—1—

梧州市玫瑰湖公园管理站

2020 年单位决算

—2—

第一部分：梧州市玫瑰湖公园管理站概况

一、单位职责

二、机构设置

三、编制现状、人员构成

第二部分：梧州市玫瑰湖公园管理站 2020 年度单位决

算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：梧州市玫瑰湖公园管理站 2020 年度单位决

算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

二、2020年度一般公共预算支出决算情况

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

—3—

说明

四、2020年度政府性基金支出决算情况

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决

算情况说明。

七、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

—4—

第一部分：梧州市玫瑰湖公园管理站概况

一、单位职责

梧州市玫瑰湖公园管理站管辖梧州市玫瑰湖公园内的基

础设施和风景林区绿化养护，主要职责是负责公园、广场、

林区进行日常的卫生保洁、设施巡护、绿地管理以及设施、

景点的维修养护等。

二、机构设置

梧州市玫瑰湖公园管理站是差额事业单位，内设机构共

设 2 个职能科室，分别是办公室和园容科。

三、编制现状、人员构成

梧州市玫瑰湖公园管理站编制人数 15 人，2020 年年末

在编在职实有人数 9 人。

第二部分：梧州市玫瑰湖公园管理站 2020 年度单位决

算报表

(此部分另附表格，挂报告尾部)

—5—

第三部分：梧州市玫瑰湖公园管理站 2020 年度单位决算情

况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2020年度总收入538.47万元，其中本年收

入525.25万元, 较2019年度决算数增加160.96万元，增长

44.2%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入 108.18万元，为市本级财

政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加4.96 万元，增

长4.8%，主要原因是非税收入安排统筹增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入371.89万元，为市本级

财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加148.81万元，

增长66.7%，主要原因是2019年公园购买服务管护部分经费

在2020年支出。

3. 上级补助收入14.07万元，为事业单位开展业务活动

取得的收入。较2019年度决算数减少7.01万元，下降33.3%，

主要原因是2020年补助项目减少。

4.事业收入14.65万元，为事业单位开展业务活动取得

的收入。较2019年度决算数减少0.07万元，下降0.5%，主要

原因是2020年疫情严重，单位自行创收减少。

5.其他收入16.47万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2019年

度决算数增加14.28万元，增长652.1%，主要原因是2020年

新增两名职工生育保险报销补助。

6.使用非财政拨款结余13.22万元，主要是所属事业单位

—6—

按照规定使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收

支缺口资金。与去年对比无增减。

（二）本部门2020年度总支出 538.47万元，其中本年支

出538.47元, 较2019年度决算数增加147.64万元，增长

37.8%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出10.46万元：主要用于职工机关养

老保险。

较2019年度决算数减少0.52万元，下降4.7 %，主要原因

是2020年相比2019年减少一个工作人员。

2.卫生健康支出4.58万元：主要用于职工基本医疗保险。

较2019年度决算数增加0.38万元，增长9.1 %，主要原因

是根据人员工资晋级及提升等调整社保缴费基数。

3.城乡社区支出516.61万元：主要用于人员工资福利支

出和公园购买服务管护支出。

较2019年度决算数增加147.55万元，增长40 %，主要原

因是2019年公园购买服务管护部分经费在2020年支出。

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

梧州市玫瑰湖公园管理站2020 年度一般公共预算财政

拨款支出108.18万元，较2019年度决算数增加4.96万元，增

长4.8%。其中：基本支出108.18万元，项目支出0万元。

梧州市玫瑰湖公园管理站2020 年度一般公共预算财政

拨款支出年初预算为108.18万元，支出决算为108.18万元，

完成年初预算的100%。

（一）社会保障和就业支出年初预算为10.46万元，支出

—7—

决算为10.46万元，完成年初预算的100%。主要用于在职人

员机关养老保险缴费。

机关事业单位基本养老保险缴费支出10.46万元，主要

用于在职人员机关养老保险缴费，较年初预算数增加0万元。

（二）卫生健康支出年初预算为4.58万元，支出决算为

4.58万元，完成年初预算的100%。主要用于职工基本医疗保

险缴费。

事业单位医疗4.58万元，主要用于职工基本医疗保险缴

费，较年初预算数增加0万元。

（三）城乡社区支出年初预算为86.32万元，支出决算为

86.32万元，完成年初预算的100%。主要用于职工工资福利

支出和人员办公经费支出。

1.其他城乡社区管理事务支出29.13万元，主要用于职

工工资福利支出，较年初预算数增加0万元。

2.城乡社区环境卫生57.19万元，主要用于职工工资福

利支出和人员办公经费支出，较年初预算增加0万元。

（四）住房保障支出年初预算为6.82万元，支出决算为

6.82万元，完成年初预算的100%。主要用于职工住房公积金

缴费支出。

住房公积金6.82万元，主要用于职工住房公积金支出，

较年初预算数增加0万元。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

—8—

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 108.18 万元，

比上年增加 4.96 万元，增长 4.8%，主要是根据人员工资晋

级及提升等调整社保缴费基数。

其中：人员经费100.19万元，主要包括：基本工资、津

贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关养老保险缴费、职业

年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；公用经费

7.99万元，主要包括：办公费、邮电费、手续费、差旅费、

维修（护）费、工会经费、其他商品和服务支出。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出100.19万元，完成年初预算的100%。

（二）商品和服务支出7.99万元，完成年初预算的100%。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

梧州市玫瑰湖公园管理站2020年度政府性基金支出

371.89万元，较2019年度决算数增加148.81万元，增长

66.7 %。其中：基本支出0万元，项目支出371.89万元。

梧州市玫瑰湖公园管理站2020年度政府性基金支出年

初预算为371.89万元，支出决算为371.89万元，完成年初预

算的100%。

城乡社区支出年初预算为371.89万元，支出决算为

371.89万元，完成年初预算的100%。

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有

资本经营预算财政拨款支出，与去年相比无变化，与预算相

比无变化。

—9—

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决

算情况说明

本单位无一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费收

入，也没有一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出，

与去年相比无变化，与预算相比无变化。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2020年本单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

2020年本单位政府采购支出总额371.89万元，其中：政

府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购

服务支出371.89万元。授予中小企业合同金额0万元，占政

府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额 0万元，

占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，其

他用车0辆，其他用车主要是纯电动巡查车。单位价值50万

元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备

0台（套）。

（四）关于2020年度预算绩效情况的说明。

2020年本单位未开展预算绩效管理工作。

—10—

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活

动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”

“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财

政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以

安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事

业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度

收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本

年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、

事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基

本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

—11—

任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助

活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”

经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）

费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国

（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间

交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用

车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、

安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各

类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员

法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日

常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、

办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护

费以及其他费用。