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梧州市公园管理处
2021 年单位决算
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目 录
第一部分：梧州市公园管理处概况
一、部门职责
二、机构设置
三、编制现状、人员构成
第二部分：梧州市公园管理处 2021 年度单位决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出
决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分：梧州市公园管理处 2021 年度单位决算情况
说明
一、2021年度收入支出决算总体情况
二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
说明
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四、2021年度政府性基金支出决算情况
五、2021年度国有资本经营预算财政拨款支出情况
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算
情况说明。
七、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
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第一部分：梧州市公园管理处概况
一、部门职责
梧州市公园管理处管辖中山公园、河滨公园、潘塘公园、
市政广场、龙圩世纪广场、火车站前广场的设施维护与管理、
园林绿地管护以及三台山、西竺园、珠山一带的山林管理，
提供休闲公共场所，丰富人民群众文化生活。
二、机构设置
梧州市公园管理处是差额事业单位，内设机构共设 2 个
职能科室，分别是办公室和综合业务科。
三、编制现状、人员构成
梧州市公园管理处人员编制总数 60 名，其中差额事业
单位 60 人。差额事业单位在职在编 36 人，退休人员 86 人。
第二部分：梧州市公园管理处 2021 年度单位决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出
决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
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表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
（此部分另附表格，挂报告尾部）
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第三部分：梧州市公园管理处 2021 年度单位决算情况说明
一、2021年度收入支出决算总体情况
（一）本单位2021年度总收入829.66万元，其中本年收
入829.66万元,较2020年度决算数减少6.09万元，下降0.73%。
收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入357.47万元，为市本级财
政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加6.91万元，增长
1.97%，主要原因是中山、河滨公园免门票补贴2020年在上
级补助收入科目，而2021年在一般公共预算财政拨款收入科
目。
2.政府性基金预算财政拨款收入115.22万元，为市本级
财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加115.22万元，
此项2020年没有安排，无法进行对比。
3.上级补助收入154.95万元，为事业单位开展业务活动
取得的收入。较2020年度决算数减少7.51万元，下降4.62%，
主要原因是2021年比2020年上级补助项目（市政公用事业用
水）收入减少。
4.事业收入189.35万元，为事业单位开展业务活动取得
的收入。较2020年度决算数减少14.16万元，下降6.96%，主
要原因是开展业务活动取得的收入比上年减少。
5.其他收入12.66万元，为预算单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2020年度决
算数减少6.18万元，下降32.8%，主要原因是取得的其他收
入比上年减少。
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（二）本部门2021年度总支出823.28万元，其中本年支
出823.28万元,较2020年度决算数减少12.47万元，下降
1.49%。支出具体情况如下：
1.社会保障和就业支出26.7万元：主要用于单位职工的
机关事业单位基本养老保险缴费支出，较2020年度决算数增
加0万元，增长0%。
2.城乡社区支出796.58万元：主要用于基本支出，较
2020年度决算数减少12.47万元，下降1.49%，主要原因是部
分项目及2021年12月因医保系统升级暂停缴费等原因涉及
跨年支付。
3.结余分配6.38万元，为事业单位按规定提取的职工福
利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2020年度决算数增
加6.38万元，2020年结余分配为0，无法进行对比。
二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
梧州市公园管理处2021年度一般公共预算财政拨款支
出357.47万元，较2020年度决算数增加6.91万元，增长
1.97%。其中：基本支出357.47万元，项目支出0万元。
梧州市公园管理处2021年度一般公共预算财政拨款支
出年初预算为281.76万元，支出决算为357.47万元，完成年
初预算的126.87%，预决算差异是由于绩效增量工资、退休
人员生活补助和潘塘公园管护费等项目没有编入年初预算，
由财政年中追加经费。
（一）社会保障和就业支出年初预算为26.7万元，支出
决算为26.7万元，完成年初预算的100%。主要用于单位职工
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的机关事业单位基本养老保险缴费支出。
（二）城乡社区支出年初预算为255.06万元，支出决算
为330.77万元，完成年初预算的129.68%。较年初预算数增
加的原因主要是由于绩效增量工资、退休人员生活补助和潘
塘公园管护费等项目没有编入年初预算，由财政年中追加经
费。主要用于单位职工的基本工资、绩效工资、机关事业单
位基本养老保险缴费、退休人员的生活补助和潘塘公园管护
费等项目支出。
三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出357.47万元，
比上年增加6.91万元，增长1.97%，主要是2020年中山、河
滨公园免门票补贴在上级补助收入科目，而2021年在一般公
共预算财政拨款收入科目。
其中：人员经费357.47万元，主要包括：单位职工的基
本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费和退休
人员的生活补助。
支出具体情况如下：
（一）工资福利支出340.78万元，完成年初预133.61%。
预决算差异是由于绩效增量工资没有编入年初预算，由财政
年中追加经费。
（二）对个人和家庭的补助16.7万元，这项年初预算没
有安排，是年中追加的退休人员生活补助项目造成支出，无
法进行对比。
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四、2021年度政府性基金支出决算情况
梧州市公园管理处2021年度政府性基金支出115.22万
元，较2020年度决算数增加115.22万元，这项2020年没有安
排，无法进行对比。其中：基本支出115.22万元，项目支出
0万元。
梧州市公园管理处2021年度政府性基金支出年初预算
为0万元，支出决算为115.22万元，这项年初预算没有安排，
是年中追加的潘塘公园管理费等项目造成支出，无法进行对
比。支出具体情况如下：
（一）城乡社区支出年初预算为0万元，支出决115.22
万元，这项年初预算没有安排，是年中追加的潘塘公园管理
费等项目造成支出，无法进行对比。
1.城市环境卫生年初预算为0万元，支出决115.22万元，
这项年初预算没有安排，是年中追加的潘塘公园管理费等项
目造成支出，无法进行对比。主要用于潘塘公园管护费等项
目支出。
五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本单位无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有
资本经营预算财政拨款支出，与去年相比无变化，与预算相
比无变化。
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算
情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出
决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置
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及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出
决算总额为0万元，比预算增加0万元，比去年增加0万元，
增长0%，其中，因公出国支出决算比预算增加0万元，比去
年增加0万元，增长0%；公务用车购置支出决算比预算增加0
万元，比去年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支
出决算比预算增加0万元，比去年增加0万元，增长0%；公务
接待费支出决算比预算增加0万元，比去年增加0万元，增长
0%，具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨
款安排属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0
个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。
（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置了0辆公务用车。
公务用车运行支出0万元。2021年所属单位开支财政拨
款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元。
（三）公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次，人
次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。其中：外
事接待批次0次，人次0次。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
本单位为事业单位，无机关运行经费支出，与去年相比
无变化，与预算相比无变化。
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（二）政府采购支出情况说明。
本单位无政府采购支出，与去年相比无变化，与预算相
比无变化。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2021年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，特
种专业技术用车1辆、其他用车3辆，其他用车主要是从生产
用车。单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元
以上专用设备0台。
（四）关于2021年度预算绩效情况的说明。
1.绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一
般公共预算项目支出全面开展绩效自评。本单位2021年无其
他运转类、特定目标类项目，共涉及资金26.7万元。
共组织对“差额事业单位非税支出-人员支出（养老保
险）”1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出26.7
万元，政府性基金预算支出0万元。
2.单位决算中项目绩效自评结果
我单位今年在部门决算中反映1个项目绩效自评结果。
项目绩效自评综述(1个项目）：根据年初设定的绩效目
标，差额事业单位非税支出-人员支出（养老保险）项目自
评得分为100分。未发现问题。
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2021 年度预算项目绩效自评表
项目名称
差额事业单位非税支出-
人员支出（养老保险）
项目编码
2080505
项目实施单位
梧州市公园管理处
主管部门
梧州市城市管理监督局
资金总额
资金来源
金额（万元）
合计
26.7
其中：一般公共预算拨
款
其中: 中央
自治区
政府性基金
——
其他资金
——
项目概况（包括项目立
项依据、可行性和必要
性、支持范围、实施内
容等）
项目起始时间
2021.1.1
项目终止时间
2021.12.31
项目实施进度安排
年度绩效目标
自评得分（满分 100 分）
100
预算执行率%（10 分）
10
项目绩效目标衡量指
标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
实际
完成
值
未完
成的
原因
指标
得分
产出指标
（50 分。其
中：产出数
量、质量、
时效、成本
分别 20 分、
10 分、10
分、10 分）
产出数量
经费支付事业单
位员工数量
36 人
36 人
20
产出质量
经费支付合规性
合规
合规
10
产出时效
完成时间
2021.12.31
已完成
10
完成率
100%
已完成
100%
资金支付率
100%
已完成
100%
产出成本
项目支出数
26.7 万元
已完成
100%
10
资金使用率
100%
已完成
100%
效果指标
（30 分）
经济效益
提高工作效率
有所提高
有所提
高
10
社会效益
为社会提供就业
岗位数量
36
36 人
10
生态效益
提高市容市貌环
境
绿化维护面积
25.5 万平方米
完成绿
化维护
10
可持续影响
在职人员稳定率
≥90%
稳定
社会公众或
服务对象满
意度（10 分）
——
满意度
≥95%
超过
95%
10
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第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活
动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活
动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”
“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财
政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以
安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事
业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度
收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本
年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、
事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基
本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、
因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年
度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作
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任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务
和事业发展目标所发生的支出。