梧州市人民政府国有资产监督管理委员会

2021 年部门预算及“三公”经费预算

情况说明

第一部分：梧州市人民政府国有资产监督管理委员会概

况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：梧州市人民政府国有资产监督管理委员会部

门预算及“三公”经费预算情况说明

一、部门收支预算总体预算情况说明

二、部门收入总体预算情况说明

三、部门支出总体预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、2021 年部门预算其他事项说明

第三部分：专业名词解释

第四部分：梧州市人民政府国有资产监督管理委员会

2021 年部门预算报表（详见附件）

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表（按功能科目分类）

四、部门支出预算总表（按部门经济科目分类）

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算支出表（按功能科目分类）

七、一般公共预算支出表（按部门经济科目分类）

八、一般公共预算支出表（按政府经济科目分类）

九、一般公共预算基本支出表（按部门经济科目分类）

十、一般公共预算基本支出表（按项目类别）

十一、政府性基金预算支出表

十二、“三公”经费支出表

十三、国有资本经营预算支出表

第一部分：部门概况

一、主要职能

根据《梧州市人民政府办公室关于印发梧州市人民政府

国有资产监督管理委员会主要职责内设机构和人员编制规

定的通知》（梧政办发〔2010〕218 号），设立梧州市人民

政府国有资产监督管理委员会，为市人民政府直属特设机

构。主要职责：

（一）根据市人民政府授权，依照《中华人民共和国公

司法》及《中华人民共和国企业国有资产法》等法律、法规

和市人民政府有关规定履行出资人职责，监管梧州市直属企

业的国有资产，加强国有资产的管理工作。

（二）负责企业国有资产基础管理，依照国家有关法律

法规和自治区人民政府制定的有关国有资产监督管理的地

方性法规，结合我市实际情况起草梧州市国有资产监督管理

的相关制度草案，依法对县(市、区)国有资产管理工作进行

指导和监督。

（三）指导推进全市国有企业改革和重组，推进国有企

业的现代企业制度建设，完善公司治理结构，推动国有经济

布局和结构的战略性调整。

（四）承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。

建立和完善国有资产保值增值指标体系，拟定考核标准，通

过统计、稽核等方式对所监管企业国有资产的保值增值情况

进行监管；负责所监管企业工资分配管理工作，制定所监管

企业负责人收入分配政策并组织实施。

（五）通过法定程序对所监管企业负责人进行任免、考

核并根据其经营业绩进行奖惩，建立符合社会主义市场经济

体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营管理

者激励和约束制度。

（六）按照有关规定，代表市人民政府向所监管企业派

出监事会，负责监事会的日常管理工作。

（七）负责组织所监管企业上交国有资本收益，参与制

定国有资本经营预算有关管理制度和办法，按照有关规定负

责国有资本经营预算编制和执行等工作。

（八）根据市人民政府的授权，负责对经营性国有资产

的监督管理。

（九）按照出资人职责，督促所监管企业贯彻落实国家

安全生产的方针政策及有关法律法规、标准等工作。

（十）承办市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

梧州市国有资产监督管理委员会无下属单位，单位性质

是机关行政单位。机关内设 7个职能科室，分别是办公室（党

委办公室）、政策法规科、财务监督与考核评价科、产权与

收益管理科、企业改革改组发展科、企业领导人员管理科、

党群工作科。

三、人员构成情况

梧州市国有资产监督管理委员会人员编制总数 20 人，其

中：行政编制 19 人，机关后勤服务聘用人员控制数 1名。

其中，在职在编人员 20 人，包括：行政编制 19 人，机关后

勤服务聘用人员控制数在职在编人员 1人。其他聘用人员 1

人（残疾人岗位）、离退休人员 18 人。经费管理方式是市本

级财政全额拨款。

第二部分：梧州市人民政府国有资产监督管理委员会

2021 年部门预算及“三公”经费预算情况说明

一、部门收支预算总体预算情况说明

2021 年收支总预算 4,463,237.76 元，同比增加

648,632.76 元，增长 17 %。收入包括一般公共预算拨款；

支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、资源勘探

工业信息等支出、住房保障支出和国有资本经营预算支出。

2021 年收支预算总体增加主要是以下支出增加：一是

原从财政预留总预算安排的编外人员支出从 2021 年起，列

入部门预算安排；二是增加了上级补助资金-国有企业退休人

员社会化管理补助费用在部门预算中列支；使收入预算总体

有所增加。

二、部门收入总体预算情况说明

2021 年收入总预算 4,463,237.76 元，同比增加

648,632.76 元,增长17 %。其中：

（一）一般公共预算拨款（含上级补助，下同）

4,463,237.76 元，占收入总预算的100%，同比增加648,632.76

元，增长 17 %。

（二）本部门无政府性基金预算收入，同比无变化。

（三）本部门无财政专户管理资金资金收入，同比无变

化。

（四）本部门无事业收入，同比无变化。

（五）本部门无事业单位经营收入，同比无变化。

三、部门支出总体预算情况说明

2021 年支出总预算 4,463,237.76 元，其中，基本支出

预算 3,393,237.76 元，占支出总预算的 76.03%，同比增加

178,632.76 元，增长 5.56 %；项目支出预算 1,070,000 元，

占支出总预算的 23.97% ，同比增加 470,000 元，增长

78.33 %。其中：

（一）社会保障和就业支出类科目 367,276.64 元，占支

出总预算 8.23%，同比增加 47,194.64 元，增长 14.74%。

（二）卫生健康支出类科目 188,588.64 元，占支出总预

算4.23%，同比增加 35,129.64 元，增长 22.89%。

（三）资源勘探工业信息等支出类科目 3,052,715 元，

占支出总预算 68.4%，同比减少 48,287 元，下降 1.56%。

（四）住房保障支出类科目 275,457.48 元，占支出总预

算6.17%，同比增加 35,395.48 元，增长 14.74%。

（五）国有资本经营预算支出类科目 579,200 元，占支

出总预算 12.98%，同比增加 579,200 元，增长 100%。上级

补助资金在 2020 年没在部门预算中列支，因财政统一口径

变化，需要在 2021 年部门预算中列支。

四、财政拨款收支预算情况说明

2021 年财政拨款收支总预算 4,463,237.76 元。收入包

括：一般公共预算拨款 4,463,237.76 元；支出包括：社会保

障和就业支出 367,276.64 元、卫生健康支出 188,588.64 元、

资源勘探工业信息等支出 3,052,715 元、住房保障支出

275,457.48 元、国有资本经营预算支出 579,200 元。

五、一般公共预算支出情况说明

2021 年一般公共预算拨款支出 4,463,237.76 元，其中：

基本支出 3,393,237.76 元，项目支出 1,070,000 元，具体支

出预算如下：

（一）一般公共预算支出按功能科目分类支出。

行政运行 2,911,915 元，其中：基本支出 2,561,915 元，

项目支出 350,000 元。主要用于为保证日常运转发生的支出,

如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费

支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、水电费、

差旅费等日常公用经费支出。

一般行政管理事务 140,800 元，全部为项目支出。主要

用于支付编外聘用人员的工资福利。

机关事业单位基本养老保险缴费支出 367,276.64 元，全

部为基本支出。主要用于支付在职职工的单位养老保险费用。

行政单位医疗 188,588.64 元，全部为基本支出。主要用

于支付在职职工的单位医疗保险费用、大病医疗统筹及工伤

保险。

住房公积金 275,457.48 元，全部为基本支出。主要用于

支付在职职工的住房公积金。

国有企业退休人员社会化管理补助支出 579,200 元，全

部为项目支出。主要用于支付央企、区企退休人员社会化管

理的费用。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支

出预算。

1.基本支出预算 3,393,237.76 元，占一般公共预算支出

的76.03%，同比增加 178,632.76 元，增长 5.56 %。其中：

工资福利支出预算 2,781,757.76 元，占基本支出预算

81.98%，同比增加 139,752.76 元，增长 5.29%。

商品和服务支出预算 572,600 元，占基本支出预算

16.87%，与去年同比无增减变化，保持持平。

对个人和家庭补助支出预算 38,880 元，占基本支出预算

1.15%，同比增加 38,880 元，增长 100%。

2. 项目支出 1,070,000 元，占一般公共预算支出的

23.97%，同比增加 470,000 元，增长 78.33 %。其中：

商品和服务支出预算490,800 元，占项目支出预算45.87%，

同比减少 109,200 元，下降 18.2%。

对企业补助支出 579,200 元，占项目支出预算 54.13%，

同比增加 579,200 元，增长 100%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021 年一般公共预算基本支 3,393,237.76 元，其中：

人员经费 2,793,637.76 元，主要包括：基本工资、津贴补贴、

奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险

缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费 599,600 元，主要包括：办公费、水费、电费、

邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、工会经费、其

他交通费用、其他商品和服务支出及其他工资福利支出。

七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明

（一）2021 年部门预算全口径安排的“三公”经费预算

情况。

2021 年部门预算全口径安排“三公”经费支出预算 3,672

元，全部为公务接待费支出,未安排因公出国（境）费、公务

用车购置及运行费支出。与去年同比无增减变化，保持持平。

（二）2021 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预

算情况。

2021 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 3,672

元，其中：本级经费拨款预算 3,672 元，与去年同比无增减

变化，保持持平。具体是：

1．因公出国（境）经费支出预算 0元，根据财政局统

一要求，各部门一般公共预算安排的因公出国（境）费不编

入部门预算，执行中根据外事管理部门批准的年度出国计划

申请调整支出。

2.公务接待费预算 3,672 元，其中：本级经费拨款预算

3,672 元，与去年同比无增减变化，保持持平。

3.公务用车费预算 0元，与去年同比无增减变化。

八、政府性基金预算情况说明

2021 年本部门无政府性基金收支业务，因此没有相应的

政府性基金收支预算。

九、2021 年部门预算其他事项说明

（一）机关运行经费预算安排情况。

2021 年梧州市人民政府国有资产监督管理委员会（共有

1个行政机关单位，没有下属单位。行政运行经费总预算安

排572,600 元，与去年同比无增减变化，保持持平。主要用

于办公费、水电费、邮电费、差旅费、物业管理费、工会经

费、公务接待费、其他交通费用及其他商品和服务支出。

（二）政府采购预算安排情况。

2021 年政府采购预算 0元，与去年同比无增减变化，

保持持平。

（三）国有资产的总体情况。

本部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执

法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

截至2020年12月31日，资产原值合计508,067.40元，其

中：（1）土地、房屋及构筑物0元，（2）通用设备417,189

元，（3）专用设备0元，（4）文物和陈列品0元，（5）图

书档案0元，（6）家具、用具、装具等79,548.40元，（7）

无形资产11,330元。

（四）预算绩效说明。

2021年部门预算共有项目（含基本支出）27个，项目涉

及金额4,463,237.76元，全部项目（含基本支出）均制定了

绩效目标。其中：机关本级7个绩效项目，分别是：在职在编

人员经费项目2,753,137.76元、离退休人员经费项目40,500

元、公用经费（含党建、团建、公共机构节能经费、节水城

市工作经费和垃圾分类工作经费）项目282,996.90元、工会

经费项目31,403.10元、公用经费（改革性补贴类）285,200

元、一般通用项目-专项公用经费490,800元、专项资金项目-

上级转移支付资金579,200元。

（五）国有资本经营预算收支情况说明。

2021 年本部门无国有资本经营预算收支业务，因此没有

相应的国有资本经营收支预算。

（六）其他情况说明。

2020 年部门预算一般公共预算拨款指本级经费拨款，上

级补助收入在转移性收入中显示。根据财政部预算管理一体

化规范，2021 年部门预算一般公共预算拨款指本级经费拨款

和一般公共预算中上级补助收入。为使 2021 年部门预算公

开进行同口径对比，此次 2021 年部门预算同比已将 2020 年

部门预算数据调整为同口径进行对比。

第三部分：专业名词解释

1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资

金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的

资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资

金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、

国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排

的资金等。

2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原

规定用途继续使用的资金。

3．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员经费和日常公用经费。

4．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和

事业发展目标所发生的支出。

5．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法

管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包

括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常

维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办

公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费

以及其他费用。

6．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”

经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公

务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）

费反映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市

间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务

用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆

购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖

励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务

接待（含外宾接待）支出。

第四部分：2021 年部门预算报表