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梧州市太和公园（梧州市动物园）

2022 年度单位决算

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第一部分：梧州市太和公园（梧州市动物园）概况

一、本单位职责

二、机构设置情况

三、编制现状、人员构成

第二部分：梧州市太和公园（梧州市动物园）2022 年度单

位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：梧州市太和公园（梧州市动物园）2022 年度单

位决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

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三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说

明。

四、2022年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

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第一部分：梧州市太和公园（梧州市动物园）概况

一、本单位职责

负责太和公园公园绿地、园容园貌及设施维护与管理。负责

动物园内动物日常饲养、繁殖、医疗、动物观赏与交流、科普教

育及园容园貌管理。负责花卉、苗木生产及宝巾花生产、技术研

究与展示。负责太和公园、蝶山、榜山周边山林的日常管理。完

成市城市管理监督局交办的其他事项。

二、机构设置情况

梧州市太和公园（梧州市动物园）是公益二类差额事业单位，

内设机构共设 5个职能科室，分别是：办公室、财务科、动物科、

园容科、生产科。

三、编制现状、人员构成

梧州市太和公园（梧州市动物园）编制总数 25 名。实有在

职人数 59 人。其中，差额事业在编人员 23 人，其他聘用人员

36 人，离退休人员 33 人。

第二部分：梧州市太和公园（梧州市动物园）2022 年度单位决

算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

上述报表，详见附表

第三部分：梧州市太和公园（梧州市动物园）2022 年度单位决

算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2022年度总收入662.30万元，其中本年收入

656.58万元, 较2021年度决算数减少184.44万元，下降21.9%。收

入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入269.03万元，为市本级财政当

年拨付的资金。较2021年度决算数减少114.83万元，下降29.9 %，

主要原因是非税收入下降。

2.政府性基金预算财政拨款收入161.34万元，为市本级财政

当年拨付的资金。较2021年度决算数减少122.26万元，下降43.1%，

主要原因是项目收入减少。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当

年拨付的资金。较2021年度决算数无变化。

4.上级补助收入55.75万元，为事业单位开展业务活动取得

的收入。较2021年度决算数减少34.82万元，下降38.4%，主要原

因是减少创3A等项目收入。

5.事业收入169.88万元，为事业单位开展业务活动取得的收

入。较2021年度决算数增加87.39万元，增长105.9%，主要原因是

收入来源调整。

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6.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核

算经营活动取得的收入。较2021年度决算数无变化。

7.其他收入0.58万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事

业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年度决算数增加

0.08万元，增长16.0%，主要原因是增值税优惠收入。

8.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年

的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”

不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余

弥补本年度收支缺口的资金。较2021年度决算数无变化。

9.上年结转和结余5.72万元，为以前年度支出预算因客观条

件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

较2021年度决算数增加5.72万元，增长100.0%，主要原因是2021

年12月份医疗保险结转到下一年度缴交。

（二）本单位2022年度总支出662.30万元，其中本年支出

644.37万元, 较2021年度决算数减少190.94万元，下降22.9%。支

出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出28.31万元：主要用于机关事业单位基

本养老保险缴费支出，较2021年度决算数减少4.19万元，下降

12.9%，主要原因是人员变动，缴费基数变动。

2.卫生健康支出15.95万元：主要用于事业单位医疗支出，较

2021年度决算数增加2.91万元，增长22.3%，主要原因是主要原因

是人员变动，缴费基数变动。

3.城乡社区支出581.99万元：主要用于公园运行，较2021年

度决算数减少191.19万元，下降24.7 %，主要原因非税收入下降。

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4.住房保障支出18.12万元：主要用于缴交住房公积金的支

出，较2021年度决算数增加1.53万元，增长9.2%，主要原因是人

员变动，缴费基数变动。

5.年末结转和结余17.93万元，为本年度或以前年度预算安

排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数增加12.21万

元，增长213.5%，主要原因是事业收入预算结余用于以后年度支

出。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

梧州市太和公园（梧州市动物园）2022年度一般公共预算财

政拨款支出271.50万元，较2021年度决算数减少109.90万元，下

降28.8%。其中：基本支出172.85万元，项目支出98.64万元。

梧州市太和公园（梧州市动物园）2022年度一般公共预算财

政拨款支出年初预算为227.88万元，支出决算为271.50万元，完

成年初预算的119.1%。增加的原因主要是年中追加项目经费，主

要用于：春节一线工人慰问费、退休人员生活补助、在编在职人

员调资、绩效增量、公园综合提升项目。

（一）城乡社区支出年初预算为222.88万元，支出决算为

257.68万元，完成年初预算的115.6%。较年初预算数增加的原因

主要是按政策年中追加人员经费支出和增加公园综合提升项目，

主要用于公园运行。

（二）卫生健康支出年初无预算，支出决算为2.46万元。较

年初预算数增加的原因主要是调整医疗保险支出的资金性质，主

要用于事业单位医疗支出。

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（三）住房保障支出年初预算为5万元，支出决算为11.35万

元，完成年初预算的227.0%。较年初预算数增加的原因主要是调

整住房公积金支出的资金性质，主要用于缴交住房公积金。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出172.85万元，支出

具体情况如下：

（一）工资福利支出166.24万元，完成年初预算的120.6%，

主要是年中调整指标。

（二）对个人和家庭的补助6.62万元，年初无预算，主要是

追加退休人员生活补助。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

梧州市太和公园（梧州市动物园）2022年度政府性基金支出

161.34万元，较2021年度决算数减少122.26万元，下降43.1%。其

中：基本支出0.50万元，项目支出160.84万元。

梧州市太和公园（梧州市动物园）2022年度政府性基金支出

年初无预算，支出决算为161.34万元。

城乡社区支出年初预算为0万元，支出决算为161.34万元，

年初无预算，主要用于新增日常落地花卉。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

梧州市太和公园（梧州市动物园）2022年度无国有资本经营

预算支出。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出2.00万元，年初

无预算，主要原因是年中追加了2.00万元经费。其中：因公出国

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（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算2.00

万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，年初无预算，与去年

持平。

（二）公务用车购置及运行费支出2.00万元。其中：

公务用车购置支出0万元，年初无预算，与去年持平。

公务用车运行支出2.00万元，完成预算的100%，比上年增加

0.20万元，原因是车辆运行增加。主要用于开展业务所需车辆燃

料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2022年，我单位开支财

政拨款的公务用车保有量为1辆，全年运行费支出2.00万元，平

均每辆2.00万元。

（三）公务接待费支出0万元，年初无预算，与去年持平。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2022年度政府采购支出总额0.18万元，其中：政府采

购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出

0.18万元，授予中小企业合同金额0.14万元，占政府采购支出总

额的82.2%，其中：授予小微企业合同金额0万元，服务采购授予

中小企业合同金额占服务支出金额的82.2%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中：副部（省）

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级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执

法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他用车1辆，其他用

车主要是货车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度8个一

般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金98.64万元，占

一般公共预算项目支出总额的100.0%。组织对2022年度1个政府

性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金160.84万元，占

政府性基金预算项目支出总额的100.0%。

组织对“春节慰问经费”、“太和冲体育公园”“差额事业

单位离退休人员生活补助”、“太和公园(梧州市动物园)综合提

升项目”、“差额事业单位支出(公用经费支出)”、“机关事业

单位调资”、“2019年新增日常落地花卉费(招标)”、“差额事

业单位支出(人员性支出)”、“事业单位绩效工资增量”等9个

项目进行了单位评价，涉及一般公共预算支出98.64万元，政府

性基金预算支出160.84万元，国有资本经营预算支出0万元。从

评价情况来看，项目运行正常。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况：经我单位对照设定的绩效目标

（含年初预算和年中预算调整）进行自评，9个项目评为一等，

占项目总数比例100.0%；自评发现的主要问题及原因是非税收入

没有达到预期金额，导致执行率偏低。下一步改进措施是全方面

预测下一年度的收入，加强对收入预算精准性的估计。

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2.春节慰问经费项目绩效自评情况：根据设定的绩效目标

（含年初预算和年中预算调整），春节慰问经费项目自评得分为

100分，评级为一等，项目全年预算数为1.50万元，执行数为1.50

万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况是完成了对30

名一线工人慰问金的发放。自评发现的主要问题及原因是部分指

标设定不佳。下一步改进措施是加强对绩效管理相关文件的学

习，合理设定项目指标。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所

取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之

外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经

营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款

收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年

支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支

缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按

有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事

业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设

竣工项目结余资金。

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八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客

观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关

规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务

而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事

业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经

费，是指市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公

务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映

单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、

伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单

位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、

维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待

费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管

理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公

及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专

用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、

办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。