梧州市太和公园（梧州市动物园）
2023 年度单位决算
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目 录
第一部分：梧州市太和公园（梧州市动物园）概况
一、本单位职责
二、机构设置情况
第二部分：梧州市太和公园（梧州市动物园）2023 年度单
位决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
第三部分：梧州市太和公园（梧州市动物园）2023 年度单
位决算情况说明
一、2023年度收入支出决算总体情况。
二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2023年度政府性基金预算支出决算情况。
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五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
八、预算绩效管理工作开展情况。
第四部分：名词解释
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第一部分：梧州市太和公园（梧州市动物园）概况
一、本单位职责
负责太和公园公园绿地、园容园貌及设施维护与管理。
负责动物园内动物日常饲养、繁殖、医疗、动物观赏与交流、
科普教育及园容园貌管理。负责花卉、苗木生产及宝巾花生
产、技术研究与展示。负责太和公园、蝶山、榜山周边山林
的日常管理。完成市城市管理监督局交办的其他事项。
二、机构设置情况
梧州市太和公园（梧州市动物园）是公益二类差额事业
单位，内设机构共设 5 个职能科室，分别是：办公室、财务
科、动物科、园容科、生产科。
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第二部分：梧州市太和公园（梧州市动物园）2023 年度单
位决算报表
2023 年单位决算报表(此部分另附表格，详见《附件:梧
州市太和公园（梧州市动物园）2023 年度单位决算公开表》)
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第三部分：梧州市太和公园（梧州市动物园）2023 年度单
位决算情况说明
一、2023 年度收入支出决算总体情况
（一）本单位 2023 年度总收入 1650.52 万元，其中本年
收入 1650.52 万元，较 2022 年度决算数增加 988.22 万元，增
长 149.21%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入 1177.41 万元，为市本级
财政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数增加 908.38 万元，
增长 337.65%，主要原因：2023 年新增体育公园项目。
2.政府性基金预算财政拨款收入 230.14 万元，为市本级
财政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数增加 68.80 万元，
增长 42.64%，主要原因：项目收入增加。
3.国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。为市本级
财政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，
与去年相比无变化。
4.事业收入 225.23 万元，为事业单位开展业务活动取得
的收入。较 2022 年度决算数增加 55.35 万元，增长 32.58%，
主要原因是：增加花卉收入。
5.经营收入 0.00 万,为事业单位在业务活动之外开展非
独立核算经营活动取得的收入。较 2022 年度决算数增加 0.00
万元，与去年相比无变化，主要原因是：本单位无经营收入。
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6.其他收入 17.73 万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事
业收入”“经营收入”之外取得的收入。较 2022 年度决算数增
加 17.15 万元，增长 2956.90%，主要原因是：收入来源调整。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元,主要是
所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”
及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累
的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。
较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，与去年相比无变化，主
要原因是：本单位无该项收入。
8.上年结转和结余 0.00 万元，为以前年度支出预算因客
观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用
的资金。较 2022 年度决算数减少 5.72 万元，下降 100.00%，
主要原因是：减少支付社保费。
（二）本单位 2023 年度总支出 1650.52 万元，其中本年
支出 1615.57 万元，较 2022 年度决算数增加 988.22 万元，增
长 149.21%。支出具体情况如下：
1.文化旅游体育与传媒支出（207 类）890.62 万元：主
要用于：梧州市太和体育公园项目支出。较 2022 年度决算
数增加 890.62 万元，上年无该项决算，增长率无可比性，主
要原因是：新增市太和体育公园项目支出。
2.社会保障和就业支出（208 类）25.5 万元：主要用于：
机关事业单位基本养老保险缴费支出。较 2022 年度决算数
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减少 2.81 万元，下降 9.93%，主要原因是：调整缴费基数及
支出分类科目调整。
3.卫生健康支出（210 类）14.43 万元：主要用于：事业
单位医疗支出。较 2022 年度决算数减少 1.52 万元，下降 9.53%，
主要原因是：调整缴费基数及支出分类科目调整。
4.城乡社区支出（212 类）644.83 万元：主要用于：公
园运行。较 2022 年度决算数增加 62.84 万元，增长 10.8%，
主要原因是：增加非税收入。
5.农林水支出（213 类）28.11 万元：主要用于：公园运
行。较 2022 年度决算数增加 28.11 万元，上年无该项决算，
增长率无可比性，主要原因是：追加项目经费。
6.住房保障支出（221 类）12.08 万元：主要用于：缴交
住房公积金的支出。较 2022 年度决算数减少 6.04 万元，下
降 33.33%，主要原因是：调整公积金缴费基数及支出分类科
目调整。
6.结余分配 34.94 万元，为事业单位按规定提取的专用
结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较 2022 年决
算增加 34.94 万元，上年无该项决算，增长率无可比性，主
要原因是：事业收入增加。
7.年末结转和结余 0.00 万元，为本年度或以前年度预算
安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到
以后年度按有关规定继续使用的资金。较 2022 年度决算数，
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减少 17.93 万元，下降 100.00%，主要原因是支出分类科目
调整。
二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
梧州市太和公园（梧州市动物园）2023 年度一般公共预
算财政拨款支出 1177.41 万元，较 2022 年度决算数增加
905.91 万元，增长 333.67%。其中：基本支出 158.57 万元，
项目支出 1018.83 万元。
梧州市太和公园（梧州市动物园）2023 年度一般公共预
算财政拨款支出年初预算为 2039.88 万元，支出决算为
1177.41 万元，完成年初预算的 57.72%。
(1)文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)其他体育支出
(项)年初预算为 1812.00 万元，支出决算为 890.62 万元，完
成年初预算的 49.15%。预决算存有差异原因是：年中调整。
主要用于：梧州市太和体育公园项目。
(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)
机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为 0.00 万
元，支出决算为 16.13 万元。预决算存有差异原因是：年中
调整指标。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。
(3)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医
疗(项)年初预算为 0.00 万元，支出决算为 14.17 万元。预决
算存有差异原因是：年中调整指标。主要用于：事业单位医
疗支出。
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(4)城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环
境卫生(项)年初预算为 222.88 万元，支出决算为 223.85 万元，
完成年初预算的 100.44%。预决算存有差异原因是：年中调
整指标。主要用于：公园运行维护支出。
(5)农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出
(项)年初预算为 0.00 万元，支出决算为 28.11 万元。预决算
存有差异原因是：年中追加公园运维经费。主要用于：公园
运行维护支出。
(6)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年
初预算为 5.00 万元，支出决算为 4.53 万元，完成年初预算
的 90.6%。预决算存有差异原因是：年中调整指标。主要用
于：缴交住房公积金。
三、2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说
明
梧州市太和公园（梧州市动物园）2023 年度一般公共预
算财政拨款基本支出 158.57 万元，其中：人员经费支出 158.57
万元，主要包括：基本工资 95.97 万元，机关事业单位基本
养老保险缴费 16.13 万元，职业年金缴费 3.51 万元，职工基
本医疗保险缴费 14.17 万元，其他社会保障缴费 3.58 万元，
住房公积金 4.53 万元，退休费 20.69 万元，公用经费支出 0.00
万元，支出具体情况如下：
(1)工资福利支出 137.88 万元，完成年初预算的 100%，
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与预算相符。
(2)商品和服务支出 0.00 万元，与年初预算相符。
(3)对个人和家庭的补助 20.69 万元。年初预算为 0.00 万
元，预决算存有差异原因是：由于发放退休人员生活补助，
年中追加了 20.69 万元经费。
(4)资本性支出 0.00 万元，与年初预算相符。
四、2023 年度政府性基金预算支出决算情况
梧州市太和公园（梧州市动物园）2023 年度政府性基金
支出 230.14 万元，较 2022 年度决算数增加 68.80 万元，增
长 42.64%。其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 230.14 万
元。
梧州市太和公园（梧州市动物园）2023 年度政府性基金
支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 230.14 万元。
(1)城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出
(款)城市环境卫生(项)年初预算为 0.00 万元，支出决算为
130.56 万元。主要原因：年中追加日常落地花卉经费和市政
公共设施日常维护经费，主要用于是：城市基础设施配套支
出。
(2)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入对应专项
债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入对应
专项债务收入安排的支出(项)年初预算为 0.00 万元，支出决
算为 99.58 万元。主要原因：年中追加市太和体育公园项目
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支出，主要用于是：梧州市太和体育公园项目。
五、2023 年度国有资本经营预算支出决算情况
梧州市太和公园（梧州市动物园）2023 年度国有资本经
营预算支出 0.00 万元，其中：基本支出 0.00 万元，项目支
出 0.00 万元。
梧州市太和公园（梧州市动物园）2023 年度国有资本经
营预算支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，
与年初预算相符。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 1.00 万元，完
成年初预算的 100.00%，比上年决算数减少 1.00 万元，下
降 50.00%，主要原因是：根据市人民政府关于进一步落实
厉行节约过紧日子的指示精神，压减“三公”经费支出。其中：
因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，公务用车购置及运
行费支出决算 1.00 万元，公务接待费支出决算 0.00 万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与年初预算相
符，比上年决算数增加 0.00 万元，与去年相比无变化。原因
是：本单位无因公出国（境）经费。全年使用财政拨款安排
0（局、办、镇）机关、0 个所属单位出国团组 0 个，参加其
他单位组织的出国团组 0 个，全年因公出国（境）团组共计
0.00 个，累计 0.00 人次。开支内容包括：因公出国（境）
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费。
（二）公务用车购置及运行费支出 1.00 万元，其中：
公务用车购置支出 0.00 万元，与年初预算相符，比上年
增加 0.00 万元。
公务用车运行费支出 1.00 万元，完成年初预算的
100.00%，比上年决算数减少 1.00 万元。原因是：压减了公
务用车运行费用。主要用于机要文件交换、市内因公出行以
及开展公园巡逻，运输花卉等物资业务所需车辆燃料费、维
修费、过路过桥费、保险费等。2023 年梧州市太和公园（梧
州市动物园）及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为
1.00 辆，全年运行费支出 1.00 万元，平均每辆车 1.00 万元。
（三）公务接待费支出 0.00 万元，与年初预算相符，比
上年增加 0.00 万元，与去年相比无变化。国内公务接待批次
0.00 次，人次 0.00 次，国（境）外公务接待批次 0.00 次，
人次 0.00 次。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
本单位无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况说明
本单位 2023 年度政府采购支出总额 1.33 万元，其中：
政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、
政府采购服务支出 1.33 万元（口径参见单位决算 F03 表《机
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构运行信息表》中政府采购相关数据）。授予中小企业合同
金额 1.33 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授
予小微企业合同金额 1.33 万元，占授予中小企业合同金额的
100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额
的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的
0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的
100%。
（三）国有资产占用情况说明
截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 辆，其中：
副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆，
机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、
特种专业技术用车 2 辆、其他用车 2 辆；单位单价 100 万元
（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。
八、预算绩效管理工作开展情况
1.项目支出绩效自评结果
（1）项目绩效自评总体情况
单位2023年度项目9个，项目支出总额1408.98万元。其
中，本级项目9个，本级项目支出1408.98万元；对下转移支
付项目0个，对下转移支付0万元。项目中，敏感涉密项目0
个，涉及资金0万元。所有项目均开展了绩效自评，其中非
敏感涉密项目绩效自评结果为：9个项目评为一等，涉及资
金1408.98万元，占项目总数比例100%，占项目支出总额比
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例100%。
（2）部分重点项目绩效自评情况
春节慰问经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效
目标，春节慰问经费项目自评得分为100分，评级为一等，
项目全年预算数为2.15万元，执行数为2.15万元，完成预算
的100.00%。项目绩效目标完成情况是完成了对43名一线工
人慰问金的发放。自评发现的主要问题及原因是部分指标设
定不佳。下一步改进措施是加强对绩效管理相关文件的学习，
合理设定项目指标。
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第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政单位当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活
动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活
动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经
营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（专用结余）：指事业单位在
当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足
以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余
弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本
年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余
资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、
事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基
本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、
因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年
度按有关规定继续使用的资金。
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九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作
任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务
和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助
活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经
费，是指市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、
公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）
费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、
住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及
运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及
租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励
费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接
待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员
法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，
包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日
常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、
办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护
费以及其他费用。