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梧州市供销合作社联合社

2022 年部门决算

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第一部分：梧州市供销合作社联合社概况

一、部门职责

二、机构设置

三、编制现状、人员构成

第二部分：梧州市供销合作社联合社 2022 年度部门决

算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：梧州市供销合作社联合社 2022 年度部门决

算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

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说明。

四、2022 年度政府性基金支出决算情况。

五、2022 年度国有资本经营预算支出情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分名词解释

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第一部分：梧州市供销合作社联合社概况

一、部门职责

（一）贯彻落实中央、国务院、自治区和梧州市委、市

政府“三农”工作方针政策，负责领导全市供销合作事业发

展，负责研究制定全市供销合作社发展战略和规划，指导服

务全市供销合作社改革发展。

（二）按照政府授权，对重要农业生产资料、日用消费

品、再生资源、农副产品经营进行组织、协调、管理、储备，

指导本系统企业烟花爆竹经营活动；参与研究拟订全市农业

和农村经济发展规划。

（三）参与规划新农村现代流通网络工程、农业社会化

服务惠农工程并组织实施，推进农村流通现代化；推动县级

供销合作社实施农业综合开发，加强农产品市场建设，开展

农业生产社会化服务；指导县级供销合作社领办创办农民专

业合作社和组建农民专业合作社联合社。

（四）推进全市供销合作社综合改革工作，推动构建联

合社机关主导的行业指导体系和社有企业支撑的经营服务

体系“双线运行”机制，加强对社有资产的监督管理，增强

服务“三农”综合实力。

（五）加强对市本级直属企业、基层社及县级供销合作

社的行业管理和教育培训；负责成员社的综合业绩考核工

作；指导成员社主动适应新型城镇化和新农村建设要求，加

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快城乡社区综合服务平台建设。

（六）协调各有关部门推动各级供销合作社打造“互联

网+”供销合作社，发展农村电子商务等新型经营业态，开

展农村合作金融服务。

（七）负责代拟涉及供销合作社的政策法规，向政府和

有关部门反映农民社员及供销合作社的意见和要求，维护广

大农民社员和各级供销合作社的合法权益。

（八）履行本级社属资产和所属企业基层社资产的所有

权代表和管理者职能，承担本级社有资产出资人代表职责，

加强社有出资企业管理，监督社有资产保值增值。

（九）负责主管市本级的供销合作社系统行业协会或组

织团体，并提供相关服务。

（十）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

梧州市供销合作社联合社是全市供销合作社的联合组

织，由市人民政府领导。梧州市供销社内设 5 个职能科室：

办公室、行业指导科、经济发展科、财会和基层管理科、监

事会办公室（审计科）。

三、编制现状、人员构成

梧州市供销合作社联合社属财政全额拨款的参照公务

员管理的事业单位，参公编制 16 人，后勤控制数 2 人；机

关在职人员 14 人，离退休人员 35 人（其中：离休人员 1 名）。

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第二部分：梧州市供销合作社联合社 2022 年度部门决

算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

上述报表，详见附表

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第三部分：梧州市供销合作社联合社 2022 年度部门决算

情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况

（一）本部门 2022 年度总收入 461.42 万元，其中本年

收入 457.04 万元, 较 2021 年度决算数增加 100.79 万元，增

长 27.9%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入 457.04 万元，为市本级财

政当年拨付的资金。较 2021 年度决算数增加 97.13 万元，增

长 27%，主要原因一是人员变动增加基本支出；二是增加供销

合作社综合改革与为农综合服务平台建设项目资金。

2.政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，为市本级财政当

年拨付的资金。同比无增减变动。

3.国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，为市本级财政

当年拨付的资金。同比无增减变动。

4.上级补助收入 0 万元，为事业单位开展业务活动取得的

收入。同比无增减变动。

5.事业收入 0 万元，为事业单位开展业务活动取得的收

入。同比无增减变动。

6.经营收入 0 万元，为事业单位在业务活动之外开展非独

立核算经营活动取得的收入。同比无增减变动。

7.附属单位上缴收入 0 万元，为事业单位在业务活动之外

开展非独立核算经营活动取得的收入。同比无增减变动。

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8.其他收入 0 万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事

业收入”“经营收入”之外取得的收入。较 2021 年度决算数

减少 0.05 万元，下降 100%，主要原因是本年利息收入核算改

变。

9.使用非财政拨款结余 0 万元，主要是所属事业单位按照

规定使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支缺口

资金。同比无增减变动。

10.上年结转和结余 4.38 万元，为以前年度支出预算因客

观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的

资金。较 2021 年度决算数增加 3.7 万元，增长 544.1%，主要

原因是结余项目资金增加。

（二）本部门 2022 年度总支出 461.42 万元，其中本年

支出 459.41 万元, 较 2021 年度决算数增加 100.73 万元，增

长 28.1%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）27.91 万元：主要用于根据

养老保险政策，实际缴入社保基金的基本养老保险支出。较

2021 年度决算数减少 0.38 万元，下降 1.3%，主要原因是 2022

年人员变动减少按规定缴交的养老保险费用。

2.卫生健康支出（类）15.97 万元：主要用于按规定为职

工计缴的基本医疗保险金。较 2021 年度决算数增加 2.34 万元，

增长 17.2%，主要原因是 2022 年人员变动增加按规定缴交的

医疗保险费费用。

3.农林水支出（类）1.5 万元：主要用于本部门按有关规

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定安排驻村第一书记（扶贫）专项工作经费。同比无增减变动。

4.商业服务业等支出（类）390.64 万元：主要用于本部

门按国家规定发放的在职人员及后勤人员管理方面的支出，公

用经费和对供销社事业发展工作、综合改革与为农综合服务平

台建设项目等方面的支出。较 2021 年度决算数增加 96.77 万

元，增长 32.9%，主要原因本年度增加综合改革与为农综合服

务平台建设项目资金。

5.住房保障支出（类）23.38 万元：主要用于按照国家政

策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房

改革方面的支出。较 2021 年度决算数增加 1.99 万元，增长

9.3%，主要原因是人员变动增加按规定缴纳的住房公积金。

6.结余分配 0 万元，为事业单位按规定提取的职工福利基

金、事业基金和缴纳的所得税等。同比无增减变动。

7.年末结转和结余 2.01 万元，为本年度或以前年度预算

安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以

后年度按有关规定继续使用的资金。较 2021 年度决算数增加

0.05 万元，增长 2.6%，主要原因是人员变动基本支出结余较

去年增加。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

梧州市供销合作社联合社 2022 年度一般公共预算财政拨

款支出 459.41 万元，较 2021 年度决算数增加 100.73 万元，

增长 28.1%。其中：基本支出 344.15 万元，项目支出 115.27

万元。

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梧州市供销合作社联合社 2022 年度一般公共预算财政拨

款支出年初预算为 345.08 万元，支出决算为 459.41 万元，完

成年初预算的 133.1%。

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算为 31.47 万

元，支出决算为 27.91 万元，完成年初预算的 88.7%，较年初

预算数减少的主要原因是在职人员变动按规定缴交的养老保

险费用减少，主要用于根据养老保险政策，实际缴入社保基

金的基本养老保险支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出 27.91 万元，主要用

于根据养老保险政策，实际缴入社保基金的基本养老保险支

出，较年初预算数减少 3.56 万元，主要是人员变动按规定缴

交的养老保险费用减少。

（二）卫生健康支出（类）年初预算为 15.97 万元，支

出决算为 15.97 万元，完成年初预算的 100%，较年初预算数

持平主要是人员变动按规定缴交的医疗保险费用持平，主要

用于根据医疗保险政策规定为行政事业单位职工缴纳的医疗

保障支出。

行政单位医疗（项）支出 15.97 万元，主要用于根据医疗

保险政策规定为行政事业单位职工缴纳的医疗保障支出，较年

初预算数持平。

（三）农林水支出（类）年初预算为 0 万元，支出决算

为 1.5 万元，无法与年初预算进行对比，主要用于本部门按

有关规定安排驻村第一书记（扶贫）专项工作经费。

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一般行政管理事务支出 1.5 万元，主要用于本部门按有关

规定安排驻村第一书记（扶贫）专项工作经费，较年初预算数

增加 1.5 万元，主要是在 2022 年执行中追加了驻村第一书记

（扶贫）专项经费支出。

（四）商业服务业等支出（类）年初预算为 274.04 万元，

支出决算为 390.64 万元，完成年初预算的 142.5%，较年初预

算数增加主要是 2022 年度执行中财政追加基本工作经费、综

合改革与为农综合服务平台建设项目资金，主要用于保障市

供销社机关正常运转发生的基本支出包括基本工资、津补贴、

奖金等人员经费以及办公费、差旅费、印刷费、会议费、邮

电费、维修（护）费、公务接待费等日常公用经费支出及项

目支出。

1.行政运行 275.17 万元，主要用于保障市供销社机关正

常运转发生的基本支出包括基本工资、津补贴、奖金等人员经

费以及办公费、差旅费、印刷费、会议费、邮电费、维修（护）

费、公务接待费等日常公用经费支出，较 2022 年年初预算数

增加 28.68 万元, 主要是 2022 年度执行中财政追加基本工作

经费

2.一般行政管理事务支出 17.47 万元，主要用于人员经费

支出及专项公用经费支出，较 2022 年年初预算数减少 10.08

万元，主要是由于疫情 2022 年粤桂扶贫协作消费扶贫对接活

动暨第 22 届广西名特优农产品（广州）交易会项目工作经没

有支出。

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3.其他商业流通事务支出 98 万元，主要用于综合改革与

为农综合服务平台建设项目。较 2022 年年初预算数增 98 万元，

无法与年初预算进行对比，主要是项目支出 2022 年度执行中

财政追加自治区农产品流通服务平台项目资金。

（五）住房保障支出（类）年初预算为 23.6 万元，支出

决算为 23.38 万元，完成年初预算的 99.1%，决算数小于预算

数主要是人员变动按规定缴纳的住房公积金减少，主要用于

按国家统一标准，机关事业单位职工按比例缴纳的住房公积

金。

住房公积金（项）支出决算为 23.38 万元，较 2022 年年

初预算数减少 0.22 万元，主要用于按国家统一标准，机关事

业单位职工按比例缴纳的住房公积金，主要是人员变动按规定

缴纳的住房公积金减少。

三、2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 344.15 万元，

比上年增加 45.27 万元，增长 15.1%，主要原因 2022 年人员

变动，增加人员经费支出。

其中：人员经费 296.46 万元，主要包括：基本工资 91.56

万元、津贴补贴 57.05 万元、奖金 50.94 万元、机关事业单位

基本养老保险缴费 27.91 万元、职工基本医疗保险缴费 15.97

万元、其他社保保险缴费 1.2 万元、住房公积金 23.38 万元、

其他工资福利支出 6.1 万元、离休费 14.52 万元、退休费 6.83

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万元、生活补助 1 万元；公用经费 47.68 万元，主要包括：办

公费 1.43 万元、印刷费 0.08 万元、水费 0.05 万元、电费 1.63

万元、邮电费 4.09 万元、差旅费 1.64 万元、工会经费 2.96

万元、其他交通费用 19.2 万元、其他商品和服务支出 16.6

万元。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出 274.11 万元，完成年初预算的

107.7%。主要是人员变动，工资、津补贴上升，各项社会保障

缴费基数增加缴费增加等原因。

（二）商品和服务支出 47.68 万元，完成年初预算的

112.4%。主要是增加退休人员工作经费。

（三）对个人和家庭的补助 22.35 万元，完成年初预算的

108.5%。主要原因是执行中追加了离退休补助。

四、2022 年度政府性基金支出决算情况

本部门 2022 年度无政府性基金支出，与去年相比无增减

变化，与预算相比无增减变化。

五、2022 年度国有资本经营预算支出决算情况

本部门 2022 年度无国有资本经营预算支出，与去年相比

无增减变化，与预算相比无增减变化。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0.8 万元，

完成预算 100%，比上年增加 0.06 万元，增长 8.1%，增加原因

主要是 2022 年公务接待人员增加。其中，因公出国（境）费

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支出决算 0 万元，与去年同期持平；公务用车购置及运费支出

决算 0 万元，与去年同期持平；公务接待费支出决算 0.8 万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。没做年初预算，同

比无增减变动。全年没有使用财政拨款安排梧市供销合作社联

合社出国团组，没有参加其他单位组织的出国团组，全年因公

出国（境）团组共计 0 个，累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，其中：公务用

车购置支出 0 万元，没有购置车辆；公务用车运行支出 0 万元。

没做年初预算，同比无增减变动。主要用于机要文件交换、市

内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥

费、保险费等。2022 年，梧市供销合作社联合社开支财政拨

款的公务用车保有量为 0 辆，全年运行费支出 0 万元，平均每

辆 0 万元。

（三）公务接待费支出 0.8 万元,完成预算 100%，比上年

增加 0.06 万元，增长 8.1%。国内公务接待批次 8 次，人次 69

次，国（境）外公务接待批次 0 次，人次 0 次。主要用于接待

自治区联社调研人员 8 次，每次接待市联社都严格执行《梧州

市党政机关国内公务接待办法》的相关规定：有派出单位发出

的接待公函、有公务接待事前审批申请、严格按规定派出陪餐

人员、严格执行用餐标准、财务报账手续完备。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

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本部门 2022 年度机关运行经费支出 47.68 万元，比年初

预算数增加 5.25 万元，增长 12.37%，比上年决算数增加 14.98

万元，增长 45.8%。主要原因是离退休人员工作经费增加。比

2021 年决算数增加 14.98 万元，增长 45.8 %。主要原因：一

是离退休人员工作经费增加，二是人员变动基本支出增加。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2022年政府采购支出总额2.62万元，其中：政府采

购货物支出2.62万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服

务支出0万元。授予中小企业合同金额2.62万元，占政府采购

支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.62万元，占

授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金

额占货物支出金额的100%；工程采购授予中小企业合同金额占

工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支

出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，

副部（省）级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保

障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其

他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2022 年度 7 个一

般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 148.9 万元，

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占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“2022 年专项公用经费（日常运转）”等 7 个项

目进行了部门评价，根据项目设定的绩效目标，所有项目具有

明确的目标，资金到位及时，并制定了科学的实施计划，项目

实施过程中严格按照有关项目管理和经费管理规定执行。项目

进展顺利，从评价来看各项目标基本达到了预期目标，各项目

经费基本能按预算实施，财政收支预算执行得到了良好的保障

和实施效果。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况：经我部门对照设定的绩效目标

（含年初预算和年中预算调整）进行自评，7 个项目评为一等，

占项目总数比例 100%。

2.部分重点项目绩效自评情况：根据设定的绩效目标（含

年初预算和年中预算调整），2021 年度供销合作社综合改革

项目—供销合作社综合改革与为农综合服务平台建设项目自

评得分为 100 分，评级为一等，项目全年预算数为 98 万元，

执行数为 98 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：

根据《广西壮族自治区财政厅关于下达 2021 年度供销合作社

综合改革项目资金的通知》（桂财建〔2021〕15 号）的实施

意见，为提高我社农业、农村、农民的服务能力和自身改革发

展能力，购置一栋占地面积约 100 平方米、建筑面积约 300

平方米的 3 层建筑用作为农综合服务平台（项目总投资不超

200 万元，其中财政资金为 98 万元，企业自筹资金为 102 万

元）。我社以为农服务根本宗旨，持续深化综合改革，拓展服

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务领域，加快成为服务农民生产生活的综合平台，努力为推进

乡村振兴贡献力量，开创我国供销合作事业新局面。自评发现

的主要问题及原因：该项目总建设进度较慢，其他部门整体指

标均已完成。下一步，我部门将进一步加强完善预算绩效管理

工作，预算执行过程中，加强对项目实施进展情况的动态跟踪，

结合绩效目标开展全过程的绩效跟踪，建立有效的绩效信息采

集制度，确保整体绩效目标如期实现。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

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二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”

“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨

款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排

当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年

度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年

按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、

事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本

建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因

客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按

有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和

事业发展目标所发生的支出。

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十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”

经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、

公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）

费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、

住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运

行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用

费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等

支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外

宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法

管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括

办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修

费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房

取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他

费用。