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梧州市人民政府国有资产监督管理委员会
2020 年部门决算
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目 录
第一部分：梧州市人民政府国有资产监督管理委员会概
况
一、部门职责
二、机构设置
三、编制现状、人员构成
第二部分：梧州市人民政府国有资产监督管理委员会
2020 度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出
决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分：梧州市人民政府国有资产监督管理委员会
2020 年度部门决算情况说明
一、2020年度收入支出决算总体情况
二、2020年度一般公共预算支出决算情况
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三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
说明
四、2020年度政府性基金支出决算情况
五、国有资本经营预算财政拨款支出情况
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决
算情况说明。
七、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
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第一部分：梧州市人民政府国有资产监督管理委员会概
况
一、部门职责
根据《梧州市人民政府办公室关于印发梧州市人民政府
国有资产监督管理委员会主要职责内设机构和人员编制规
定的通知》（梧政办发〔2010〕218 号），设立梧州市人民
政府国有资产监督管理委员会，为市人民政府直属特设机
构。主要职责：
（一）根据市人民政府授权，依照《中华人民共和国公
司法》及《中华人民共和国企业国有资产法》等法律、法规
和市人民政府有关规定履行出资人职责，监管梧州市直属企
业的国有资产，加强国有资产的管理工作。
（二）负责企业国有资产基础管理，依照国家有关法
律法规和自治区人民政府制定的有关国有资产监督管理的
地方性法规，结合我市实际情况起草梧州市国有资产监督管
理的相关制度草案，依法对县(市、区)国有资产管理工作进
行指导和监督。
（三）指导推进全市国有企业改革和重组，推进国有企
业的现代企业制度建设，完善公司治理结构，推动国有经济
布局和结构的战略性调整。
（四）承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。
建立和完善国有资产保值增值指标体系，拟定考核标准，通
过统计、稽核等方式对所监管企业国有资产的保值增值情况
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进行监管；负责所监管企业工资分配管理工作，制定所监管
企业负责人收入分配政策并组织实施。
（五）通过法定程序对所监管企业负责人进行任免、考
核并根据其经营业绩进行奖惩，建立符合社会主义市场经济
体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营管理
者激励和约束制度。
（六）按照有关规定，代表市人民政府向所监管企业派
出监事会，负责监事会的日常管理工作。
（七）负责组织所监管企业上交国有资本收益，参与制
定国有资本经营预算有关管理制度和办法，按照有关规定负
责国有资本经营预算编制和执行等工作。
（八）根据市人民政府的授权，负责对经营性国有资产
的监督管理。
（九）按照出资人职责，督促所监管企业贯彻落实国家
安全生产的方针政策及有关法律法规、标准等工作。
（十）承办市人民政府交办的其他事项。
二、机构设置
市国资委设 7个科（室），分别是办公室（党委办公室）、
政策法规科、财务监督与考核评价科、产权与收益管理科、
企业改革改组发展科、企业领导人员管理科、党群工作科。
单位性质是机关行政单位。
三、编制现状、人员构成
市编委核定国资委行政编制人数 19 人，机关后勤编制
人数 1人（老人老办法 1人）。截止 2020 年12 月国资委实
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有在职 19 人，其中：党委书记、主任 1人、副主任 2人、
调研员 2人，科级以下公务员 13 人，机关工勤人员 1人（老
人老办法 1人），经费管理方式是市本级财政全额拨款 18
人，机关工勤人员 1人经费管理方式是市本级财政差额拨款。
第二部分：梧州市人民政府国有资产监督管理委员会
2020 年度部门决算报表(决算报表作为附件挂在报告尾部，
详见附件)
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第三部分：梧州市人民政府国有资产监督管理委员会
2020 年度部门决算情况说明
一、2020年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2020年度总收入12278.22万元，其中本年
收入2033.26万元,较2019年度决算数减少79840.85万元，下
降97.5%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入2033.23万元，为市本级财
政当年拨付的资金。较2019年度决算数减少79840.78万元，
下降97.5%，主要原因是拨付企业的注册资本金减少。
2.其他收入0.03万元，为预算单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2019年度决
算数减少0.07万元，下降70%，主要原因是存款户利息减少。
3.上年结转和结余10244.96万元，为以前年度支出预算
因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续
使用的资金。较2019年度决算数增加8.62万元，增加0.1%，
主要原因是2020年受客观原因影响，部分项目及人员经费结
转到2021年继续使用。
（二）本部门2020年度总支出12278.22万元，其中本年
支出2042.05万元,较2019年度决算数减少79832.23万元，下
降97.5%。支出具体情况如下：
1.社会保障和就业支出（类）32.25万元，主要用于市国
资委在职人员社会保障费用的支出。
较2019年度决算数减少4.98万元，下降13.4%，主要原因
是人员退休及人员调动导致缴费基数变化。
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2.卫生健康支出（类）16.52万元，主要用于行政事业单
位基本医疗保险缴费。
较2019年度决算数减少0.33万元，下降2%，主要原因是
人员退休及人员调动导致缴费基数变化。
3.城乡社区支出（类）0万元，主要用于企业资本金注入。
较2019年度决算数减少78515万元，下降100%，主要原
因是其他对企业的补助减少。
4.农林水支出（类）4.5万元，主要用于驻村扶贫款。
较2019年度决算数同比无变化，主要是拨付第一书记驻
村专项经费保持不变。
5.资源勘探工业信息等支出（类）1961.88万元，主要
用于市国资委机关履行职能、开展业务等相关经费支出以及
机关职工工资和设立公司注册资金。
较2019年度决算数减少1301.29万元，下降39.9%，主要
原因是对公司注册资金减少。
6.住房保障支出（类）26.9万元，主要用于按照国家政策
规定向职工发放的住房公积金方面的支出。
较2019年度决算数增加1.79万元，增长7.1%，主要原因
是按照国家政策规定向市国资委机关职工发放的住房公积
金等住房改革方面的支出基数变化。
7.年末结转和结余（类）10236.17万元：主要为本年度或
以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实
施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
较2019年度决算数减少12.43万元，下降0.1%，主要原因
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是2020年执行了以前年度未实施项目并列支。
二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
梧州市人民政府国有资产监督管理委员会2020年度一
般公共预算财政拨款支出2042.05万元，较2019年度决算数
减少79819.8万元，下降97.5%。其中：基本支出372.4万元，
项目支出1669.65万元。
梧州市人民政府国有资产监督管理委员会2020年度一
般公共预算财政拨款支出年初预算为381.46万元，支出决算
为2042.05万元，完成年初预算的535.3%。
（一）社会保障和就业支出（208类）年初预算32.01万
元，支出决算32.25万元，完成年初预算的100.75%。主要用
于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505项）年初
预算为32.01万元，支出决算为32.25万元，较年初预算增加
0.24万元，超出部分为上年的结转结余数，主要原因是在职
人员社保基数提高。
（二）卫生健康支出（210类）年初预算为16.15万元，
支出决算为16.52万元，完成年初预算的102.3%。主要用于行
政单位医疗支出、委职工及退休人员的大病救助费用。
行政单位医疗支出（2101101项）年初预算为16.15万
元，支出决算为16.52万元，较年初预算增加0.37万元，超出
部分为上年的结转结余数，主要原因是在职人员社保基数提
高。
（三）农林水支出（213类）年初预算为4.5万元，支出
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决算为4.5万元，完成年初预算的100%。主要用于拨付市国
资系统（3名）贫困村党组织第一书记驻村专项工作经费。
扶贫一般行政管理事务支出（2130502项）年初预算为
4.50万元，支出决算为4.5万元，与年初预算持平。
（四）资源勘探信息等支出（215类）年初预算为309.3
万元，支出决算为1961.88万元，完成年初预算的634.3%。主
要用于市国资委机关履行职能、开展业务等相关经费支出以
及机关职工工资和设立公司注册资金。
1.国有资产监管行政运行（2150701项）年初预算为294.3
万元，支出决算为340.57万元，主要用于市国资委机关履行
职能、开展业务等相关经费支出以及机关职工工资及期福利
待遇。较年初预算增加46.27万元，主要原因是年中追加预算，
用于按照国家政策规定向市国资委机关职工发放工资及日
常费用等方面的支出。
2.一般行政管理事务（2150702项）年初预算为15万元，
支出决算为20.25万元，主要用于补充国资监管工作专项办公
经费及聘用人员工资福利支出。较年初预算数增加5.25万元，
主要原因是年中追加预算，用于聘用人员工资福利的费用。
3.国有资产监管其他国有资产监管支出（2150799项）年
初无预算，支出决算为1601.06万元，主要用于增加国有企业
注册资本金。较年初预算数增加1601.06万元，主要原因是在
年中追加预算，增加国有企业注册资本金。
（五）住房保障支出（221类）年初预算为24.01万元，
支出决算为26.9万元，完成年初预算112%，主要用于按照国
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家政策规定向职工发放的住房公积金。
住房改革支出住房公积金（2210201项）年初预算为24.01
万元，支出决算为26.9万元，较年初预算增加2.89万，超出
部分为上年的结转结余数，主要原因是在职人员公积金基数
调整。
三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出372.4万元，比
上年增加9.95万元，上升2.7%，主要是按国家规定核算发放
的国资委机关在职人员社保基数提高。
其中：人员经费310.06万元，主要包括：基本工资、津
贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本
医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资
福利支出；公用经费62.34万元，主要包括：办公费、手续费、
水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、
工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
支出具体情况如下：
（一）工资福利支出 310.06万元，完成年初预算的
118.6%。主要原因是因为委机关在职人员工资正常晋档增资
调整。
（二）商品和服务支出62.34万元，完成年初预算的
104.1%。超出部分为上年的结转结余数，主要是用于办公费
及银行手续费用等支出。
四、2020年度政府性基金支出决算情况
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梧州市人民政府国有资产监督管理委员会2020年无政
府性基金收入,也没有政府性基金支出,与去年相比无增减变
化,与预算相比无增减变化。
五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
梧州市人民政府国有资产监督管理委员会2020年无国
有资本经营预算收入,也没有国有资本经营预算支出,与去年
相比无增减变化,与预算相比无增减变化。
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算
情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出
决算中，因公出国（境）费支出决算 0万元；公务用车购置
及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算 0.37万元。
2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出
决算总额为0.37万元，比预算增加 0万元，与去年决算持平，
主要是按规定开支的公务接待。其中，因公出国支出决算比
预算增加 0万元，比去年增加 0万元；公务用车购置支出决
算比预算增加 0万元，比去年增加 0万元；公务用车运行维
护费支出决算比预算增加 0万元，比去年增加 0万元；公务
接待费支出决算比预算增加 0万元，比去年增加 0万元，具
体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出 0万元。全年使用财政拨
款安排0个机关、0个所属单位出国团组 0个，参加其他单
位组织的出国团组 0个，全年因公出国（境）团组共计 0
个，累计 0人次。
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（二）公务用车购置及运行费支出 0万元。其中：
公务用车购置支出 0万元，购置了 0辆公务用车。
公务用车运行支出 0万元。主要用于机要文件交换、
市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路
过桥费、保险费等。2020年，梧州市国有资产监督管理委员
会单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0辆，全年运行
费支出 0万元。
（三）公务接待费支出0.37万元,国内公务接待批次 3
次，人次 32 次，国（境）外公务接待批次 0次，人次 0次。
主要用于按规定开支的公务接待。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
本部门2020年度机关运行经费支出62.34万元，比年初预
算数增加2.38万元，增长4%。主要原因是办公费用增加。比
2019年减少10.1万元，降低13.9%。主要原因是：机关人员的
住房物业服务补贴的科目调整，由其它商品服务支出调整为
津贴补贴。
（二）政府采购支出情况说明。
2020年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采
购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务
支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出
总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采
购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况说明。
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截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副
部（省）级领导干部用车0辆、主要领导用车0辆、机要通信
用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业
技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单位价
值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专
用设备0台（套）。
截至2020年12月31日，资产原值合计49.67万元，其中：
（1）通用设备41.72万元，（2）家具、用具、装具及动植物
7.95万元。
（四）关于2020年度预算绩效情况的说明。
1.绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我委组织对2020年度一般公共
预算项目支出开展绩效自评。开展自评项目为2020年央企退
休人员社会化管理财政补助资金。其中，一级项目1个，共
涉及资金122.79万元，占一般公共预算项目支出总额的6%。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
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部门（单位）整体绩效自评表
部门名称
梧州市人民政府国有资产监督管理委员会
联系人
林华
联系电话
3858201
评价开始时间
2021-03-23
评价结束
时间
2021-05-31
年度计划完成情况
工作任务名
称
预算数
（元）
其中：财
政拨款
执行数（元）
其中：财政拨款
央企、区企退
休人员社会
化管理
1227900
1227900
1227097.28
1227097.28
一级指标
二级指标
权重
目标值
业绩值
完成率
指标得分
部门管理
资金投入
10
=100%
103.25%
103.25%
10
10
=100%
99.83%
99.83%
9.98
10
<=100%
100%
100.00%
10
0
<=0%
100%
100%
0
财务管理
5
健全
100%
100%
5
5
规范
100%
100%
5
采购管理
5
采购管理
100%
100%
5
资产管理
5
规范
100%
100%
5
人员管理
5
=100%
100%
100.00%
5
重点工作管理
5
健全
100%
100%
5
履职绩效
重点工作履行
15
=100%
100%
100.00%
15
部门目标实现
服务对象满意度
社会影响
5
=0
4
0
5
5
>=0
0
100%
5
能力建设
长效管理
5
完备
100%
100%
5
人力资源建设
5
完备
100%
100%
5
档案管理
5
完备
100%
100%
5
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第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活
动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活
动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”
“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财
政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足
以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金
（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后
年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本
年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、
事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基
本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、
因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年
度按有关规定继续使用的资金。
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九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作
任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务
和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助
活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”
经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）
费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国
（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间
交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用
车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购
置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、
安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各
类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员
法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，
包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日
常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、
办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护
费以及其他费用。