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梧州市中小企业服务中心
2021 年单位决算
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目 录
第一部分：梧州市中小企业服务中心概况
一、单位职责
二、机构设置
三、编制现状、人员构成
第二部分：梧州市中小企业服务中心 2021 年度单位决
算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出
决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分：梧州市中小企业服务中心 2021 年度单位决
算情况说明
一、2021年度收入支出决算总体情况
二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
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说明
四、2021年度政府性基金支出决算情况
五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决
算情况说明
七、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
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第一部分：梧州市中小企业服务中心概况
一、单位职责
为中小企业开展市场调研、项目论证、收集筛选投资项
目、业务咨询等提供专业服务；推动中小企业信息化建设，
提供网站建设、计算机软件、硬件、电子商务等培训和服务；
提供融资咨询及辅导，组织开展银企对接，协助企业获得资
金，征集企业项目融资信息，组织有关人员对融资项目进行
评价并向融资机构和担保机构推荐，组织、指导建立完善梧
州市信用协会推进梧州市中小企业信用体系建设；提供对中
小企业高层管理人员的继续教育，资格培训。
二、机构设置
梧州市中小企业服务中心为财政全额拨款事业单位，为
公益一类事业单位。
三、编制现状、人员构成
梧州市中小企业服务中心人员编制数 6名，其中：全额
事业编制 6名。在职在编人员 4人。其他聘用人员 1人。
第二部分：梧州市中小企业服务中心 2021 年度单位决
算报表
(此部分另附表格，挂报告尾部)
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第三部分：梧州市中小企业服务中心 2021 年度单位决算情
况说明
一、2021年度收入支出决算总体情况
（一）本单位2021年度总收入56.5万元，其中本年收入
55.02万元,较2020年度决算数减少4.15万元，下降7.0 %。收
入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入55.02万元，为市本级财政
当年拨付的资金。较2020年度决算数减少4.15万元，下降
7.0%，主要原因是根据财政相关要求，对一般性支出进行压
减所致。
2.使用非财政拨款结余1.48万元，主要是所属事业单位
按照规定使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收
支缺口资金。较2020年度决算数增加1.48万元，主要原因是
2021年单位运行费用支出增加，使用以前年度积累非财政拨
款结余来弥补收支缺口。
（二）本单位2021年度总支出56.5万元，其中本年支出
56.43万元,较2020年度决算数减少2.01万元，下降3.4%。支
出具体情况如下：
1.社会保障和就业支出（类）4.11万元：主要用于支付在
编在职职工基本养老保险费。较2020年度决算数增加0.59万元，
增长16.8%，主要原因是由于在编在职人员社保缴费基数增加所
致。
2.卫生健康支出（类）1.99万元：主要用于支付在编在职
职工医疗保险费。较2020年度决算数增加0.22万元，增长
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12.4%，主要原因是在编在职人员医保缴费基数增加所致。
3.资源勘探工业信息等支出（类）46.82万元：主要用于
本单位运转经费支出。较2020年度决算数减少3.69万元，下
降7.3%，主要原因是根据财政相关要求，对一般性支出进行
压减所致。
4.住房保障支出（类）3.51万元：主要用于支付在编在
职员工住房公积金。较2020年度决算数增加0.87万元，增长
33.0%，主要原因是在编在职人员住房公积金缴费基数增加
所致。
5.年末结转和结余0.06万元，为本年度或以前年度预算
安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到
以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减
少0.67万元，下降91.8%，主要原因是2021年预算执行效率提
高，导致年末结转和结余资金减少。
二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
梧州市中小企业服务中心2021年度一般公共预算财政
拨款支出54.95万元，较2020年度决算数减少3.49万元，下降
6.0%。其中：基本支出39.62万元，项目支出15.33万元。
梧州市中小企业服务中心2021年度一般公共预算财政
拨款支出年初预算为46.16万元，支出决算为54.95万元，完
成年初预算的119.0%。
（一）社会保障和就业支出（类）年初预算为4.1万元，
支出决算为4.1元，完成年初预算的100%，主要用于在编在
职职工基本养老保险缴费支出。
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机关事业单位基本养老保险缴费支出4.1万元，完成年初
预算的100%。主要用于在编在职职工基本养老保险缴费支
出。
（二）卫生健康支出（类）主要用于在编在职职工医疗
保险缴费支出。其年初预算为2.06万元，支出决算为1.99万
元，完成年初预算的96.6%，主要原因市医保中心未及时划
转12月份医疗保险费，导致未能完成年初预算。
事业单位医疗支出决算为1.99万元，主要用于在编在职
职工医疗保险缴费支出。完成年初预算的96.6%。主要原因
市医保中心未及时划转12月份医疗保险费，导致未能完成年
初预算。
（三）资源勘探工业信息等支出（类）年初预算为36.94
万元，支出决算为46.02万元，完成年初预算的124.6%，主要
原因：由于“惠企贷”项目的原因，年中追加了10.43万元项
目经费，导致预算支出数大于年初预算数。
1.其他工业和信息产业监管支出35.59万元，主要用于日
常工作支出，较年初预算数减少1.35万元，下降3.7%。主要
原因是根据财政相关要求，对一般性支出进行压减所致。
2.其他支持中小企业发展和管理支出10.43万元，主要用
于“惠企贷”项目经费支出，较年初预算数增加10.43元。主
要是该项目资金为年中追加项目资金，年初没有列入单位预
算。
（四）住房保障支出（类）主要用于在编在职职工住房
公积金缴费支出。其年初预算为3.07万元，支出决算为2.84
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万元，完成年初预算的92.5%，主要是年底缴付不及时，导
致未能完成年初预算。
住房公积金支出主要用于在编在职职工住房公积金缴
费支出。当年支出2.84万元，完成年初预算的92.5%。主要是
年底缴付不及时，导致未能及时完成年初预算。
三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出39.62万元，比
上年增加5.10万元，增长14.8%，主要原因是在编在职人员工
资、津补贴及社保缴费基数的增加所致。
其中：人员经费35.61万元，主要包括：基本工资、津贴
补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基
本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经
费4.01万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、其他
商品和服务支出。
支出具体情况如下：
（一）工资福利支出35.61万元，完成年初预算的95.8%；
主要原因是医保、住房公积金未及时划转、缴付，导致未能
完成年初预算。
（二）商品和服务支出4.01 万元，完成年初预算的
100.3%。主要原因是年中追加了退休人员慰问金，没有列入
年初预算。
四、2021年度政府性基金支出决算情况
本单位无政府性基金收入，也无政府性基金支出，与去
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年相比无增减变化，与预算相比无增减变化。
五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本单位无国有资本经营预算收入，也无国有资本经营预
算支出，与去年相比无增减变化，与预算相比无增减变化。
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决
算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支
出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购
置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支
出决算总额为0万元，比去年减少0.06万元，下降100%，减
少原因主要是本年度“三公”经费压减。其中，因公出国支
出决算与预算相比无变化，其原因是本年度无出国（境）经
费支出，预算与去年相比无变化，其原因主要是本年度无出
国（境）经费支出；公务用车购置支出决算与预算相比无变
化，其原因是本年度无公务用车购置支出，与去年相比无变
化，其原因主要是本年度无公务用车购置支出；公务用车运
行维护费支出决算与预算相比无变化，其原因是本年度无公
务用车运行维护费支出，与去年相比无变化，其原因主要是
本年度无公务用车运行维护费支出；公务接待费支出决算与
预算相比无变化，其原因是本年度无公务接待费支出，比去
年减少0.06万元，下降100%，减少原因主要是本年度“三公”
经费压减。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨
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款安排梧州市中小企业服务中心、所属单位出国团组0个，
参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团
组共计0个，累计0人次。
（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置了0辆公务用车。
2021年，梧州市中小企业服务中心所属单位开支财政拨
款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元。
（三）公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次，
人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
本单位无机关运行经费支出，与去年相比无增减变化，
与预算相比无增减变化。
（二）政府采购支出情况说明。
本单位无政府采购支出，与去年相比无增减变化，与
预算相比无增减变化。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆。其中，副
部（省）级领导干部用车0辆、主要领导用车0辆、机要通信
用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业
技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单位价
值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专
用设备0台（套）。
（四）关于2021年度预算绩效情况的说明。
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1.绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织全面开展2021年度绩
效自评。其中，单位其他运转类项目2个，特定目标类项目0
个，共涉及资金15.33万元，占一般公共预算项目支出总额的
100%。
共组织对“编外人员支出（机关后勤和劳务派遣）”等
2个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出15.33万元，
政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看预算执行率基
本达到100%，产出数量、产出质量、产出时效等能够达到预
期目标，经济效益、生态效益较好。
2.单位决算中项目绩效自评结果。
我单位今年在单位决算中反映1个项目绩效自评结果。
编外人员支出（机关后勤和劳务派遣）项目绩效自评综
述：根据年初设定的绩效目标，编外人员支出（机关后勤和
劳务派遣）项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因：
一是人员对决算系统操作不熟悉；二是年初预算做得不精
准。下一步改进措施：一是加强人员对决算系统的培训操作；
二是加强与财政部门沟通，提高年初单位预算编制合理性、
准确性。
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2021 年度预算项目绩效自评表
项目名称
编外人员支出（机关后勤和劳务派遣）
项目编码
450400213013101030202
项目实施单位
梧州市中小企业服务中心
主管部门
梧州市工业和信息化局
资金总额
资金来源
金额（万元）
合计
4.91
其中：一般公共预算拨款
其中: 中央
自治区
政府性基金
——
其他资金
——
项目概况（包
括项目立项依
据、可行性和
必要性、支持
范围、实施内
容等）
项目起始时间
2021 年 1 月 1 日
项目终止时间
2021 年 12 月 31 日
项目实施进度
安排
年度绩效目标
自评得分（满分 100 分）
100
预算执行率%（10 分）
9
项目绩效目标
衡量指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
实际完
成值
未完成
的原因
指标
得分
产出指标（50
分。其中：产
出数量、质
量、时效、成
本分别 20
分、10 分、
10 分、10 分）
产出数量
聘用人员
1 人
1 人
20
产出质量
完成质量
≧85%
100%
10
产出时效
及时完成率
≧85%
100%
10
产出成本
项目成本
≦4.98
4.91
10
效果指标
（30 分）
经济效益
经济效益
较好
好
10
社会效益
社会效益
较好
好
10
生态效益
生态效益
较好
好
10
可持续影响
持续性
可持续
可持续
社会公众或
服务对象满
意度（10 分）
——
服务满意度
≧95%
98%
10
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第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活
动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活
动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”
“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财
政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以
安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事
业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度
收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本
年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、
事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基
本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、
因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年
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度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作
任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务
和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助
活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”
经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）
费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国
（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间
交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用
车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购
置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、
安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各
类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员
法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，
包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日
常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、
办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护
费以及其他费用。