—1—

梧州市城市管理信息中心

2020 年度单位决算

—2—

第一部分：梧州市城市管理信息中心概况

一、部门职责

二、机构设置

三、编制现状、人员构成

第二部分：梧州市城市管理信息中心 2020 度单位决算

报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：梧州市城市管理信息中心 2020 年度单位决

算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

二、2020年度一般公共预算支出决算情况

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

—3—

说明

四、2020年度政府性基金支出决算情况

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决

算情况说明。

七、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

—4—

第一部分：梧州市城市管理信息中心概况

一、单位职责

梧州市城市管理信息中心是梧州市管理监督局下属相

当正科级公益一类全额拨款事业单位。其主要职责：

（一）负责组织建立全市数字化城市管理电子信息系

统；负责系统的调试、日常维护与管理工作，中心网络的维

护与管理工作。

（二）负责城市管理中出现的各种问题的现场信息的采

集、分类和报送，随时掌握城市管理现状、出现的问题和处

置情况，实施对城市管理全方位、全时段的即时监控。

（三）负责全市 12319 城市管理热线的接听、受理、传

递、督办、反馈等工作，负责市数字化城市管理平台和 12319

城市管理服务热线的日常管理工作。

二、机构设置

梧州市城市管理信息中心属公益一类，全额拨款事业单

位。

三、编制现状、人员构成

梧州市城市管理信息中心人员编制总数 20 名，其中：

全额事业编制 20 名。在职在编人员 14 人，其中：全额事业

在职在编 14 人。其他聘用人员 2 人。

—5—

第二部分：梧州市城市管理信息中心 2020 年度单位决

算报表

(此部分另附表格，挂报告尾部)

—6—

第三部分：梧州市城市管理信息中心 2020 年度单位决算情

况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2020年度总收入468.54万元，其中本年收

入455.57万元, 较2019年度决算数增加275.44万元，增长

152.9%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入174.51万元，为市本级财

政当年拨付的资金。较2019年度决算数减少5.61万元，下降

3.1%，主要原因是城建计划市政项目智慧城管平台信息采集

社会化购买服务和坐席员招聘项目经费2019年在一般公共

预算财政拨款安排，2020年改为政府性基金预算财政拨款安

排，一般公共预算财政拨款收入相应减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入281.06万元，为市本级

财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加281.06万元，

本年新增项目，无法同比。主要原因是新增智慧城管平台信

息采集社会化购买服务和坐席员招聘项目。

3. 上级补助收入0万元，为事业单位开展业务活动取得

的收入。较2019年度决算数减少0.01万元，下降100%，主要

原因是本年无上级补助收入。

4.上年结转和结余12.97万元，为以前年度支出预算因客

观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用

的资金。较2019年度决算数增加11.92万元，增长1135.2%，

主要原因是2019年坐席员经费结转2020年使用。

（二）本单位2020年度总支出468.54万元，其中本年支

—7—

出 413.51万元, 较2019年度决算数增加245.3万元，增长

145.8%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出13.85万元：主要用于在编人员缴

交养老保险费，较2019年度决算数增加1.12万元，增长8.8%，

主要原因是养老保险基数按政策调整，养老保险费相应增

加。

2.卫生健康支出6.96万元：主要用于在编人员缴交医疗

保险费，较2019年度决算数增加0.98万元，增长16.4%，主

要原因是医疗保险基数按政策调整，医疗保险费相应增加。

3.城乡社区支出382.31万元：主要用于城乡社区事务支

出，较2019年度决算数增加241.89万元，增长172.3%，主要

原因是2020年增加了智慧城管平台信息采集社会化购买服

务项目，项目支出经费相应增加。

4.住房保障支出10.39万元：主要用于按政策规定缴纳在

编职工住房公积金。较2019年度决算数增加1.3万元，增长

14.3%，主要原因住房公积金缴费基数按政策调整，住房公

积金相应增加。

5.年末结转和结余55.04万元：主要用于为本年度或以前

年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需

要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金.较2019年度

决算数增加42.07万元，增长324.4%，主要原因是财政预安

排由以后年度按有关规定使用的项目资金增加。

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

梧州市城市管理信息中心2020年度一般公共预算财政

—8—

拨款支出183.85万元，较2019年度决算数增加15.64万元，

增长9.3%。其中：基本支出153.15万元，项目支出30.7万元。

梧州市城市管理信息中心2020年度一般公共预算财政

拨款支出年初预算为140.5万元，支出决算为183.85万元，

完成年初预算的130.9%。

（一）社会保障和就业支出年初预算为13.85万元，支出

决算为13.85万元，完成年初预算的100 %。主要用于在编人

员缴交养老保险等社会保险费。

其中机关事业单位基本养老保险缴费支出13.85万元，主

要用于在编人员缴交养老保险等社会保险费。与年初预算数

相比无变化。

（二）卫生健康支出年初预算为6.96万元，支出决算为

6.96万元，完成年初预算的100%。主要用于在编人员缴交医

疗保险费。

其中事业单位医疗6.96万元，主要用于在编人员缴交医

疗保险费。与年初预算数相比无变化。

（三）城乡社区支出年初预算为109.3万元，支出决算为

152.65万元，完成年初预算的139.7%。主要是增加项目追加

经费，主要用于城乡社区事务支出人员经费和办公经费等支

出。

其中其他城乡社区管理事务支出152.65万元，主要用于

城乡社区事务支出人员经费和办公经费等支出，较年初预算

数增加43.35 万元, 主要是增加项目追加经费.

（四）住房保障支出年初预算为10.39万元，支出决算

—9—

为10.39万元，完成年初预算的100%。与年初预算数相比无

变化。主要用于在编职工缴交住房公积金。

其中住房公积金10.39万元，主要用于在编职工缴交住

房公积金。与年初预算数相比无变化。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出153.15万元，

比上年增加20.42万元，增长15.4%，主要是在编人员的工资

正常晋级和增加编外人员经费。其中：人员经费135.98万元，

主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助、绩效工工资、

事业单位养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会

保障缴费、住房公积金；公用经费17.17万元，主要包括：

办公费、邮电费、差旅费、维修维护费、劳务费、工会经费。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出135.98万元，完成年初预算的107.5

%。主要原因是在编人员工资按政策正常晋级晋档，相应经

费增加。

（二）商品和服务支出17.17万元，完成年初预算的

122.6%。主要是增加编外人员经费在劳务费列支。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

梧州市城市管理信息中心2020年度政府性基金支出

229.66万元，较2019年度决算数增加229.66万元，2020年新

增项目，无可比性。其中：基本支出0万元，项目支出 229.66

万元。

—10—

梧州市城市管理信息中心2020年度政府性基金项目支

出年初预算为0万元，支出决算为229.66万元，属年中追加

项目，无可比性。

城乡社区支出年初预算为0万元，支出决算为229.66万

元，属年中追加项目，无可比性。主要用于智慧城管平台信

息采集社会化购买服务和坐席员招聘项目。

其中其他城市基础设施配套费安排的支出229.66万元，

主要用于智慧城管平台信息采集社会化购买服务和坐席员

招聘项目。

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，与去年相比

无变化与预算相比无变化。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决

算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支

出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购

置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支

出决算总额为0万元，比预算增加（减少）0万元，比去年增

加（减少）0万元，增长（下降）0 %，其中，因公出国支出

决算比预算增加（减少）0万元，比去年增加（减少）0万元，

增长（下降）0 %；公务用车购置支出决算比预算增加（减

少）0万元，比去年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %；

公务用车运行维护费支出决算比预算增加（减少）0万元，

—11—

比去年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %；公务接待费

支出决算比预算增加（减少）0万元，比去年增加（减少）0

万元，增长（下降）0%，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨

款安排单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0

个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置了0辆公务用车。公务用

车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行

以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险

费等。2020年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，

全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次，

人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。其中：

外事接待批次0次，人次 0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位属事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本单位共有车辆 0辆，其中，副

部（省）级领导干部用车0辆、主要领导用车0辆、机要通信

用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业

—12—

技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单位价

值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专

用设备0台（套）。

（四）关于2020年度预算绩效情况的说明。

本单位未开展预算绩效管理工作。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活

动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”

“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财

政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足

以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金

（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后

年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本

—13—

年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、

事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基

本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助

活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”

经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）

费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国

（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间

交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用

车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、

安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各

类公务接待（含外宾接待）支出。

—14—

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员

法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日

常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、

办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护

费以及其他费用。