部门收支总体情况表
单位： 元
收 入 支 出
项 目 预算数 项 目（按支出功能科目分类） 预算数
一、一般公共预算拨款 33,504,050.05 一、一般公共服务支出
（一）上级补助 二、外交支出
（二）本级 33,504,050.05 三、国防支出
（三）一般债券 四、公共安全支出
二、政府性基金预算拨款 五、教育支出
（一）上级补助 六、科学技术支出
（二）本级 七、文化旅游体育与传媒支出
（三）专项债券 八、社会保障和就业支出 2,219,588.19
三、国有资本经营预算拨款 九、卫生健康支出 1,146,560.43
（一）上级补助 十、节能环保支出
（二）本级 十一、城乡社区支出 33,681,250.62
四、财政专户管理资金收入 2,720,000.00 十二、农林水支出
五、事业收入 2,600,000.00 十三、交通运输支出
六、事业单位经营收入 十四、资源勘探工业信息等支出
七、上级补助收入 十五、商业服务业等支出
八、附属单位上缴收入 十六、金融支出
九、其他收入 十七、援助其他地区支出
十八、自然资源海洋气象等支出
十九、住房保障支出 1,776,650.81
二十、粮油物资储备支出
二十一、国有资本经营预算支出
二十二、灾害防治及应急管理支出
二十三、其他支出
二十四、债务还本支出
二十五、债务付息支出
二十六、债务发行费用支出
本 年 收 入 合 计 38,824,050.05 本 年 支 出 合 计 38,824,050.05
上年结转结余 结转下年支出
收 入 总 计 38,824,050.05 支 出 总 计 38,824,050.05
部门收入总体情况表
单位：元
部门（单
位）代码
部门（单位）名称 合计
本年收入 上年结转结余
小计 一般公共预算 政府性基金
预算
国有资本
经营预算
财政专户管理
资金收入 单位资金 小计 一般公
共预算
政府性基
金预算
国有资
本经营
预算
财政专户管
理资金收入 单位资金
** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
合计 38,824,050.05 38,824,050.05 33,504,050.05 2,720,000.00 2,600,000.00
108 梧州市城市管理监督局 38,824,050.05 38,824,050.05 33,504,050.05 2,720,000.00 2,600,000.00
108001 梧州市城市管理监督局 7,653,189.05 7,653,189.05 7,653,189.05
108205 梧州市城市管理执法支队 5,622,962.27 5,622,962.27 5,622,962.27
108206 梧州市环境卫生管理处 5,266,272.45 5,266,272.45 5,266,272.45
108207 梧州市肥料管理处 242,508.00 242,508.00 242,508.00
108208 梧州市路灯管理处 1,962,553.00 1,962,553.00 1,962,553.00
108209 梧州市园林绿化工程处 3,939,150.00 3,939,150.00 3,039,150.00 900,000.00
108211 梧州市园林动植物研究所 1,734,432.92 1,734,432.92 1,734,432.92
108212 梧州市太和公园（梧州市动
物园） 4,709,348.00 4,709,348.00 1,889,348.00 2,720,000.00 100,000.00
108214 梧州市公园管理处 2,550,594.00 2,550,594.00 2,550,594.00
108386 梧州市玫瑰湖公园管理站 1,202,492.00 1,202,492.00 1,202,492.00
108387 梧州市燃气管理处 323,938.39 323,938.39 323,938.39
108390 梧州市城市管理信息中心 2,016,609.97 2,016,609.97 2,016,609.97
108393 梧州市市政工程管理处 1,600,000.00 1,600,000.00 1,600,000.00
部门支出总体情况表
单位：元
科目编码 部门（单
位）代码
部门（单位）名称
(功能分类科目名称)
本年支出
合计 基本支出
项目支出
小计
其中：
事业单位经营支
出
上缴上级支出 对附属单位补
助支出
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6
合计 38,824,050.05 30,825,650.05 7,998,400.00
108 梧州市城市管理监督局 38,824,050.05 30,825,650.05 7,998,400.00
108001 梧州市城市管理监督局 7,653,189.05 6,547,089.05 1,106,100.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 582,545.92 582,545.92
210 11 01 行政单位医疗 294,652.05 294,652.05
212 01 01 行政运行 4,896,272.91 4,896,272.91
212 01 02 一般行政管理事务 1,362,157.62 256,057.62 1,106,100.00
221 02 01 住房公积金 517,560.55 517,560.55
108205 梧州市城市管理执法支队 5,622,962.27 5,532,962.27 90,000.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 494,781.28 494,781.28
210 11 01 行政单位医疗 246,998.26 246,998.26
212 01 01 行政运行 21,646.69 21,646.69
212 01 04 城管执法 4,427,191.52 4,337,191.52 90,000.00
221 02 01 住房公积金 432,344.52 432,344.52
108206 梧州市环境卫生管理处 5,266,272.45 5,026,272.45 240,000.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 398,967.55 398,967.55
210 11 02 事业单位医疗 196,990.23 196,990.23
212 05 01 城乡社区环境卫生 4,371,089.01 4,131,089.01 240,000.00
221 02 01 住房公积金 299,225.66 299,225.66
108207 梧州市肥料管理处 242,508.00 242,508.00
212 05 01 城乡社区环境卫生 242,508.00 242,508.00
108208 梧州市路灯管理处 1,962,553.00 1,962,553.00
212 03 99 其他城乡社区公共设施支出 1,962,553.00 1,962,553.00
108209 梧州市园林绿化工程处 3,939,150.00 3,039,150.00 900,000.00
212 05 01 城乡社区环境卫生 3,939,150.00 3,039,150.00 900,000.00
108211 梧州市园林动植物研究所 1,734,432.92 1,712,632.92 21,800.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 169,319.68 169,319.68
210 11 02 事业单位医疗 84,681.59 84,681.59
212 05 01 城乡社区环境卫生 1,353,441.89 1,331,641.89 21,800.00
221 02 01 住房公积金 126,989.76 126,989.76
108212 梧州市太和公园（梧州市动物园） 4,709,348.00 1,378,848.00 3,330,500.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 230,000.00 230,000.00
210 11 02 事业单位医疗 115,000.00 115,000.00
212 05 01 城乡社区环境卫生 4,224,348.00 1,378,848.00 2,845,500.00
221 02 01 住房公积金 140,000.00 140,000.00
108214 梧州市公园管理处 2,550,594.00 2,550,594.00
212 05 01 城乡社区环境卫生 2,550,594.00 2,550,594.00
108386 梧州市玫瑰湖公园管理站 1,202,492.00 492,492.00 710,000.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 117,000.00 117,000.00
210 11 02 事业单位医疗 95,900.00 95,900.00
212 05 01 城乡社区环境卫生 899,292.00 492,492.00 406,800.00
221 02 01 住房公积金 90,300.00 90,300.00
108387 梧州市燃气管理处 323,938.39 323,938.39
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 33,859.84 33,859.84
210 11 02 事业单位医疗 16,988.30 16,988.30
212 03 99 其他城乡社区公共设施支出 247,695.37 247,695.37
221 02 01 住房公积金 25,394.88 25,394.88
108390 梧州市城市管理信息中心 2,016,609.97 2,016,609.97
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 193,113.92 193,113.92
210 11 02 事业单位医疗 95,350.00 95,350.00
212 01 99 其他城乡社区管理事务支出 1,583,310.61 1,583,310.61
221 02 01 住房公积金 144,835.44 144,835.44
108393 梧州市市政工程管理处 1,600,000.00 1,600,000.00
212 13 99 其他城市基础设施配套费安排的支出 1,600,000.00 1,600,000.00
财政拨款收支总体情况表
单位： 元
收 入 支 出
项 目 预算数 项 目（按支出功能科目分类） 预算数
一、本年收入 33,504,050.05 一、本年支出 33,504,050.05
（一）一般公共预算拨款 33,504,050.05 （一）一般公共服务支出
1、上级补助 （二）外交支出
2、本级 33,504,050.05 （三）国防支出
3、一般债券 （四）公共安全支出
（二）政府性基金预算拨款 （五）教育支出
1、上级补助 （六）科学技术支出
2、本级 （七）文化旅游体育与传媒支出
3、专项债券 （八）社会保障和就业支出 2,039,588.19
（三）国有资本经营预算拨款 （九）卫生健康支出 1,046,560.43
1、上级补助 （十）节能环保支出
2、本级 （十一）城乡社区支出 28,781,250.62
二、上年结转结余 （十二）农林水支出
（一）一般公共预算拨款 （十三）交通运输支出
（二）政府性基金预算拨款 （十四）资源勘探工业信息等支出
（三）国有资本经营预算拨款 （十五）商业服务业等支出
（十六）金融支出
（十七）援助其他地区支出
（十八）自然资源海洋气象等支出
（十九）住房保障支出 1,636,650.81
（二十）粮油物资储备支出
（二十一）国有资本经营预算支出
（二十二）灾害防治及应急管理支出
（二十三）其他支出
（二十四）债务还本支出
（二十五）债务付息支出
（二十六）债务发行费用支出
二、结转下年支出
收 入 总 计 33,504,050.05 支 出 总 计 33,504,050.05
一般公共预算支出情况表
单位：元
科目编码 部门（单位）代码 部门（单位）名称
(功能分类科目名称)
本年一般公共预算支出
合计 基本支出 项目支出
小计 人员经费 公用经费
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5
合计 33,504,050.05 30,825,650.05 27,909,236.13 2,916,413.92 2,678,400.00
108 梧州市城市管理监督局 33,504,050.05 30,825,650.05 27,909,236.13 2,916,413.92 2,678,400.00
108001 梧州市城市管理监督局 7,653,189.05 6,547,089.05 5,452,045.61 1,095,043.44 1,106,100.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 582,545.92 582,545.92 582,545.92
210 11 01 行政单位医疗 294,652.05 294,652.05 294,652.05
212 01 01 行政运行 4,896,272.91 4,896,272.91 3,804,872.91 1,091,400.00
212 01 02 一般行政管理事务 1,362,157.62 256,057.62 252,414.18 3,643.44 1,106,100.00
221 02 01 住房公积金 517,560.55 517,560.55 517,560.55
108205 梧州市城市管理执法支队 5,622,962.27 5,532,962.27 4,759,230.43 773,731.84 90,000.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 494,781.28 494,781.28 494,781.28
210 11 01 行政单位医疗 246,998.26 246,998.26 246,998.26
212 01 01 行政运行 21,646.69 21,646.69 21,646.69
212 01 04 城管执法 4,427,191.52 4,337,191.52 3,563,459.68 773,731.84 90,000.00
221 02 01 住房公积金 432,344.52 432,344.52 432,344.52
108206 梧州市环境卫生管理处 5,266,272.45 5,026,272.45 4,290,217.49 736,054.96 240,000.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 398,967.55 398,967.55 398,967.55
210 11 02 事业单位医疗 196,990.23 196,990.23 196,990.23
212 05 01 城乡社区环境卫生 4,371,089.01 4,131,089.01 3,395,034.05 736,054.96 240,000.00
221 02 01 住房公积金 299,225.66 299,225.66 299,225.66
108207 梧州市肥料管理处 242,508.00 242,508.00 242,508.00
212 05 01 城乡社区环境卫生 242,508.00 242,508.00 242,508.00
108208 梧州市路灯管理处 1,962,553.00 1,962,553.00 1,962,553.00
212 03 99 其他城乡社区公共设施支出 1,962,553.00 1,962,553.00 1,962,553.00
108209 梧州市园林绿化工程处 3,039,150.00 3,039,150.00 3,039,150.00
212 05 01 城乡社区环境卫生 3,039,150.00 3,039,150.00 3,039,150.00
108211 梧州市园林动植物研究所 1,734,432.92 1,712,632.92 1,583,532.60 129,100.32 21,800.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 169,319.68 169,319.68 169,319.68
210 11 02 事业单位医疗 84,681.59 84,681.59 84,681.59
212 05 01 城乡社区环境卫生 1,353,441.89 1,331,641.89 1,202,541.57 129,100.32 21,800.00
221 02 01 住房公积金 126,989.76 126,989.76 126,989.76
108212 梧州市太和公园（梧州市动物园） 1,889,348.00 1,378,848.00 1,378,848.00 510,500.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 50,000.00 50,000.00
210 11 02 事业单位医疗 15,000.00 15,000.00
212 05 01 城乡社区环境卫生 1,824,348.00 1,378,848.00 1,378,848.00 445,500.00
108214 梧州市公园管理处 2,550,594.00 2,550,594.00 2,550,594.00
212 05 01 城乡社区环境卫生 2,550,594.00 2,550,594.00 2,550,594.00
108386 梧州市玫瑰湖公园管理站 1,202,492.00 492,492.00 492,492.00 710,000.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 117,000.00 117,000.00
210 11 02 事业单位医疗 95,900.00 95,900.00
212 05 01 城乡社区环境卫生 899,292.00 492,492.00 492,492.00 406,800.00
221 02 01 住房公积金 90,300.00 90,300.00
108387 梧州市燃气管理处 323,938.39 323,938.39 303,438.39 20,500.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 33,859.84 33,859.84 33,859.84
210 11 02 事业单位医疗 16,988.30 16,988.30 16,988.30
212 03 99 其他城乡社区公共设施支出 247,695.37 247,695.37 227,195.37 20,500.00
221 02 01 住房公积金 25,394.88 25,394.88 25,394.88
108390 梧州市城市管理信息中心 2,016,609.97 2,016,609.97 1,854,626.61 161,983.36
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 193,113.92 193,113.92 193,113.92
210 11 02 事业单位医疗 95,350.00 95,350.00 95,350.00
212 01 99 其他城乡社区管理事务支出 1,583,310.61 1,583,310.61 1,421,327.25 161,983.36
221 02 01 住房公积金 144,835.44 144,835.44 144,835.44
一般公共预算基本支出情况表
单位：元
部门预算支出经济分类科目
本年一般公共预算基本支出
类 款 科目名称 合计 人员经费 公用经费
** ** ** 1 2 3
合计 30,825,650.05 27,909,236.13 2,916,413.92
301 工资福利支出 26,215,240.70 26,215,240.70
301 01 基本工资 14,964,661.00 14,964,661.00
301 02 津贴补贴 2,004,132.00 2,004,132.00
301 03 奖金 2,156,423.00 2,156,423.00
301 07 绩效工资 2,573,463.20 2,573,463.20
301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 1,872,588.19 1,872,588.19
301 10 职工基本医疗保险缴费 924,590.43 924,590.43
301 12 其他社会保障缴费 71,330.27 71,330.27
301 13 住房公积金 1,546,350.81 1,546,350.81
301 99 其他工资福利支出 101,701.80 101,701.80
302 商品和服务支出 4,021,179.35 1,104,765.43 2,916,413.92
302 01 办公费 363,198.24 363,198.24
302 05 水费 7,600.00 7,600.00
302 06 电费 53,000.00 53,000.00
302 07 邮电费 139,400.00 139,400.00
302 11 差旅费 111,000.00 111,000.00
302 15 会议费 20,000.00 20,000.00
302 16 培训费 8,000.00 8,000.00
302 17 公务接待费 41,787.00 41,787.00
302 26 劳务费 86,200.00 86,200.00
302 27 委托业务费 1,104,765.43 1,104,765.43
302 28 工会经费 193,025.64 193,025.64
302 31 公务用车运行维护费 55,000.00 55,000.00
302 39 其他交通费用 607,800.00 607,800.00
302 99 其他商品和服务支出 1,230,403.04 1,230,403.04
303 对个人和家庭的补助 589,230.00 589,230.00
303 02 退休费 562,830.00 562,830.00
303 05 生活补助 26,400.00 26,400.00
财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
单位：元
部门（单位）代码 部门（单位）名称 资金性质 总计
“三公”经费
会议费
培训费
合计 因公出国
（境）费
公务用车购置及运行维护费
公务接待费 小计 本级资金
安排
上级补助资
金安排
小计 公务用车运行维护
费公务用车购置费
* * * * * * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
合计 166,787.00 96,787.00 55,000.00 55,000.00 41,787.00 20,000.00 50,000.00 50,000.00
一般公共预算资金 166,787.00 96,787.00 55,000.00 55,000.00 41,787.00 20,000.00 50,000.00 50,000.00
108 梧州市城市管理监督局 166,787.00 96,787.00 55,000.00 55,000.00 41,787.00 20,000.00 50,000.00 50,000.00
108001 梧州市城市管理监督局 一般公共预算资金 99,787.00 29,787.00 29,787.00 20,000.00 50,000.00 50,000.00
108205 梧州市城市管理执法支队 一般公共预算资金 57,000.00 57,000.00 55,000.00 55,000.00 2,000.00
108206 梧州市环境卫生管理处 一般公共预算资金 10,000.00 10,000.00 10,000.00
政府性基金预算支出情况表
单位：元
科目编码 部门（单位）代码 部门（单位）名称
(功能分类科目名称)
本年政府性基金预算支出
合计 基本支出 项目支出
** ** ** ** ** 1 2 3
注：本部门无政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。
国有资本经营预算支出情况表
单位：元
科目编码 部门（单位）代码 部门（单位）名称
(功能分类科目名称)
本年国有资本经营预算支出
合计 基本支出 项目支出
** ** ** ** ** 1 2 3
注：本部门无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。
年度预算项目绩效目标公开表
单位: 元
单位显示编码 单位名称 项目名称 预算金额 年度绩效目标
** ** ** 1 **
108 梧州市城市管理监督局 7,998,400.00
108001 梧州市城市管理监督局
专项公用经费(日常运转)-含普法、防艾工作经费、党员教育党
建工作经费、宣传工作经费、公共机构节能工作经费、节水工作
经费、市本级垃圾分类工作经费、预防非职业性一氧化碳中毒集
中整治经费
1,106,100.00 保障单位日常工作运转，各项业务活动有序推进。
108205 梧州市城市管理执法支队 专项公用经费(其他)-被装购置费用 60,000.00 制定制式服装和标志标识，维护单位对外形象，保持服装统一，保障单位正常运转。
108205 梧州市城市管理执法支队 专项公用经费(日常运转)——城市管理精细化提升专项工作经费 30,000.00 经费用于日常各类专项整治行动工作经费，以保障工作任务顺利完成，满足工作需求，推动市容市貌优
化，整治市容秩序。
108206 梧州市环境卫生管理处 其他专项支出-工伤护理费、伤残津贴、残疾抚恤金 240,000.00 保证年度伤残护理费、伤残抚恤金正常发放，保证人员权益，增强受益人员获得感。
108209 梧州市园林绿化工程处 差额事业单位支出(人员性支出) 700,000.00 完成年度工资福利支出，保障职工权益，维护人员稳定性。
108209 梧州市园林绿化工程处 差额事业单位支出（公用经费） 200,000.00 本项目经费主要用于邮电费、工会经费、差旅费、电费等工作经费，满足办公需求，保障单位正常运转
。
108211 梧州市园林动植物研究所 珍稀动物维修(护)费 21,800.00
珍稀动物日常养护，黑叶猴易地保护，通过壮大人工繁殖种群，反哺野外种群，尽可能地保持遗传多样
性。
108212 梧州市太和公园（梧州市动物园） 差额事业单位支出(人员性支出) 1,840,204.00 发放差额部分及编外人员工资福利，保障人员基本权益，维护人员稳定性。
108212 梧州市太和公园（梧州市动物园） 差额事业单位支出(公用经费支出) 1,453,296.00
本项目经费用于支出委托商的饲料费、维修费、垃圾处理费、其他公园日常运转灯管扫把等维护材料费
用，以及饲料费、电费、办公费和话费、聘请劳务人员、租赁农民场地费、公园日常管护费等，保障公
园正常运转。
108212 梧州市太和公园（梧州市动物园） 残疾人就业保障金 37,000.00 根据工作要求完成残疾人就业保障金缴纳，保障单位工作符合政策要求，保障残疾人权益。
108386 梧州市玫瑰湖公园管理站 差额事业单位支出(人员性支出) 710,000.00 保障差额部分及编外人员福利，足额缴纳养老保险、职业年金等，保障人员基本权益，维护人员稳定性
。
108393 梧州市市政工程管理处 自收自支事业单位支出(人员性支出) 1,330,000.00 完成本年支出计划。
108393 梧州市市政工程管理处 自收自支事业单位支出(专项公用经费) 270,000.00 完成年度办公经费支出
