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梧州市太和公园（梧州市动物园）

2021 年单位决算

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第一部分：梧州市太和公园（梧州市动物园）概况

一、部门职责

二、机构设置

三、编制现状、人员构成

第二部分：梧州市太和公园（梧州市动物园）2021 年度

单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：梧州市太和公园（梧州市动物园）2021 年度

单位决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

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四、2021年度政府性基金支出决算情况

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算

情况说明。

七、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

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第一部分：梧州市太和公园（梧州市动物园）概况

一、部门职责

负责太和公园公园绿地、园容园貌及设施维护与管理。

负责动物园内动物日常饲养、繁殖、医疗、动物观赏与交流、

科普教育及园容园貌管理。负责花卉、苗木生产及宝巾花生

产、技术研究与展示。负责太和公园、蝶山、榜山周边山林

的日常管理。完成市城市管理监督局交办的其他事项。

二、机构设置

梧州市太和公园（梧州市动物园）是公益二类差额事业

单位，内设机构共设 5 个职能科室，分别是：办公室、财务

科、动物科、园容科、生产科。

三、编制现状、人员构成

梧州市太和公园（梧州市动物园）编制总数 25 名。实有

在职人数 74 人。其中，差额事业在编人员 23 人，其他聘用

人员 51 人，离退休人员 35 人。

第二部分：梧州市太和公园（梧州市动物园）2021 年

度单位决算报表

（此部分另附表格，挂报告尾部）

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第三部分：梧州市太和公园（梧州市动物园）2021 年度单位

决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2021年度总收入841.02万元，其中本年收

入841.02万元,较2020年度决算数增加199.03万元，增长

31.00%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入383.86万元，为市本级财政

当年拨付的资金。较2020年度决算数增加28.75万元，增长

8.1%，主要原因是收入来源调整。

2.政府性基金预算财政拨款收入283.60万元，为市本级财

政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加283.60万元，2020

年无该项收入，无法对比，主要原因是收入来源调整和年中

追加项目预算。

3.上级补助收入90.57万元，为事业单位开展业务活动取

得的收入。较2020年度决算数减少103.14万元，下降53.24%，

主要原因是收入来源调整。

4.事业收入82.49万元，为事业单位开展业务活动取得的

收入。较2020年度决算数减少10.51万元，下降11.30%，主要

原因是绿化工程收入下降。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独

立核算经营活动取得的收入。较2020年度决算数无变化。

6.其他收入0.50万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2020年度决算数

增加0.32万元，增长177.78%，主要原因是其他单位转来的项

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目收入。

（二）本部门2021年度总支出835.31万元，其中本年支

出835.31万元,较2020年度决算数增加193.32万元，增长

30.11%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出32.50万元：主要用于机关事业单

位基本养老保险缴费支出，较2020年度决算数增加9.82万元，

增长43.30%，主要原因是调整缴费基数及支出分类科目调

整。

2.卫生健康支出13.04万元：主要用于事业单位医疗支

出，较2020年度决算数增加0.63万元，增长5.08%，主要原因

是主要原因是调整缴费基数及支出分类科目调整。

3.城乡社区支出773.18万元：主要用于公园运行，较2020

年度决算数增加184.85万元，增长31.42%，主要原因年中追

加项目预算。

4.住房保障支出16.59万元：主要用于缴交住房公积金的

支出，较2020年度决算数减少1.97万元，下降10.61%，主要

原因是调整公积金缴费基数及支出分类科目调整。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

梧州市太和公园（梧州市动物园）2021年度一般公共预

算财政拨款支出381.40万元，较2020年度决算数增加26.29万

元，增长7.40%。其中：基本支出381.40万元，项目支出0万

元。

梧州市太和公园（梧州市动物园）2021年度一般公共预

算财政拨款支出年初预算为437.88万元，支出决算为381.40

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万元，完成年初预算的87.10%。

（一）社会保障和就业支出年初预算为62.40万元，支出

决算为32.50万元，完成年初预算的52.08%。较年初预算数减

少的原因主要是支出科目调整，主要用于机关事业单位基本

养老保险缴费支出。

（二）卫生健康支出年初预算为27.60万元，支出决算为

13.04万元，完成年初预算的47.25%。较年初预算数减少的原

因主要是支出科目调整，主要用于事业单位医疗支出。

（三）城乡社区支出年初预算为309.88万元，支出决算

为322.76万元，完成年初预算的104.16%。较年初预算数增加

的原因主要是支出科目调整，主要用于公园运行。

（四）住房保障支出年初预算为38.00万元，支出决算为

13.10万元，完成年初预算的34.47%。较年初预算数减少的原

因主要是支出科目调整，主要用于缴交住房公积金的支出。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出381.40万元，

比上年增加26.29万元，增长7.40%，主要是支付公园正常运

行人员经费和公用经费。

其中：人员经费333.70万元，主要包括：基本工资、绩

效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、

职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、

其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助；公用经费

47.70万元，主要包括：办公费、印刷费、专用材料费、劳务

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费、工会经费、其他商品和服务支出。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出320.63万元，完成年初预算的

82.85%，主要是经费支出调整。

（二）商品和服务支出47.70万元，完成年初预算的

93.71%，主要是经费支出调整。

（三）对个人和家庭的补助13.07万元，年初无预算，主

要是追加退休人员生活补助。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

梧州市太和公园（梧州市动物园）2021年度政府性基金

支出283.60万元，较2020年度决算数增加283.60万元，2020

年无该项收入，无法对比。其中：基本支出283.60万元，项

目支出0万元。

梧州市太和公园（梧州市动物园）2021年度政府性基金

支出年初预算为0万元，支出决算为283.60万元，年初预算无

预算。

城乡社区支出年初预算为0万元，支出决算为283.60万

元，年初无预算，较年初预算数增加的原因主要是追加项目

预算，主要用于新增日常落地花卉。

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有

资本经营预算财政拨款支出，与去年相比无增减，与预算相

比无增减。

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六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算

情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置

及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

决算总额为0万元，与预算持平，比去年减少0.63万元，下降

100%，减少原因主要是支出来源调整。其中，因公出国支出

决算与预算持平，与去年持平；公务用车购置支出决算与预

算持平，与去年持平；公务用车运行维护费支出决算与预算

持平，比去年减少0.37万元，下降100%，减少原因主要是支

出来源调整；公务接待费支出决算与预算持平，比去年减少

0.26万元，下降100%，减少原因主要是支出来源调整。具体

情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。

（三）公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次，人

次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门无机关运行经费支出，与去年相比无增减，与预

算相比无增减。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门无政府采购支出。

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（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副

部（省）级领导干部用车0辆、主要领导用车0辆、机要通信

用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业

技术用车2辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用

车主要是货车。单位价值50万元以上通用设备0台（套）；

单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）关于2021年度预算绩效情况的说明。

根据预算绩效管理要求，我单位2021年度没有其他运转

类或特定目标类资金。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活

动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经

营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政

拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当

年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位

当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差

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额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本

年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、

事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基

本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助

活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经

费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、

公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）

费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、

住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及

运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及

租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励

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费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接

待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员

法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日

常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、

办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护

费以及其他费用。