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梧州市城市管理监督局

2020 年部门决算

—2—

第一部分：梧州市城市管理监督局概况

一、部门职责

二、机构设置

三、编制现状、人员构成

第二部分：梧州市城市管理监督局 2020 年度部门决算

报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：梧州市城市管理监督局 2020 年度部门决算

情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

二、2020年度一般公共预算支出决算情况

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

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说明

四、2020年度政府性基金支出决算情况

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决

算情况说明。

七、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

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第一部分：梧州市城市管理监督局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、自治区和我市有关城市市容和环

境卫生、市政公用事业、园林绿化和城市管理行政执法等方

面的法律、法规、规章和规定；受市政府委托，起草以上相

关行业管理及行政处罚等方面的规范性文件，经市政府批准

后组织实施。

（二）负责编制和组织实施全市市容环境卫生、市政公

用事业、园林绿化等方面的行业中长期规划和专项规划。

（三）负责城市市容环境卫生的监督指导，负责对市区

建成区户外广告、市区门店招牌等进行监督管理。

（四）负责城市规划区园林绿化以及所辖公园、园林、

公共绿地、防护绿地、行道树及干道绿化带等规划、建设、

保护和管理。

（五）负责市本级市政道路、桥梁、照明、燃气、给水、

排水等市政公用事业行业的监督管理。

（六）负责市区建成区范围内城市管理行政执法工作的

指导协调工作；制订城市管理目标责任考核制度，负责对城

市管理执法队伍的工作进行指导、监督和考评；负责组织城

市管理专项活动、跨区域执法和重大执法活动。

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（七）贯彻执行国家、自治区对我市开展城市管理领域

相对集中行政处罚权工作的有关规定，依据国家有关法律、

法规和规章行使以下行政处罚权：

1. 行使跨区域城市市容和环境卫生管理方面法律、法

规、规章规定的行政处罚权。

2. 行使跨区域城市市政公用事业设施管理方面法律、

法规、规章规定的对市区建成区内侵占城市道路、供排水及

其他市政公用设施的行政处罚权。

3. 行使跨区域城市绿化管理方面法律、法规、规章规

定的行政处罚权。

4. 行使燃气管理方面法律、法规、规章规定的行政执

法权。

5. 行使人民防空管理方面法律、法规、规章规定的行

政处罚权。

6. 行使建设管理方面法律、法规、规章规定的对未依

法取得建筑工程施工许可进行建设的行政处罚权。

（八）负责本行业城市管理和行政执法的数字化信息管

理。参与全市数字化城市管理系统的建设和管理。

（九）负责城市维护费计划指导、监督、检查、汇编等

管理工作。指导、监督、检查本系统所属单位的国有资产资

金管理工作。

（十）完成市委、市人民政府交办的其他任务。

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二、机构设置

梧州市城市管理监督局共有直属预算单位 12 个。其中：

行政单位 1 个，局属参照公务员法管理事业单位 1 个，局属

非参照公务员法管理全额拨款事业单位 4 个，局属非参照公

务员法管理差额拨款事业单位 5 个，集体性质单位 1 个。行

政单位是：梧州市城市管理监督局机关本级。局属参照公务

员法管理全额拨款事业单位是：梧州市城市管理执法支队

（公益一类），局属非参照公务员法管理全额拨款事业单位

是: 梧州市环境卫生管理处（公益一类）、梧州市燃气管理

处（公益二类）、梧州市园林动植物研究所（梧州市黑叶猴

保护研究中心）（公益一类）、梧州市城市管理信息中心（公

益一类）。局属非参照公务员法管理差额拨款事业单位是:

梧州市路灯管理处（公益二类）、梧州市园林绿化工程处（公

益二类）、梧州市太和公园（梧州市动物园）（公益二类）、

梧州市公园管理处（公益二类）、梧州市玫瑰湖公园管理站

（公益二类）。集体性质单位是：梧州市肥料管理处（没有

定级，集体性质，由市环境卫生管理处领导管理）。

梧州市城市管理监督局机关内设机构共设 12 个职能科

室，分别是：办公室、人事科、市政公用事业管理科、市政

排水科、公园管理科、绿化管理科、市容环境监督科、执法

监督科、数字城市管理科、技术综合管理科、计划财务科、

档案管理科。

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三、编制现状、人员构成

梧州市城市管理监督局部门人员编制总数 359 名，其中：

行政编制 35 名，参公事业编制 43 名，全额事业编制 69 名，

差额事业编制 210 名，市肥料管理处集体编制 2 名。梧州市

城市管理监督局机关后勤服务聘用人员控制数 4 名。梧州市

城市管理监督局部门在职在编人员 274 人，包括：行政在职

在编人员 34 人、参公事业在职在编人员 37 人、全额事业在

职在编 49 人，机关后勤服务聘用人员控制数在职在编人员 1

人，差额事业在职在编 151 人，集体编制在职人员 2 人。其

他聘用人员 16 人、离退休人员 752 人。

第二部分：梧州市城市管理监督局 2020 年度部门决算

报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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(此部分另附表格，挂报告尾部)

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第三部分：梧州市城市管理监督局 2020 年度部门决算

情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2020年度总收入15,980.99万元，其中本

年收入14,926.07万元, 较2019年度决算数增加497.23万

元，增长3.4%。收入具体情况如下。

1. 一般公共预算财政拨款收入10,401.78万元，为市本

级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数减少615.8万元，

下降5.6%，主要原因是安排用于2020年一般公共预算项目支

出的城市建设资金（市政项目）经费比上年减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入2,641.76万元，为市本

级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加797.15万

元，增长43.2%，主要原因:一是2018年移交直排口及一体化

污水处理设施维护经费、梧州市智慧城管平台信息采集社会

购买服务和坐席员招聘项目经费2019年在一般公共预算财

政拨款收入安排，2020年在政府性基金预算财政拨款收入安

排；二是2020年在政府性基金预算财政拨款收入安排2019年

新增日常落地花卉经费，上年没有此项经费。

3. 上级补助收入835.24万元，为事业单位从主管部门和

上级单位取得的补助收入。较2019年度决算数减少25.55万

元，下降3%，主要原因是所属事业单位从主管部门取得的收

入比上年减少。

4. 事业收入907.77万元，为事业单位开展业务活动取

得的收入。较2019年度决算数增加362.71万元，增长66.5%，

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主要原因是所属事业单位通过积极开展业务活动，取得的收

入比上年增加。

5. 其他收入139.53万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2019年

度决算数减少21.27万元，下降13.2%，主要原因是其他收入

项目减少。

6. 使用非财政拨款结余220.7万元，主要是所属事业单

位按照规定使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年

收支缺口资金。较2019年度决算数增加220.7万元，主要原

因是2020年所属事业单位经费不足，收支缺口比上年增大，

因此使用非财政拨款结余比上年增加。

7. 上年结转和结余834.22万元，为以前年度支出预算因

客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使

用的资金。较2019年度决算数增加36.28万元，增长4.6%，

主要原因是环卫项目结转经费比上年增加。

（二）本部门2020年度总支出15,980.99万元，其中本年

支出15,128.01万元, 较2019年度决算数增加761.97万元，

增长5.3%。支出具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）7.51万元，主要用于政府提

供一般公共服务的支出。较2019年度决算数增加7.51万元，

主要原因是追加预算经费，用于支付所属二层单位市城市管

理执法支队职工的抚恤金及丧葬费。

2. 文化旅游体育与传媒支出55.04万元，主要用于文化、

旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支

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出。较2019年度决算数增加55.04万元，主要原因是2020年

市财政局在文化旅游体育与传媒支出科目中安排市区时花

布置资金，而2019年在城市环境卫生科目中安排此项资金，

2019年无其他文化旅游体育与传媒支出，故对比出现增长。

3. 社会保障和就业支出430.05万元，主要用于按国家

规定的机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本

养老保险费这方面的支出。较2019年度决算数增加90.81万

元，增长26.8%，主要原因是养老保险缴费按政策调整增加。

4. 卫生健康支出106.06万元，主要用于按照国家政策

规定的政府卫生健康方面的支出。较2019年度决算数减少

27.48万元，下降20.6%，主要原因是在职人员的调出及退休，

导致此项支出比上年减少。

5. 节能环保支出1,380.7万元，主要用于节能环保类支

出。较2019年度决算数增加1,362.2万元，增长7363.2%，主

要原因是梧州市第三污水处理厂建设项目经费支出比上年

增加。

6. 城乡社区支出12,927.61万元，主要用于按照国家政

策规定城乡社区管理事务、城乡社区公共设施、城乡社区环

境卫生、城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支

出、其他城乡社区支出、农林水支出、国土海洋气象、住房

保障支出等支出。较2019年度决算数减少592.87万元，下降

4.4%，主要原因是机构改革局本级的房地产管理、棚户区改

造、廉租房管理职能移交给市住建局、白云山公园管理处移

交给市林业局、局属二层单位环卫、城管执法下放城区导致

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人员经费、工作经费和项目经费减少，导致该项经费比上年

减少。

7. 农林水支出48.97万元，主要用于政府农业水事务支

出。较2019年度决算数减少112.89万元，下降69.7%，主要

原因是2020年获得的自治区财政林业项目建设资金比上年

减少。

8. 住房保障支出148.59万元，主要用于缴交在职人员住

房公积金。较2019年度决算数减少43.83万元，下降22.8%，

主要原因是机构改革在职人员减少，以及部分在职人员住房

公积金缴费基数下调，造成此项经费支出比上年减少。

9. 灾害防治及应急管理支出23.5万元，主要用于自然灾

害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。较2019年

度决算数增加23.5万元，主要原因是2019年园林绿化防火经

费在2020年1月份支出，2019年无此项经费支出。

10. 年末结转和结余852.98万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延

迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算

数减少319.71万元，下降27.3%，主要原因是本年度进一步

加强资金管理，提高资金使用效率，及时办理项目资金结算

支付，提高资金支付率。

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

梧州市城市管理监督局2020年度一般公共预算财政拨

款支出10,508.2万元，较2019年度决算数增加259.36万元，

增长2.5%。其中：基本支出3,726.42万元，项目支出6,781.78

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万元。

梧州市城市管理监督局2020年度一般公共预算财政拨

款支出年初预算为3,282.16万元，支出决算为10,508.2万

元，完成年初预算的320.2%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为0万元，支出

决算为7.51万元。主要用于所属二层单位市城市管理执法支

队支付职工的抚恤金及丧葬费。

行政运行支出7.51万元，主要用于所属二层单位市城市

管理执法支队支付职工的抚恤金及丧葬费。较年初预算数增

加7.51万元，主要是追加预算，用于支付抚恤金和丧葬费。

（二）文化旅游体育与传媒支出年初预算为0万元，支

出决算为55.04万元。主要用于市区时花布置。

其他文化旅游体育与传媒支出55.04万元，主要用于市

区时花布置。较年初预算数增加55.04万元，主要是2020年

市财政局在文化旅游体育与传媒支出科目中安排市区时花

布置资金，而2019年在城市环境卫生科目中安排此项资金，

2019年无其他文化旅游体育与传媒支出，故对比出现增长。

（三）社会保障和就业支出年初预算为309.45万元，支

出决算为430.05万元，完成年初预算的139%。主要用于按国

家规定的机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基

本养老保险费这方面的支出。

1. 事业单位离退休支出41.74万元，主要用于退休生活

补助。较年初预算数增加41.74万元，主要是所属事业单位

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根据非税收入情况，在年中追加预算用于发放退休人员退休

生活补助。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出284.52万元，主

要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本

养老保险费支出。较年初预算数减少24.93万元，主要是由

于人员的调出和退休导致人员减少，缴费相应减少。

3. 公益性岗位补贴支出5.3万元，主要用于发放公益性

岗位的人员工资福利。较年初预算增加5.3万元，主要是本

部门年初无公益性岗位，年中增加公益岗位，相应追加此项

预算经费。

（四）卫生健康支出年初预算为103.68万元，支出决算

为106.06万元，完成年初预算的102.3%。主要用于按照国家

政策规定的政府卫生健康方面的支出。

1. 行政单位医疗支出57.4万元，主要用于本系统行政单

位及参公事业单位按规定比例计缴的医疗保险。较年初预算

数减少46.28万元，主要是市财政局下达部门预算时将事业

单位医疗支出部分安排在行政单位医疗反映。

2. 事业单位医疗支出48.65万元，主要用于本系统事业

单位根据市统一规定，按规定比例计缴的医疗保险。较年初

预算数增加48.65万元，主要是市财政局下达部门预算时将

事业单位医疗支出安排在行政单位医疗中支出，故年初预算

未反映有事业单位医疗。

（五）节能环保支出预算为0万元，支出决算为1,380.7

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万元，主要用于节能环保类支出。

水体支出1,380.7万元，主要用于水体类污染防治支出。

较年初预算数增加1,380.7万元，主要是年中追加预算，用

于梧州市第三污水处理厂建设项目经费支出。

（六）城乡社区支出预算为2,717.53万元，支出决算为

12,927.61万元，完成年初预算的475.7%。主要用于按照国

家政策规定城乡社区管理事务、城乡社区公共设施、城乡社

区环境卫生、城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排

的支出、其他城乡社区支出、农林水支出、国土海洋气象、

住房保障支出等支出。

1. 行政运行支出1,026.17万元，主要用于本系统保证

日常运转发生的基本支出。较年初预算数减少251.01万元，

主要原因：一是人员的调出和退休导致人员减少，费用相应

减少；二是受新冠肺炎疫情影响，差旅费及其他费用支出减

少。

2. 一般行政管理事务支出255.91万元，主要用于本系

统保证日常运转发生的基本支出。较年初预算数增加109.61

万元，主要是年中追加预算，用于保障日常运转必要的开支。

3. 城管执法支出27.92万元，主要用于城市管理综合行

政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出，以及

局属二层单位市城市管理执法支队的人员工资福利等支出。

较年初预算增加7.57万元，主要是养老保险缴费按政策调整

增加。

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4. 其他城乡社区管理事务支出434.83万元，主要用于

行政运行、一般行政管理事务、机关服务、城管执法、工程

建设管理等项目以外其他用于城乡社区方面的支出。较年初

预算数减少705.83万元，主要是市财政局下达部门预算时该

科目包含了局属部分二层差额单位的工资、绩效工资增量，

而以上资金在决算数据中反映在城乡社区环境卫生支出科

目。

5. 城乡社区规划与管理支出22.95万元，主要用于城乡

社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

较年初预算数增加22.95万元，主要是年中追加预算，用于

支付梧州市城市绿地系统规划修编第二期费用。

6. 其他城乡社区公共设施支出629.13万元，主要用于

除小城镇基础设施建设项目以外其他用于城乡社区公共设

施方面的支出。较年初预算数增加629.13万元，较年初预算

数增加的原因：一是年中追加预算，用于实施市政设施的升

级改造、维护项目；二是局属二层单位市路灯管理处员工的

工资年初预算批复安排在其他城乡社区管理事务支出，而实

际支出调整在其他城乡社区公共设施支出。

7. 城乡社区环境卫生支出6,098.57万元，主要用于城

乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林

绿化等方面的支出。较年初预算数增加5,965.54万元，主要

原因：一是年中追加预算，用于实施城乡社区环境卫生方面

的市政项目；二是年初预算批复将局属部分二层差额单位的

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工资、绩效工资增量安排在其他城乡社区管理事务支出，而

实际支出调整在城乡社区环境卫生支出中支出。

8. 其他城乡社区支出166.55万元，主要用于除环境卫

生、市场管理与监督项目以外其他用于城乡社区方面的支

出。较年初预算数增加166.55万元，主要是年中追加预算，

用于市政公用设施维护，以及春节慰问一线环卫工人的费用

支出。

（七）农林水支出预算为0万元，支出决算为48.97万元。

主要用于本系统农林水事务支出。

1. 其他林业和草原支出41.92万元，主要用于除森林资

源培育和管理、自然保护、动物保护、湿地保护、执法监督、

防水防治等项目以外其他用于林业和草原方面的支出。较年

初预算数增加41.92万元，主要是年中追加预算，用于支付

“中恒林”管护项目。

2. 其他普惠金融发展支出7.05万元，主要用于各级财

政部门用于除农村农贷和创业贷款外的其他普惠金融发展

支出。较年初预算数增加7.05万元，主要是支付新建项目第

三污水处理厂PPP项目以奖代补资金。

（八）住房保障支出预算为151.5万元，支出决算为

148.59万元，完成年初预算的98.1%。主要用于支付在职人

员的住房公积金。

住房公积金支出148.59万元，主要用于支付在职人员的

住房公积金。较年初预算数减少2.91万元，主要是人员的调

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出和退休。

（九）灾害防治及应急管理支出预算为0万元，支出决

算为23.5万元。主要用于自然灾害防治、安全生产监管及应

急管理等方面的支出。

其他森林消防事务支出23.5万元，主要用于园林绿化防

火经费方面的支出。较年初预算数增加23.5万元，主要是

2019年园林绿化防火经费使用上年结转经费在2020年1月份

支出。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出3,726.42万

元，比上年减少1,461.51万元，下降28.2%，主要是机构改

革局本级的房地产管理、棚户区改造、廉租房管理职能移交

给市住建局、白云山公园管理处移交给市林业局、局属二层

单位环卫、城管执法下放城区导致人员经费和工作经费减

少，导致该项经费比上年减少。

其中：人员经费3,297.95万元，主要包括：基本工资、

津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基

本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、

其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支

出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；

公用经费428.47万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、

手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修

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（护）费、会议费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、

劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其

他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公

设备购置。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出3,017.53万元，完成年初预算的

113.4%。增加部分支出为年中追加预算资金，增加的原因主

要是人员工资福利和养老保险缴费按政策调整增加预算。

（二）商品和服务支出427.02万元，完成年初预算的

157.8%。增加部分为年中追加预算资金，增加的原因主要是

市政公用设施维修、维护等方面的费用有所增加。

（三）对个人和家庭补助支出280.42万元，完成年初预

算的10036.1%。此项支出属年中追加（调整）预算，增加的

原因主要是增加了个人抚恤金，以及春节慰问一线环卫工人

经费安排在对个人和家庭补助中支出。

（四）资本性支出1.45万元，此项支出属年中追加（调

整）预算，增加的原因主要是2020年所属二层单位市城市管

理执法支队用于购置城市管理执法装备方面的支出。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

梧州市城市管理监督局2020年度政府性基金支出

2,641.76万元，较2019年度决算数增加797.23万元，增长

43.2%。其中：基本支出29.95万元，项目支出2,611.81万元。

梧州市城市管理监督局2020年度政府性基金支出年初

预算为0万元，支出决算为2,641.76万元。资金均来源于市

—20—

财政局追加下达的2020年城建计划（市政项目）预算资金。

城乡社区支出年初预算为0万元，支出决算为2,641.76

万元。主要用于市政公共设施管护项目，此项资金属于市财

政局追加下达的2020年城建计划（市政项目）预算资金。

（一）城市公共设施年初预算为0万元，支出决算为

394.37万元。主要用于城市公共设施管护项目，此项资金属

于市财政局追加下达的2020年城建计划（市政项目）预算资

金。

（二）城市环境卫生年初预算为0万元，支出决算为

1,561.11万元。主要用于城市环境卫生管护项目，此项资金

属于市财政局追加下达的2020年城建计划（市政项目）预算

资金。

（三）其他城市基础设施配套费安排的支出年初预算为

0万元，支出决算为686.28万元。主要用于其他城市基础设

施管护项目，此项资金属于市财政局追加下达的2020年城建

计划（市政项目）预算资金。

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门无国有资本经营收入，也没有国有资本经营支

出，与去年相比无增减，与预算相比无增减。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决

算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支

出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购

置及运行费支出决算20.65万元；公务接待费支出决算2.02

—21—

万元。

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支

出决算总额为22.67万元，比预算减少5.01万元，低于预算

原因是例行节约，严格按照“八项规定”执行，逐年递减开

支。比去年减少151.68万元，下降86%，减少原因主要是局

属二层单位市环境卫生管理处2019年购置了2台公务用车，

2020年没有车辆购置。其中，因公出国支出决算和预算均为

0万元，与去年对比无增减；公务用车购置支出决算和预算

均为0万元，比去年减少92万元，减少原因主要是局属二层

单位市环境卫生管理处2019年购置了2台公务用车，2020年

没有车辆购置。公务用车运行维护费支出决算比预算减少1

万元，低于预算原因是根据相关文件规定，例行节约，缩减

开支。比去年减少58.62万元，下降 73.9%，减少原因主要

是根据相关文件规定，例行节约，缩减开支。公务接待费支

出决算比预算减少4.02万元，低于预算原因是例行节约，缩

减开支。比去年减少1.06万元，下降34.4%，减少原因主要

是严格执行“八项规定”和梧州市公务接待管理办法，按照

接待标准开支，逐年对公务接待费用进行递减。具体情况如

下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨

款安排梧州市城市管理监督局机关、11个所属单位出国团组

0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）

团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出20.65万元。其中：

—22—

公务用车购置支出0万元，购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出20.65万元。主要用于机要文件交换、

市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路

过桥费、保险费等。2020年，梧州市城市管理监督局、11个

所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为67辆（本系统实

际使用10辆，其他车辆为三个城区环卫服务站使用或待报

废），全年运行费支出20.65万元，平均每辆2.07万元。

（三）公务接待费支出2.02万元,国内公务接待批次22

次，人次163次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

其中：

外事接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2020年度机关运行经费支出150.72万元，比年初

预算数减少208.22万元，降低58%。主要原因是人员减少，

各项费用例行节约、缩减开支。比2019年减少116.4万元，

降低43.6%。主要原因是：办公设备购置经费减少、人员数

量减少、落实过紧日子要求压减开支。

（二）政府采购支出情况说明。

2020年本部门政府采购支出总额4226.33万元，其中：

政府采购货物支出53.7万元、政府采购工程支出89万元、政

府采购服务支出4083.63万元。授予中小企业合同金额0万

元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金

额0万元，占政府采购支出总额的0%。

—23—

（三）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆99辆，其中，副

部（省）级领导干部用车0辆、主要领导用车0辆、机要通信

用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业

技术用车71辆、离退休干部用车0辆、其他用车28辆，其他

用车主要是局下属事业单位的业务用车。单位价值50万元以

上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台

（套）。

（四）关于2020年度预算绩效情况的说明。

1. 绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公

共预算项目支出全面开展绩效自评，节能环保支出等5个项

目，共涉及资金6,781.78万元，占一般公共预算项目支出总

额的100%。组织对2020年度城乡社区支出政府性基金预算项

目支出开展绩效自评，共涉及资金2,611.81万元，占政府性

基金预算项目支出总额的100%。

共组织对节能环保支出等6个项目进行了绩效评价，涉

及一般公共预算支出6,781.78万元，政府性基金预算支出

2,611.81万元。

组织对1个部门开展整体支出绩效评价试点，涉及一般

公共预算支出6,781.78万元，政府性基金预算支出2,611.81

万元。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在部门决算中反映“其他专项支出-黎雅志

—24—

等3人工伤护理费用”项目绩效自评结果。

“其他专项支出-黎雅志等3人工伤护理费用”项目绩效

自评综述：根据年初设定的绩效目标，其他专项支出-黎雅

志等3人工伤护理费用项目自评得分为10分。该项支出严格

按照相关政策规定按时按标准发放，未发现问题。

项目支出绩效自评表

项目名称：

其他专项支出-黎雅志等 3 人工伤护

理费用

年度：

2020

主管部门：

梧州市城市管理监督局

实施单

位：

梧州市环境卫生管理处

项目资金（元）

年初预算

数

全年预算数

全年执行

数

分值

执行

率

得

分

年度资金总

额

204100

100

其中：财政拨

款

204100

100

其他资金

年度总体目

标

预期目标

实际完成情况

保障黎雅志、宾瑞清、陈新兰残伤残生活护理费、

抚恤金、伤残津贴及时支付和机构平稳运行。

按时完成支付任务

一级指标

二级指标

目标指标

目标值

业绩指

完成率

投入与管理

投入管理

预算编制合理性

合理

100%

预算执行率

=100%

100%

100.00%

预算资金到位率

=100%

100%

100.00%

财务管理

财务管理制度健全性

健全

100%

财务监控有效性

有效

100%

资金使用规范性

规范

100%

—25—

实施管理

项目管理制度健全性

健全

100%

信息公开实现率

规范

100%

资格审核（含复审）规

范性

规范

100%

产出目标

数量

补助人数（人）

<=3 个

3 个

100.00%

质量

资金拨付及时率（%）

<=100%

100%

100.00%

时效

2020.12.31

2020.12.3

2020.12.

100.00%

成本

20.41 万元

20.41 万

元

100.00%

效果目标

社会效益

受益群体满意度（%）

<=100%

100%

100.00%

满意度

受益对象满意度（%）

<=100%

95%

95.00%

影响力目标

长效管理

财政部门财政拨款及时

性

2020.12.3

2020.12.

100.00%

人力资源

社会力量参与管理程度

<=100%

100%

100.00%

部门协助

社会公众满意度（%）

<=100%

100%

100.00%

—26—

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活

动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”

“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财

政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以

安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事

业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度

收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本

年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、

事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基

本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

—27—

任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助

活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”

经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）

费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国

（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间

交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用

车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、

安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各

类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员

法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日

常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、

办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护

费以及其他费用。