梧州市供销合作社联合社 2023 年度
部门决算
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目 录
第一部分：梧州市供销合作社联合社概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分：梧州市供销合作社联合社 2023 年度部门决算报
表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
第三部分：梧州市供销合作社联合社 2023 年度部门决算情
况说明
一、2023年度收入支出决算总体情况。
二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2023年度政府性基金预算支出决算情况。
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五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
八、预算绩效管理工作开展情况。
第四部分：名词解释
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第一部分：梧州市供销合作社联合社概况
一、本部门职责
（一）贯彻落实中央、国务院、自治区和梧州市委、市
政府“三农”工作方针政策，负责领导全市供销合作事业发展，
负责研究制定全市供销合作社发展战略和规划，指导服务全
市供销合作社改革发展。
（二）按照政府授权，对重要农业生产资料、日用消费
品、再生资源、农副产品经营进行组织、协调、管理、储备，
指导本系统企业烟花爆竹经营活动；参与研究拟订全市农业
和农村经济发展规划。
（三）参与规划新农村现代流通网络工程、农业社会化
服务惠农工程并组织实施，推进农村流通现代化；推动县级
供销合作社实施农业综合开发，加强农产品市场建设，开展
农业生产社会化服务；指导县级供销合作社领办创办农民专
业合作社和组建农民专业合作社联合社。
（四）推进全市供销合作社综合改革工作，推动构建联
合社机关主导的行业指导体系和社有企业支撑的经营服务
体系“双线运行”机制，加强对社有资产的监督管理，增强服
务“三农”综合实力。
（五）加强对市本级直属企业、基层社及县级供销合作
社的行业管理和教育培训；负责成员社的综合业绩考核工作；
指导成员社主动适应新型城镇化和新农村建设要求，加快城
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乡社区综合服务平台建设。
（六）协调各有关部门推动各级供销合作社打造“互联网
+”供销合作社，发展农村电子商务等新型经营业态，开展农
村合作金融服务。
（七）负责代拟涉及供销合作社的政策法规，向政府和
有关部门反映农民社员及供销合作社的意见和要求，维护广
大农民社员和各级供销合作社的合法权益。
（八）履行本级社属资产和所属企业基层社资产的所有
权代表和管理者职能，承担本级社有资产出资人代表职责，
加强社有出资企业管理，监督社有资产保值增值。
（九）负责主管市本级的供销合作社系统行业协会或组
织团体，并提供相关服务。
（十）承办市委、市政府交办的其他事项。
二、机构设置情况
梧州市供销合作社联合社是全市供销合作社的联合组
织，由市人民政府领导。梧州市供销社内设 5 个职能科室：
办公室、行业指导科、经济发展科、财会和基层管理科、监
事会办公室（审计科）
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第二部分：梧州市供销合作社联合社 2023 年度部门决算报
表
2023 年部门决算报表(此部分另附表格，详见《附件:梧
州市供销合作社联合社 2023 年度部门决算公开表》)
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第三部分：梧州市供销合作社联合社 2023 年度部门决算情
况说明
一、2023 年度收入支出决算总体情况
（一）本部门 2023 年度总收入 414.20 万元，其中本年
收入 412.20 万元，较 2022 年度决算数减少 47.22 万元，下
降 10.23%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入 412.20 万元，为市本级财
政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数减少 44.84 万元，下
降 9.81%，主要原因：减少供销合作社综合改革与为农综合
服务平台建设项目资金。
2.政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，为市本级财
政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，增
长 0%，主要原因：同比无增减变动。
3.国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。为市本级
财政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，
增长 0%，主要原因：同比无增减变动。
4.事业收入 0.00 万元，为事业单位开展业务活动取得的
收入。较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要
原因是：同比无增减变动。
5.经营收入 0.00 万,为事业单位在业务活动之外开展非
独立核算经营活动取得的收入。较 2022 年度决算数增加 0.00
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万元，增长 0%，主要原因是：同比无增减变动。
6.其他收入 0.00 万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事
业收入”“经营收入”之外取得的收入。较 2022 年度决算数增
加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：同比无增减变动。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元,主要是
所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”
及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累
的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。
较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：
同比无增减变动。
8.上年结转和结余 2.01 万元，为以前年度支出预算因客
观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用
的资金。较 2022 年度决算数减少 2.37 万元，下降 54.11%，
主要原因是：结余项目资金减少。
（二）本部门 2023 年度总支出 414.20 万元，其中本年
支出 412.20 万元，较 2022 年度决算数减少 47.22 万元，下
降 10.23%。支出具体情况如下：
1.社会保障和就业支出（208 类）30.15 万元：主要用于：
根据养老保险政策，实际缴入社保基金的基本养老保险支出。
较 2022 年度决算数增加 2.24 万元，增长 8.03%，主要原因
是：2023 年人员变动增加按规定缴交的养老保险费用。
2.卫生健康支出（210 类）15.33 万元：主要用于：按规
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定为职工计缴的基本医疗保险金。较 2022 年度决算数减少
0.64 万元，下降 4.01%，主要原因是：2023 年人员变动减少
按规定缴交的医疗保险费费用。
3.农林水支出（213 类）16.15 万元：主要用于：一是本
部门按有关规定安排驻村第一书记（扶贫）专项工作经费；
二是 2023 年“广西”名特优农产品广州交易会活动工作经费。
较 2022 年度决算数增加 14.65 万元，增长 976.67%，主要原
因是：增加 2023 年“广西”名特优农产品广州交易会活动工作
经费。
4.商业服务业等支出（216 类）327.95 万元：主要用于：
本部门按国家规定发放的在职人员及后勤人员管理方面的
支出，公用经费和对供销社事业发展工作项目等方面的支出。
较 2022 年度决算数减少 62.69 万元，下降 16.05%，主要原
因是：本年度减少综合改革与为农综合服务平台建设项目资
金。
5.住房保障支出（221 类）22.61 万元：主要用于：按照
国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补
贴等住房改革方面的支出。较 2022 年度决算数减少 0.77 万
元，下降 3.29%，主要原因是：人员变动减少按规定缴纳的
住房公积金。
结余分配 0.00 万元，为事业单位按规定提取的专用结余、
缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较 2022 年决算增加
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0.00 万元，增长 0%，主要原因是：同比无增减变动。
年末结转和结余 2.01 万元，为本年度或以前年度预算安
排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以
后年度按有关规定继续使用的资金。较 2022 年度决算数，
增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是同比无增减变动。
二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
梧州市供销合作社联合社 2023 年度一般公共预算财政
拨款支出 412.20 万元，较 2022 年度决算数减少 47.21 万元，
下降 10.28%。其中：基本支出 361.22 万元，项目支出 50.98
万元。
梧州市供销合作社联合社 2023 年度一般公共预算财政
拨款支出年初预算为 326.14 万元，支出决算为 412.20 万元，
完成年初预算的 126.39%。
(1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)
机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为 30.15
万元，支出决算为 30.15 万元，完成年初预算的 100.0%。主
要用于根据养老保险政策，实际缴入社保基金的其他养老保
险支出。预决算存有差异原因是：与年初预算相符。
(2)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医
疗(项)年初预算为 15.33 万元，支出决算为 15.33 万元，完成
年初预算的 100.0%。主要用于根据医疗保险政策规定为行政
事业单位职工缴纳的医疗保障支出。预决算存有差异原因是：
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与年初预算相符。
(3)农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项)年初预算为
0.00 万元，支出决算为 14.65 万元。主要用于根据广西名特
优农产品交易会组委会《关于组织做好 2023 年粤桂协作消
费对接活动暨第 23 届广西名特优农产品（广州）交易会筹
备工作的通知》要求用于 2023 年“广西”名特优农产品广州交
易会活动经费。预决算存有差异原因是：由于广西名特优农
产品交易会组委会《关于组织做好 2023 年粤桂协作消费对
接活动暨第 23 届广西名特优农产品（广州）交易会筹备工
作的通知》要求的原因，年中追加 2023 年“广西”名特优农产
品广州交易会活动工作经费，导致与年初预算差异。
(4)农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)年初预算为
0.00 万元，支出决算为 1.5 万元。主要用于本部门按有关规
定安排驻村第一书记（扶贫）专项工作经费。预决算存有差
异原因是：由于本部门按有关规定安排驻村第一书记，年中
追加本部门按有关规定安排驻村第一书记（扶贫）专项工作
经费，导致与年初预算差异。
(5)商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)行政运行(项)
年初预算为 243.14 万元，支出决算为 293.13 万元，完成年
初预算的 120.56%。主要用于保障市供销社机关正常运转发
生的基本支出包括基本工资、津补贴、奖金等人员经费以及
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办公费、差旅费、会议费、邮电费、维修（护）费、公务接
待费等日常公用经费支出及项目支出。预决算存有差异原因
是：由于广西名特优农产品交易会组委会《关于组织做好
2023 年粤桂协作消费对接活动暨第 23 届广西名特优农产品
（广州）交易会筹备工作的通知》要求的原因，年中增加了
2023 年“广西”名特优农产品广州交易会活动工作经费、基本
工作经费增加，导致与年初预算差异。
(6)商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)一般行政管
理事务(项)年初预算为 14.91 万元，支出决算为 14.83 万元，
完成年初预算的 99.46%。主要用于专项公用经费支出。预决
算存有差异原因是：主要是由于预算执行时压减 2023 年“三
公两费”中的会议费与公务接待费，与年初预算存在差异。
(7)商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流
通事务支出(项)年初预算为 0.00 万元，支出决算为 20.0 万元。
主要用于综合改革与为农综合服务平台建设项目。预决算存
有差异原因是：由于年中增加流通服务平台资金，导致与年
初预算差异。
(8)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年
初预算为 22.61 万元，支出决算为 22.61 万元，完成年初预算
的 100.0%。主要用于按国家统一标准，机关事业单位职工按
比例缴纳的住房公积金。预决算存有差异原因是：与年初预
算相符。
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三、2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说
明
梧州市供销合作社联合社 2023 年度一般公共预算财政
拨款基本支出 361.22 万元，其中：人员经费支出 323.48 万元，
主要包括：基本工资 81.23 万元，津贴补贴 52.65 万元，奖金
82.53 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 30.15 万元，职
工基本医疗保险缴费 15.33 万元，其他社会保障缴费 1.32 万
元，住房公积金 22.61 万元，其他工资福利支出 5.02 万元，
离休费 18.6 万元，退休费 7.25 万元，其他对个人和家庭的
补助 6.8 万元，公用经费支出 37.74 万元，主要包括：办公
费 0.52 万元，水费 0.04 万元，电费 2.29 万元，邮电费 3.73
万元，差旅费 0.3 万元，委托业务费 2.46 万元，工会经费 2.96
万元，其他交通费用 17.38 万元，其他商品和服务支出 8.06
万元，支出具体情况如下：
(1)工资福利支出 290.83 万元，完成年初预算的 118.66%。
预决算存有差异原因是：主要是人员变动，工资、津补贴上
升，各项社会保障缴费基数增加缴费增加等原因。
(2)商品和服务支出 37.74 万元，完成年初预算的 86.11%。
预决算存有差异原因是：主要是由于是人员变动基本支出减
少。
(3)对个人和家庭的补助 32.64 万元，完成年初预算的
149.59%。预决算存有差异原因是：执行中追加了离退休补
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助。
(4)资本性支出 0.0 万元，与年初预算相符。
四、2023 年度政府性基金预算支出决算情况
梧州市供销合作社联合社 2023 年度政府性基金支出
0.00 万元，较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%。
其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。
梧州市供销合作社联合社 2023 年度政府性基金支出年
初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，与年初预算相
符。
五、2023 年度国有资本经营预算支出决算情况
梧州市供销合作社联合社 2023 年度国有资本经营预算
支出 0.00 万元，其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00
万元。
梧州市供销合作社联合社 2023 年度国有资本经营预算
支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，与年初
预算相符。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 1.51 万元，完
成年初预算的 100.00%，比上年决算数增加 0.71 万元，增
长 88.75%，主要原因是：项目预算增加了 2023 年广西名特
优农产品（广州）交易会公务接待。其中：因公出国（境）
费支出决算 0.00 万元，公务用车购置及运行费支出决算
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0.00 万元，公务接待费支出决算 1.51 万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成年初预算
的 0.00%，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0%。原因是：
年初预算为零，同比无增减变动。全年使用财政拨款安排 0
局机关、0 个所属单位出国团组 0 个，参加其他单位组织的
出国团组 0 个，全年因公出国（境）团组共计 0.00 个，累
计 0.00 人次。开支内容包括：全年没有使用财政拨款安排梧
市供销合作社联合社出国团组，没有参加其他单位组织的出
国团组。
（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，其中：
公务用车购置支出 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，
比上年增加 0.00 万元，原因是年初预算为零，同比无增减变
动。购置了 0 辆公务用车，主要用于机要文件交换、市内因
公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、
保险费等。
公务用车运行费支出 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，
比上年决算数增加 0.00 万元。原因是：财政拨款的公务用车
保有量为 0 辆，全年运行费支出 0 万元，平均每辆 0 万元。
主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展公务业务所
需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2023 年梧
州市供销合作社联合社及所属单位开支财政拨款的公务用
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车保有量为 0.00 辆，全年运行费支出 0.00 万元，平均每辆
车 0 万元。
（三）公务接待费支出 1.51 万元，完成年初预算的
100.00%，比上年增加 0.71 万元，增长 88.75%，主要原因是：
项目预算增加了 2023 年广西名特优农产品（广州）交易会
公务接待。国内公务接待批次 7.00 次，人次 142.00 次，国
（境）外公务接待批次 0.00 次，人次 0.00 次。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
本部门 2023 年度机关运行经费支出 37.74 万元（与部门
决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预
算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数
减少 6.09 万元，比上年决算数 47.68 万元，减少 9.94 万元，
下降 20.85%。主要原因是：人员变动基本支出减少。
（二）政府采购支出情况说明
本部门 2023 年度政府采购支出总额 1.07 万元，其中：
政府采购货物支出 1.07 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、
政府采购服务支出 0.00 万元（口径参见部门决算 F03 表《机
构运行信息表》中政府采购相关数据）。授予中小企业合同
金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予
小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的
0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的
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0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；
服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。
（三）国有资产占用情况说明
截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0.00 辆，其
中：副部（省）级及以上领导用车 0.00 辆、主要负责人用车
0.00 辆，机要通信用车 0.00 辆、应急保障用车 0.00 辆、执
法执勤用车 0.00 辆、特种专业技术用车 0.00 辆、其他用车
0.00 辆；单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0.00
台（套）。
八、预算绩效管理工作开展情况
1.整体支出绩效自评结果。
2023年，我部门根据预算绩效管理的要求，按照履职需
要、项目需要、预算资金需求，并按市财政局的有关要求
和工作程序编报预决算，规范会计核算。根据梧州市财政
局《关于开展预算绩效自评和部门绩效评价工作的通知》
（梧财绩〔2024〕1号）文件部署，我部门对照《2023年
市本级预算部门整体支出绩效自评表》逐条开展绩效自评。
我部门2023年度部门预算数412.2万元，执行数412.2万元，
部门整体支出绩效自评结果为一等。从自评情况来看，自
评综合得分100分。
2.项目支出绩效自评结果
（1）项目绩效自评总体情况
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我部门2023年度项目7个，项目预算数55.46万元，执行
数55.11万元，项目支出总额40.52万元。全部为本级项目。7
个项目评为一等，涉及资金40.52万元，占项目总数比例100%，
占项目支出总额比例100%。
（2）部分重点项目绩效自评情况
2023年专项公用经费(日常运转)14.83万元，根据年初设
定的绩效目标，2023年专项公用经费（日常运转）项目自评
得分为99.89分，一等，项目全年预算数为14.83万元，执行数
为14.83万元，完成预算的99.98%。
3.部门绩效评价结果。
2023年，我部门根据预算绩效管理的要求，按照履职需
要、项目需要、预算资金需求，并按市财政局的有关要求和
工作程序编报预决算，规范会计核算。根据梧州市财政局《关
于开展预算绩效自评和部门绩效评价工作的通知》（梧财绩
〔2024〕1号）文件部署，我部门对照《2023年市本级预算
部门整体支出绩效自评表》逐条开展绩效自评，2023年部门
预算数412.2万元，执行数412.2万元，自评综合得分100分，
部门整体支出绩效自评为“一等”等次。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。
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二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活
动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活
动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经
营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位
在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不
足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结
余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本
年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余
资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、
事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基
本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、
因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年
度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作
任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务
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和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助
活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”
经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、
公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）
费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、
住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及
运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及
租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励
费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接
待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员
法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，
包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日
常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、
办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护
费以及其他费用。