梧州市玫瑰湖公园管理站 2023 年度
单位决算
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目 录
第一部分：梧州市玫瑰湖公园管理站概况
一、本单位职责
二、机构设置情况
第二部分：梧州市玫瑰湖公园管理站 2023 年度单位决算报
表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
第三部分：梧州市玫瑰湖公园管理站 2023 年度单位决算情
况说明
一、2023年度收入支出决算总体情况。
二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2023年度政府性基金预算支出决算情况。
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五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
八、预算绩效管理工作开展情况。
第四部分：名词解释
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第一部分：梧州市玫瑰湖公园管理站概况
一、本单位职责
梧州市玫瑰湖公园管理站负责梧州市玫瑰湖公园内的
基础设施和风景林区绿化养护，主要职责是负责公园、广场、
林区进行日常的卫生保洁、设施巡护、绿地管理以及设施、
景点的维修养护等。
二、机构设置情况
梧州市玫瑰湖公园管理站是差额事业单位，内设机构共
设 2 个职能科室，分别是办公室和园容科。单位编制总数 15
人，2023 年年末在编在职实有人数 9 人。
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第二部分：梧州市玫瑰湖公园管理站 2023 年度单位决算报
表
2023 年单位决算报表(此部分另附表格，详见《附件:梧
州市玫瑰湖公园管理站 2023 年度单位决算公开表》)
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第三部分：梧州市玫瑰湖公园管理站 2023 年度单位决算情
况说明
一、2023 年度收入支出决算总体情况
（一）本单位 2023 年度总收入 361.13 万元，其中本年
收入 359.52 万元，较 2022 年度决算数减少 69.37 万元，下降
16.11%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入 134.95 万元，为市本级财
政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数减少 61.45 万元，下
降 31.29%，主要原因：2022 年玫瑰湖公园养护购买服务经
费列在一般公共预算财政拨款收入，2023 年列在政府性基金
预算财政拨款收入。
2.政府性基金预算财政拨款收入 208.97 万元，为市本级
财政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数增加 208.97 万元，
上年无该项决算，增长率无可比性，主要原因：2022 年玫瑰
湖公园养护购买服务费列在一般公共预算财政拨款收入，
2023 年列在政府性基金预算财政拨款收入。
3.国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。为市本级
财政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，
与去年相比无变化，主要原因：本单位没有国有资本经营预
算财政拨款收入。
4.事业收入 15.61 万元，为事业单位开展业务活动取得
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的收入。较 2022 年度决算数减少 2.13 万元，下降 12.01%，
主要原因是：2023 年项目收入减少。
5.经营收入 0.00 万,为事业单位在业务活动之外开展非
独立核算经营活动取得的收入。较 2022 年度决算数增加 0.00
万元，与去年相比无变化，主要原因是：本单位没有经营收
入。
6.其他收入 0.00 万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事
业收入”“经营收入”之外取得的收入。较 2022 年度决算数减
少 200.07 万元，下降 100.00%，主要原因是：玫瑰湖公园养
护购买服务费 2023 年列在政府性基金预算财政拨款收入，
而 2022 年列在其他收入。
7.使用非财政拨款结余（专用结余）1.61 万元,主要是所
属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及
“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的
非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较
2022 年度决算数减少 14.69 万元，下降 90.12%，主要原因是：
2023 年收支缺口比 2022 年收支缺口减少。
8.上年结转和结余 0.00 万元，为以前年度支出预算因客
观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用
的资金。较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，与去年相比无
变化，主要原因是：部分项目已在本年执行完毕，不需要结
转至下年继续执行。
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（二）本单位 2023 年度总支出 361.13 万元，其中本年
支出 361.13 万元，较 2022 年度决算数减少 69.37 万元，下
降 16.11%。支出具体情况如下：
1.社会保障和就业支出 10.95 万元：主要用于：职工机
关养老保险。较 2022 年度决算数减少 1.35 万元，下降 10.98%，
主要原因是：2023 年人员减少 1 人。
2.卫生健康支出 8.2 万元：主要用于：职工基本医疗保
险。较 2022 年度决算数减少 0.8 万元，下降 8.89%，主要原
因是：2023 年人员减少 1 人。
3.城乡社区支出 321.14 万元：主要用于：人员工资福利
支出和玫瑰湖公园养护购买服务支出。较 2022 年度决算数
减少 79.06 万元，下降 19.76%，主要原因是：项目支出减少。
4.农林水支出 13.04 万元：主要用于：玫瑰湖公园养护
购买服务费。较 2022 年度决算数增加 13.04 万元，上年无该
项决算，增长率无可比性，主要原因是：项目收入增加。
5.住房保障支出 7.8 万元：主要用于：人员住房公积金
支出。较 2022 年度决算数减少 1.2 万元，下降 13.33%，主
要原因是：2023 年人员减少 1 人。
6.结余分配 0.00 万元，为事业单位按规定提取的专用结
余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较 2022 年决算
增加 0.00 万元，与去年相比无变化，主要原因是：本单位无
结余分配资金。
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7.年末结转和结余 0.00 万元，为本年度或以前年度预算
安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到
以后年度按有关规定继续使用的资金。较 2022 年度决算数，
增加 0.00 万元，与去年相比，主要原因是本单位无年末结转
和结余资金。
二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
梧州市玫瑰湖公园管理站 2023 年度一般公共预算财政
拨款支出 134.95 万元，较 2022 年度决算数减少 61.45 万元，
下降 31.29%。其中：基本支出 121.91 万元，项目支出 13.04
万元。
梧州市玫瑰湖公园管理站 2023 年度一般公共预算财政
拨款支出年初预算为 120.26 万元，支出决算为 134.95 万元，
完成年初预算的 112.22%。
(1)社会保障和就业支出(类)年初预算为10.95万元，支出
决算为10.95万元，完成年初预算的100%。主要用于在职人
员机关养老保险缴费。
(2)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医
疗(项)年初预算为 8.20 万元，支出决算为 8.20 万元，完成年
初预算的 100%。主要用于在职人员机关养老保险缴费。
(3)城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环
境卫生(项)年初预算为 93.31 万元，支出决算为 94.96 万元，
完成年初预算的 101.77%。主要用于职工工资福利支出和玫
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瑰湖公园养护购买服务支出。预决算存有差异原因是：由于
2023 年春节慰问一线工作人员和退休人员生活补助等，年中
追加了 1.65 万元经费，导致支出决算数大于年初预算数。
(4)农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出
(项)年初预算为 0.00 万元，支出决算为 13.04 万元。主要用
于玫瑰湖公园养护购买服务支出。预决算存有差异原因是：
由于玫瑰湖公园养护购买服务，年中追加了 13.04 万元经费，
导致支出决算数大于年初预算数。
(5)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年
初预算为7.80万元，支出决算为7.80万元，完成年初预算的
100%。主要用于职工住房公积金缴费支出。
三、2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说
明
梧州市玫瑰湖公园管理站 2023 年度一般公共预算财政
拨款基本支出 121.91 万元，其中：人员经费支出 109.91 万
元，主要包括：基本工资 34.37 万元，津贴补贴 1.75 万元，
绩效工资 33.63 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 10.95
万元，职业年金缴费 5.47 万元，职工基本医疗保险缴费 8.2
万元，其他社会保障缴费 1.75 万元，住房公积金 7.8 万元，
其他工资福利支出 4.0 万元，退休费 0.76 万元，生活补助 0.34
万元，其他对个人和家庭的补助 0.9 万元，公用经费支出
12.00 万元，主要包括：办公费 1.28 万元，邮电费 0.12 万元，
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工会经费 1.6 万元，其他商品和服务支出 9.0 万元，支出具
体情况如下：
(1)工资福利支出 107.91 万元，完成年初预算的 219.11%。
预决算存有差异原因是：由于年中追加 58.66 万元经费，导
致支出决算数大于年初预算数。
(2)商品和服务支出 12.0 万元。预决算存有差异原因是：
由于年中追加 12 万元经费，导致支出决算数大于年初预算
数。
(3)对个人和家庭的补助 1.99 万元。预决算存有差异原因
是：由于年中追加 1.99 万元经费，导致支出决算数大于年初
预算数。
四、2023 年度政府性基金预算支出决算情况
梧州市玫瑰湖公园管理站 2023 年度政府性基金支出
208.97 万元，较 2022 年度决算数增加 208.97 万元，上年无
该项决算，增长率无可比性。其中：基本支出 0.00 万元，项
目支出 208.97 万元。
梧州市玫瑰湖公园管理站 2023 年度政府性基金支出年
初预算为 0.00 万元，支出决算为 208.97 万元。
(1)城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出
(款)城市环境卫生(项)年初预算为 0.00 万元，支出决算为
109.97 万元。主要用于玫瑰湖公园养护购买服务。存在差异
主要原因为这项年初预算没有安排，是年中追加的项目造成
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支出。
(2)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入对应专项
债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入对应
专项债务收入安排的支出(项)年初预算为 0.00 万元，支出决
算为 99.0 万元。主要用于玫瑰湖公园养护购买服务。存在差
异的主要原因为这项年初预算没有安排，是年中追加的项目
造成支出。
五、2023 年度国有资本经营预算支出决算情况
梧州市玫瑰湖公园管理站 2023 年度国有资本经营预算
支出 0.00 万元，其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00
万元。
梧州市玫瑰湖公园管理站 2023 年度国有资本经营预算
支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元， 与年初
预算相符。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0.00 万元，与
年初预算相符，比上年决算数增加 0.00 万元，与去年相比
无变化。其中：因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，公
务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，公务接待费支出
决算 0.00 万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元， 与年初预算
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相符，比上年决算数增加 0.00 万元，与去年相比无变化。原
因是：本单位无因公出国（境）费支出。全年使用财政拨款
安排 0（局、办、镇）机关、0 个所属单位出国团组 0 个，
参加其他单位组织的出国团组 0 个，全年因公出国（境）团
组共计 0.00 个，累计 0.00 人次。开支内容包括：我单位无
安排该项经费支出
（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，其中：
公务用车购置支出 0.00 万元， 与年初预算相符，比上
年增加 0.00 万元，原因是公务用车购置支出 0 万元，与年
初预算相符。购置了 0 辆公务用车，主要用于我单位无公务
用车。
公务用车运行费支出 0.00 万元， 与年初预算相符，比
上年决算数增加 0.00 万元。原因是：公务用车运行费支出 0
万元，与年初预算相符。主要用于机要文件交换、市内因公
出行以及开展我单位无公务用车运行费支出业务所需车辆
燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2023 年梧州市玫
瑰湖公园管理站及所属单位开支财政拨款的公务用车保有
量为 0.00 辆，全年运行费支出 0.00 万元，平均每辆车 0 万
元。
（三）公务接待费支出 0.00 万元， 与年初预算相符，
比上年增加 0.00 万元，与去年相比无变化，主要原因是：公
务接待经费支出 0 万元，与年初预算相符。国内公务接待批
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次 0.00 次，人次 0.00 次，国（境）外公务接待批次 0.00 次，
人次 0.00 次。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
本单位无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况说明
本单位 2023 年度政府采购支出总额 222.01 万元，其中：
政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、
政府采购服务支出 222.01 万元（口径参见部门决算 F03 表《机
构运行信息表》中政府采购相关数据）。授予中小企业合同
金额 222.01 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：
授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额
的 0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额
的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的
0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的
100%。
（三）国有资产占用情况说明
截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3.00 辆，其
中：副部（省）级及以上领导用车 0.00 辆、主要负责人用车
0.00 辆，机要通信用车 0.00 辆、应急保障用车 0.00 辆、执
法执勤用车 0.00 辆、特种专业技术用车 0.00 辆、其他用车
3.00 辆；单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0.00
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台（套）。
八、预算绩效管理工作开展情况
1.项目支出绩效自评结果
（1）项目绩效自评总体情况
单位2023年度项目7个，项目支出总额294.23万元。其中，
本级项目7个，本级项目支出294.23万元。项目中，涉及敏感
涉密项目0个，涉及资金0万元。所有项目均开展了绩效自评，
其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：7个项目自评为一等，
涉及资金294.23万元，占项目总数比例100%，占项目支出总
额比例100%。自评未发现问题。
（2）部分重点项目绩效自评情况
部分重点项目绩效自评情况：根据设定的绩效目标（含
年初预算和年中预算调整），玫瑰湖公园养护购买服务费项
目自评得分为100分，评级为一等，项目全年预算数222.01
万元，执行数为222.01万元，完成预算的100%。项目绩效目
标完成情况：保障公园日常卫生保洁、绿化管护、设施维护、
公园安全等正常秩序，为市民提供一个优美、健康、舒适的
游园优闲环境。自评未发现问题。
2.部门绩效评价结果。
组织对“差额事业单位支出（人员性支出）”“差额事业单
位支出（公用经费）”“春节慰问经费”“差额单位退休人员生
活补助”“玫瑰湖公园专项管护-玫瑰湖公园购买服务”“梧州
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市玫瑰湖公园管护购买服务经费”“玫瑰湖公园养护购买服务
费”等7个项目进行了部门评价，涉及资金294.23万元。从评
价情况来看，我单位能完成全年绩效目标工作。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活
动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活
动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经
营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（专用结余）：指事业单位在
当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足
以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余
弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本
年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余
资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、
事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基
本建设竣工项目结余资金。
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八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、
因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年
度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作
任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务
和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助
活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”
经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、
公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）
费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、
住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及
运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及
租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励
费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接
待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员
法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，
包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日
常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、
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办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护
费以及其他费用。