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梧州市防汛抗旱物资储备中心

2020 年单位决算

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第一部分：梧州市防汛抗旱物资储备中心概况

一、单位职责

二、机构设置

三、编制现状、人员构成

第二部分：梧州市防汛抗旱物资储备中心 2020 度单位

决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：梧州市防汛抗旱物资储备中心 2020 年度单

位决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

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说明

四、2020年度政府性基金支出决算情况

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决

算情况说明。

七、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

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第一部分：梧州市防汛抗旱物资储备中心概况

一、单位职责

梧州市防汛抗旱物资储备中心（事业单位）：负责全市

防汛抗旱物资储备。

二、机构设置

梧州市防汛抗旱物资储备中心是全额拨款事业单位，内

设机构无职能科室。

三、编制现状、人员构成

梧州市防汛抗旱物资储备中心人员编制总数 5 名，其中：

行政编制 0 名，参公事业编制 0 名，全额事业编制 5 名，机

关后勤服务聘用人员控制数 0 名。其中，在职在编人员 2 人，

包括：行政在职在编人员 0 人、参公事业在职在编人员 0 人、

全额事业在职在编 2 人，机关后勤服务聘用人员控制数在职

在编人员 0 人。其他聘用人员 4 人、离退休人员 4 人。

第二部分：梧州市防汛抗旱物资储备中心 2020 年度单

位决算报表

此部分另附表格，挂报告尾部。

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第三部分：梧州市防汛抗旱物资储备中心 2020 年度单

位决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2020年度总收入175.39万元，其中本年收

入148.57万元, 较2019年度决算数减少54.76万元，下降

26.9%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入148.54万元，为市本级财

政当年拨付的资金。较2019年度决算数减少13.93万元，下

降8.6%，主要原因是当年专项经费减少、编外人员经费减少。

2. 上级补助收入0万元，为事业单位开展业务活动取得

的收入。较2019年度决算数减少9.53万元，下降100%，主要

原因是本单位当年无上级补助收入。

3.其他收入0.04万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”“上级补助收入”之外取得的收

入。较2019年度决算数减少31.29万元，下降99.9%，主要原

因是除利息收入外当年无其他收入。

4.上年结转和结余26.82万元，为以前年度支出预算因

客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使

用的资金。较2019年度决算数2.94万元增加23.88万元，增

长812.2%，主要原因是一是有维修维护项目进度款和质保金

留待质保期到期后支出，二是当年人员减少，人员经费支出

相应减少，三是2020年由于疫情原因，编外人员社保扣缴减

免，编外人员经费多出。

（二）本单位2020年度总支出175.39万元，其中本年支

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出161.52万元, 较2019年度决算数减少16.71万元，下降

9.4%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）3.17万元：主要用于单位

人员基本养老保险缴费等社保支出。

较2019年度决算数减少0.59万元，下降15.7%，主要原

因是基本养老保险缴费降低调整，支出减少。

2.卫生健康支出（类）1.5万元：主要用于单位人员医

疗保险支出。

较2019年度决算数增加0.03万元，增长2%，主要原因是

人员增资，提高医疗保险计算基数，增加了医疗保险缴费支

出。

3.农林水支出（类）154.47万元，主要用于单位日常办

公支出等。

较2019年度决算数减少16.42万元，下降9.6%，主要原因

是市级财政当年经费调减。

4.住房保障支出（类）2.38万元：主要用于单位缴纳职

工住房公积金。较2019年度决算数增加0.27万元，增长

12.8%，主要原因是人员增资，提高住房公积金计算基数，

增加住房公积金经费支出。

5.年末结转和结余（类）13.87万元，主要用于为本年度

或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实

施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

较2019年度决算数减少14.17万元，下降50.5%，主要原

因是上年部分项目质保金已于当年支出。

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二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

梧州市防汛抗旱物资储备中心2020 年度一般公共预算

财政拨款支出149.04万元，较2019年度决算数减少13.17万

元，下降8.1%。其中：基本支出35.67万元，项目支出113.37

万元。

梧州市防汛抗旱物资储备中心2020 年度一般公共预算

财政拨款支出年初预算为72.89万元，支出决算为149.04万

元，完成年初预算的204.5%。

（一）社会保障和就业支出年初预算为3.34万元，支出

决算为3.17万元，完成年初预算的94.9%。主要原因是基本

养老保险缴费降低调整，支出减少。主要用于单位人员基本

养老保险缴费等社保支出。

（二）卫生健康支出年初预算为1.71万元，支出决算为

1.5万元，完成年初预算的87.7%。主要原因是人员减少。主

要用于单位人员医疗保险支出。

（三）农林水支出年初预算为65.34万元，支出决算为

141.99万元，完成年初预算的217.3%。主要原因一是当年向

市级财政申请购买防汛救灾物资资金，二是市级财政当年追

加防汛维修维护经费。

1．防汛39.4万元，主要用于单位日常办公和防汛仓库

维护。较年初预算数增加0万元,对比预决算无差异。

2．其他水利支出102.6万元，主要用于防汛仓库民政物

资仓储条件改造及防汛仓库设备购置进度款支出，较年初预

算数增加102.6万元，主要原因是市财政当年追加款项。

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（四）住房保障支出年初预算为2.5万元，支出决算为

2.38万元，完成年初预算的95.2%。主要原因人员减少。主

要用于单位缴纳职工住房公积金。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出35.67万元，

比上年减少48.18万元，减少57.5%，主要原因市级财政调整

日常运转经费。

其中：人员经费30.34万元，主要包括：基本工资、津

贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本

养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、

住房公积金；公用经费5.33万元，主要包括：办公费、水费、

劳务费、工会经费、其他商品和服务支出

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出30.34万元，完成年初预算的

100.7%。主要原因是增加在职人员的工资。

（二）商品和服务支出5.33万元，完成年初预算的

160.5%。主要原因是财政追加日常经费。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

本单位无政府性基金收入，也没有政府性基金支出，与

去年相比无变化，与预算相比无变化。

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

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本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，与去年相比

无变化，与预算相比无变化。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决

算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支

出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购

置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支

出决算总额为0万元，比预算增加0万元，与预算相比无变化。

其中，因公出国支出决算比预算增加0万元，与预算相比无

变化；公务用车购置支出决算比预算增加0万元，与预算相

比无变化；公务用车运行维护费支出决算比预算增加0万元，

与预算相比无变化；公务接待费支出决算比预算增加0万元，

与预算相比无变化。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨

款安排（局、办）机关、个所属单位出国团组0个，参加其

他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0

个，累计0人次。无开支内容。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、市

内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过

桥费、保险费等。2020年，我单位开支财政拨款的公务用车

保有量为0辆，全年运行费支出0 万元，平均每辆0万元。

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（三）公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次，

人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。其中：

外事接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副

部（省）级领导干部用车0辆、主要领导用车0辆、机要通信

用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业

技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单位价

值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专

用设备0台（套）。

（四）关于2020年度预算绩效情况的说明。

本单位未开展预算绩效管理工作。

第四部分名词解释

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一、财政拨款收入：指市财政单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活

动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”

“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财

政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足

以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金

（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后

年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本

年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、

事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基

本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

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十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助

活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”

经费，是指市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）

费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国

（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间

交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用

车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、

安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各

类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员

法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日

常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、

办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护

费以及其他费用。