梧州市城市管理信息中心 2023 年度

单位决算

第一部分：梧州市城市管理信息中心概况

一、本单位职责

二、机构设置情况

第二部分：梧州市城市管理信息中心 2023 年度单位决算报

表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：梧州市城市管理信息中心 2023 年度单位决算情

况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2023年度政府性基金预算支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：梧州市城市管理信息中心概况

一、本单位职责

本单位是梧州市城市管理监督局下属全额拨款事业单

位（公益一类）。其主要职责：

（一）负责组织建立全市数字化城市管理电子信息系统；

负责系统的调试、日常维护与管理工作，中心网络的维护与

管理工作。

（二）负责城市管理中出现的各种问题的现场信息的采

集、分类和报送，随时掌握城市管理现状、出现的问题和处

置情况，实施对城市管理全方位、全时段的即时监控。

（三）负责市数字化城市管理平台的日常管理工作。

二、机构设置情况

本单位属梧州市城市管理监督局二层全额拨款事业单

位（公益一类），无内设机构。

第二部分：梧州市城市管理信息中心 2023 年度单位决算报

表

2023 年单位决算报表(此部分另附表格，详见《附件:梧

州市城市管理信息中心 2023 年度单位决算公开表》)

第三部分：梧州市城市管理信息中心 2023 年度单位决算情

况说明

一、2023 年度收入支出决算总体情况

（一）本单位 2023 年度总收入 270.78 万元，其中本年

收入 266.42 万元，较 2022 年度决算数减少 31.93 万元，下

降 10.55%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入 182.05 万元，为市本级财

政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数增加 12.23 万元，增

长 7.20%，主要原因：由于人员变动和社保基数调整，安排

用于 2023 年一般公共预算项目支出的经费增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入 84.37 万元，为市本级

财政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数减少 39.73 万元，

下降 32.01%，主要原因：由于项目优化了工作流程、降低了

成本，安排用于 2023 年政府性基金预算项目支出的梧州市

智慧城管平台信息采集和坐席员招聘项目经费减少。

3.国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。为市本级

财政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，

与去年相比无变化，主要原因：本单位没有国有资本经营预

算财政拨款收入。

4.事业收入 0.00 万元，为事业单位开展业务活动取得的

收入。较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，与去年相比无变

化，主要原因是：本单位没有事业收入。

5.经营收入 0.00 万,为事业单位在业务活动之外开展非

独立核算经营活动取得的收入。较 2022 年度决算数增加 0.00

万元，与去年相比无变化，主要原因是：本单位没有经营收

入。

6.其他收入 0.00 万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事

业收入”“经营收入”之外取得的收入。较 2022 年度决算数增

加 0.00 万元，与去年相比无变化，主要原因是：本单位没有

其他收入。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元,主要是

所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”

及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累

的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，与去年相比无变化，主

要原因是：本单位没有非财政拨款结余。

8.上年结转和结余 4.36 万元，为以前年度支出预算因客

观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用

的资金。较 2022 年度决算数减少 4.43 万元，下降 50.40%，

主要原因是：由于 2022 年度进一步加强资金管理，提高资

金使用效率，及时办理项目资金结算支付，资金支付率得到

提高，导致结转到 2023 年的上年结转和结余资金收入同比

下降。

（二）本单位 2023 年度总支出 270.78 万元，其中本年

支出 262.06 万元，较 2022 年度决算数减少 31.93 万元，下

降 10.55%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（208 类）15.64 万元：主要用于：

按国家规定的机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳

的基本养老保险费方面的支出。较 2022 年度决算数增加 1.72

万元，增长 12.36%，主要原因是：人员变动和养老保险基数

进行调整，导致支出增加。

2.卫生健康支出（210 类）8.17 万元：主要用于：按照

国家政策规定的政府卫生健康方面的支出。较 2022 年度决

算数减少 0.1 万元，下降 1.21%，主要原因是：人员变动和

社保缴费基数调整，导致支出减少。

3.城乡社区支出（212 类）225.9 万元：主要用于：按照

国家政策规定城乡社区管理事务、其他城乡社区支出。较

2022 年度决算数减少 38.81 万元，下降 14.66%，主要原因是：

在城乡社区支出的项目经费减少。

4.住房保障支出（221 类）12.36 万元：主要用于：缴交

在编人员住房公积金。较 2022 年度决算数增加 0.91 万元，

增长 7.95%，主要原因是：人员变动和住房公积金缴纳基数

调整，导致支出比上年增加。

5.结余分配 0.00 万元，为事业单位按规定提取的专用结

余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较 2022 年决算

增加 0.00 万元，与去年相比无变化，主要原因是：本单位没

有结余分配。

6.年末结转和结余 8.71 万元，为本年度或以前年度预算

安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到

以后年度按有关规定继续使用的资金。较 2022 年度决算数，

增加 4.35 万元，增长 99.77%，主要原因是资金结转到下年

继续使用。

二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

梧州市城市管理信息中心 2023 年度一般公共预算财政

拨款支出 180.94 万元，较 2022 年度决算数增加 10.64 万元，

增长 6.25%。其中：基本支出 180.04 万元，项目支出 0.90

万元。

梧州市城市管理信息中心 2023 年度一般公共预算财政

拨款支出年初预算为 161.15 万元，支出决算为 180.94 万元，

完成年初预算的 112.28%。

(1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为 15.43

万元，支出决算为 15.64 万元，完成年初预算的 101.36%。

预决算存有差异原因是：由于人员变动和养老保险缴纳基数

调整，年中追加了 0.21 万元经费，导致决算金额增加。主要

用于：单位基本养老保险缴费支出。

(2)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医

疗(项)年初预算为 7.74 万元，支出决算为 8.17 万元，完成年

初预算的 105.56%。预决算存有差异原因是：由于人员变动

和社会保险缴纳基数调整，年中追加了 0.21 万元经费，导致

决算金额增加。主要用于：单位医疗保险等支出。

(3)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)

年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1.2 万元。预决算存有差

异原因是：年中追加了 1.2 万元人才经费，导致决算金额增

加。主要用于：单位引进人才补助。

(4)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社

区管理事务支出(项)年初预算为 126.41 万元，支出决算为

139.88 万元，完成年初预算的 110.66%。预决算存有差异原

因是：由于业务需要，年中追加 13.47 万元经费，导致决算

金额增加。主要用于：按照国家政策规定的其他城乡社区管

理事务等人员类支出。

(5)城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社

区公共设施支出(项)年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2.8

万元。预决算存有差异原因是：由于业务需要，年中追加 2.8

万元经费，导致决算金额增加。主要用于：按照国家政策规

定的其他城乡社区管理事务等人员类支出。

(6)城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社

区支出(项)年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.9 万元。预

决算存有差异原因是：由于业务需要，年中追加了 0.9 万元

春节慰问经费，导致决算金额增加。主要用于：其他城乡社

区管理事务人员类支出。

(7)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

年初预算为 11.57 万元，支出决算为 12.36 万元，完成年初

预算的 106.83%。预决算存有差异原因是：由于人员增加，

年中增加 0.79 万元经费，导致决算金额增加。主要用于：缴

交在编人员住房公积金。

三、2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说

明

梧州市城市管理信息中心 2023 年度一般公共预算财政

拨款基本支出 180.04 万元，其中：人员经费支出 158.19 万

元，主要包括：基本工资 51.52 万元，津贴补贴 38.41 万元，

伙食补助费 5.37 万元，绩效工资 24.9 万元，机关事业单位

基本养老保险缴费 15.64 万元，职工基本医疗保险缴费 8.17

万元，其他社会保障缴费 0.63 万元，住房公积金 12.36 万元，

生活补助 1.2 万元，公用经费支出 21.85 万元，主要包括：

办公费 4.96 万元，邮电费 0.28 万元，差旅费 0.98 万元，委

托业务费 13.88 万元，工会经费 1.76 万元，支出具体情况如

下：

(1)工资福利支出 156.99 万元，完成年初预算的 116.9%。

预决算存有差异原因是：由于人员变动原因，追加 22.7 万元

经费，导致决算金额增加。

(2)商品和服务支出 21.85 万元，完成年初预算的 81.35%。

预决算存有差异原因是：单位食堂运转经费 5.37 万元，严格

落实政府过紧日子以及厉行勤俭节约要求，压减公用支出，

导致决算金额减少。

(3)对个人和家庭的补助 1.2 万元。预决算存有差异原因

是：年中追加了 1.2 万元人才经费，导致决算金额增加。

四、2023 年度政府性基金预算支出决算情况

梧州市城市管理信息中心 2023 年度政府性基金支出

81.13 万元，较 2022 年度决算数减少 46.92 万元，下降 36.64%。

其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 81.13 万元。

梧州市城市管理信息中心 2023 年度政府性基金支出年

初预算为 0.00 万元，支出决算为 81.13 万元。

城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)

其他城市基础设施配套费安排的支出(项)年初预算为 0.00 万

元，支出决算为 81.13 万元。预决算存有差异的原因是：由

于业务需要，年中追加了城建计划（市政项目）预算资金 81.13

万元，导致决算金额增加。

五、2023 年度国有资本经营预算支出决算情况

梧州市城市管理信息中心 2023 年度国有资本经营预算

支出 0.00 万元，其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00

万元。

梧州市城市管理信息中心 2023 年度国有资本经营预算

支出 0.00 万元，与年初预算相符。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0.00 万元，与

年初预算相符，比上年决算数增加 0.00 万元，与去年相比无

变化，主要原因是：财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元，

与年初预算相符。其中：因公出国（境）费支出决算 0.00

万元，公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，公务接待

费支出决算 0.00 万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与年初预算相

符，比上年决算数增加 0.00 万元，与去年相比无变化。原因

是：因公出国（境）费支出 0 万元，与年初预算相符。全年

使用财政拨款安排 0（局、办、镇）机关、0 个所属单位出

国团组 0 个，参加其他单位组织的出国团组 0 个，全年因公

出国（境）团组共计 0.00 个，累计 0.00 人次。开支内容包

括：因公出国（境）费支出 0 万元。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，与年初预算相符，比上年

增加 0.00 万元，原因是公务用车购置及运行费支出 0 万元，

与年初预算相符。购置了 0 辆公务用车，主要用于公务用车

购置及运行费支出 0 万元，与年初预算相符。

公务用车运行费支出 0.00 万元，与年初预算相符，比上

年决算数增加 0.00 万元。原因是：公务用车运行费支出 0

万元，与年初预算相符。主要用于机要文件交换、市内因公

出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、

保险费等。2023 年梧州市城市管理信息中心开支财政拨款的

公务用车保有量为 0.00 辆，全年运行费支出 0.00 万元，平

均每辆车 0 万元。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，与年初预算相符，比

上年增加 0.00 万元，与去年相比无变化，主要原因是：公务

接待费支出 0 万元，与年初预算相符。国内公务接待批次 0.00

次，人次 0.00 次，国（境）外公务接待批次 0.00 次，人次

0.00 次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

本单位无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0.00 辆，其

中：副部（省）级及以上领导用车 0.00 辆、主要负责人用车

0.00 辆，机要通信用车 0.00 辆、应急保障用车 0.00 辆、执

法执勤用车 0.00 辆、特种专业技术用车 0.00 辆、其他用车

0.00 辆；单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0.00

台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

1.项目支出绩效自评结果

（1）项目绩效自评总体情况

本单位2023年项目9个，项目支出总额96.60万元。其中

本级项目9个，本级项目支出96.60万元。所有项目均开展了

绩效自评，自评结果为9个评为一等，涉及资金96.60万元，

占项目总数比例100%。从自评情况看，各项目绩效指标都达

到年初设定的目标水平，提升了我市城市管理水平，达到了

预期的效果。自评发现的主要问题：个别项目支付执行率偏

低。下一步改进措施：加强绩效监控力度，提高财政资金的

使用效率。

（2）部分重点项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，梧州市智慧城管平台信息采

集社会化购买服务和坐席员招聘项目自评得分92.4分，1等，

项目全年预算80.85万元，执行数80.85万元，完成预算的100%。

使用进度已达到全年指标数的100%，各项工作基本达成预期

目标。自评发现的主要问题及原因：绩效自评工作经验还欠

缺，绩效目标设置有待进一步优化。下一步改进措施：进一

步优化绩效目标编制，加大绩效目标学习力度，编制适合项

目要求的绩效目标。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活

动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经

营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（专用结余）：指事业单位在

当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足

以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余

弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本

年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余

资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、

事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基

本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助

活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经

费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、

公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）

费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、

住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及

运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及

租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励

费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接

待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员

法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日

常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、

办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护

费以及其他费用。