梧州市中小企业服务中心 2023 年度
单位决算
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目 录
第一部分：梧州市中小企业服务中心概况
一、本单位职责
二、机构设置情况
第二部分：梧州市中小企业服务中心 2023 年度单位决算报
表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
第三部分：梧州市中小企业服务中心 2023 年度单位决算情
况说明
一、2023年度收入支出决算总体情况。
二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2023年度政府性基金预算支出决算情况。
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五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
八、预算绩效管理工作开展情况。
第四部分：名词解释
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第一部分：梧州市中小企业服务中心概况
一、本单位职责
贯彻落实国家、自治区和市委、市政府关于发展中小企
业的各项政策措施，积极争取和落实中小企业各类扶持资金。
负责推进梧州市中小企业公共服务平台建设，为中小微企业
提供信息咨询、融资担保、技术创新、人才培训、管理咨询、
创业辅导、市场开拓、法律援助等服务项目。负责引导各类
社会服务资源入驻我市中小企业公共服务平台为中小企业
赋能，推进我市中小企业创业体系信用体系、融资担保体系
的建设。负责组织开展中小企业发展状况和服务需求调查研
究，承担中小企业相关课题研究等。完成市工业和信息化局
交办的其他任务。
二、机构设置情况
梧州市中小企业服务中心为正科级财政全额拨款公益
一类事业单位，2023 年本单位人员编制数为 6 名，年末实有
人数 6 人。梧州市中小企业服务中心为市级预算单位，按照
单位预算编报要求，单独编报本单位决算。
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第二部分：梧州市中小企业服务中心 2023 年度单位决算报
表
2023 年单位决算报表(此部分另附表格，详见《附件:
梧州市中小企业服务中心 2023 年度单位决算公开表》)
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第三部分：梧州市中小企业服务中心 2023 年度单位决算情
况说明
一、2023 年度收入支出决算总体情况
（一）本单位 2023 年度总收入 69.31 万元，其中本年
收入 69.24 万元，较 2022 年度决算数增加 7.08 万元，增长
11.38%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入 69.24 万元，为市本级财
政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数增加 12.57 万元，
增长 22.18%，主要原因：由于在职在编人数增加导致社保、
医保和公积金的预算支出增加，从而使得收入预算总体随着
增加。
2.政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，为市本级
财政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，
增长 0%，主要原因：本单位 2023 年无政府性基金预算财政
拨款收入，与 2022 年相比无增减变化。
3.国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。为市本
级财政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，
增长 0%，主要原因：本单位 2023 年无国有资本经营预算财
政拨款收入，与 2022 年相比无增减变化。
4.事业收入 0.00 万元，为事业单位开展业务活动取得
的收入。较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要
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原因是：本单位 2023 年无事业收入，与 2022 年相比无增减
变化。
5.经营收入 0.00 万,为事业单位在业务活动之外开展非
独立核算经营活动取得的收入。较 2022 年度决算数增加 0.00
万元，增长 0%，主要原因是：本单位 2023 年无经营收入，
与 2022 年相比无增减变化。
6.其他收入 0.00 万元,为预算单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较 2022 年度决
算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本单位 2023 年
无其他收入，与 2022 年相比无增减变化。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元,主要
是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经
营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以
前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺
口的资金。较 2022 年度决算数减少 5.49 万元，下降 100.00%，
主要原因是：2023 年单位运行费用支出与预算总收入持平，
不需动用以前年度积累非财政拨款结余来弥补收支缺口。
8.上年结转和结余 0.06 万元，为以前年度支出预算因
客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使
用的资金。较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，
主要原因是：2022 年度行政事业单位医疗支出预算未执行完
毕、结转到本年度继续使用。
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（二）本单位 2023 年度总支出 69.31 万元，其中本年
支出 69.24 万元，较 2022 年度决算数增加 7.08 万元，增长
11.38%。支出具体情况如下：
1.社会保障和就业支出（208 类）6.2 万元：主要用于：
在编在职职工基本养老保险缴费支出。较 2022 年度决算数
增加 1.31 万元，增长 26.79%，主要原因是：在编在职人员
增加导致人员经费养老保险预算支出增加。
2.卫生健康支出（210 类）3.11 万元：主要用于：在编
在职职工医疗保险缴费支出。较 2022 年度决算数增加 0.69
万元，增长 28.51%，主要原因是：在编在职人员增加导致人
员经费医疗保险预算支出增加。
3.资源勘探工业信息等支出（215 类）55.29 万元：主
要用于：本单位运转费用支出。较 2022 年度决算数增加 4.51
万元，增长 8.88%，主要原因是：在编在职人员增加导致运
转经费预算支出增加。
4.住房保障支出（221 类）4.65 万元：主要用于：在编
在职职工住房公积金缴费支出。较 2022 年度决算数增加 0.57
万元，增长 13.97%，主要原因是：在编在职人员增加导致人
员经费住房公积金预算支出增加。
5.结余分配 0.00 万元，为事业单位按规定提取的专用
结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较 2022 年决
算增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本单位 2023 年无
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结余分配，与 2022 年相比无增减变化。
6.年末结转和结余 0.06 万元，为本年度或以前年度预
算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟
到以后年度按有关规定继续使用的资金。较 2022 年度决算
数，增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年度行
政事业单位医疗支出预算未执行完毕、结转到下年度继续使
用。
二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
梧州市中小企业服务中心 2023 年度一般公共预算财政
拨款支出 69.24 万元，较 2022 年度决算数增加 12.57 万元，
增长 22.18%。其中：基本支出 66.30 万元，项目支出 2.94
万元。
梧州市中小企业服务中心 2023 年度一般公共预算财政
拨款支出年初预算为 63.85 万元，支出决算为 69.24 万元，
完成年初预算的 108.44%。
(1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机
关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为 5.83 万
元，支出决算为 6.2 万元，完成年初预算的 106.35%。预决
算存有差异原因是：在编在职人员增加导致社会保障和就业
支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养
老保险缴费支出超年初预算。主要用于：在编在职职工基本
养老保险缴费支出。
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(2)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗
(项)年初预算为 2.93 万元，支出决算为 3.11 万元，完成年
初预算的 106.14%。预决算存有差异原因是：在编在职人员
增加导致卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单
位医疗超年初预算。主要用于：在编在职职工医疗保险缴费
支出。
(3)资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)
其他工业和信息产业监管支出(项)年初预算为 50.72 万元，
支出决算为 55.29 万元，完成年初预算的 109.01%。预决算
存有差异原因是：在编在职人员增加导致本单位运转经费预
算支出增加超年初预算数。主要用于：本单位运转费用支出。
(4)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年
初预算为 4.37 万元，支出决算为 4.65 万元，完成年初预算
的 106.41%。预决算存有差异原因是：在编在职人员增加导
致住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金超年初
预算。主要用于：在编在职职工住房公积金缴费支出。
三、2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
梧州市中小企业服务中心 2023 年度一般公共预算财政
拨款基本支出 66.30 万元，其中：人员经费支出 56.37 万元，
主要包括：基本工资 19.15 万元，津贴补贴 1.06 万元，绩
效工资 21.04 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 6.2 万
元，职工基本医疗保险缴费 3.11 万元，其他社会保障缴费
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0.27 万元，住房公积金 4.65 万元，生活补助 0.9 万元，公
用经费支出 9.93 万元，主要包括：办公费 0.05 万元，差旅
费 0.3 万元，委托业务费 5.02 万元，工会经费 0.66 万元，
其他商品和服务支出 3.9 万元，支出具体情况如下：
(1)工资福利支出 55.47 万元，完成年初预算的 109.3%。
预决算存有差异原因是：在编在职人员增加导致工资福利支
出超年初预算数。
(2)商品和服务支出 9.93 万元，完成年初预算的 99%。
预决算存有差异原因是：依相关要求过紧日子，对一般性支
出进行压减所致。
(3)对个人和家庭的补助 0.9 万元，完成年初预算的 0%。
预决算存有差异原因是：该补助项目为年中预算追加项目。
四、2023 年度政府性基金预算支出决算情况
梧州市中小企业服务中心 2023 年度政府性基金支出
0.00 万元，较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%。
其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。
梧州市中小企业服务中心 2023 年度政府性基金支出年
初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算
的 0%。
五、2023 年度国有资本经营预算支出决算情况
梧州市中小企业服务中心 2023 年度国有资本经营预算
支出 0.00 万元，其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00
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万元。
梧州市中小企业服务中心 2023 年度国有资本经营预算
支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年
初预算的 0%。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0.00 万元，
完成年初预算的 0.00%，比上年决算数增加 0.00 万元，增
长 0%，主要原因是：本单位 2023 年无此项经费支出,与上
年相比无增减变化。其中：因公出国（境）费支出决算 0.00
万元，公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，公务接
待费支出决算 0.00 万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成年初预
算的 0.00%，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0%。原因
是：本单位 2023 年无此项费用支出,与上年相比无增减变化。
全年使用财政拨款安排 0（局、办、镇）机关、0 个所属单
位出国团组 0 个，参加其他单位组织的出国团组 0 个，全年
因公出国（境）团组共计 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：
本单位 2023 年无此项费用支出,与上年相比无增减变化。
（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，其中：
公务用车购置支出 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，
比上年增加 0.00 万元，原因是本单位 2023 年无此项费用支
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出,与上年相比无增减变化。购置了 0 辆公务用车，主要用
于本单位相关业务。
公务用车运行费支出 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，
比上年决算数增加 0.00 万元。原因是：本单位 2023 年无此
项费用支出,与上年相比无增减变化。主要用于机要文件交
换、市内因公出行以及开展本单位相关业务所需车辆燃料费、
维修费、过路过桥费、保险费等。2023 年梧州市中小企业服
务中心及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，
全年运行费支出 0.00 万元，平均每辆车 0.00 万元。
（三）公务接待费支出 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，
比上年增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本单位 2023
年无此项费用支出,与上年相比无增减变化。国内公务接待
批次 0 次，人次 0 次，国（境）外公务接待批次 0 次，人次
0 次。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
本单位 2023 年度机关运行经费支出 0.00 万元（与单位
决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预
算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数
减少 5.07 万元，比上年决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，
增长 0%。主要原因是：梧州市中小企业服务中心为财政全额
拨款公益一类事业单位，无机关运行经费支出。
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（二）政府采购支出情况说明
本单位 2023 年度政府采购支出总额 0.32 万元，其中：
政府采购货物支出 0.32 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、
政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.32
万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企
业合同金额 0.32 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。
货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%；工
程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；服务采
购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。
（三）国有资产占用情况说明
截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0.00 辆，其
中：副部（省）级及以上领导用车 0.00 辆、主要负责人用
车 0.00 辆，机要通信用车 0.00 辆、应急保障用车 0.00 辆、
执法执勤用车 0.00 辆、特种专业技术用车 0.00 辆、其他用
车 0.00 辆；单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）
0.00 台（套）。
八、预算绩效管理工作开展情况
1.项目支出绩效自评结果
（1）项目绩效自评总体情况
梧州市中小企业服务中心2023年度项目3个，项目支出
总额5.15万元；其中：本级项目3个，本级项目支出5.15万
元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0万元。项目中，
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敏感涉密项目0个，涉及资金0万元。所有项目均开展了绩效
自评；其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：3个项目评为
一级，涉及金额5.15万元，占项目总数比例100.00%，占项
目支出总额比例100.00%。自评发现的主要问题及原因：为
过紧日子压减项目经费支出，导致支出进度（93.38%）滞后。
感受到预算绩效管理、资金跟踪问效管理上的认知差距。努
力强化预算资金管理意识、提高预算绩效管理认识，积极加
强与财政的沟通，确保专项资金及时、完整的下达，合理、
科学地使用预算资金，提高其使用效率。改进措施：（一）
强化预算资金管理意识，加强与财政局的沟通，确保及时下
达专项资金，合理、科学地使用预算资金，提高其使用效率。
（二）管理队伍建设，加强人员专业知识并提高综合素质，
提高业务技能，保证财务水平不断提高，采取有效措施合理
分配预算资金使用，提高预算资金使用率。（三）预算资金
安排结合实际分析研究、科学测算、合理安排、统一支出标
准，指标专项专款专用，公用经费和人员经费切实分指标支
付，不混用挪用，有效保障各项工作的顺利开展，提高预算
资金使用效率，对预算资金实施管理和预算控制，做到预算
资金科学合理地安排和分配。（四）科学设置，通过学习，
针对绩效指标的设置，加大定量指标的设置比例，不断修改
完善项目的评价指标体系，加强动态监督管理和评价，进一
步提高绩效评价工作质量。
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（2）部分重点项目绩效自评情况
根据年初设定的绩效目标，专项公用工作经费-日常运
转(含中小企业发展和培育服务、“专精特新”企业培育、
企业数字化转型升级服务、中小企业发展现状及服务需求调
研、中小企业相关课题研究等项目)项目自评得分为99.34分，
评为一等，项目全年预算数为3.04万元，执行数为2.84万元，
完成预算的93.37%，项目绩效目标完成情况：参照《2023年
度预算项目绩效自评表》前期所设立的数量、质量、时效、
成本、效益、满意度、资金管理16个三级绩效指标都均已完
成。自评发现的主要问题及原因：为过紧日子压减项目经费
支出，导致支出进度（93.38%）滞后。感受到预算绩效管理、
资金跟踪问效管理上的认知差距。努力强化预算资金管理意
识、提高预算绩效管理认识，积极加强与财政的沟通，确保
专项资金及时、完整的下达，合理、科学地使用预算资金，
提高其使用效率。改进措施：（一）强化预算资金管理意识，
加强与财政局的沟通，确保及时下达专项资金，合理、科学
地使用预算资金，提高其使用效率。（二）管理队伍建设，
加强人员专业知识并提高综合素质，提高业务技能，保证财
务水平不断提高，采取有效措施合理分配预算资金使用，提
高预算资金使用率。（三）预算资金安排结合实际分析研究、
科学测算、合理安排、统一支出标准，指标专项专款专用，
公用经费和人员经费切实分指标支付，不混用挪用，有效保
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障各项工作的顺利开展，提高预算资金使用效率，对预算资
金实施管理和预算控制，做到预算资金科学合理地安排和分
配。（四）科学设置，通过学习，针对绩效指标的设置，加
大定量指标的设置比例，不断修改完善项目的评价指标体系，
加强动态监督管理和评价，进一步提高绩效评价工作质量。
第四部分 名词解释
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一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活
动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活
动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”
“经营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位
在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他
收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、
专用结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本
年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余
资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、
事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基
本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、
因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年
度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作
任务而发生的人员支出和公用支出。
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十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务
和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助
活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”
经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）
费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）
费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、
住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及
运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及
租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励
费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接
待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员
法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，
包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日
常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、
办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护
费以及其他费用。