梧州市防汛抗旱物资储备中心 2021 年

单位预算及“三公”经费预算情况说明

第一部分：梧州市防汛抗旱物资储备中心概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：梧州市防汛抗旱物资储备中心单位预算及“三

公”经费预算情况说明

一、单位收支预算总体预算情况说明

二、单位收入总体预算情况说明

三、单位支出总体预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、2021 年单位预算其他事项说明

第三部分：专业名词解释

第四部分：梧州市防汛抗旱物资储备中心 2021 年单位

预算报表（详见附件）

一、单位收支预算总表

二、单位收入预算总表

三、单位支出预算总表（按功能科目分类）

四、单位支出预算总表（按部门经济科目分类）

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算支出表（按功能科目分类）

七、一般公共预算支出表（按部门经济科目分类）

八、一般公共预算支出表（按政府经济科目分类）

九、一般公共预算基本支出表（按部门经济科目分类）

十、一般公共预算基本支出表（按项目类别）

十一、政府性基金预算支出表

十二、“三公”经费支出表

十三、国有资本经营预算支出表

第一部分：单位概况

一、主要职能

梧州市防汛抗旱物资储备中心（事业单位）：负责全市

防汛抗旱物资储备。

二、机构设置情况

梧州市防汛抗旱物资储备中心是全额拨款事业单位，内

设机构无职能科室。

三、人员构成情况

梧州市防汛抗旱物资储备中心人员编制总数 5名，其中：

行政编制 0名，参公事业编制 0名，全额事业编制 5名，机

关后勤服务聘用人员控制数 0名。其中，在职在编人员 2人，

包括：行政在职在编人员 0人、参公事业在职在编人员 0人、

全额事业在职在编 2人，机关后勤服务聘用人员控制数在职

在编人员 0人。其他聘用人员 4人、离退休人员 4人。

第二部分：梧州市防汛抗旱物资储备中心 2021 年单位

预算及“三公”经费预算情况说明

一、单位收支预算总体预算情况说明

2021 年收支总预算 617,430 元，同比减少 111,455 元，

下降 15.29 %。收入包括：一般公共预算拨款；支出包括：

社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、农林

水支出。

2021 年收支预算总体减少主要是以下支出减少：一是原

从财政预留总预算安排的编外人员支出从 2021 年起，列入

部门预算安排；二是由于 2021 年单位在职在编人数同比上

年减少 1人，因此人员经费也相应减少，使收入预算总体有

所减少。

二、单位收入总体预算情况说明

2021 年收入总预算 617,430 元，同比减少 111,455 元,

下降 15.29 %。其中：

（一）一般公共预算拨款（含上级补助，下同）617,430

元，占收入总预算的 100% ，同比减少 111,455 元,下降

15.29 %。

（二）本单位无政府性基金预算拨款收入，同比无变化。

（三）本单位无国有资本经营预算拨款收入，同比无变

化。

（四）本单位无财政专户管理资金收入，同比无变化。

（五）本单位无事业收入，同比无变化。

（六）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。

（七）本单位无上级补助收入，同比无变化。

（八）本单位无附属单位上缴收入，同比无变化。

（九）本单位无其他收入，同比无变化。

三、单位支出总体预算情况说明

2021 年支出总预算 617,430 元，其中，基本支出预算

256,270 元，占支出总预算的 41.51%，同比减少 78,115 元，

下降 23.36%；项目支出预算 361,160 元，占支出总预算的

58.49%，同比减少 33,340 元，下降 8.45 %。其中：

（一）农林水支出类科目 556,049 元，占支出总预算

90.06%，同比减少 97,325 元，下降 14.9%。

（二）社会保障和就业支出类科目 27,116 元，占支出总

预算 4.39%，同比减少 6,257 元，下降 18.75%。

（三）卫生健康支出类科目 13,928 元，占支出总预算

2.26%，同比减少 3,180 元，下降 18.59%。

（四）住房保障支出类科目 20,337 元，占支出总预算

3.29%，同比减少 4,693 元，下降 18.75%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2021 年财政拨款收支总预算 617,430 元。收入包括：一

般公共预算拨款 617,430 元；支出包括：农林水支出 556,049

元、社会保障和就业支出 27,116 元元、卫生健康支出 13,928

元、住房保障支出 20,337 元。

五、一般公共预算支出情况说明

2021 年一般公共预算拨款支出 617,430 元，其中：基本

支出 256,270 元，项目支出 361,160 元，具体支出预算如下：

（一）一般公共预算支出按功能科目划分支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出 27,116 元，其中：

基本支出 27,116 元，项目支出 0元。主要用于支出 2021 年

单位在职员工机关事业单位基本养老保险；

事业单位医疗支出 13,928 元，其中：基本支出 13,928

元，项目支出 0元。主要用于支出 2021 年单位在职员工医

疗保险与大病统筹（大病统筹包括离退休职工）；

防汛支出 318,160 元，其中：基本支出 0元，项目支出

318,160 元。主要用于支付单位日常运转经费，如办公费、

电费、邮电费等；

其他水利支出 237,889 元，其中：基本支出 194,889 元，

项目支出 43,000 元。其中基本支出主要用于支付在职人员工

资社保、津补贴、绩效、工会经费等；项目支出主要用于支

出15%控制数内编外人员经费，包括工资、社保与工会经费；

住房公积金支出 20,337 元，其中：基本支出 20,337 元，

项目支出 0元。主要用于支出 2021 年单位在职员工住房公

积金。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目

支出预算。

1.基本支出预算 256,270 元，占支出总预算的 41.51%，

同比减少 78,115 元，下降 23.36 %。其中：

工资福利支出预算 225,390 元，占基本支出预算

87.95%，同比减少 75,795 元，下降 25.17%。

商品和服务支出预算 23,200 元，占基本支出预算

9.05%，同比减少 10,000 元，下降 30.12%。

对个人和家庭补助支出预算 7,680 元，占基本支出预算

3%，同比增加 7,680 元，去年无此项支出，增幅无法同比。

2.项目支出 361,160 元，占支出总预算的 58.49%，同比

减少 33,340 元，下降 8.45 %。其中：

工资福利支出预算 112,167 元，占项目支出预算

31.06%，同比增加 19,317 元，增长 20.8%。

商品和服务支出预算 248,993 元，占项目支出预算

68.94%，同比减少 32,657 元，下降 11.59%。

对个人和家庭补助支出预算 0元，占项目支出预算 0%，

同比增加 0元，增长 0%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021 年一般公共预算基本支出 256,270 元，其中：

人员经费 233,070 元，主要包括：基本工资、津贴补贴、

绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保

险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费 23,200 元，主要包括：办公费、工会经费、其

他商品服务和支出。

七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明

（一）2021 年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情

况。

2021 年部门预算全口径安排“三公”经费支出预算 0元，

同比增加 0元，增长 0 %。

其中：

1.因公出国（境）经费支出预算 0元，同比增加 0元，

增长 0 %。

2.公务接待费支出预算 0元，同比增加 0元，增长 0 %。

3.公务用车费预算 0元，同比增加 0元，增长 0 %。其

中：

（1）公务用车运行维护费支出预算 0元，同比增加 0

元，增长 0 %。

（2）公务用车购置费 0元，同比增加 0元，增长 0%。

（二）2021 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算

情况。

2021 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 0元，

同比增加 0元，增长 0 %。其中：本级经费拨款预算 0元，

同比增加 0元，增长 0%。具体是：

1．因公出国（境）经费支出预算 0元，根据财政局统

一要求，各部门一般公共预算安排的因公出国（境）费不编

入部门预算，执行中根据外事管理部门批准的年度出国计划

申请调整支出。

2.公务接待费预算 0元，同比增加 0元，增长 0%。其

中：本级经费拨款预算 0元，同比增加 0元，增长 0%。

3.公务用车费预算元，同比增加 0元，增长 0 %。其中：

本级经费拨款预算 0元，同比增加 0元，增长 0%。

（1）公务用车运行维护费预算 0元，同比增加 0元，

增长 0%。其中：本级经费拨款预算 0元，同比增加 0元，

增长 0%。

（2）公务用车购置预算 0元，同比增加 0元，增长 0%。

其中：本级经费拨款预算 0元，同比增加 0元，增长 0%。

八、政府性基金预算情况说明

2021 年本部门无政府性基金收支业务，因此没有相应的

政府性基金收支预算。

九、2021 年单位预算其他事项说明

（一）机关运行经费预算安排情况。

单位机关行政运行经费财政拨款预算 0元，单位事业运

行经费总预算安排 272,193 元，同比减少 62,657 元，减少

18.71%。主要原因是定额公用经费减少以及压减办公经费。

主要用于办公费、水电费、邮电费、维修（护）费、劳务费、

委托业务费……等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况。

2021 年政府采购预算 0元，同比增加 0元，增长 0%。

按采购资金类型划分，一般公共预算拨款 0元，财政专户管

理的资金安排 0元。按采购项目类型划分，集中采购 0元，

其中：货物类采购 0元、工程类采购 0元、服务类采购 0元；

分散采购 0元，其中：货物类采购 0元、工程类采购 0元、

服务类采购 0元。

（三）国有资产的总体情况。

共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤

用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

截至2020年12月31日，资产原值合计1,749,180.5元，

其中：（1）土地、房屋及构筑物100,000元，（2）通用设

备1,522,215.5元，（3）专用设备54,606元，（4）文物和陈

列品0元，（5）图书档案0元，（6）家具、用具、装具等72,359

元。

（四）预算绩效说明。

2021 年单位预算共有项目（含基本支出）8个，项目涉

及金额 617,430 元，全部项目（含基本支出）均制定了绩效

目标。分别是：在职在编人员经费项目 232,710 元、定额公

用经费（含党建、团建、公共机构节能经费、节水城市工作

经费和垃圾分类工作经费）项目 9,450 元、定额公用经费项

目—离退休公用支出 3,200 元、定额商品和服务支出中工会

经费项目 2,550 元、离退休人员经费项目—大病医疗统筹（离

退休人员）360.00 元、机关事业单位伙食补助项目 8,000 元、

编外人员支出（机关后勤和劳务派遣）项目 43,000 元、专

项公用经费（其他）-日常运转项目 318,160 元。

（五）国有资本经营预算收支情况说明

2021 年本单位无国有资本经营预算收支业务，因此没有

相应的国有资本经营收支预算。

（六）其他情况说明。

2020 年单位预算一般公共预算拨款指本级经费拨款，上

级补助收入在转移性收入中显示。根据财政部预算管理一体

化规范，2021 年单位预算一般公共预算拨款指本级经费拨款

和一般公共预算中上级补助收入。为使 2021 年单位预算公

开进行同口径对比，此次 2021 年单位预算同比已将 2020 年

单位预算数据调整为同口径进行对比。

第三部分：专业名词解释

1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资

金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的

资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资

金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、

国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排

的资金等。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

所取得的收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其

辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事

业单位经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年

的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、

“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况

下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵

后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥

补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原

规定用途继续使用的资金。

7．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员经费和日常公用经费。

8．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和

事业发展目标所发生的支出。

9．事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其

辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法

管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包

括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常

维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办

公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费

以及其他费用。

11．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经

费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务

用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费

反映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间

交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用

车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励

费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接

待（含外宾接待）支出。

第四部分：2021 年单位预算报表