.9%，主要原因：一是人员退休

及人员变动，导致工资福利待遇有所减少；二是因为开源节

流。

其中：人员经费 301.71 万元，主要包括：基本工资、

津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基

本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工

资福利支出和退休费；公用经费 56.34 万元，主要包括：办

公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接

待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出 297.83 万元，完成年初预算的

108.2%。主要原因是委机关在职人员调动及工资正常晋档增

资调整。

（二）商品和服务支出 56.34 万元，完成年初预算的

94%。主要原因是人员退休及人员变动，公用经费（改革性

补贴类）未能按原计划支出。

（三）对个人和家庭的补助 3.89 万元，完成年初预算

的 100%。主要用于委退休人员退休补贴，与预算数持平。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

梧州市人民政府国有资产监督管理委员会2021年无政

府性基金收入,也没有政府性基金支出,与去年相比无增减变

化,与预算相比无增减变化。

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

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2021年度国有资本经营预算支出86.36万元，比上年增加

86.36万元，增加100%，主要原因：一是支付了国有企业退

休人员社会化管理补助费用；二是增加了其他解决历史遗留

问题及改革成本支出。

其中：基本支出 21.9万元，主要包括：专项办公费及差

旅费；项目支出 64.46 万元，主要包括：国有企业退休人员

社会化管理补助费用、代发原物资集团改制退休人员参照公

务员发放的福利待遇。

支出具体情况如下：

（一）国有企业退休人员社会化管理补助支出58万元，

比年初预算数增加 0.08 万元，完成年初预算的 100.1%。主

要原因是支付了国有企业退休人员社会化管理补助费用。

（二）其他解决历史遗留问题及改革成本支出 28.36 万

元，年初预算数为 0，为年中追加预算。主要原因：一是因

为历史遗留原因，代发原物资集团改制退休人员参照公务员

发放的福利待遇；二是追加了国有企业改制的专项公用经

费。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算

情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

决算中，因公出国（境）费支出决算 0万元；公务用车购置

及运行费支出决算 0万元；公务接待费支出决算0.37万元。

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

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决算总额为 0.37 万元，比预算增加 0 万元，与去年决算持

平，主要是按规定开支的公务接待。其中，因公出国支出决

算比预算增加 0万元，比去年增加 0万元；公务用车购置支

出决算比预算增加 0万元，比去年增加 0万元；公务用车运

行维护费支出决算比预算增加 0万元，比去年增加 0万元；

公务接待费支出决算比预算增加 0万元，比去年增加 0万

元，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0万元。全年使用财政拨

款安排0个机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位

组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累

计 0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 0万元。其中：

公务用车购置支出 0万元，购置了 0辆公务用车。

公务用车运行支出 0万元。主要用于机要文件交换、市

内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过

桥费、保险费等。2021年，梧州市国有资产监督管理委员会

单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0辆，全年运行费支

出 0万元。

（三）公务接待费支出 0.37 万元,国内公务接待批次 3

次，人次 42 次，国（境）外公务接待批次 0次，人次 0次。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2021年度机关运行经费支出 56.34 万元，比年初

预算数减少 3.62 万元，降低 6 %。主要原因是人员退休及

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人员变动，公用经费（改革性补贴类）未能按原计划支出。

比2020年减少 6 万元，降低 9.6 %。主要原因是：一、人员

退休及人员变动，公用经费（改革性补贴类）未能按原计划

支出。二、落实过紧日子要求压减日常办公费用支出。

（二）政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额 0万元，其中：政府采

购货物支出 0万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服

务支出 0万元。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购

支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占

政府采购支出总额的 0 %。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆 0 辆，其中，

副部（省）级领导干部用车 0 辆、主要领导用车 0 辆、机

要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0

辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他

用车 0 辆，单位价值50万元以上通用设备 0 台（套）；单

位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。

截至2020年12月31日，资产原值合计52.77万元，其中：

（1）通用设备44.82万元，（2）家具、用具、装具及动植物

7.95万元。

（四）关于2021年度预算绩效情况的说明

1.绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公

共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，部门其他运转类

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项目3个,特定目标类项目1个，共涉及资金131.06万元，占一

般公共预算项目支出总额的 0.28 %。组织对2021年度 0 个

政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万

元，占政府性基金预算项目支出总额的 0 %。

共组织对“专项公用经费（国有企业年报审计）”、“专项

公用经费（国企改革工作经费）”、“编外人员支出（机关后

勤和劳务派遣）”“国企退休人员社会化管理财政补助资金”4

个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出131.06万元，

政府性基金预算支出 0 万元。从自评结果来看，本部门根

据年初设定的绩效目标，整体绩效自评得分为100分，整体

绩效情况比较理想，各个二级指标基本达到了绩效目标值。

2.部门决算中项目绩效自评结果及部门整体支出绩效

自评结果

我部门今年在部门决算中反映“专项公用经费（国有企业

年报审计）”、“专项公用经费（国企改革工作经费）”、“编

外人员支出（机关后勤和劳务派遣）”及“国企退休人员社会

化管理财政补助资金”项目绩效自评结果。

专项公用经费（国企改革工作经费）项目自评得分为100

分。发现的主要问题及原因：此项目是在2021年年中追加预

算，故此在下半年才能支配使用。下一步改进措施：进一步

优化支出计划，合理均衡安排支出。

专项公用经费（国有企业年报审计）项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，专项公用经费（国有企业年报审

计）项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因：上半

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年项目支出进度较慢，项目资金集中在下半年支出，是由于

上半年企业完成资产年报后，才能交由会计师事务所进行审

计。下一步改进措施：督促企业尽快完成资产年报工作，进

一步加快支出计划，合理均衡安排支出。

编外人员支出（机关后勤和劳务派遣）项目自评得分为

99.5分。项目支出绩效完成情况较为理想，有一名编外人员

在年底辞职，故本年支出有部分结余。下一步优化措施：进

一步加强预算绩效执行监控，不断提高财政资金使用效益。

国企退休人员社会化管理财政补助资金项目自评得分

为100分。此项目不存在其它问题，并在2021年上半年已全

部支出。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目

标，自评得分为100分。发现的主要问题及原因：上半年公

用经费（国有企业年报审计）项目支出进度较慢，项目资金

集中在下半年支出，是由于上半年企业完成资产年报后，才

能交由会计师事务所进行审计。下一步改进措施：进一步优

化支出计划，合理均衡安排支出；进一步加强预算绩效执行

监控，不断提高财政资金使用效益。

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第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活

动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经

营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政

拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当

年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位

当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差

额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本

年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、

事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基

本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

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和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助

活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经

费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、

公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）

费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、

住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及

运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及

租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励

费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接

待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管

理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括

办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维

修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公

用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以

及其他费用。